Fundies.
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Edgen Group Inc.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 2013

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 29 déc. 2011 au 14 nov. 2013. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

419 millions USD

2013 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

2,44%

2013 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 10225000 USD Source
  • Revenue: 418707000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

17,9 millions USD

2013 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5209000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -12738000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

17,5 millions USD

2013 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5209000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -12738000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1859000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1400000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
13,6 millions USD Source
Valeur exacte

13627000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
644 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

643600000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 643600000 USD Source
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,78 milliard USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2059037000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Revenue: 1536953000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Revenue: 406103000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Revenue: 431550000 USD · 2013-04-01 – 2013-06-30 Source
  • Revenue: 418707000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 Source

Résultat net

-30,1 millions USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -21363000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Net income: -2189000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Net income: -4908000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Net income: -1091000 USD · 2013-04-01 – 2013-06-30 Source
  • Net income: -4958000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

57,3 millions USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -7186000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Operating cash flow: -59314000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Operating cash flow: 12825000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: -12738000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Operating cash flow: 12825000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5209000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Operating cash flow: -12738000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source

Dépenses d’investissement

2,24 millions USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 3508000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3130000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Capital expenditure: 758000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1400000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Capital expenditure: 758000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1859000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1400000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

55,1 millions USD

1 oct. 2012 – 30 sept. 2013

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -7186000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Operating cash flow: -59314000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Operating cash flow: 12825000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: -12738000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Operating cash flow: 12825000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5209000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Operating cash flow: -12738000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3508000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3130000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 Source
  • Capital expenditure: 758000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1400000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source
  • Capital expenditure: 758000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1859000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1400000 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2013.

Données financières disponibles jusqu’au : 2012-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +22,9%

    Période précédente

    USD 1,68 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 2,06 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2059037000 − 1675209000 = 383828000 USD

    1675209000 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2059037000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 21,36 millions

    Période précédente

    USD 0

    –

    Période actuelle

    −USD 21,36 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -21363000 − 0 = -21363000 USD

    0 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -21363000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 26,12 millions

    Période précédente

    −USD 33,31 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 7,19 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -7186000 − -33310000 = 26124000 USD

    -33310000 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -7186000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +17%

    Période précédente

    USD 3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 3,51 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3508000 − 2998000 = 510000 USD

    2998000 USD · 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3508000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 2.06 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 1.95 billion 95 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 106.21 million 5,2 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 127.57 million 6,2 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 21.36 million −1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 7.19 million −0,3 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 3.51 million 0,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 10.69 million −0,5 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
  • 2011 95 %
  • 2012 Perte nette : le résultat net représentait −1 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2010 2010-01-01 – 2010-12-31866328000 908964000 Dérivé -42636000 -42636000 Dérivé 0 26798000 Dérivé
Source
2011 2011-01-01 – 2011-12-311675209000 1590845000 Dérivé 84364000 84364000 Dérivé 0 -36308000 Dérivé
Source
2012 2012-01-01 – 2012-12-312059037000 1952832000 Dérivé 106205000 127568000 Dérivé -21363000 -10694000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 2,1 Md 2012
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,2 Md1,7 Md1,1 Md555,9 M0,0201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2010Chiffre d’affaires866328000
2011Chiffre d’affaires1675209000
2012Chiffre d’affaires2059037000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

22,9% 2012
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.101%76%50%25%0%201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2010Sur un anAucune période antérieure comparable
2011Sur un an93,4%
2012Sur un an22,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 5,2% 2012
Marge nette -1% 2012
Marge de flux de trésorerie disponible -0,5% 2012
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,0%3,0%0,1%-2,8%-5,7%201020112012
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2010Marge opérationnelle-4,9%
2011Marge opérationnelle5%
2012Marge opérationnelle5,2%
2010Marge nette0%
2011Marge nette0%
2012Marge nette-1%
2010Marge de flux de trésorerie disponible3,1%
2011Marge de flux de trésorerie disponible-2,2%
2012Marge de flux de trésorerie disponible-0,5%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -7,2 M 2012
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.46,8 M25,3 M3,8 M-17,7 M-39,2 M201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2010Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles40836000
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-33310000
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-7186000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -10,7 M 2012
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.31,8 M13,5 M-4,8 M-23,1 M-41,4 M201020112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2010Flux de trésorerie disponible26798000
2011Flux de trésorerie disponible-36308000
2012Flux de trésorerie disponible-10694000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

97,3% 2012
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.117%88%59%29%0%2010-12-3120112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2010-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2011Passif / actif108,6%
2012Passif / actif97,3%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,6× 2012
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,80×2,10×1,40×0,70×0,00×2010-12-3120112012
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2010-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2011Actifs courants / passifs courants2,07×
2012Actifs courants / passifs courants2,6×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2010 2010-01-01 – 2010-12-31
USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 0 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 40.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 40836000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 40836000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 14.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14038000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 14038000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 26.8 million
Calcul et justificatifs

40836000 − 14038000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 26798000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 0 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 33.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -33310000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -33310000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2998000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2998000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 36.31 million
Calcul et justificatifs

-33310000 − 2998000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -36308000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 21.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21363000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -21363000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 7.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7186000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -7186000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3508000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 3508000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 10.69 million
Calcul et justificatifs

-7186000 − 3508000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -10694000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 1 036 valeurs les plus récentes · 1 066 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001537951, 1537951, edgar:1537951

Aussi connu sous le nom de Edgen Group Inc.