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American Realty Capital Daily Net Asset Value Trust, Inc.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 16 nov. 2015

20 documents dans ce jeu de données, déposés du 8 oct. 2010 au 16 nov. 2015. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

474 mille USD

2015 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-89,03%

2015 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -422000 USD Source
  • Revenue: 474000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-9 mille USD

2015 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -558000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -549000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
0 USD Source
Valeur exacte

0 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
2,54 millions shares Source
Valeur exacte

2541396 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

3,26% · 80,3 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 2461071 shares · 30 sept. 2014· Source
  • 2541396 shares · 30 sept. 2015· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,72 millions USD

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 775000 USD · 2014-10-01 – 2014-12-31 Source
  • Revenue: 733000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Revenue: 739000 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 Source
  • Revenue: 474000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 Source

Résultat net

-435 mille USD

1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -122000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Net income: -140000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 Source
  • Net income: -89000 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 Source
  • Net income: -84000 USD · 2014-10-01 – 2014-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-94 mille USD

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2155000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Operating cash flow: 1691000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: 712000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Operating cash flow: -549000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source
  • Operating cash flow: 712000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Operating cash flow: -558000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Source
  • Operating cash flow: -549000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 nov. 2015.

Données financières disponibles jusqu’au : 2014-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • cash and cash equivalents: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +20,1%

    Période précédente

    USD 2,36 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,84 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2840000 − 2364000 = 476000 USD

    2364000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2840000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +86,7%

    Période précédente

    USD 1,15 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,16 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2155000 − 1154000 = 1001000 USD

    1154000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2155000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Données comparables indisponibles pour : Résultat net, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2014 2014-01-01 – 2014-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 2.84 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 2.34 million 83 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 496,000 17 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 2.16 million 76 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2011 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2012 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 119 % du chiffre d’affaires.
  • 2013 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2014 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2011 2011-01-01 – 2011-12-310 6000 Dérivé -6000 0 Dérivé -6000 Indisponible
Source
2012 2012-01-01 – 2012-12-311645000 1959000 Dérivé -314000 1016000 Dérivé -1330000 Indisponible
Source
2013 2013-01-01 – 2013-12-312364000 2160000 Dérivé 204000 IndisponibleIndisponibleIndisponible
Source
2014 2014-01-01 – 2014-12-312840000 2344000 Dérivé 496000 IndisponibleIndisponibleIndisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 2,8 M 2014
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,1 M2,3 M1,5 M766,8 k0,02011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Chiffre d’affaires0
2012Chiffre d’affaires1645000
2013Chiffre d’affaires2364000
2014Chiffre d’affaires2840000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

20,1% 2014
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.47%35%24%12%0%2011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011Sur un anAucune période antérieure comparable
2012Sur un anAucune période antérieure comparable
2013Sur un an43,7%
2014Sur un an20,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 17,5% 2014
Marge nette -80,9% 2012
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.25%-3%-32%-60%-89%2011201220132014
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011Marge opérationnelleNon déclaré
2012Marge opérationnelle-19,1%
2013Marge opérationnelle8,6%
2014Marge opérationnelle17,5%
2011Marge netteNon déclaré
2012Marge nette-80,9%
2013-12-31Marge netteNon déclaré
2014-12-31Marge netteNon déclaré
2011Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2012Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2013Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2014Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 2,2 M 2014
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,3 M1,7 M1,1 M421,7 k-214,5 k2011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-39000
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles240000
2013Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1154000
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2155000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2012Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2013Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2014Flux de trésorerie disponibleIndisponible

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

50,9% 2014
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2 901%2 176%1 450%725%0%2011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011Passif / actif2 685,9%
2012Passif / actif92,1%
2013Passif / actif64,7%
2014Passif / actif50,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2012-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2013-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2014-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2011 2010-09-10 – 2011-09-30
−USD 73,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -73000 USD

2010-09-10 – 2011-09-30: -73000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 60,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -60000 USD

2010-09-10 – 2011-09-30: -60000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 6,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -6000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -6000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 39,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -39000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -39000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 1.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1330000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -1330000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 240,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 240000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 240000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2013 2013-01-01 – 2013-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 1.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1154000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 1154000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2014 2014-01-01 – 2014-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 2.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2155000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 2155000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

20 déclarations · 914 valeurs les plus récentes · 914 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001501745, 1501745, edgar:1501745

Aussi connu sous le nom de AMERICAN REALTY CAPITAL DAILY NET ASSET VALUE TRUST, INC., American Realty Capital Daily Net Asset Value Trust, Inc., American Realty Capital Daily Net Asset Value Trust, Inc. , American Realty Capital Trust II, Inc.