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NeuroOne Medical Technologies Corporation

EDGAR

NMTC Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 13 août 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 9,098 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 3,453 M.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,97 million uref_59694698

2026 Q3 · uref_59694698

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 1973105 uref_59694698 Source

Marge opérationnelle

-122,87%

2026 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -2424312 uref_59694698 Source
Revenue: 1973105 uref_59694698 Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 2 millions uref_59694698 30 juin 2026 Source
Valeur exacte

2000000 uref_59694698
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: 8,7 millions uref_1897907218 30 juin 2026 Source
Valeur exacte

8702982 uref_1897907218

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-7,43 millions USD

1 avr. 2025 – 31 mars 2026

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -1311600 USD · 2024-10-01 – 2025-06-30 Source
Operating cash flow: 151905 USD · 2024-10-01 – 2025-03-31 Source
Operating cash flow: -2837272 USD · 2024-10-01 – 2025-09-30 Source
Operating cash flow: -1311600 USD · 2024-10-01 – 2025-06-30 Source
Operating cash flow: -3115835 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 Source
Operating cash flow: -4444546 USD · 2025-10-01 – 2026-03-31 Source
Operating cash flow: -3115835 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 août 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-09-30.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Operating income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Net income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Operating cash flow: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Capital expenditure: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Total assets: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2025-09-30
Total liabilities: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2025-09-30
Current assets: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2025-09-30
Current liabilities: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2025-09-30
Cash and cash equivalents: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2025-09-30
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
Shares outstanding: Plusieurs unités ; comparaison suspendue· plus récent 2025-09-30

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+163,5%

Période précédente

USD 3,45 millions

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Période actuelle

USD 9,1 millions

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

9097692 − 3453003 = 5644689 USD

3453003 USD · 1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
9097692 USD · 1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 5644689 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 9097692 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#1090324 Déclaration : 000121390025122390 Donnée fundies:Revenue : 3453003 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#1090668 Déclaration : 000121390025122390
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Résultat net
+USD 8,71 millions

Période précédente

−USD 12,32 millions

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Période actuelle

−USD 3,61 millions

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

-3605374 − -12318110 = 8712736 USD

-12318110 USD · 1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
-3605374 USD · 1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Évolution sur un an de Résultat net : 8712736 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -3605374 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#1105204 Déclaration : 000121390025122390 Donnée fundies:NetIncome : -12318110 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#1105622 Déclaration : 000121390025122390
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 8,17 millions

Période précédente

−USD 11,01 millions

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Période actuelle

−USD 2,84 millions

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

-2837272 − -11011840 = 8174568 USD

-11011840 USD · 1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
-2837272 USD · 1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 8174568 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2837272 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#761050 Déclaration : 000121390025122390 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11011840 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#761508 Déclaration : 000121390025122390
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Dépenses d’investissement
-32%

Période précédente

USD 120 197

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Période actuelle

USD 81 742

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

81742 − 120197 = -38455 USD

120197 USD · 1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
81742 USD · 1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -38455 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 81742 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#762554 Déclaration : 000121390025122390 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 120197 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#763000 Déclaration : 000121390025122390
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2024-10-01 – 2025-09-30

Chiffre d’affaires USD 9.1 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 13.32 million 146 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 4.23 million −46 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 621,099 −6,8 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 3.61 million −40 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 2.84 million −31 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 81,742 0,9 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 2.92 million −32 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2016 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2017 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 5 836 % du chiffre d’affaires.
2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 5 960 % du chiffre d’affaires.
2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 712 % du chiffre d’affaires.
2024 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 444 % du chiffre d’affaires.
2025 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 146 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2016 2015-01-01 – 2015-12-31	0	30915 Calculé	-30915	31948 Calculé	-62863	Indisponible	Source 2015-01-01 – 2015-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -30915 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -62863 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -30229 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2017 2016-01-01 – 2016-12-31	0	32611 Calculé	-32611	15164 Calculé	-47775	Indisponible	Source 2016-01-01 – 2016-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -32611 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -47775 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -21106 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2021 2020-10-01 – 2021-09-30	178146	10396357 Calculé	-10218211	-270043 Calculé	-9948168	-8669905 Calculé	Source 2020-10-01 – 2021-09-30: 178146 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: -10218211 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: -9948168 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: -8602826 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: 67079 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2022 2021-10-01 – 2022-09-30	171169	10201934 Calculé	-10030765	-31152 Calculé	-9999613	-7794760 Calculé	Source 2021-10-01 – 2022-09-30: 171169 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: -10030765 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: -9999613 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: -7519534 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: 275226 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2023 2022-10-01 – 2023-09-30	1952441	13907691 Calculé	-11955250	-95759 Calculé	-11859491	-13270991 Calculé	Source 2022-10-01 – 2023-09-30: 1952441 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: -11955250 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: -11859491 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: -12886874 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: 384117 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2024 2023-10-01 – 2024-09-30	3453003	15340212 Calculé	-11887209	430901 Calculé	-12318110	-11132037 Calculé	Source 2023-10-01 – 2024-09-30: 3453003 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2023-10-01 – 2024-09-30: -11887209 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2023-10-01 – 2024-09-30: -12318110 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2023-10-01 – 2024-09-30: -11011840 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2023-10-01 – 2024-09-30: 120197 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2025 2024-10-01 – 2025-09-30	9097692	13324165 Calculé	-4226473	-621099 Calculé	-3605374	-2919014 Calculé	Source 2024-10-01 – 2025-09-30: 9097692 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2024-10-01 – 2025-09-30: -4226473 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2024-10-01 – 2025-09-30: -3605374 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2024-10-01 – 2025-09-30: -2837272 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2024-10-01 – 2025-09-30: 81742 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 9,1 M 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20162015-12-31	Chiffre d’affaires	0	Revenue: 0 Ouvrir la source
20172016-12-31	Chiffre d’affaires	0	Revenue: 0 Ouvrir la source
20212021-09-30	Chiffre d’affaires	178146	Revenue: 178146 Ouvrir la source
20222022-09-30	Chiffre d’affaires	171169	Revenue: 171169 Ouvrir la source
20232023-09-30	Chiffre d’affaires	1952441	Revenue: 1952441 Ouvrir la source
20242024-09-30	Chiffre d’affaires	3453003	Revenue: 3453003 Ouvrir la source
20252025-09-30	Chiffre d’affaires	9097692	Revenue: 9097692 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

163,5% 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20162015-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source
20172016-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20212021-09-30	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 178146 Ouvrir la source
20222022-09-30	Sur un an	-3,9%	Revenue: 171169 Ouvrir la source Revenue: 178146 Ouvrir la source
20232023-09-30	Sur un an	1 040,7%	Revenue: 1952441 Ouvrir la source Revenue: 171169 Ouvrir la source
20242024-09-30	Sur un an	76,9%	Revenue: 3453003 Ouvrir la source Revenue: 1952441 Ouvrir la source
20252025-09-30	Sur un an	163,5%	Revenue: 9097692 Ouvrir la source Revenue: 3453003 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -46,5% 2025

Marge nette -39,6% 2025

Marge de flux de trésorerie disponible -32,1% 2025

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20162015-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -30915 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20172016-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -32611 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20212021-09-30	Marge opérationnelle	-5 735,9%	Operating Income: -10218211 Ouvrir la source Revenue: 178146 Ouvrir la source
20222022-09-30	Marge opérationnelle	-5 860,2%	Operating Income: -10030765 Ouvrir la source Revenue: 171169 Ouvrir la source
20232023-09-30	Marge opérationnelle	-612,3%	Operating Income: -11955250 Ouvrir la source Revenue: 1952441 Ouvrir la source
20242024-09-30	Marge opérationnelle	-344,3%	Operating Income: -11887209 Ouvrir la source Revenue: 3453003 Ouvrir la source
20252025-09-30	Marge opérationnelle	-46,5%	Operating Income: -4226473 Ouvrir la source Revenue: 9097692 Ouvrir la source
20162015-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -62863 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20172016-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -47775 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20212021-09-30	Marge nette	-5 584,3%	Net Income: -9948168 Ouvrir la source Revenue: 178146 Ouvrir la source
20222022-09-30	Marge nette	-5 842%	Net Income: -9999613 Ouvrir la source Revenue: 171169 Ouvrir la source
20232023-09-30	Marge nette	-607,4%	Net Income: -11859491 Ouvrir la source Revenue: 1952441 Ouvrir la source
20242024-09-30	Marge nette	-356,7%	Net Income: -12318110 Ouvrir la source Revenue: 3453003 Ouvrir la source
20252025-09-30	Marge nette	-39,6%	Net Income: -3605374 Ouvrir la source Revenue: 9097692 Ouvrir la source
20162015-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -30229 Ouvrir la source
20172016-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -21106 Ouvrir la source
20212021-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	-4 866,7%	Revenue: 178146 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -8602826 Ouvrir la source Capital Expenditure: 67079 Ouvrir la source
20222022-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	-4 553,8%	Revenue: 171169 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -7519534 Ouvrir la source Capital Expenditure: 275226 Ouvrir la source
20232023-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	-679,7%	Revenue: 1952441 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -12886874 Ouvrir la source Capital Expenditure: 384117 Ouvrir la source
20242024-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	-322,4%	Revenue: 3453003 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -11011840 Ouvrir la source Capital Expenditure: 120197 Ouvrir la source
20252025-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	-32,1%	Revenue: 9097692 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2837272 Ouvrir la source Capital Expenditure: 81742 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -2,8 M 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20162015-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-30229	Operating Cash Flow: -30229 Ouvrir la source
20172016-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-21106	Operating Cash Flow: -21106 Ouvrir la source
20212021-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-8602826	Operating Cash Flow: -8602826 Ouvrir la source
20222022-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-7519534	Operating Cash Flow: -7519534 Ouvrir la source
20232023-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-12886874	Operating Cash Flow: -12886874 Ouvrir la source
20242024-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-11011840	Operating Cash Flow: -11011840 Ouvrir la source
20252025-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2837272	Operating Cash Flow: -2837272 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -2,9 M 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20162015-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -30229 Ouvrir la source
20172016-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -21106 Ouvrir la source
20212021-09-30	Flux de trésorerie disponible	-8669905	Operating Cash Flow: -8602826 Ouvrir la source Capital Expenditure: 67079 Ouvrir la source
20222022-09-30	Flux de trésorerie disponible	-7794760	Operating Cash Flow: -7519534 Ouvrir la source Capital Expenditure: 275226 Ouvrir la source
20232023-09-30	Flux de trésorerie disponible	-13270991	Operating Cash Flow: -12886874 Ouvrir la source Capital Expenditure: 384117 Ouvrir la source
20242024-09-30	Flux de trésorerie disponible	-11132037	Operating Cash Flow: -11011840 Ouvrir la source Capital Expenditure: 120197 Ouvrir la source
20252025-09-30	Flux de trésorerie disponible	-2919014	Operating Cash Flow: -2837272 Ouvrir la source Capital Expenditure: 81742 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2015-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2016-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2021-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2022-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2023-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2024-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2025-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2015-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2016-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2021-09-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2022-09-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2023-09-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2024-09-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2025-09-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2016 2015-01-01 – 2015-12-31	−USD 62,863 Valeur exacte Valeur exacte : -62863 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -62863 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 31 déc. 2015 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -62863 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -62863 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000114420417020684/osok-20161231.xml#20142 Déclaration : 000114420417020684 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 30,229 Valeur exacte Valeur exacte : -30229 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -30229 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 31 déc. 2015 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -30229 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -30229 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000114420417020684/osok-20161231.xml#23162 Déclaration : 000114420417020684 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2017 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 47,775 Valeur exacte Valeur exacte : -47775 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -47775 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 31 déc. 2016 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -47775 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -47775 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000114420417020684/osok-20161231.xml#20006 Déclaration : 000114420417020684 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 21,106 Valeur exacte Valeur exacte : -21106 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -21106 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 31 déc. 2016 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -21106 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -21106 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000114420417020684/osok-20161231.xml#22928 Déclaration : 000114420417020684 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2018 2017-01-01 – 2017-12-31	−USD 5.06 million Valeur exacte Valeur exacte : -5058426 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: -5058426 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 31 déc. 2017 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -5058426 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -5058426 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390019012721/nmtc-20190331.xml#204151 Déclaration : 000121390019012721 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.11 million Valeur exacte Valeur exacte : -2108073 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: -2108073 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 31 déc. 2017 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -2108073 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2108073 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390019012721/nmtc-20190331.xml#219814 Déclaration : 000121390019012721 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2019 2018-10-01 – 2019-09-30	−USD 6.78 million Valeur exacte Valeur exacte : -6781161 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: -6781161 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2019 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -6781161 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2019-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -6781161 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390020041661/nmtc-20200930.xml#256945 Déclaration : 000121390020041661 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 5.4 million Valeur exacte Valeur exacte : -5395957 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: -5395957 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2019 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -5395957 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2019-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -5395957 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390020041661/nmtc-20200930.xml#261243 Déclaration : 000121390020041661 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 58,352 Valeur exacte Valeur exacte : 58352 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: 58352 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2019 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Dépenses d’investissement : 58352 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2019-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 58352 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390020041661/nmtc-20200930.xml#261896 Déclaration : 000121390020041661 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 5.45 million Calcul et justificatifs -5395957 − 58352 USD Flux de trésorerie disponible exact : -5454309 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: -5395957 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2018-10-01 – 2019-09-30: 58352 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2019 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie disponible : -5454309 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -5395957 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390020041661/nmtc-20200930.xml#261243 Déclaration : 000121390020041661 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 58352 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390020041661/nmtc-20200930.xml#261896 Déclaration : 000121390020041661 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2020 2019-10-01 – 2020-09-30	−USD 13.64 million Valeur exacte Valeur exacte : -13640160 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: -13640160 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2020 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -13640160 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2020-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2019-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -13640160 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022030420/f10k2021a1_neuroone.htm#955626 Déclaration : 000121390022030420 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 3.43 million Valeur exacte Valeur exacte : -3425302 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: -3425302 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2020 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -3425302 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2020-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2019-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -3425302 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022030420/f10k2021a1_neuroone.htm#967673 Déclaration : 000121390022030420 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 122,427 Valeur exacte Valeur exacte : 122427 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: 122427 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2020 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Dépenses d’investissement : 122427 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2020-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2019-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 122427 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022030420/f10k2021a1_neuroone.htm#969209 Déclaration : 000121390022030420 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 3.55 million Calcul et justificatifs -3425302 − 122427 USD Flux de trésorerie disponible exact : -3547729 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: -3425302 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2019-10-01 – 2020-09-30: 122427 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2020 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie disponible : -3547729 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -3425302 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022030420/f10k2021a1_neuroone.htm#967673 Déclaration : 000121390022030420 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 122427 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022030420/f10k2021a1_neuroone.htm#969209 Déclaration : 000121390022030420 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2021 2020-10-01 – 2021-09-30	−USD 9.95 million Valeur exacte Valeur exacte : -9948168 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: -9948168 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2021 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -9948168 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2021-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2020-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -9948168 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022081897/f10k2022_neuroone.htm#834811 Déclaration : 000121390022081897 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 8.6 million Valeur exacte Valeur exacte : -8602826 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: -8602826 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2021 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -8602826 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2020-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -8602826 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022081897/f10k2022_neuroone.htm#846897 Déclaration : 000121390022081897 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 67,079 Valeur exacte Valeur exacte : 67079 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: 67079 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2021 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Dépenses d’investissement : 67079 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2021-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2020-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 67079 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022081897/f10k2022_neuroone.htm#849801 Déclaration : 000121390022081897 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 8.67 million Calcul et justificatifs -8602826 − 67079 USD Flux de trésorerie disponible exact : -8669905 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: -8602826 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2020-10-01 – 2021-09-30: 67079 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2021 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie disponible : -8669905 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -8602826 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022081897/f10k2022_neuroone.htm#846897 Déclaration : 000121390022081897 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 67079 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390022081897/f10k2022_neuroone.htm#849801 Déclaration : 000121390022081897 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2022 2021-10-01 – 2022-09-30	−USD 10 million Valeur exacte Valeur exacte : -9999613 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: -9999613 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2022 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -9999613 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2022-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2021-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -9999613 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390023096120/f10k2023_neuroone.htm#857071 Déclaration : 000121390023096120 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 7.52 million Valeur exacte Valeur exacte : -7519534 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: -7519534 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2022 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -7519534 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2021-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -7519534 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390023096120/f10k2023_neuroone.htm#868009 Déclaration : 000121390023096120 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 275,226 Valeur exacte Valeur exacte : 275226 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: 275226 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2022 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Dépenses d’investissement : 275226 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2022-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2021-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 275226 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390023096120/f10k2023_neuroone.htm#871815 Déclaration : 000121390023096120 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 7.79 million Calcul et justificatifs -7519534 − 275226 USD Flux de trésorerie disponible exact : -7794760 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: -7519534 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2021-10-01 – 2022-09-30: 275226 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2022 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie disponible : -7794760 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -7519534 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390023096120/f10k2023_neuroone.htm#868009 Déclaration : 000121390023096120 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 275226 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390023096120/f10k2023_neuroone.htm#871815 Déclaration : 000121390023096120 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2023 2022-10-01 – 2023-09-30	−USD 11.86 million Valeur exacte Valeur exacte : -11859491 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: -11859491 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2023 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -11859491 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2023-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2022-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -11859491 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390024109524/ea0224514-10k_neuroon.htm#978598 Déclaration : 000121390024109524 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 12.89 million Valeur exacte Valeur exacte : -12886874 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: -12886874 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2023 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -12886874 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2022-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -12886874 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390024109524/ea0224514-10k_neuroon.htm#992338 Déclaration : 000121390024109524 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 384,117 Valeur exacte Valeur exacte : 384117 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: 384117 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2023 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Dépenses d’investissement : 384117 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2023-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2022-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 384117 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390024109524/ea0224514-10k_neuroon.htm#996163 Déclaration : 000121390024109524 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 13.27 million Calcul et justificatifs -12886874 − 384117 USD Flux de trésorerie disponible exact : -13270991 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: -12886874 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2022-10-01 – 2023-09-30: 384117 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2023 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie disponible : -13270991 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -12886874 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390024109524/ea0224514-10k_neuroon.htm#992338 Déclaration : 000121390024109524 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 384117 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390024109524/ea0224514-10k_neuroon.htm#996163 Déclaration : 000121390024109524 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2024 2023-10-01 – 2024-09-30	−USD 12.32 million Valeur exacte Valeur exacte : -12318110 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: -12318110 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2024 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -12318110 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2024-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2023-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -12318110 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#1105622 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 11.01 million Valeur exacte Valeur exacte : -11011840 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: -11011840 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2024 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -11011840 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2024-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2023-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11011840 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#761508 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 120,197 Valeur exacte Valeur exacte : 120197 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: 120197 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2024 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Dépenses d’investissement : 120197 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2024-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2023-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 120197 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#763000 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 11.13 million Calcul et justificatifs -11011840 − 120197 USD Flux de trésorerie disponible exact : -11132037 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: -11011840 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2023-10-01 – 2024-09-30: 120197 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2024 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie disponible : -11132037 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11011840 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#761508 Déclaration : 000121390025122390 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 120197 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#763000 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2025 2024-10-01 – 2025-09-30	−USD 3.61 million Valeur exacte Valeur exacte : -3605374 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: -3605374 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Résultat net : -3605374 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2025-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2024-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -3605374 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#1105204 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.84 million Valeur exacte Valeur exacte : -2837272 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: -2837272 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie opérationnels : -2837272 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2025-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2024-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2837272 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#761050 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 81,742 Valeur exacte Valeur exacte : 81742 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: 81742 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Dépenses d’investissement : 81742 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2025-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2024-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 81742 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#762554 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.92 million Calcul et justificatifs -2837272 − 81742 USD Flux de trésorerie disponible exact : -2919014 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: -2837272 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2024-10-01 – 2025-09-30: 81742 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · NeuroOne Medical Technologies Corporation · 30 sept. 2025 NeuroOne Medical Technologies Corporation (edgar:1500198) Flux de trésorerie disponible : -2919014 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T13:54:50Z Instantané : a739686481adba45f37cb0a151c539f63a6ce7dcee2faf7990c9c7e0bda17bca Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1500198?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2837272 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#761050 Déclaration : 000121390025122390 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 81742 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500198/000121390025122390/ea0268749-10k_neuroone.htm#762554 Déclaration : 000121390025122390 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

87 déclarations · 3 426 valeurs les plus récentes · 3 450 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 3 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001500198, 1500198, NMTC, OSOK, edgar:1500198

Aussi connu sous le nom de NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp, NeuroOne Medical Technologies Corporation, Original Source Entertainment, Inc.

NeuroOne Medical Technologies Corporation

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Douze derniers mois

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2025 2024-10-01 – 2025-09-30

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie