Fundies.
Français

COLE CORPORATE INCOME TRUST, INC.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 2014

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 30 avr. 2010 au 14 nov. 2014. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

58,8 millions USD

2014 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

27%

2014 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 15868000 USD Source
  • Revenue: 58771000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

27,8 millions USD

2014 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 74096000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 46259000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
29,1 millions USD Source
Valeur exacte

29057000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
162 millions USD Source
Valeur exacte

162453000 USD

Actions en circulation
198 millions shares Source
Valeur exacte

197817978 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

18,60% · 31 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 166796355 shares · 30 sept. 2013· Source
  • 197817978 shares · 30 sept. 2014· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

208 millions USD

1 oct. 2013 – 30 sept. 2014

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 39118000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 Source
  • Revenue: 53478000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Revenue: 56597000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 Source
  • Revenue: 58771000 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 Source

Résultat net

9,85 millions USD

1 oct. 2013 – 30 sept. 2014

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -40887000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Source
  • Net income: -23998000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Net income: 9866000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Net income: 8482000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 Source
  • Net income: 8393000 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

71,9 millions USD

1 oct. 2013 – 30 sept. 2014

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1072000 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3271000 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 Source
  • Operating cash flow: 20487000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Operating cash flow: 46259000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Operating cash flow: 20487000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Operating cash flow: 74096000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: 46259000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2014.

Données financières disponibles jusqu’au : 2013-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-12-31
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +1 065,1%

    Période précédente

    USD 7,47 millions

    –

    Période actuelle

    USD 87,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    87059000 − 7472000 = 79587000 USD

    7472000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    87059000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Résultat net

    −USD 35,59 millions

    Période précédente

    −USD 5,3 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 40,89 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -40887000 − -5301000 = -35586000 USD

    -5301000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -40887000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 3,24 millions

    Période précédente

    −USD 2,17 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,07 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1072000 − -2171000 = 3243000 USD

    -2171000 USD · 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1072000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2013 2013-01-01 – 2013-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 87.06 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 115.48 million 133 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 28.42 million −33 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 12.47 million 14 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 40.89 million −47 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 1.07 million 1,2 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2011 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 119 % du chiffre d’affaires.
  • 2012 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 153 % du chiffre d’affaires.
  • 2013 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 133 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2011 2011-01-01 – 2011-12-311843000 2202000 Calculé -359000 784000 Calculé -1143000 Indisponible
Source
2012 2012-01-01 – 2012-12-317472000 11430000 Calculé -3958000 1343000 Calculé -5301000 Indisponible
Source
2013 2013-01-01 – 2013-12-3187059000 115475000 Calculé -28416000 12471000 Calculé -40887000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 87,1 M 2013
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.94,0 M70,5 M47,0 M23,5 M0,0201120122013
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Chiffre d’affaires1843000
2012Chiffre d’affaires7472000
2013Chiffre d’affaires87059000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

1 065,1% 2013
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1 150%863%575%288%0%201120122013
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011Sur un anAucune période antérieure comparable
2012Sur un an305,4%
2013Sur un an1 065,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -32,6% 2013
Marge nette -47% 2013
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6%-15%-35%-56%-77%201120122013
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011Marge opérationnelle-19,5%
2012Marge opérationnelle-53%
2013Marge opérationnelle-32,6%
2011Marge nette-62%
2012Marge nette-70,9%
2013Marge nette-47%
2011Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2012Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2013Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 1,1 M 2013
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,3 M391,0 k-549,5 k-1,5 M-2,4 M201120122013
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles433000
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2171000
2013Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1072000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2012Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2013Flux de trésorerie disponibleIndisponible

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

33,7% 2013
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.76%57%38%19%0%201120122013
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011Passif / actif70,7%
2012Passif / actif55,2%
2013Passif / actif33,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2012-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2013-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2010 2010-01-01 – 2010-12-31
USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 0 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 0 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 1.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1143000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -1143000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 433,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 433000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 433000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 5.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5301000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -5301000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 2.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2171000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -2171000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 40.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -40887000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -40887000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 1.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1072000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 1072000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 743 valeurs les plus récentes · 743 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001490626, 1490626, edgar:1490626

Aussi connu sous le nom de COLE CORPORATE INCOME REIT, INC., COLE CORPORATE INCOME TRUST, INC., Cole Credit Office/Industrial Trust, Inc., SC Merger Sub LLC