Chiffre d’affaires
807 mille USD
2011-09-30 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 806835 USD Source
Fundies. Français
Cell-nique Corp
EDGAR10 documents dans ce jeu de données, déposés du 18 août 2009 au 22 nov. 2011. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-7,01%
2011-09-30 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-57 mille USD
2011-09-30 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 112 mille USD Source
Valeur exacte
111991 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
1,48 million USD
1 oct. 2010 – 30 sept. 2011
Résultat net
-727 mille USD
1 oct. 2010 – 30 sept. 2011
Valeurs exactes et justificatifs
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 22 nov. 2011.
Données financières disponibles jusqu’au : 2010-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- Total liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+13,8%Période précédente
USD 486 859
–
Période actuelle
USD 554 277
–
Valeurs exactes et justificatifs
554277 − 486859 = 67418 USD
486859 USD · 1 janv. 2009 – 31 déc. 2009
Examiner la donnée précédente Source précédente554277 USD · 1 janv. 2010 – 31 déc. 2010
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Résultat net
+USD 212 384Période précédente
−USD 530 616
–
Période actuelle
−USD 318 232
–
Valeurs exactes et justificatifs
-318232 − -530616 = 212384 USD
-530616 USD · 1 janv. 2009 – 31 déc. 2009
Examiner la donnée précédente Source précédente-318232 USD · 1 janv. 2010 – 31 déc. 2010
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 151 350Période précédente
−USD 285 244
–
Période actuelle
−USD 133 894
–
Valeurs exactes et justificatifs
-133894 − -285244 = 151350 USD
-285244 USD · 1 janv. 2009 – 31 déc. 2009
Examiner la donnée précédente Source précédente-133894 USD · 1 janv. 2010 – 31 déc. 2010
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2010 2010-01-01 – 2010-12-31
- Chiffre d’affaires USD 554,277 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Calculé USD 777,102 140 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 222,825 −40 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé USD 95,407 17 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 318,232 −57 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 133,894 −24 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
- Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2009 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 190 % du chiffre d’affaires.
- 2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 140 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 2009-01-01 – 2009-12-31 | 486859 | 924070 Calculé | -437211 | 93405 Calculé | -530616 | Indisponible | Source
|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | 554277 | 777102 Calculé | -222825 | 95407 Calculé | -318232 | Indisponible | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 554,3 k 2010
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2009 | Chiffre d’affaires | 486859 |
|
| 2010 | Chiffre d’affaires | 554277 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
13,8% 2010
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2009 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2010 | Sur un an | 13,8% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -40,2% 2010
Marge nette -57,4% 2010
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2009 | Marge opérationnelle | -89,8% |
|
| 2010 | Marge opérationnelle | -40,2% |
|
| 2009 | Marge nette | -109% |
|
| 2010 | Marge nette | -57,4% |
|
| 2009 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2010 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -133,9 k 2010
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2009 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -285244 |
|
| 2010 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -133894 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2009 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2010 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
87% 2010
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2009-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 2010 | Passif / actif | 87% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
1,14× 2010
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2009 | Actifs courants / passifs courants | 0,08× |
|
| 2010 | Actifs courants / passifs courants | 1,14× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2009 2009-01-01 – 2009-12-31 | −USD 530,616 Valeur exacteValeur exacte : -530616 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 285,244 Valeur exacteValeur exacte : -285244 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | −USD 318,232 Valeur exacteValeur exacte : -318232 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 133,894 Valeur exacteValeur exacte : -133894 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
10 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001470512, 1470512, edgar:1470512