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75 documents dans ce jeu de données, déposés du 20 mars 2008 au 30 mars 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,12 million USD

2022 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

19,66%

2022 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 585000 USD Source
  • Operating Income: 365000 USD Source
  • Revenue: 3587000 USD Source
  • Revenue: 2468000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

134 mille USD

2022 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -521000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -655000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,59 million USD Source
Valeur exacte

1590000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
2,46 millions shares Source
Valeur exacte

2462889 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

0,66% · 16,2 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 2446652 shares · 31 déc. 2021· Source
  • 2462889 shares · 31 déc. 2022· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

3,59 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 972000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Revenue: 805000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Revenue: 691000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 3587000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Revenue: 2468000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Résultat net

935 mille USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 494000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Net income: 537000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Net income: -297000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: 935000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Net income: 734000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-521 mille USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 130000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -601000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: 130000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -655000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -601000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -521000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: -655000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 30 mars 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Capital expenditure: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -11,7%

    Période précédente

    USD 4,06 millions

    –

    Période actuelle

    USD 3,59 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3587000 − 4061000 = -474000 USD

    4061000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3587000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 1,67 millions

    Période précédente

    −USD 730 000

    –

    Période actuelle

    USD 935 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    935000 − -730000 = 1665000 USD

    -730000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    935000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 460 000

    Période précédente

    −USD 61 000

    –

    Période actuelle

    −USD 521 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -521000 − -61000 = -460000 USD

    -61000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -521000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 3.59 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 3 million 84 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 585,000 16 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 350,000 −9,8 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 935,000 26 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 521,000 −15 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2017 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 455 % du chiffre d’affaires.
  • 2018 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 135 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −29 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 111 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2017 2017-01-01 – 2017-12-315044000 22968000 Calculé -17924000 -73000 Calculé -17851000 Indisponible
Source
2018 2018-01-01 – 2018-12-313878000 3243000 Calculé 635000 -328000 Calculé 963000 -3346000 Calculé
Source
2019 2019-01-01 – 2019-12-313526000 4776000 Calculé -1250000 -103000 Calculé -1147000 -1294000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-313616000 3086000 Calculé 530000 1593000 Calculé -1063000 179000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-314061000 4525000 Calculé -464000 266000 Calculé -730000 Indisponible
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-313587000 3002000 Calculé 585000 -350000 Calculé 935000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 3,6 M 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,4 M4,1 M2,7 M1,4 M0,0201720202022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2017Chiffre d’affaires5044000
2018Chiffre d’affaires3878000
2019Chiffre d’affaires3526000
2020Chiffre d’affaires3616000
2021Chiffre d’affaires4061000
2022Chiffre d’affaires3587000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-11,7% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15%5%-5%-16%-26%201720202022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017Sur un anAucune période antérieure comparable
2018Sur un an-23,1%
2019Sur un an-9,1%
2020Sur un an2,6%
2021Sur un an12,3%
2022Sur un an-11,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 16,3% 2022
Marge nette 26,1% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible 5% 2020
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%-54%-165%-275%-386%201720202022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017Marge opérationnelle-355,4%
2018Marge opérationnelle16,4%
2019Marge opérationnelle-35,5%
2020Marge opérationnelle14,7%
2021Marge opérationnelle-11,4%
2022Marge opérationnelle16,3%
2017Marge nette-353,9%
2018Marge nette24,8%
2019Marge nette-32,5%
2020Marge nette-29,4%
2021Marge nette-18%
2022Marge nette26,1%
2017Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2018Marge de flux de trésorerie disponible-86,3%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-36,7%
2020Marge de flux de trésorerie disponible5%
2021Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2022Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -521 k 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.358,2 k-284,2 k-926,5 k-1,6 M-2,2 M201720202022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2034000
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1066000
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1230000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles181000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-61000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-521000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 179 k 2020
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.461,0 k-561,3 k-1,6 M-2,6 M-3,6 M201720202022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2017Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2018Flux de trésorerie disponible-3346000
2019Flux de trésorerie disponible-1294000
2020Flux de trésorerie disponible179000
2021Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2022Flux de trésorerie disponibleIndisponible

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

46,2% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.50%37%25%12%0%2017-12-3120202022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017-12-31Passif / actifNon déclaré
2018Passif / actif3,3%
2019Passif / actif4,5%
2020Passif / actif4,2%
2021Passif / actif5,2%
2022Passif / actif46,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,42× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.29,91×22,43×14,95×7,48×0,00×201720202022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017Actifs courants / passifs courants19,96×
2018Actifs courants / passifs courants27,69×
2019Actifs courants / passifs courants20,36×
2020Actifs courants / passifs courants21,68×
2021Actifs courants / passifs courants17,66×
2022Actifs courants / passifs courants2,42×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 30.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -30351000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -30351000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 412,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 412000 USD

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USD 8.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8721000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 8721000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 8.31 million
Calcul et justificatifs

412000 − 8721000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -8309000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 43.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -43993000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -43993000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 19.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -19222000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -19222000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6842000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 6842000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 26.06 million
Calcul et justificatifs

-19222000 − 6842000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -26064000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 77.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -77830000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -77830000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 16.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16716000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -16716000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 941,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 941000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 941000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 17.66 million
Calcul et justificatifs

-16716000 − 941000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -17657000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 62.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -62879000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -62879000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 15.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -15285000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -15285000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 704,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 704000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 704000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 15.99 million
Calcul et justificatifs

-15285000 − 704000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -15989000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 17.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17851000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -17851000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2034000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -2034000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 963,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 963000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 963000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1066000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -1066000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2280000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 2280000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.35 million
Calcul et justificatifs

-1066000 − 2280000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3346000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 1.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1147000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -1147000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1230000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -1230000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 64,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 64000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 64000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.29 million
Calcul et justificatifs

-1230000 − 64000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1294000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 1.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1063000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -1063000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 181,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 181000 USD

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USD 2,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 2000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 2000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 179,000
Calcul et justificatifs

181000 − 2000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 179000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 730,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -730000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -730000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 61,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -61000 USD

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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 935,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 935000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 935000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 521,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -521000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -521000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

75 déclarations · 3 795 valeurs les plus récentes · 3 795 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001410172, 1410172, RBCN, edgar:1410172

Aussi connu sous le nom de RUBICON TECHNOLOGY, INC., Rubicon Technology, Inc.