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Theron Resource Group

EDGAR

THRO Rapport (type indisponible) · déposé le 20 mai 2020

54 documents dans ce jeu de données, déposés du 12 juin 2008 au 20 mai 2020. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

0 USD

2018 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 0 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-19,9 mille USD

2018 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -48640 USD Source
Operating Cash Flow: -28741 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 0 USD 30 sept. 2018 Source
Valeur exacte

0 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: 7,9 millions shares 31 déc. 2019 Source
Valeur exacte

7900000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

0,00% · 0 shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs

7900000 shares · 31 déc. 2018· Source
7900000 shares · 31 déc. 2019· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

0 USD

1 oct. 2017 – 30 sept. 2018

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 0 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Source
Revenue: 0 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source
Revenue: 0 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Source
Revenue: 0 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Source
Revenue: 0 USD · 2018-07-01 – 2018-09-30 Source

Résultat net

-56,8 mille USD

1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -24435 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
Net income: -12912 USD · 2019-04-01 – 2019-06-30 Source
Net income: -12218 USD · 2019-07-01 – 2019-09-30 Source
Net income: -56812 USD · 2019-01-01 – 2019-12-31 Source
Net income: -49565 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-64,6 mille USD

1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -12020 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
Operating cash flow: -30647 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
Operating cash flow: -12020 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
Operating cash flow: -39690 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
Operating cash flow: -30647 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
Operating cash flow: -64592 USD · 2019-01-01 – 2019-12-31 Source
Operating cash flow: -39690 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 20 mai 2020.

Données financières disponibles jusqu’au : 2019-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
Operating income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
Net income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
Total assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
Total liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2010-05-31
Cash and cash equivalents: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
Shares outstanding: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Résultat net
+USD 4 639

Période précédente

−USD 61 451

1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Période actuelle

−USD 56 812

1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

Valeurs exactes et justificatifs

-56812 − -61451 = 4639 USD

-61451 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente
-56812 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2019 Theron Resource Group (edgar:1409431) Évolution sur un an de Résultat net : 4639 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2019-01-01 au 2019-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -56812 USD (Du 2019-01-01 au 2019-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#71831 Déclaration : 000121390020012201 Donnée fundies:NetIncome : -61451 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#71969 Déclaration : 000121390020012201
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 13 398

Période précédente

−USD 51 194

1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Période actuelle

−USD 64 592

1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

Valeurs exactes et justificatifs

-64592 − -51194 = -13398 USD

-51194 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente
-64592 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · Theron Resource Group · 31 déc. 2019 Theron Resource Group (edgar:1409431) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -13398 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-01-01 au 2019-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -64592 USD (Du 2019-01-01 au 2019-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#65429 Déclaration : 000121390020012201 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -51194 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#65625 Déclaration : 000121390020012201
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2017 2017-01-01 – 2017-12-31

Chiffre d’affaires USD 0
Coûts d’exploitation Calculé USD 59,858
Résultat d’exploitation −USD 59,858
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 2,500
Résultat net −USD 62,358

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 70,115
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2011 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2012 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2012 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2013 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2014 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2015 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2016 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2017 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2011 2010-06-01 – 2011-05-31	Indisponible	Indisponible	Indisponible	-17933	Indisponible	Source 2010-06-01 – 2011-05-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2010-06-01 – 2011-05-31: -17933 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2010-06-01 – 2011-05-31: -21067 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2012 2011-06-01 – 2012-05-31	Indisponible	Indisponible	Indisponible	-39756	Indisponible	Source 2011-06-01 – 2012-05-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2011-06-01 – 2012-05-31: -39756 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2011-06-01 – 2012-05-31: -25841 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	47951 Calculé	-47951	2500 Calculé	-50451	Indisponible	Source 2012-01-01 – 2012-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: -47951 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: -50451 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: -79499 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	111036 Calculé	-111036	2500 Calculé	-113536	Indisponible	Source 2013-01-01 – 2013-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: -111036 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: -113536 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: -94603 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	86320 Calculé	-86320	2500 Calculé	-88820	Indisponible	Source 2014-01-01 – 2014-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -86320 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -88820 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -62370 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	62309 Calculé	-62309	2500 Calculé	-64809	Indisponible	Source 2015-01-01 – 2015-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -62309 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -64809 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -74729 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	84480 Calculé	-84480	-900 Calculé	-83580	Indisponible	Source 2016-01-01 – 2016-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -84480 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -83580 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -73215 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2017 2017-01-01 – 2017-12-31	59858 Calculé	-59858	2500 Calculé	-62358	Indisponible	Source 2017-01-01 – 2017-12-31: 0 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -59858 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -62358 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -70115 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 0 2017

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Éléments de preuve de la source
20102010-05-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20112011-05-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20122012-05-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20122012-12-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20132013-12-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20142014-12-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20152015-12-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20162016-12-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source
20172017-12-31	Chiffre d’affaires	Revenue: 0 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20102010-05-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source
20112011-05-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20122012-05-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20122012-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source
20132013-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20142014-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20152015-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20162016-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20172017-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 0 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2010-05-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source
2011-05-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source
2012-05-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -47951 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -111036 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -86320 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -62309 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -84480 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Operating Income: -59858 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20102010-05-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -16555 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20112011-05-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -17933 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20122012-05-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -39756 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -50451 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -113536 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -88820 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -64809 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -83580 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge nette	Non déclaré	Net Income: -62358 Ouvrir la source Revenue: 0 Ouvrir la source
20102010-05-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source
20112011-05-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -21067 Ouvrir la source
20122012-05-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -25841 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -79499 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -94603 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -62370 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -74729 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -73215 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 0 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -70115 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -70,1 k 2017

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20102010-05-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20112011-05-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-21067	Operating Cash Flow: -21067 Ouvrir la source
20122012-05-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-25841	Operating Cash Flow: -25841 Ouvrir la source
20122012-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-79499	Operating Cash Flow: -79499 Ouvrir la source
20132013-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-94603	Operating Cash Flow: -94603 Ouvrir la source
20142014-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-62370	Operating Cash Flow: -62370 Ouvrir la source
20152015-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-74729	Operating Cash Flow: -74729 Ouvrir la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-73215	Operating Cash Flow: -73215 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-70115	Operating Cash Flow: -70115 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20102010-05-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
20112011-05-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -21067 Ouvrir la source
20122012-05-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -25841 Ouvrir la source
20122012-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -79499 Ouvrir la source
20132013-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -94603 Ouvrir la source
20142014-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -62370 Ouvrir la source
20152015-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -74729 Ouvrir la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -73215 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -70115 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

1 955,8% 2013

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20102010-05-31	Passif / actif	1 125%	Total Liabilities: 22500 Ouvrir la source Total Assets: 2000 Ouvrir la source
20112011-05-31	Passif / actif	345,1%	Total Liabilities: 54116 Ouvrir la source Total Assets: 15683 Ouvrir la source
20122012-05-31	Passif / actif	85 088%	Total Liabilities: 78281 Ouvrir la source Total Assets: 92 Ouvrir la source
20122012-12-31	Passif / actif	542,8%	Total Liabilities: 135708 Ouvrir la source Total Assets: 25000 Ouvrir la source
20132013-12-31	Passif / actif	1 955,8%	Total Liabilities: 195576 Ouvrir la source Total Assets: 10000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Liabilities: 274396 Ouvrir la source Total Assets: 0 Ouvrir la source
20152015-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Liabilities: 339205 Ouvrir la source Total Assets: 0 Ouvrir la source
20162016-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Liabilities: 88029 Ouvrir la source Total Assets: 0 Ouvrir la source
20172017-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Liabilities: 150387 Ouvrir la source Total Assets: 0 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2010-05-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Current Liabilities: 22500 Ouvrir la source
2011-05-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2012-05-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2012-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2013-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2014-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2015-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2016-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
2017-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2011 2010-06-01 – 2011-05-31	−USD 17,933 Valeur exacte Valeur exacte : -17933 USD 2010-06-01 – 2011-05-31: -17933 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 mai 2011 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -17933 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2010-06-01 au 2011-05-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-05-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-06-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -17933 USD (Du 2010-06-01 au 2011-05-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299314003181/thro-20140331.xml#54626 Déclaration : 000106299314003181 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 21,067 Valeur exacte Valeur exacte : -21067 USD 2010-06-01 – 2011-05-31: -21067 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 mai 2011 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -21067 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2010-06-01 au 2011-05-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2011-05-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-06-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -21067 USD (Du 2010-06-01 au 2011-05-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299312002603/thro-20120531.xml#47772 Déclaration : 000106299312002603 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2012 2011-06-01 – 2012-05-31	−USD 39,756 Valeur exacte Valeur exacte : -39756 USD 2011-06-01 – 2012-05-31: -39756 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 mai 2012 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -39756 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2011-06-01 au 2012-05-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-05-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-06-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -39756 USD (Du 2011-06-01 au 2012-05-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299314003181/thro-20140331.xml#55930 Déclaration : 000106299314003181 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 25,841 Valeur exacte Valeur exacte : -25841 USD 2011-06-01 – 2012-05-31: -25841 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 mai 2012 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -25841 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2011-06-01 au 2012-05-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-05-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-06-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -25841 USD (Du 2011-06-01 au 2012-05-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299312002603/thro-20120531.xml#47587 Déclaration : 000106299312002603 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	−USD 50,451 Valeur exacte Valeur exacte : -50451 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -50451 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2012 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -50451 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -50451 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299314002152/thro-20131231.xml#40377 Déclaration : 000106299314002152 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 79,499 Valeur exacte Valeur exacte : -79499 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -79499 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2012 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -79499 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -79499 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299314002152/thro-20131231.xml#59476 Déclaration : 000106299314002152 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	−USD 113,536 Valeur exacte Valeur exacte : -113536 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -113536 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2013 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -113536 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -113536 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299315002951/thro-20141231.xml#19753 Déclaration : 000106299315002951 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 94,603 Valeur exacte Valeur exacte : -94603 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -94603 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2013 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -94603 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -94603 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299315002951/thro-20141231.xml#26822 Déclaration : 000106299315002951 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	−USD 88,820 Valeur exacte Valeur exacte : -88820 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -88820 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2014 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -88820 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -88820 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299316008600/thro-20151231.xml#18513 Déclaration : 000106299316008600 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 62,370 Valeur exacte Valeur exacte : -62370 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -62370 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2014 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -62370 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -62370 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299316008600/thro-20151231.xml#25135 Déclaration : 000106299316008600 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	−USD 64,809 Valeur exacte Valeur exacte : -64809 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -64809 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2015 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -64809 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -64809 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299317003041/thro-20161231.xml#21082 Déclaration : 000106299317003041 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 74,729 Valeur exacte Valeur exacte : -74729 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -74729 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2015 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -74729 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -74729 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299317003041/thro-20161231.xml#28140 Déclaration : 000106299317003041 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 83,580 Valeur exacte Valeur exacte : -83580 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -83580 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2016 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -83580 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -83580 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299318001427/thro-20171231.xml#21664 Déclaration : 000106299318001427 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 73,215 Valeur exacte Valeur exacte : -73215 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -73215 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2016 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -73215 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -73215 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000106299318001427/thro-20171231.xml#28374 Déclaration : 000106299318001427 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2017 2017-01-01 – 2017-12-31	−USD 62,358 Valeur exacte Valeur exacte : -62358 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: -62358 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2017 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -62358 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -62358 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390019005365/thro-20181231.xml#22138 Déclaration : 000121390019005365 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 70,115 Valeur exacte Valeur exacte : -70115 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: -70115 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2017 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -70115 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -70115 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390019005365/thro-20181231.xml#26427 Déclaration : 000121390019005365 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2018 2018-01-01 – 2018-12-31	−USD 61,451 Valeur exacte Valeur exacte : -61451 USD 2018-01-01 – 2018-12-31: -61451 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2018 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -61451 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2018-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -61451 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#71969 Déclaration : 000121390020012201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 51,194 Valeur exacte Valeur exacte : -51194 USD 2018-01-01 – 2018-12-31: -51194 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2018 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -51194 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2018-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -51194 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#65625 Déclaration : 000121390020012201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2019 2019-01-01 – 2019-12-31	−USD 56,812 Valeur exacte Valeur exacte : -56812 USD 2019-01-01 – 2019-12-31: -56812 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Theron Resource Group · 31 déc. 2019 Theron Resource Group (edgar:1409431) Résultat net : -56812 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2019-01-01 au 2019-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2019-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -56812 USD (Du 2019-01-01 au 2019-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#71831 Déclaration : 000121390020012201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 64,592 Valeur exacte Valeur exacte : -64592 USD 2019-01-01 – 2019-12-31: -64592 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Theron Resource Group · 31 déc. 2019 Theron Resource Group (edgar:1409431) Flux de trésorerie opérationnels : -64592 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-01-01 au 2019-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T01:24:36Z Instantané : 9b3b8b2b7597aa3fdc88e5cf13119dca3f84776d2b71abc73f7a8593fa82b219 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1409431/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2019-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -64592 USD (Du 2019-01-01 au 2019-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409431/000121390020012201/thro-20191231.xml#65429 Déclaration : 000121390020012201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

54 déclarations · 1 517 valeurs les plus récentes · 1 517 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 6 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001409431, 1409431, THRO, edgar:1409431, thro

Aussi connu sous le nom de Theron Resource Group

Theron Resource Group

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Variation du nombre d’actions déclaré

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2017 2017-01-01 – 2017-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie