Fundies.
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PNA Group, Inc.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 août 2008

5 documents dans ce jeu de données, déposés du 21 sept. 2007 au 14 août 2008. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

640 millions USD

2008-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

14,24%

2008-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 91174000 USD Source
  • Revenue: 640145000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

8,6 millions USD

2008-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -29478000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -38082000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

3,61 millions USD

2008-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -29478000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -38082000 USD Source
  • Capital Expenditure: 12510000 USD Source
  • Capital Expenditure: 7513000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
4,53 millions USD Source
Valeur exacte

4527000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,92 milliard USD

1 juil. 2007 – 30 juin 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 412199000 USD · 2007-07-01 – 2007-09-30 Source
  • Revenue: 1632469000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Revenue: 1234194000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Revenue: 474037000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source
  • Revenue: 640145000 USD · 2008-04-01 – 2008-06-30 Source

Résultat net

70,3 millions USD

1 juil. 2007 – 30 juin 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 2933000 USD · 2007-07-01 – 2007-09-30 Source
  • Net income: 27306000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Net income: 23002000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Net income: 14182000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source
  • Net income: 48836000 USD · 2008-04-01 – 2008-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

11,4 millions USD

1 juil. 2007 – 30 juin 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 9660000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Operating cash flow: 20581000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Operating cash flow: 61455000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9660000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Operating cash flow: -38082000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source
  • Operating cash flow: -29478000 USD · 2008-01-01 – 2008-06-30 Source
  • Operating cash flow: -38082000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source

Dépenses d’investissement

19 millions USD

1 juil. 2007 – 30 juin 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 10598000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Capital expenditure: 8271000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Capital expenditure: 14778000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Capital expenditure: 10598000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7513000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source
  • Capital expenditure: 12510000 USD · 2008-01-01 – 2008-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7513000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-7,62 millions USD

1 juil. 2007 – 30 juin 2008

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 9660000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Operating cash flow: 20581000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Operating cash flow: 61455000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9660000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Operating cash flow: -38082000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source
  • Operating cash flow: -29478000 USD · 2008-01-01 – 2008-06-30 Source
  • Operating cash flow: -38082000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10598000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Capital expenditure: 8271000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Capital expenditure: 14778000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Capital expenditure: 10598000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7513000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source
  • Capital expenditure: 12510000 USD · 2008-01-01 – 2008-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7513000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2008.

Données financières disponibles jusqu’au : 2007-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +52%

    Période précédente

    USD 1,07 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 1,63 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1632469000 − 1074201000 = 558268000 USD

    1074201000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1632469000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -35%

    Période précédente

    USD 42,01 millions

    –

    Période actuelle

    USD 27,31 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    27306000 − 42009000 = -14703000 USD

    42009000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    27306000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 117,09 millions

    Période précédente

    −USD 55,63 millions

    –

    Période actuelle

    USD 61,46 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    61455000 − -55634000 = 117089000 USD

    -55634000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    61455000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +201,5%

    Période précédente

    USD 4,9 millions

    –

    Période actuelle

    USD 14,78 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    14778000 − 4902000 = 9876000 USD

    4902000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    14778000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2007 2007-01-01 – 2007-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 1.63 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 1.54 billion 94 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 90.77 million 5,6 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 63.46 million 3,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 27.31 million 1,7 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 61.46 million 3,8 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 14.78 million 0,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 46.68 million 2,9 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2005 95 %
  • 2006 94 %
  • 2006 92 %
  • 2007 94 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2005 2005-01-01 – 2005-12-311250289000 1187381000 Calculé 62908000 27221000 Calculé 35687000 146758000 Calculé
Source
2006 2005-05-10 – 2006-05-09487190000 458647000 Calculé 28543000 11539000 Calculé 17004000 -25533000 Calculé
Source
2006 2006-01-01 – 2006-12-311074201000 983337000 Calculé 90864000 48855000 Calculé 42009000 -60536000 Calculé
Source
2007 2007-01-01 – 2007-12-311632469000 1541701000 Calculé 90768000 63462000 Calculé 27306000 46677000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1,6 Md 2007
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,8 Md1,3 Md881,5 M440,8 M0,02005200620062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2005Chiffre d’affaires1250289000
2006Chiffre d’affaires487190000
2006Chiffre d’affaires1074201000
2007Chiffre d’affaires1632469000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

52% 2007
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%38%19%-0%-19%2005200620062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2005Sur un anAucune période antérieure comparable
2006Sur un anAucune période antérieure comparable
2006Sur un an-14,1%
2007Sur un an52%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 5,6% 2007
Marge nette 1,7% 2007
Marge de flux de trésorerie disponible 2,9% 2007
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,1%8,1%3,1%-2,0%-7,0%2005200620062007
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2005Marge opérationnelle5%
2006Marge opérationnelle5,9%
2006Marge opérationnelle8,5%
2007Marge opérationnelle5,6%
2005Marge nette2,9%
2006Marge nette3,5%
2006Marge nette3,9%
2007Marge nette1,7%
2005Marge de flux de trésorerie disponible11,7%
2006Marge de flux de trésorerie disponible-5,2%
2006Marge de flux de trésorerie disponible-5,6%
2007Marge de flux de trésorerie disponible2,9%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 61,5 M 2007
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.169,8 M109,3 M48,7 M-11,8 M-72,3 M2005200620062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2005Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles153085000
2006Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-23073000
2006Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-55634000
2007Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles61455000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 46,7 M 2007
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.163,3 M103,2 M43,1 M-17,0 M-77,1 M2005200620062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2005Flux de trésorerie disponible146758000
2006Flux de trésorerie disponible-25533000
2006Flux de trésorerie disponible-60536000
2007Flux de trésorerie disponible46677000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

91,4% 2007
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.99%74%49%25%0%2005-12-312006-05-0920062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2005-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2006-05-09Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2006Passif / actif90,8%
2007Passif / actif91,4%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,26× 2007
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,52×2,64×1,76×0,88×0,00×2005-12-312006-05-0920062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2005-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2006-05-09Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2006Actifs courants / passifs courants3,14×
2007Actifs courants / passifs courants3,26×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2005 2005-01-01 – 2005-12-31
USD 35.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 35687000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 35687000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 153.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 153085000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 153085000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6327000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 6327000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 146.76 million
Calcul et justificatifs

153085000 − 6327000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 146758000 USD

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2006 2005-05-10 – 2006-05-09
USD 17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17004000 USD

2005-05-10 – 2006-05-09: 17004000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 23.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -23073000 USD

2005-05-10 – 2006-05-09: -23073000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2460000 USD

2005-05-10 – 2006-05-09: 2460000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 25.53 million
Calcul et justificatifs

-23073000 − 2460000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -25533000 USD

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2006 2006-01-01 – 2006-12-31
USD 42.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 42009000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 42009000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 55.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -55634000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: -55634000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4902000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 4902000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 60.54 million
Calcul et justificatifs

-55634000 − 4902000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -60536000 USD

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2007 2007-01-01 – 2007-12-31
USD 27.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 27306000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 27306000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 61.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 61455000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 61455000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 14.78 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14778000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 14778000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 46.68 million
Calcul et justificatifs

61455000 − 14778000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 46677000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

5 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001397457, 1397457, edgar:1397457