PURE HARVEST CORPORATE GROUP, INC.

EDGAR

26 documents dans ce jeu de données, déposés du 16 juin 2016 au 29 déc. 2021. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

508 mille USD

2021 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-358,41%

2021 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -1820260 USD Source
  • Revenue: 507865 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-652 mille USD

2021 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2551370 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1899253 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-655 mille USD

2021 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2551370 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1899253 USD Source
  • Capital Expenditure: 31898 USD Source
  • Capital Expenditure: 29486 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
409 mille USD Source
Valeur exacte

409357 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
71 millions shares Source
Valeur exacte

71027131 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

26,49% · 14,9 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 56150902 shares · 30 sept. 2020· Source
  • 71027131 shares · 30 sept. 2021· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,48 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 735690 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Revenue: 323731 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Revenue: 794148 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Revenue: 762778 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 Source
  • Revenue: 507865 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source

Résultat net

-6,65 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -6346859 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Net income: -10212092 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Net income: -2516440 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Net income: -3996859 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 Source
  • Net income: -3998809 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-2,53 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2074208 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2098433 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Operating cash flow: -774794 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1899253 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -774794 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2551370 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1899253 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source

Dépenses d’investissement

122 mille USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 279025 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Capital expenditure: 188689 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Capital expenditure: 17962 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 29486 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 17962 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 31898 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 29486 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-2,65 millions USD

1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2074208 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2098433 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Operating cash flow: -774794 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1899253 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -774794 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2551370 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1899253 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 279025 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 Source
  • Capital expenditure: 188689 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 Source
  • Capital expenditure: 17962 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 29486 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 17962 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 31898 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 29486 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 29 déc. 2021.

Données financières disponibles jusqu’au : 2020-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Net income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +1 808,4%

    Période précédente

    USD 38 550

    –

    Période actuelle

    USD 735 690

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    735690 − 38550 = 697140 USD

    38550 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    735690 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 5,21 millions

    Période précédente

    −USD 1,13 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 6,35 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -6346859 − -1134867 = -5211992 USD

    -1134867 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -6346859 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 1,16 millions

    Période précédente

    −USD 917 417

    –

    Période actuelle

    −USD 2,07 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2074208 − -917417 = -1156791 USD

    -917417 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2074208 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +964,2%

    Période précédente

    USD 26 218

    –

    Période actuelle

    USD 279 025

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    279025 − 26218 = 252807 USD

    26218 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    279025 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 735,690 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 325,191 44 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 4.83 million 656 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 4.42 million −600 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 1.93 million 263 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 6.35 million −863 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 2.07 million −282 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 279,025 38 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 2.35 million −320 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 2 912 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 700 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-3138550 1122416 Calculé -1083866 51001 Calculé -1134867 -943635 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31735690 5151302 Calculé -4415612 1931247 Calculé -6346859 -2353233 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 735,7 k 2020
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.794,5 k595,9 k397,3 k198,6 k0,020192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires38550
2020Chiffre d’affaires735690

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

1 808,4% 2020
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1 953%1 465%977%488%0%20192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an1 808,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -600,2% 2020
Marge nette -862,7% 2020
Marge de flux de trésorerie disponible -319,9% 2020
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.236%-618%-1 472%-2 326%-3 179%20192020
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-2 811,6%
2020Marge opérationnelle-600,2%
2019Marge nette-2 943,9%
2020Marge nette-862,7%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-2 447,8%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-319,9%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -2,1 M 2020
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.165,9 k-435,6 k-1,0 M-1,6 M-2,2 M20192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-917417
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2074208

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -2,4 M 2020
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.188,3 k-494,2 k-1,2 M-1,9 M-2,5 M20192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-943635
2020Flux de trésorerie disponible-2353233

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

63,6% 2020
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.69%52%34%17%0%20192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Passif / actif29,6%
2020Passif / actif63,6%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,1× 2020
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,54×1,15×0,77×0,38×0,00×20192020
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Actifs courants / passifs courants1,43×
2020Actifs courants / passifs courants1,1×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 68,778
Valeur exacte

Valeur exacte : -68778 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -68778 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 54,213
Valeur exacte

Valeur exacte : -54213 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -54213 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 39,811
Valeur exacte

Valeur exacte : 39811 USD

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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 78,912
Valeur exacte

Valeur exacte : -78912 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -78912 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 41,278
Valeur exacte

Valeur exacte : -41278 USD

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USD 63,169
Valeur exacte

Valeur exacte : 63169 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 63169 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 104,447
Calcul et justificatifs

-41278 − 63169 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -104447 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 205,145
Valeur exacte

Valeur exacte : -205145 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -205145 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 115,873
Valeur exacte

Valeur exacte : -115873 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -115873 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 46,169
Valeur exacte

Valeur exacte : -46169 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -46169 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 9,669
Valeur exacte

Valeur exacte : -9669 USD

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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 1.13 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1134867 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -1134867 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 917,417
Valeur exacte

Valeur exacte : -917417 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -917417 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 26,218
Valeur exacte

Valeur exacte : 26218 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 26218 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 943,635
Calcul et justificatifs

-917417 − 26218 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -943635 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 6.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6346859 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -6346859 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2074208 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -2074208 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 279,025
Valeur exacte

Valeur exacte : 279025 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 279025 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.35 million
Calcul et justificatifs

-2074208 − 279025 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2353233 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

26 déclarations · 1 143 valeurs les plus récentes · 1 143 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001351573, 1351573, PCKK, edgar:1351573

Aussi connu sous le nom de PURE HARVEST CORPORATE GROUP, INC., Pocket Shot Co, Pocket Shot co, Pure Harvest Cannabis Group, Inc., Pure Harvest Corporate Group, Inc.