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EDGAR

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 11 juil. 2005 au 27 févr. 2007. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist
Trésorerie et équivalents de trésorerie
10,5 millions USD Source
Valeur exacte

10467000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

-851 mille USD

1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -736000 USD · 2005-04-01 – 2006-03-31 Source
  • Net income: -533000 USD · 2005-04-01 – 2005-12-31 Source
  • Net income: -186000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Net income: -210000 USD · 2006-07-01 – 2006-09-30 Source
  • Net income: -252000 USD · 2006-10-01 – 2006-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-954 mille USD

1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1674000 USD · 2005-04-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1123000 USD · 2005-04-01 – 2005-12-31 Source
  • Operating cash flow: -6989000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2308000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source
  • Operating cash flow: -6989000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: -403000 USD · 2006-04-01 – 2006-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2308000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source

Dépenses d’investissement

2,83 millions USD

1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 660000 USD · 2005-04-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 425000 USD · 2005-04-01 – 2005-12-31 Source
  • Capital expenditure: 344000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1661000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source
  • Capital expenditure: 344000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2594000 USD · 2006-04-01 – 2006-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1661000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-3,78 millions USD

1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1674000 USD · 2005-04-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1123000 USD · 2005-04-01 – 2005-12-31 Source
  • Operating cash flow: -6989000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2308000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source
  • Operating cash flow: -6989000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: -403000 USD · 2006-04-01 – 2006-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2308000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source
  • Capital expenditure: 660000 USD · 2005-04-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 425000 USD · 2005-04-01 – 2005-12-31 Source
  • Capital expenditure: 344000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1661000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source
  • Capital expenditure: 344000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2594000 USD · 2006-04-01 – 2006-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1661000 USD · 2006-04-01 – 2006-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 27 févr. 2007.

Données financières disponibles jusqu’au : 2006-03-31.

Couverture par indicateur financier
  • revenue: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2006-03-31
  • Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2006-03-31
  • Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2006-03-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2006-03-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2006-03-31
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2006-03-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Résultat net

    −USD 508 000

    Période précédente

    −USD 228 000

    –

    Période actuelle

    −USD 736 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -736000 − -228000 = -508000 USD

    -228000 USD · 1 avr. 2004 – 31 mars 2005

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -736000 USD · 1 avr. 2005 – 31 mars 2006

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 1,42 millions

    Période précédente

    −USD 252 000

    –

    Période actuelle

    −USD 1,67 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -1674000 − -252000 = -1422000 USD

    -252000 USD · 1 avr. 2004 – 31 mars 2005

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -1674000 USD · 1 avr. 2005 – 31 mars 2006

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +128,4%

    Période précédente

    USD 289 000

    –

    Période actuelle

    USD 660 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    660000 − 289000 = 371000 USD

    289000 USD · 1 avr. 2004 – 31 mars 2005

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    660000 USD · 1 avr. 2005 – 31 mars 2006

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

Cette entreprise ne publie pas de chiffre d’affaires ; ses coûts ne peuvent donc pas être présentés en part de celui-ci.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2005 2004-04-01 – 2005-03-31
−USD 228,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -228000 USD

2004-04-01 – 2005-03-31: -228000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 252,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -252000 USD

2004-04-01 – 2005-03-31: -252000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 289,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 289000 USD

2004-04-01 – 2005-03-31: 289000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 541,000
Calcul et justificatifs

-252000 − 289000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -541000 USD

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2006 2005-04-01 – 2006-03-31
−USD 736,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -736000 USD

2005-04-01 – 2006-03-31: -736000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1674000 USD

2005-04-01 – 2006-03-31: -1674000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 660,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 660000 USD

2005-04-01 – 2006-03-31: 660000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.33 million
Calcul et justificatifs

-1674000 − 660000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2334000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001306352, 1306352, edgar:1306352