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TWO RIVERS WATER & FARMING Co

EDGAR

TURV Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 25 nov. 2019

98 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 nov. 2006 au 25 nov. 2019. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Les détenteurs institutionnels (formulaire 13F) et les détenteurs de 5 % (annexes 13D et 13G) ne sont pas encore affichés ici.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

0 USD

2019 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 0 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-364 mille USD

2019 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -789000 USD Source
Operating Cash Flow: -425000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-366 mille USD

2019 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -789000 USD Source
Operating Cash Flow: -425000 USD Source
Capital Expenditure: 33000 USD Source
Capital Expenditure: 31000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 401 mille USD 30 sept. 2019 Source
Valeur exacte

401000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 868 mille USD 30 sept. 2019
Valeurs exactes et justificatifs

868000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 868000 USD Source
Actions en circulation: 83,2 millions shares 30 sept. 2019 Source
Valeur exacte

83195939 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

138,74% · 48,3 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs

34847967 shares · 30 sept. 2018· Source
83195939 shares · 30 sept. 2019· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,03 million USD

1 oct. 2018 – 30 sept. 2019

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -1060000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
Operating cash flow: -824000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
Operating cash flow: -63000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
Operating cash flow: -425000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
Operating cash flow: -63000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
Operating cash flow: -789000 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
Operating cash flow: -425000 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 25 nov. 2019.

Données financières disponibles jusqu’au : 2018-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Operating income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Net income: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Operating cash flow: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
Total assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Total liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Current assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Current liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Cash and cash equivalents: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Long-term debt including current maturities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
Shares outstanding: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-97,4%

Période précédente

USD 692 000

1 janv. 2017 – 31 déc. 2017
Période actuelle

USD 18 000

1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

Valeurs exactes et justificatifs

18000 − 692000 = -674000 USD

692000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017
Examiner la donnée précédente Source précédente
18000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2018 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -674000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 18000 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315219005266/turv-20181231.xml#1376903 Déclaration : 000149315219005266 Donnée fundies:Revenue : 692000 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315219005266/turv-20181231.xml#998885 Déclaration : 000149315219005266
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 1,84 millions

Période précédente

−USD 2,9 millions

1 janv. 2017 – 31 déc. 2017
Période actuelle

−USD 1,06 millions

1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

Valeurs exactes et justificatifs

-1060000 − -2898000 = 1838000 USD

-2898000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017
Examiner la donnée précédente Source précédente
-1060000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2018 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 1838000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -1060000 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315219005266/turv-20181231.xml#243183 Déclaration : 000149315219005266 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2898000 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315219005266/turv-20181231.xml#243369 Déclaration : 000149315219005266
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Données comparables indisponibles pour : Résultat net, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31

Chiffre d’affaires USD 18,000 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé USD 6.45 million 35 806 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 6.43 million −35 706 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat net Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 1.06 million −5 889 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2009 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 254 % du chiffre d’affaires.
2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 3 981 % du chiffre d’affaires.
2011 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 6 424 % du chiffre d’affaires.
2012 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 834 % du chiffre d’affaires.
2013 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 248 % du chiffre d’affaires.
2014 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 241 % du chiffre d’affaires.
2015 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 237 % du chiffre d’affaires.
2016 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 425 % du chiffre d’affaires.
2017 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2018 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2009 2009-01-01 – 2009-12-31	145000	1819000 Dérivé	-1674000	1251000 Dérivé	-2925000	Indisponible	Source 2009-01-01 – 2009-12-31: 145000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2009-01-01 – 2009-12-31: -1674000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2009-01-01 – 2009-12-31: -2925000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2009-01-01 – 2009-12-31: -1922000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2010 2010-01-01 – 2010-12-31	196000	7803000 Dérivé	-7607000	1859000 Dérivé	-9466000	-2336000 Dérivé	Source 2010-01-01 – 2010-12-31: 196000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2010-01-01 – 2010-12-31: -7607000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2010-01-01 – 2010-12-31: -9466000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2010-01-01 – 2010-12-31: -2205000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2010-01-01 – 2010-12-31: 131000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2011 2011-01-01 – 2011-12-31	105	6745 Dérivé	-6640	-493 Dérivé	-6147	Indisponible	Source 2011-01-01 – 2011-12-31: 105 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2011-01-01 – 2011-12-31: -6640 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2011-01-01 – 2011-12-31: -6147 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2011-01-01 – 2011-12-31: 947 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	1075000	8964000 Dérivé	-7889000	6660000 Dérivé	-14549000	-4292098 Dérivé	Source 2012-01-01 – 2012-12-31: 1075000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: -7889000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: -14549000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: -4291000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: 1098 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	2091000	5194000 Dérivé	-3103000	1947000 Dérivé	-5050000	Indisponible	Source 2013-01-01 – 2013-12-31: 2091000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: -3103000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: -5050000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: -2587000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	2436000	5867000 Dérivé	-3431000	1235000 Dérivé	-4666000	Indisponible	Source 2014-01-01 – 2014-12-31: 2436000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -3431000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -4666000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -4372000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	1025000	2427000 Dérivé	-1402000	2344000 Dérivé	-3746000	Indisponible	Source 2015-01-01 – 2015-12-31: 1025000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -1402000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -3746000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -3161000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	272000	3877000 Dérivé	-3605000	4514000 Dérivé	-8119000	-2921000 Dérivé	Source 2016-01-01 – 2016-12-31: 272000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -3605000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -8119000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -2729000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: 192000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2017 2017-01-01 – 2017-12-31	692000	9762000 Dérivé	-9070000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Source 2017-01-01 – 2017-12-31: 692000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -9070000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -2898000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2017-01-01 – 2017-12-31: -1721000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2018 2018-01-01 – 2018-12-31	18000	6445000 Dérivé	-6427000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Source 2018-01-01 – 2018-12-31: 18000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-31: -6427000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-31: -1060000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 18 k 2018

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20092009-12-31	Chiffre d’affaires	145000	Revenue: 145000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Chiffre d’affaires	196000	Revenue: 196000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Chiffre d’affaires	105	Revenue: 105 Ouvrir la source
20122012-12-31	Chiffre d’affaires	1075000	Revenue: 1075000 Ouvrir la source
20132013-12-31	Chiffre d’affaires	2091000	Revenue: 2091000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Chiffre d’affaires	2436000	Revenue: 2436000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Chiffre d’affaires	1025000	Revenue: 1025000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Chiffre d’affaires	272000	Revenue: 272000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Chiffre d’affaires	692000	Revenue: 692000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Chiffre d’affaires	18000	Revenue: 18000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-97,4% 2018

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20092009-12-31	Sur un an	-53,8%	Revenue: 145000 Ouvrir la source Revenue: 314000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Sur un an	35,2%	Revenue: 196000 Ouvrir la source Revenue: 145000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Sur un an	-99,9%	Revenue: 105 Ouvrir la source Revenue: 196000 Ouvrir la source
20122012-12-31	Sur un an	1 023 709,5%	Revenue: 1075000 Ouvrir la source Revenue: 105 Ouvrir la source
20132013-12-31	Sur un an	94,5%	Revenue: 2091000 Ouvrir la source Revenue: 1075000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Sur un an	16,5%	Revenue: 2436000 Ouvrir la source Revenue: 2091000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Sur un an	-57,9%	Revenue: 1025000 Ouvrir la source Revenue: 2436000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Sur un an	-73,5%	Revenue: 272000 Ouvrir la source Revenue: 1025000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Sur un an	154,4%	Revenue: 692000 Ouvrir la source Revenue: 272000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Sur un an	-97,4%	Revenue: 18000 Ouvrir la source Revenue: 692000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -35 705,6% 2018

Marge nette -2 984,9% 2016

Marge de flux de trésorerie disponible -1 073,9% 2016

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20092009-12-31	Marge opérationnelle	-1 154,5%	Operating Income: -1674000 Ouvrir la source Revenue: 145000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Marge opérationnelle	-3 881,1%	Operating Income: -7607000 Ouvrir la source Revenue: 196000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Marge opérationnelle	-6 323,8%	Operating Income: -6640 Ouvrir la source Revenue: 105 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge opérationnelle	-733,9%	Operating Income: -7889000 Ouvrir la source Revenue: 1075000 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge opérationnelle	-148,4%	Operating Income: -3103000 Ouvrir la source Revenue: 2091000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge opérationnelle	-140,8%	Operating Income: -3431000 Ouvrir la source Revenue: 2436000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge opérationnelle	-136,8%	Operating Income: -1402000 Ouvrir la source Revenue: 1025000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge opérationnelle	-1 325,4%	Operating Income: -3605000 Ouvrir la source Revenue: 272000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge opérationnelle	-1 310,7%	Operating Income: -9070000 Ouvrir la source Revenue: 692000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Marge opérationnelle	-35 705,6%	Operating Income: -6427000 Ouvrir la source Revenue: 18000 Ouvrir la source
20092009-12-31	Marge nette	-2 017,2%	Net Income: -2925000 Ouvrir la source Revenue: 145000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Marge nette	-4 829,6%	Net Income: -9466000 Ouvrir la source Revenue: 196000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Marge nette	-5 854,3%	Net Income: -6147 Ouvrir la source Revenue: 105 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge nette	-1 353,4%	Net Income: -14549000 Ouvrir la source Revenue: 1075000 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge nette	-241,5%	Net Income: -5050000 Ouvrir la source Revenue: 2091000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge nette	-191,5%	Net Income: -4666000 Ouvrir la source Revenue: 2436000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge nette	-365,5%	Net Income: -3746000 Ouvrir la source Revenue: 1025000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge nette	-2 984,9%	Net Income: -8119000 Ouvrir la source Revenue: 272000 Ouvrir la source
2017-12-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 692000 Ouvrir la source
2018-12-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 18000 Ouvrir la source
20092009-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 145000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -1922000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-1 191,8%	Revenue: 196000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2205000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 131000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 105 Ouvrir la source Capital Expenditure: 947 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-399,3%	Revenue: 1075000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -4291000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1098 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 2091000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2587000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 2436000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -4372000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1025000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -3161000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-1 073,9%	Revenue: 272000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2729000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 192000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 692000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2898000 Ouvrir la source Capital Expenditure: -1721000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 18000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -1060000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -1,1 M 2018

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20092009-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-1922000	Operating Cash Flow: -1922000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2205000	Operating Cash Flow: -2205000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20122012-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-4291000	Operating Cash Flow: -4291000 Ouvrir la source
20132013-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2587000	Operating Cash Flow: -2587000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-4372000	Operating Cash Flow: -4372000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-3161000	Operating Cash Flow: -3161000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2729000	Operating Cash Flow: -2729000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2898000	Operating Cash Flow: -2898000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-1060000	Operating Cash Flow: -1060000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -2,9 M 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20092009-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -1922000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Flux de trésorerie disponible	-2336000	Operating Cash Flow: -2205000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 131000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Capital Expenditure: 947 Ouvrir la source
20122012-12-31	Flux de trésorerie disponible	-4292098	Operating Cash Flow: -4291000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1098 Ouvrir la source
20132013-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -2587000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -4372000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -3161000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie disponible	-2921000	Operating Cash Flow: -2729000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 192000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -2898000 Ouvrir la source Capital Expenditure: -1721000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -1060000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

69,4% 2018

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20092009-12-31	Passif / actif	30,7%	Total Liabilities: 3441000 Ouvrir la source Total Assets: 11205000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Passif / actif	35,7%	Total Liabilities: 9705000 Ouvrir la source Total Assets: 27198000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Passif / actif	37,4%	Total Liabilities: 13262 Ouvrir la source Total Assets: 35458 Ouvrir la source
20122012-12-31	Passif / actif	37,1%	Total Liabilities: 16474000 Ouvrir la source Total Assets: 44452000 Ouvrir la source
20132013-12-31	Passif / actif	38,6%	Total Liabilities: 16084000 Ouvrir la source Total Assets: 41702000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Passif / actif	33,3%	Total Liabilities: 14335000 Ouvrir la source Total Assets: 43030000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Passif / actif	35%	Total Liabilities: 16765000 Ouvrir la source Total Assets: 47889000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Passif / actif	51,2%	Total Liabilities: 24472000 Ouvrir la source Total Assets: 47767000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Passif / actif	68,2%	Total Liabilities: 26015000 Ouvrir la source Total Assets: 38152000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Passif / actif	69,4%	Total Liabilities: 21265000 Ouvrir la source Total Assets: 30659000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0× 2018

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20092009-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,39×	Current Assets: 1757000 Ouvrir la source Current Liabilities: 1266000 Ouvrir la source
20102010-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,21×	Current Assets: 699000 Ouvrir la source Current Liabilities: 577000 Ouvrir la source
20112011-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,92×	Current Assets: 1064 Ouvrir la source Current Liabilities: 1158 Ouvrir la source
20122012-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,14×	Current Assets: 1647000 Ouvrir la source Current Liabilities: 12106000 Ouvrir la source
20132013-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,72×	Current Assets: 2260000 Ouvrir la source Current Liabilities: 3123000 Ouvrir la source
20142014-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,5×	Current Assets: 2128000 Ouvrir la source Current Liabilities: 4249000 Ouvrir la source
20152015-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,42×	Current Assets: 6558000 Ouvrir la source Current Liabilities: 15757000 Ouvrir la source
20162016-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,17×	Current Assets: 3180000 Ouvrir la source Current Liabilities: 18916000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Actifs courants / passifs courants	0×	Current Assets: 70000 Ouvrir la source Current Liabilities: 24777000 Ouvrir la source
20182018-12-31	Actifs courants / passifs courants	0×	Current Assets: 64000 Ouvrir la source Current Liabilities: 20092000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2009 2009-01-01 – 2009-12-31	−USD 2.93 million Valeur exacte Valeur exacte : -2925000 USD 2009-01-01 – 2009-12-31: -2925000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2009 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -2925000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2009-01-01 au 2009-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2009-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2009-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -2925000 USD (Du 2009-01-01 au 2009-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/0001302946-10-000009.txt#6437 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 1.92 million Valeur exacte Valeur exacte : -1922000 USD 2009-01-01 – 2009-12-31: -1922000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2009 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -1922000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2009-01-01 au 2009-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2009-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2009-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -1922000 USD (Du 2009-01-01 au 2009-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/0001302946-11-000018.txt#7855 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2010 2010-01-01 – 2010-12-31	−USD 9.47 million Valeur exacte Valeur exacte : -9466000 USD 2010-01-01 – 2010-12-31: -9466000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2010 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -9466000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2010-01-01 au 2010-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2010-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -9466000 USD (Du 2010-01-01 au 2010-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294612000056/turv-20111231.xml#39285 Déclaration : 000130294612000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.21 million Valeur exacte Valeur exacte : -2205000 USD 2010-01-01 – 2010-12-31: -2205000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2010 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -2205000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2010-01-01 au 2010-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2010-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2205000 USD (Du 2010-01-01 au 2010-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/0001302946-11-000018.txt#7855 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 131,000 Valeur exacte Valeur exacte : 131000 USD 2010-01-01 – 2010-12-31: 131000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2010 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Dépenses d’investissement : 131000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2010-01-01 au 2010-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2010-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 131000 USD (Du 2010-01-01 au 2010-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294612000056/turv-20111231.xml#50004 Déclaration : 000130294612000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.34 million Calcul et justificatifs -2205000 − 131000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -2336000 USD 2010-01-01 – 2010-12-31: -2205000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2010-01-01 – 2010-12-31: 131000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2010 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie disponible : -2336000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2010-01-01 au 2010-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2205000 USD (Du 2010-01-01 au 2010-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/0001302946-11-000018.txt#7855 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 131000 USD (Du 2010-01-01 au 2010-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294612000056/turv-20111231.xml#50004 Déclaration : 000130294612000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2011 2011-01-01 – 2011-12-31	−USD 6,147 Valeur exacte Valeur exacte : -6147 USD 2011-01-01 – 2011-12-31: -6147 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2011 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -6147 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2011-01-01 au 2011-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -6147 USD (Du 2011-01-01 au 2011-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294613000018/turv-20121231.xml#76539 Déclaration : 000130294613000018 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 947 Valeur exacte Valeur exacte : 947 USD 2011-01-01 – 2011-12-31: 947 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2011 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Dépenses d’investissement : 947 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2011-01-01 au 2011-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2011-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 947 USD (Du 2011-01-01 au 2011-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294613000018/turv-20121231.xml#87421 Déclaration : 000130294613000018 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	−USD 14.55 million Valeur exacte Valeur exacte : -14549000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -14549000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2012 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -14549000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -14549000 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294614000008/turv-20131231.xml#11749 Déclaration : 000130294614000008 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 4.29 million Valeur exacte Valeur exacte : -4291000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -4291000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2012 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -4291000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4291000 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294614000008/turv-20131231.xml#17792 Déclaration : 000130294614000008 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1,098 Valeur exacte Valeur exacte : 1098 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 1098 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2012 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Dépenses d’investissement : 1098 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1098 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294613000018/turv-20121231.xml#87240 Déclaration : 000130294613000018 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 4.29 million Calcul et justificatifs -4291000 − 1098 USD Flux de trésorerie disponible exact : -4292098 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -4291000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2012-01-01 – 2012-12-31: 1098 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2012 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie disponible : -4292098 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4291000 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294614000008/turv-20131231.xml#17792 Déclaration : 000130294614000008 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1098 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294613000018/turv-20121231.xml#87240 Déclaration : 000130294613000018 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	−USD 5.05 million Valeur exacte Valeur exacte : -5050000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -5050000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2013 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -5050000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -5050000 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294615000023/turv-20141231.xml#12187 Déclaration : 000130294615000023 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.59 million Valeur exacte Valeur exacte : -2587000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -2587000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2013 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -2587000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2587000 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294615000023/turv-20141231.xml#18755 Déclaration : 000130294615000023 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	−USD 4.67 million Valeur exacte Valeur exacte : -4666000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -4666000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2014 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -4666000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -4666000 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294616000102/turv-20151231.xml#13806 Déclaration : 000130294616000102 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 4.37 million Valeur exacte Valeur exacte : -4372000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -4372000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2014 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -4372000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4372000 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294616000102/turv-20151231.xml#26482 Déclaration : 000130294616000102 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	−USD 3.75 million Valeur exacte Valeur exacte : -3746000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -3746000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2015 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -3746000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -3746000 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294617000019/turv-20161231.xml#18378 Déclaration : 000130294617000019 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 3.16 million Valeur exacte Valeur exacte : -3161000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -3161000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2015 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -3161000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -3161000 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294617000019/turv-20161231.xml#24286 Déclaration : 000130294617000019 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 8.12 million Valeur exacte Valeur exacte : -8119000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -8119000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2016 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Résultat net : -8119000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -8119000 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000130294617000019/turv-20161231.xml#18276 Déclaration : 000130294617000019 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.73 million Valeur exacte Valeur exacte : -2729000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -2729000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2016 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -2729000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2729000 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315218004893/turv-20171231.xml#292589 Déclaration : 000149315218004893 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 192,000 Valeur exacte Valeur exacte : 192000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 192000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2016 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Dépenses d’investissement : 192000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 192000 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315218004893/turv-20171231.xml#292961 Déclaration : 000149315218004893 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.92 million Calcul et justificatifs -2729000 − 192000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -2921000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -2729000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2016-01-01 – 2016-12-31: 192000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2016 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie disponible : -2921000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2729000 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315218004893/turv-20171231.xml#292589 Déclaration : 000149315218004893 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 192000 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315218004893/turv-20171231.xml#292961 Déclaration : 000149315218004893 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2017 2017-01-01 – 2017-12-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 2.9 million Valeur exacte Valeur exacte : -2898000 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: -2898000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2017 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -2898000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2898000 USD (Du 2017-01-01 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315219005266/turv-20181231.xml#243369 Déclaration : 000149315219005266 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible La dépense mappée est négative, son sens est donc incertain. Source Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source	Indisponible La valeur mappée des dépenses d’investissement est négative ; le sens de la dépense est incertain.
2018 2018-01-01 – 2018-12-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 1.06 million Valeur exacte Valeur exacte : -1060000 USD 2018-01-01 – 2018-12-31: -1060000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TWO RIVERS WATER & FARMING Co · 31 déc. 2018 TWO RIVERS WATER & FARMING Co (edgar:1302946) Flux de trésorerie opérationnels : -1060000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-12T06:26:10Z Instantané : 1592ef3e832a59e46dbe7a1b33f91042888f3504849d8f6523cc0dd49d2b4869 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1302946/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2018-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -1060000 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302946/000149315219005266/turv-20181231.xml#243183 Déclaration : 000149315219005266 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

98 déclarations · 2 507 valeurs les plus récentes · 2 550 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 12 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001302946, 1302946, TURV, edgar:1302946, turv

Aussi connu sous le nom de Navidec Financial Services, Inc., TWO RIVERS WATER & FARMING Co, TWO RIVERS WATER COMPANY, TWO RIVERS WATER Co, Two Rivers Water Company

TWO RIVERS WATER & FARMING Co

Détentions et activité des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Variation du nombre d’actions déclaré

Douze derniers mois

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2018 2018-01-01 – 2018-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie