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MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 29 mars 2004

14 documents dans ce jeu de données, déposés du 1 mai 2001 au 29 mars 2004. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,36 millions USD

2003-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 2362620 USD Source

Marge nette

27,79%

2003-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Net Income: 656635 USD Source
Revenue: 2362620 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 1,01 million USD 30 sept. 2003 Source
Valeur exacte

1009286 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,55 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 827870 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
Revenue: 3642060 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
Revenue: 1436559 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Revenue: 1566372 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source
Revenue: 2362620 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source

Résultat net

-3,32 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -4192847 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
Net income: -1214747 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
Net income: -621266 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Net income: -374730 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source
Net income: 656635 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-15,1 millions USD

1 juil. 2002 – 30 juin 2003

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -23322759 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
Operating cash flow: -15553165 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
Operating cash flow: -29302913 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
Operating cash flow: -23322759 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
Operating cash flow: -3303021 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Operating cash flow: -1361937 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Operating cash flow: -3303021 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 29 mars 2004.

Données financières disponibles jusqu’au : 2002-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+2 515,4%

Période précédente

USD 31 654

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001
Période actuelle

USD 827 870

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs

827870 − 31654 = 796216 USD

31654 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001
Examiner la donnée précédente Source précédente
827870 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC · 31 déc. 2002 MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC (edgar:1122504) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 796216 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-14T11:54:13Z Instantané : 7b0abca01cf678a389cc3e3bb978723a38b8c58d940e0e7efff142d9e3293cea Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1122504?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 827870 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#6713 Donnée fundies:Revenue : 31654 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#6713
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Résultat net
−USD 3,22 millions

Période précédente

−USD 969 687

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001
Période actuelle

−USD 4,19 millions

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs

-4192847 − -969687 = -3223160 USD

-969687 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001
Examiner la donnée précédente Source précédente
-4192847 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC · 31 déc. 2002 MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC (edgar:1122504) Évolution sur un an de Résultat net : -3223160 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-14T11:54:13Z Instantané : 7b0abca01cf678a389cc3e3bb978723a38b8c58d940e0e7efff142d9e3293cea Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1122504?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -4192847 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7404 Donnée fundies:NetIncome : -969687 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7404
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 18,35 millions

Période précédente

−USD 10,96 millions

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001
Période actuelle

−USD 29,3 millions

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

Valeurs exactes et justificatifs

-29302913 − -10957386 = -18345527 USD

-10957386 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001
Examiner la donnée précédente Source précédente
-29302913 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC · 31 déc. 2002 MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC (edgar:1122504) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -18345527 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-14T11:54:13Z Instantané : 7b0abca01cf678a389cc3e3bb978723a38b8c58d940e0e7efff142d9e3293cea Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1122504?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -29302913 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7673 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -10957386 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7673
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2002 2002-01-01 – 2002-12-31

Chiffre d’affaires USD 827,870 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat net −USD 4.19 million −506 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 29.3 million −3 540 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2001 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2002 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-31	31654	Indisponible	Indisponible	Indisponible	-969687	Indisponible	Source 2001-01-01 – 2001-12-31: 31654 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: -969687 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: -10957386 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2002 2002-01-01 – 2002-12-31	827870	Indisponible	Indisponible	Indisponible	-4192847	Indisponible	Source 2002-01-01 – 2002-12-31: 827870 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: -4192847 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: -29302913 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 827,9 k 2002

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20012001-12-31	Chiffre d’affaires	31654	Revenue: 31654 Ouvrir la source
20022002-12-31	Chiffre d’affaires	827870	Revenue: 827870 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

2 515,4% 2002

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20012001-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 31654 Ouvrir la source
20022002-12-31	Sur un an	2 515,4%	Revenue: 827870 Ouvrir la source Revenue: 31654 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette -506,5% 2002

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2001-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 31654 Ouvrir la source
2002-12-31	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 827870 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge nette	-3 063,4%	Net Income: -969687 Ouvrir la source Revenue: 31654 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge nette	-506,5%	Net Income: -4192847 Ouvrir la source Revenue: 827870 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 31654 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -10957386 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 827870 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -29302913 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -29,3 M 2002

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20012001-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-10957386	Operating Cash Flow: -10957386 Ouvrir la source
20022002-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-29302913	Operating Cash Flow: -29302913 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20012001-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -10957386 Ouvrir la source
20022002-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -29302913 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

114% 2002

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20012001-12-31	Passif / actif	80,1%	Total Liabilities: 17320605 Ouvrir la source Total Assets: 21617921 Ouvrir la source
20022002-12-31	Passif / actif	114%	Total Liabilities: 50185686 Ouvrir la source Total Assets: 44023172 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,81× 2002

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20012001-12-31	Actifs courants / passifs courants	3,07×	Current Assets: 21617921 Ouvrir la source Current Liabilities: 7046673 Ouvrir la source
20022002-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,81×	Current Assets: 39791045 Ouvrir la source Current Liabilities: 21953061 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2001 2001-01-01 – 2001-12-31	−USD 969,687 Valeur exacte Valeur exacte : -969687 USD 2001-01-01 – 2001-12-31: -969687 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC · 31 déc. 2001 MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC (edgar:1122504) Résultat net : -969687 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2001-01-01 au 2001-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-14T11:54:13Z Instantané : 7b0abca01cf678a389cc3e3bb978723a38b8c58d940e0e7efff142d9e3293cea Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1122504/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2001-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2001-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -969687 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7404 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 10.96 million Valeur exacte Valeur exacte : -10957386 USD 2001-01-01 – 2001-12-31: -10957386 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC · 31 déc. 2001 MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC (edgar:1122504) Flux de trésorerie opérationnels : -10957386 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2001-01-01 au 2001-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-14T11:54:13Z Instantané : 7b0abca01cf678a389cc3e3bb978723a38b8c58d940e0e7efff142d9e3293cea Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1122504/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2001-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2001-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -10957386 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7673 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2002 2002-01-01 – 2002-12-31	−USD 4.19 million Valeur exacte Valeur exacte : -4192847 USD 2002-01-01 – 2002-12-31: -4192847 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC · 31 déc. 2002 MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC (edgar:1122504) Résultat net : -4192847 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-14T11:54:13Z Instantané : 7b0abca01cf678a389cc3e3bb978723a38b8c58d940e0e7efff142d9e3293cea Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1122504/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2002-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2002-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -4192847 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7404 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 29.3 million Valeur exacte Valeur exacte : -29302913 USD 2002-01-01 – 2002-12-31: -29302913 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC · 31 déc. 2002 MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC (edgar:1122504) Flux de trésorerie opérationnels : -29302913 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-14T11:54:13Z Instantané : 7b0abca01cf678a389cc3e3bb978723a38b8c58d940e0e7efff142d9e3293cea Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1122504/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2002-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2002-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -29302913 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122504/0001104659-04-007893.txt#7673 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

14 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 14 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001122504, 1122504, edgar:1122504

MEDICAL CAPITAL MANAGEMENT INC

Détentions et activité des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge nette

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2002 2002-01-01 – 2002-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie