Fundies.
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SUREBEAM CORP

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 mai 2003

13 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 2001 au 15 mai 2003. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

6,13 millions USD

2003-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-125,51%

2003-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -7689000 USD Source
  • Revenue: 6126000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-5,67 millions USD

2003-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -5668000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-7,19 millions USD

2003-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -5668000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1526000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
20,2 millions USD Source
Valeur exacte

20227000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

36 millions USD

1 avr. 2002 – 31 mars 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 10785000 USD · 2002-04-01 – 2002-06-30 Source
  • Revenue: 6992000 USD · 2002-07-01 – 2002-09-30 Source
  • Revenue: 36876000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Revenue: 24793000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Revenue: 6126000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Résultat net

-32,8 millions USD

1 avr. 2002 – 31 mars 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -5102000 USD · 2002-04-01 – 2002-06-30 Source
  • Net income: -11034000 USD · 2002-07-01 – 2002-09-30 Source
  • Net income: -35088000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Net income: -25115000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Net income: -6666000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-22,1 millions USD

1 avr. 2002 – 31 mars 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1921000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5461000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: -10808000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1921000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: -10979000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10808000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -5668000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Dépenses d’investissement

16 millions USD

1 avr. 2002 – 31 mars 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 10063000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3961000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 15121000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 10063000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 18430000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 15121000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1526000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-38,1 millions USD

1 avr. 2002 – 31 mars 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1921000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5461000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Operating cash flow: -10808000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1921000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: -10979000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10808000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -5668000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10063000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3961000 USD · 2002-01-01 – 2002-03-31 Source
  • Capital expenditure: 15121000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 10063000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 18430000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 15121000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1526000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 2003.

Données financières disponibles jusqu’au : 2002-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -10,6%

    Période précédente

    USD 41,27 millions

    –

    Période actuelle

    USD 36,88 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    36876000 − 41267000 = -4391000 USD

    41267000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    36876000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 39,29 millions

    Période précédente

    −USD 74,38 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 35,09 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -35088000 − -74375000 = 39287000 USD

    -74375000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -35088000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 34,02 millions

    Période précédente

    −USD 45 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 10,98 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -10979000 − -44996000 = 34017000 USD

    -44996000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -10979000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -7,4%

    Période précédente

    USD 19,89 millions

    –

    Période actuelle

    USD 18,43 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    18430000 − 19894000 = -1464000 USD

    19894000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    18430000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2002 2002-01-01 – 2002-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 36.88 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 31.14 million 84 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 27.12 million 74 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Calculé USD 16.57 million 45 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 37.95 million −103 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 2.87 million −7,8 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 35.09 million −95 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 10.98 million −30 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 18.43 million 50 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 29.41 million −80 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1999 9,9 %89 %
  • 2000 Perte nette : le résultat net représentait −6,1 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 274 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 203 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1999 1999-01-01 – 1999-12-3114339000 12714000 Calculé 1625000 1420000 Calculé 205000 -6008000 Calculé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-3129448000 28766000 Calculé 682000 2481000 Calculé -1799000 -22121000 Calculé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-3141267000 113080000 Calculé -71813000 2562000 Calculé -74375000 -64890000 Calculé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-3136876000 74830000 Calculé -37954000 -2866000 Calculé -35088000 -29409000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 36,9 M 2002
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.44,6 M33,4 M22,3 M11,1 M0,01999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Chiffre d’affaires14339000
2000Chiffre d’affaires29448000
2001Chiffre d’affaires41267000
2002Chiffre d’affaires36876000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-10,6% 2002
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.115%81%47%14%-20%1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Sur un anAucune période antérieure comparable
2000Sur un an105,4%
2001Sur un an40,1%
2002Sur un an-10,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -102,9% 2002
Marge nette -95,2% 2002
Marge de flux de trésorerie disponible -79,8% 2002
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27%-29%-84%-140%-196%1999200020012002
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Marge opérationnelle11,3%
2000Marge opérationnelle2,3%
2001Marge opérationnelle-174%
2002Marge opérationnelle-102,9%
1999Marge nette1,4%
2000Marge nette-6,1%
2001Marge nette-180,2%
2002Marge nette-95,2%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-41,9%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-75,1%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-157,2%
2002Marge de flux de trésorerie disponible-79,8%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -11 M 2002
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,6 M-9,4 M-22,5 M-35,5 M-48,6 M1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1924000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-17824000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-44996000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-10979000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -29,4 M 2002
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,2 M-13,6 M-32,4 M-51,3 M-70,1 M1999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie disponible-6008000
2000Flux de trésorerie disponible-22121000
2001Flux de trésorerie disponible-64890000
2002Flux de trésorerie disponible-29409000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

29,8% 2002
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.138%104%69%35%0%1999-12-31200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2000Passif / actif128%
2001Passif / actif75,9%
2002Passif / actif29,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

4,43× 2002
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,78×3,59×2,39×1,20×0,00×1999-12-31200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2000Actifs courants / passifs courants3,34×
2001Actifs courants / passifs courants3,49×
2002Actifs courants / passifs courants4,43×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 205,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 205000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 205000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1924000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1924000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4084000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 4084000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.01 million
Calcul et justificatifs

-1924000 − 4084000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6008000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 1.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1799000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -1799000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 17.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17824000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -17824000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4297000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 4297000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 22.12 million
Calcul et justificatifs

-17824000 − 4297000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -22121000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 74.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -74375000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -74375000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 45 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -44996000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -44996000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 19.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 19894000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 19894000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 64.89 million
Calcul et justificatifs

-44996000 − 19894000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -64890000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 35.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -35088000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -35088000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 10.98 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -10979000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -10979000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18.43 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18430000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 18430000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 29.41 million
Calcul et justificatifs

-10979000 − 18430000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -29409000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001121309, 1121309, edgar:1121309