Fundies.
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CORIO INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 nov. 2004

20 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 août 2000 au 15 nov. 2004. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

17,8 millions USD

2004-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-22,84%

2004-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -4071000 USD Source
  • Revenue: 17824000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,51 million USD

2004-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -4868000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -3355000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-6,01 millions USD

2004-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -4868000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -3355000 USD Source
  • Capital Expenditure: 10268000 USD Source
  • Capital Expenditure: 5772000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
7,43 millions USD Source
Valeur exacte

7431000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

70,2 millions USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 68738000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Revenue: 51595000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Revenue: 17615000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Revenue: 17654000 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 Source
  • Revenue: 17824000 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source

Résultat net

-12,9 millions USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -12869000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Net income: -10364000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Net income: -2249000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Net income: -3813000 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 Source
  • Net income: -4304000 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,52 million USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2481000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Operating cash flow: -870000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -471000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: -3355000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Operating cash flow: -471000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: -4868000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: -3355000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source

Dépenses d’investissement

12,4 millions USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 5357000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3183000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5772000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10268000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5772000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-14 millions USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2481000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Operating cash flow: -870000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -471000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: -3355000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Operating cash flow: -471000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: -4868000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: -3355000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5357000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3183000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5772000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1855000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10268000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5772000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 nov. 2004.

Données financières disponibles jusqu’au : 2003-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +22,4%

    Période précédente

    USD 56,14 millions

    –

    Période actuelle

    USD 68,74 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    68738000 − 56144000 = 12594000 USD

    56144000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    68738000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 21,93 millions

    Période précédente

    −USD 34,8 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 12,87 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -12869000 − -34801000 = 21932000 USD

    -34801000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -12869000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 14,62 millions

    Période précédente

    −USD 12,14 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,48 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2481000 − -12138000 = 14619000 USD

    -12138000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2481000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +547%

    Période précédente

    USD 828 000

    –

    Période actuelle

    USD 5,36 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5357000 − 828000 = 4529000 USD

    828000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5357000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2003 2003-01-01 – 2003-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 68.74 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 81.9 million 119 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 13.16 million −19 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 295,000 −0,4 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 12.87 million −19 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 2.48 million 3,6 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 5.36 million 7,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 2.88 million −4,2 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 870 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 330 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 230 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 164 % du chiffre d’affaires.
  • 2003 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 119 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1999 1999-01-01 – 1999-12-315782000 50304000 Calculé -44522000 478000 Calculé -45000000 -32832000 Calculé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-3144946000 148110000 Calculé -103164000 -3341000 Calculé -99823000 -74862000 Calculé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-3151571000 118542000 Calculé -66971000 -3096000 Calculé -63875000 -46507000 Calculé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-3156144000 92232000 Calculé -36088000 -1287000 Calculé -34801000 -12966000 Calculé
Source
2003 2003-01-01 – 2003-12-3168738000 81902000 Calculé -13164000 -295000 Calculé -12869000 -2876000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 68,7 M 2003
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.74,2 M55,7 M37,1 M18,6 M0,019992000200120022003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Chiffre d’affaires5782000
2000Chiffre d’affaires44946000
2001Chiffre d’affaires51571000
2002Chiffre d’affaires56144000
2003Chiffre d’affaires68738000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

22,4% 2003
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.732%549%366%183%0%19992000200120022003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Sur un anAucune période antérieure comparable
2000Sur un an677,3%
2001Sur un an14,7%
2002Sur un an8,9%
2003Sur un an22,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -19,2% 2003
Marge nette -18,7% 2003
Marge de flux de trésorerie disponible -4,2% 2003
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.62%-163%-389%-615%-841%19992000200120022003
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Marge opérationnelle-770%
2000Marge opérationnelle-229,5%
2001Marge opérationnelle-129,9%
2002Marge opérationnelle-64,3%
2003Marge opérationnelle-19,2%
1999Marge nette-778,3%
2000Marge nette-222,1%
2001Marge nette-123,9%
2002Marge nette-62%
2003Marge nette-18,7%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-567,8%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-166,6%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-90,2%
2002Marge de flux de trésorerie disponible-23,1%
2003Marge de flux de trésorerie disponible-4,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 2,5 M 2003
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,8 M-11,6 M-31,0 M-50,3 M-69,7 M19992000200120022003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-20408000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-64391000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-41884000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-12138000
2003Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2481000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -2,9 M 2003
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,0 M-15,7 M-37,4 M-59,1 M-80,9 M19992000200120022003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie disponible-32832000
2000Flux de trésorerie disponible-74862000
2001Flux de trésorerie disponible-46507000
2002Flux de trésorerie disponible-12966000
2003Flux de trésorerie disponible-2876000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

34,5% 2003
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.44%33%22%11%0%19992000200120022003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Passif / actif40,8%
2000Passif / actif24%
2001Passif / actif28,2%
2002Passif / actif38,5%
2003Passif / actif34,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,3× 2003
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,97×3,73×2,49×1,24×0,00×19992000200120022003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Actifs courants / passifs courants2,38×
2000Actifs courants / passifs courants4,6×
2001Actifs courants / passifs courants3,21×
2002Actifs courants / passifs courants1,99×
2003Actifs courants / passifs courants2,3×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 45 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -45000000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -45000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 20.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -20408000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -20408000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12424000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 12424000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 32.83 million
Calcul et justificatifs

-20408000 − 12424000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -32832000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 99.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -99823000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -99823000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 64.39 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -64391000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -64391000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10471000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 10471000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 74.86 million
Calcul et justificatifs

-64391000 − 10471000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -74862000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 63.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -63875000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -63875000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 41.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -41884000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -41884000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4623000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 4623000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 46.51 million
Calcul et justificatifs

-41884000 − 4623000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -46507000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 34.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -34801000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -34801000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 12.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12138000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -12138000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 828,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 828000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 828000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 12.97 million
Calcul et justificatifs

-12138000 − 828000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -12966000 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
−USD 12.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12869000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: -12869000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.48 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2481000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 2481000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5357000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 5357000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.88 million
Calcul et justificatifs

2481000 − 5357000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2876000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

20 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001111001, 1111001, edgar:1111001