Fundies.
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CYSIVE INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 2003

19 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 nov. 1999 au 14 nov. 2003. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

18 mille USD

2003-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-26 172,22%

2003-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -4711000 USD Source
  • Revenue: 18000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-3,68 millions USD

2003-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -10861000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -7183000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-3,68 millions USD

2003-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -10861000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -7183000 USD Source
  • Capital Expenditure: 26000 USD Source
  • Capital Expenditure: 23000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2,24 millions USD Source
Valeur exacte

2241000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

600 mille USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 4209000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Revenue: 3770000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Revenue: 88000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Revenue: 55000 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source
  • Revenue: 18000 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source

Résultat net

-14,8 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -26145000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Net income: -23285000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Net income: -2680000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Net income: -5302000 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source
  • Net income: -3976000 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-14,1 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -16025000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: -12787000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2818000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -7183000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2818000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -10861000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7183000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source

Dépenses d’investissement

83 mille USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 145000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 88000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 26000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-14,2 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -16025000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: -12787000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2818000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -7183000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2818000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -10861000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7183000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 145000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 88000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 26000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 23000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2003.

Données financières disponibles jusqu’au : 2002-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -71,3%

    Période précédente

    USD 14,69 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,21 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4209000 − 14691000 = -10482000 USD

    14691000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4209000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 4,22 millions

    Période précédente

    −USD 21,93 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 26,15 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -26145000 − -21928000 = -4217000 USD

    -21928000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -26145000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 268 000

    Période précédente

    −USD 16,29 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 16,03 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -16025000 − -16293000 = 268000 USD

    -16293000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -16025000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -91,5%

    Période précédente

    USD 1,7 millions

    –

    Période actuelle

    USD 145 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    145000 − 1696000 = -1551000 USD

    1696000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    145000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2002 2002-01-01 – 2002-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 4.21 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 3.51 million 83 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 32.02 million 761 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 31.32 million −744 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 5.18 million −123 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 26.15 million −621 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 16.03 million −381 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 145,000 3,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 16.17 million −384 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1997 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1998 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 144 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 135 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 304 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 844 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1997 1997-01-01 – 1997-12-317711138 6312389 Dérivé 1398749 -23543 Dérivé 1422292 920902 Dérivé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-319141966 8360061 Dérivé 781905 -14080 Dérivé 795985 481566 Dérivé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-3125265000 36469000 Dérivé -11204000 -4801000 Dérivé -6403000 148000 Dérivé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-3150287000 68025000 Dérivé -17738000 -3410000 Dérivé -14328000 -4022000 Dérivé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-3114691000 44628000 Dérivé -29937000 -8009000 Dérivé -21928000 -17989000 Dérivé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-314209000 35531000 Dérivé -31322000 -5177000 Dérivé -26145000 -16170000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 4,2 M 2002
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.54,3 M40,7 M27,2 M13,6 M0,0199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Chiffre d’affaires7711138
1998Chiffre d’affaires9141966
1999Chiffre d’affaires25265000
2000Chiffre d’affaires50287000
2001Chiffre d’affaires14691000
2002Chiffre d’affaires4209000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-71,3% 2002
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.196%124%53%-19%-91%199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997Sur un anAucune période antérieure comparable
1998Sur un an18,6%
1999Sur un an176,4%
2000Sur un an99%
2001Sur un an-70,8%
2002Sur un an-71,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -744,2% 2002
Marge nette -621,2% 2002
Marge de flux de trésorerie disponible -384,2% 2002
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.79%-142%-363%-584%-805%199720002002
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997Marge opérationnelle18,1%
1998Marge opérationnelle8,6%
1999Marge opérationnelle-44,3%
2000Marge opérationnelle-35,3%
2001Marge opérationnelle-203,8%
2002Marge opérationnelle-744,2%
1997Marge nette18,4%
1998Marge nette8,7%
1999Marge nette-25,3%
2000Marge nette-28,5%
2001Marge nette-149,3%
2002Marge nette-621,2%
1997Marge de flux de trésorerie disponible11,9%
1998Marge de flux de trésorerie disponible5,3%
1999Marge de flux de trésorerie disponible0,6%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-8%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-122,4%
2002Marge de flux de trésorerie disponible-384,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -16 M 2002
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,3 M-1,2 M-6,8 M-12,3 M-17,8 M199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1000913
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles730777
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles674000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2768000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-16293000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-16025000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -16,2 M 2002
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,4 M-3,1 M-8,5 M-14,0 M-19,5 M199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Flux de trésorerie disponible920902
1998Flux de trésorerie disponible481566
1999Flux de trésorerie disponible148000
2000Flux de trésorerie disponible-4022000
2001Flux de trésorerie disponible-17989000
2002Flux de trésorerie disponible-16170000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

4,9% 2002
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,3%4,0%2,6%1,3%0,0%1997-12-312000-12-312002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1998-12-31Passif / actifNon déclaré
1999-12-31Passif / actifNon déclaré
2000-12-31Passif / actifNon déclaré
2001Passif / actif3%
2002Passif / actif4,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

24,52× 2002
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.32,37×24,28×16,18×8,09×0,00×1997-12-3120002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1998Actifs courants / passifs courants4,34×
1999Actifs courants / passifs courants15,15×
2000Actifs courants / passifs courants10,21×
2001Actifs courants / passifs courants29,97×
2002Actifs courants / passifs courants24,52×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 1.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1422292 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1422292 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1000913 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1000913 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 80,011
Valeur exacte

Valeur exacte : 80011 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 80011 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 920,902
Calcul et justificatifs

1000913 − 80011 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 920902 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 795,985
Valeur exacte

Valeur exacte : 795985 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 795985 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 730,777
Valeur exacte

Valeur exacte : 730777 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 730777 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 249,211
Valeur exacte

Valeur exacte : 249211 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 249211 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 481,566
Calcul et justificatifs

730777 − 249211 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 481566 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 6.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6403000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -6403000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 674,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 674000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 674000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 526,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 526000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 526000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 148,000
Calcul et justificatifs

674000 − 526000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 148000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 14.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -14328000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -14328000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2768000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 2768000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6790000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 6790000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.02 million
Calcul et justificatifs

2768000 − 6790000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4022000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 21.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21928000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -21928000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 16.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16293000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -16293000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1696000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 1696000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 17.99 million
Calcul et justificatifs

-16293000 − 1696000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -17989000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 26.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -26145000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -26145000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 16.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16025000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -16025000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 145,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 145000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 145000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 16.17 million
Calcul et justificatifs

-16025000 − 145000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -16170000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001093193, 1093193, edgar:1093193