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CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC.

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 16 mai 2017

80 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 nov. 1999 au 16 mai 2017. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

-373 USD

2016 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 82614 USD Source
Revenue: 82987 USD Source

Marge opérationnelle

141 930,56%

2016 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -1334813 USD Source
Operating Income: -805412 USD Source
Revenue: 82614 USD Source
Revenue: 82987 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-79,7 mille USD

2016 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -866953 USD Source
Operating Cash Flow: -787285 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 10,9 mille USD 31 mars 2017 Source
Valeur exacte

10897 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: 51,5 millions shares 30 sept. 2012 Source
Valeur exacte

51490798 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

27,60% · 11,1 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs

40353828 shares · 30 sept. 2011· Source
51490798 shares · 30 sept. 2012· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

82,6 mille USD

1 oct. 2015 – 30 sept. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 34215 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 Source
Revenue: 48772 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Source
Revenue: 82987 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 Source
Revenue: 82987 USD · 2015-10-01 – 2016-03-31 Source
Revenue: 82614 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 Source
Revenue: 82987 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 Source

Résultat net

-17,9 millions USD

1 avr. 2016 – 31 mars 2017

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 1930622 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 Source
Net income: -20415753 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 Source
Net income: -7553200 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 Source
Net income: -3334886 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Source
Net income: -3632321 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-316 mille USD

1 avr. 2016 – 31 mars 2017

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -787285 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 Source
Operating cash flow: -602755 USD · 2015-10-01 – 2016-03-31 Source
Operating cash flow: -866953 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 Source
Operating cash flow: -787285 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 Source
Operating cash flow: -713 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Source
Operating cash flow: -51732 USD · 2016-10-01 – 2017-03-31 Source
Operating cash flow: -713 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 mai 2017.

Données financières disponibles jusqu’au : 2016-09-30.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Operating income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Net income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Operating cash flow: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-09-30
Total assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Total liabilities: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Current assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Current liabilities: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Cash and cash equivalents: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2012-09-30

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-77,1%

Période précédente

USD 360 049

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Période actuelle

USD 82 614

1 oct. 2015 – 30 sept. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

82614 − 360049 = -277435 USD

360049 USD · 1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
82614 USD · 1 oct. 2015 – 30 sept. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2016 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -277435 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 82614 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#880 Déclaration : 000144878817000010 Donnée fundies:Revenue : 360049 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#981 Déclaration : 000144878817000010
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Résultat net
−USD 17,32 millions

Période précédente

−USD 3,1 millions

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Période actuelle

−USD 20,42 millions

1 oct. 2015 – 30 sept. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

-20415753 − -3096517 = -17319236 USD

-3096517 USD · 1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
-20415753 USD · 1 oct. 2015 – 30 sept. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2016 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Évolution sur un an de Résultat net : -17319236 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -20415753 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#10417 Déclaration : 000144878817000010 Donnée fundies:NetIncome : -3096517 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#10532 Déclaration : 000144878817000010
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 70 962

Période précédente

−USD 937 915

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Période actuelle

−USD 866 953

1 oct. 2015 – 30 sept. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

-866953 − -937915 = 70962 USD

-937915 USD · 1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
-866953 USD · 1 oct. 2015 – 30 sept. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2016 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 70962 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -866953 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#17314 Déclaration : 000144878817000010 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -937915 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#17485 Déclaration : 000144878817000010
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2016 2015-10-01 – 2016-09-30

Chiffre d’affaires USD 82,614 100 % du chiffre d’affaires
Coût du chiffre d’affaires USD 25,266 31 % du chiffre d’affaires
Charges d’exploitation USD 1.39 million 1 685 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 1.33 million −1 616 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 19.08 million 23 096 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 20.42 million −24 712 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 866,953 −1 049 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2006 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
2007 92 %
2008 91 %
2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
2011 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
2012 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 414 % du chiffre d’affaires.
2013 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 338 % du chiffre d’affaires.
2014 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 351 % du chiffre d’affaires.
2015 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 076 % du chiffre d’affaires.
2016 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 716 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2006 2006-01-01 – 2006-12-31	13984337	14443544 Calculé	-459207	-628529 Calculé	169322	-842836 Calculé	Source 2006-01-01 – 2006-12-31: 13984337 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2006-01-01 – 2006-12-31: -459207 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2006-01-01 – 2006-12-31: 169322 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2006-01-01 – 2006-12-31: -837548 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2006-01-01 – 2006-12-31: 5288 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2007 2007-01-01 – 2007-12-31	167562389	153492177 Calculé	14070212	2243661 Calculé	11826551	-17513574 Calculé	Source 2007-01-01 – 2007-12-31: 167562389 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2007-01-01 – 2007-12-31: 14070212 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2007-01-01 – 2007-12-31: 11826551 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2007-01-01 – 2007-12-31: -11700436 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2007-01-01 – 2007-12-31: 5813138 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2008 2008-01-01 – 2008-12-31	222622204	202526105 Calculé	20096099	18538354 Calculé	1557745	-18835428 Calculé	Source 2008-01-01 – 2008-12-31: 222622204 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2008-01-01 – 2008-12-31: 20096099 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2008-01-01 – 2008-12-31: 1557745 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2008-01-01 – 2008-12-31: 10918486 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2008-01-01 – 2008-12-31: 29753914 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2010 2009-10-01 – 2010-09-30	112743217	116934832 Calculé	-4191615	-618779 Calculé	-3572836	Indisponible	Source 2009-10-01 – 2010-09-30: 112743217 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2009-10-01 – 2010-09-30: -4191615 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2009-10-01 – 2010-09-30: -3572836 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2009-10-01 – 2010-09-30: -11895292 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2011 2010-10-01 – 2011-09-30	122120972	115187822 Calculé	6933150	-1912484 Calculé	8845634	Indisponible	Source 2010-10-01 – 2011-09-30: 122120972 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2010-10-01 – 2011-09-30: 6933150 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2010-10-01 – 2011-09-30: 8845634 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2010-10-01 – 2011-09-30: -6761884 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2012 2011-10-01 – 2012-09-30	5920392	24512228 Calculé	-18591836	72203125 Calculé	-90794961	Indisponible	Source 2011-10-01 – 2012-09-30: 5920392 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2011-10-01 – 2012-09-30: -18591836 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2011-10-01 – 2012-09-30: -90794961 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2011-10-01 – 2012-09-30: -8605914 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2011-10-01 – 2012-09-30: -9444 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2013 2012-10-01 – 2013-09-30	1954560	6605826 Calculé	-4651266	22302267 Calculé	-26953533	Indisponible	Source 2012-10-01 – 2013-09-30: 1954560 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2012-10-01 – 2013-09-30: -4651266 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2012-10-01 – 2013-09-30: -26953533 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2012-10-01 – 2013-09-30: -5023772 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2012-10-01 – 2013-09-30: -1686 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2014 2013-10-01 – 2014-09-30	1714538	6026295 Calculé	-4311757	-18075946 Calculé	13764189	Indisponible	Source 2013-10-01 – 2014-09-30: 1714538 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2013-10-01 – 2014-09-30: -4311757 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2013-10-01 – 2014-09-30: 13764189 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2013-10-01 – 2014-09-30: -13173701 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2015 2014-10-01 – 2015-09-30	360049	3873819 Calculé	-3513770	-417253 Calculé	-3096517	Indisponible	Source 2014-10-01 – 2015-09-30: 360049 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2014-10-01 – 2015-09-30: -3513770 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2014-10-01 – 2015-09-30: -3096517 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2014-10-01 – 2015-09-30: -937915 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2016 2015-10-01 – 2016-09-30	82614	1417427 Calculé	-1334813	19080940 Calculé	-20415753	Indisponible	Source 2015-10-01 – 2016-09-30: 82614 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: -1334813 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: -20415753 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: -866953 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 82,6 k 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20062006-12-31	Chiffre d’affaires	13984337	Revenue: 13984337 Ouvrir la source
20072007-12-31	Chiffre d’affaires	167562389	Revenue: 167562389 Ouvrir la source
20082008-12-31	Chiffre d’affaires	222622204	Revenue: 222622204 Ouvrir la source
20102010-09-30	Chiffre d’affaires	112743217	Revenue: 112743217 Ouvrir la source
20112011-09-30	Chiffre d’affaires	122120972	Revenue: 122120972 Ouvrir la source
20122012-09-30	Chiffre d’affaires	5920392	Revenue: 5920392 Ouvrir la source
20132013-09-30	Chiffre d’affaires	1954560	Revenue: 1954560 Ouvrir la source
20142014-09-30	Chiffre d’affaires	1714538	Revenue: 1714538 Ouvrir la source
20152015-09-30	Chiffre d’affaires	360049	Revenue: 360049 Ouvrir la source
20162016-09-30	Chiffre d’affaires	82614	Revenue: 82614 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-77,1% 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20062006-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 13984337 Ouvrir la source
20072007-12-31	Sur un an	1 098,2%	Revenue: 167562389 Ouvrir la source Revenue: 13984337 Ouvrir la source
20082008-12-31	Sur un an	32,9%	Revenue: 222622204 Ouvrir la source Revenue: 167562389 Ouvrir la source
20102010-09-30	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 112743217 Ouvrir la source
20112011-09-30	Sur un an	8,3%	Revenue: 122120972 Ouvrir la source Revenue: 112743217 Ouvrir la source
20122012-09-30	Sur un an	-95,2%	Revenue: 5920392 Ouvrir la source Revenue: 122120972 Ouvrir la source
20132013-09-30	Sur un an	-67%	Revenue: 1954560 Ouvrir la source Revenue: 5920392 Ouvrir la source
20142014-09-30	Sur un an	-12,3%	Revenue: 1714538 Ouvrir la source Revenue: 1954560 Ouvrir la source
20152015-09-30	Sur un an	-79%	Revenue: 360049 Ouvrir la source Revenue: 1714538 Ouvrir la source
20162016-09-30	Sur un an	-77,1%	Revenue: 82614 Ouvrir la source Revenue: 360049 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -1 615,7% 2016

Marge nette -24 712,2% 2016

Marge de flux de trésorerie disponible -8,5% 2008

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20062006-12-31	Marge opérationnelle	-3,3%	Operating Income: -459207 Ouvrir la source Revenue: 13984337 Ouvrir la source
20072007-12-31	Marge opérationnelle	8,4%	Operating Income: 14070212 Ouvrir la source Revenue: 167562389 Ouvrir la source
20082008-12-31	Marge opérationnelle	9%	Operating Income: 20096099 Ouvrir la source Revenue: 222622204 Ouvrir la source
20102010-09-30	Marge opérationnelle	-3,7%	Operating Income: -4191615 Ouvrir la source Revenue: 112743217 Ouvrir la source
20112011-09-30	Marge opérationnelle	5,7%	Operating Income: 6933150 Ouvrir la source Revenue: 122120972 Ouvrir la source
20122012-09-30	Marge opérationnelle	-314%	Operating Income: -18591836 Ouvrir la source Revenue: 5920392 Ouvrir la source
20132013-09-30	Marge opérationnelle	-238%	Operating Income: -4651266 Ouvrir la source Revenue: 1954560 Ouvrir la source
20142014-09-30	Marge opérationnelle	-251,5%	Operating Income: -4311757 Ouvrir la source Revenue: 1714538 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge opérationnelle	-975,9%	Operating Income: -3513770 Ouvrir la source Revenue: 360049 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge opérationnelle	-1 615,7%	Operating Income: -1334813 Ouvrir la source Revenue: 82614 Ouvrir la source
20062006-12-31	Marge nette	1,2%	Net Income: 169322 Ouvrir la source Revenue: 13984337 Ouvrir la source
20072007-12-31	Marge nette	7,1%	Net Income: 11826551 Ouvrir la source Revenue: 167562389 Ouvrir la source
20082008-12-31	Marge nette	0,7%	Net Income: 1557745 Ouvrir la source Revenue: 222622204 Ouvrir la source
20102010-09-30	Marge nette	-3,2%	Net Income: -3572836 Ouvrir la source Revenue: 112743217 Ouvrir la source
20112011-09-30	Marge nette	7,2%	Net Income: 8845634 Ouvrir la source Revenue: 122120972 Ouvrir la source
20122012-09-30	Marge nette	-1 533,6%	Net Income: -90794961 Ouvrir la source Revenue: 5920392 Ouvrir la source
20132013-09-30	Marge nette	-1 379%	Net Income: -26953533 Ouvrir la source Revenue: 1954560 Ouvrir la source
20142014-09-30	Marge nette	802,8%	Net Income: 13764189 Ouvrir la source Revenue: 1714538 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge nette	-860%	Net Income: -3096517 Ouvrir la source Revenue: 360049 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge nette	-24 712,2%	Net Income: -20415753 Ouvrir la source Revenue: 82614 Ouvrir la source
20062006-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-6%	Revenue: 13984337 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -837548 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5288 Ouvrir la source
20072007-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-10,5%	Revenue: 167562389 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -11700436 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5813138 Ouvrir la source
20082008-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-8,5%	Revenue: 222622204 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 10918486 Ouvrir la source Capital Expenditure: 29753914 Ouvrir la source
20102010-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 112743217 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -11895292 Ouvrir la source
20112011-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 122120972 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -6761884 Ouvrir la source
20122012-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 5920392 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -8605914 Ouvrir la source Capital Expenditure: -9444 Ouvrir la source
20132013-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1954560 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -5023772 Ouvrir la source Capital Expenditure: -1686 Ouvrir la source
20142014-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1714538 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -13173701 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 360049 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -937915 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 82614 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -866953 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -867 k 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20062006-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-837548	Operating Cash Flow: -837548 Ouvrir la source
20072007-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-11700436	Operating Cash Flow: -11700436 Ouvrir la source
20082008-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	10918486	Operating Cash Flow: 10918486 Ouvrir la source
20102010-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-11895292	Operating Cash Flow: -11895292 Ouvrir la source
20112011-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-6761884	Operating Cash Flow: -6761884 Ouvrir la source
20122012-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-8605914	Operating Cash Flow: -8605914 Ouvrir la source
20132013-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-5023772	Operating Cash Flow: -5023772 Ouvrir la source
20142014-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-13173701	Operating Cash Flow: -13173701 Ouvrir la source
20152015-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-937915	Operating Cash Flow: -937915 Ouvrir la source
20162016-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-866953	Operating Cash Flow: -866953 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -18,8 M 2008

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20062006-12-31	Flux de trésorerie disponible	-842836	Operating Cash Flow: -837548 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5288 Ouvrir la source
20072007-12-31	Flux de trésorerie disponible	-17513574	Operating Cash Flow: -11700436 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5813138 Ouvrir la source
20082008-12-31	Flux de trésorerie disponible	-18835428	Operating Cash Flow: 10918486 Ouvrir la source Capital Expenditure: 29753914 Ouvrir la source
20102010-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -11895292 Ouvrir la source
20112011-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -6761884 Ouvrir la source
20122012-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -8605914 Ouvrir la source Capital Expenditure: -9444 Ouvrir la source
20132013-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -5023772 Ouvrir la source Capital Expenditure: -1686 Ouvrir la source
20142014-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -13173701 Ouvrir la source
20152015-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -937915 Ouvrir la source
20162016-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -866953 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

67 841,7% 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2006-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 20835405 Ouvrir la source
2007-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 88286321 Ouvrir la source
20082008-12-31	Passif / actif	20,9%	Total Liabilities: 22413985 Ouvrir la source Total Assets: 107379408 Ouvrir la source
20102010-09-30	Passif / actif	26,8%	Total Liabilities: 25667196 Ouvrir la source Total Assets: 95862175 Ouvrir la source
20112011-09-30	Passif / actif	27,8%	Total Liabilities: 32309946 Ouvrir la source Total Assets: 116335219 Ouvrir la source
20122012-09-30	Passif / actif	109,2%	Total Liabilities: 42904852 Ouvrir la source Total Assets: 39275600 Ouvrir la source
20132013-09-30	Passif / actif	341,7%	Total Liabilities: 42711075 Ouvrir la source Total Assets: 12501146 Ouvrir la source
20142014-09-30	Passif / actif	509,9%	Total Liabilities: 8267592 Ouvrir la source Total Assets: 1621308 Ouvrir la source
20152015-09-30	Passif / actif	4 690,6%	Total Liabilities: 9009574 Ouvrir la source Total Assets: 192078 Ouvrir la source
20162016-09-30	Passif / actif	67 841,7%	Total Liabilities: 21358597 Ouvrir la source Total Assets: 31483 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0× 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20062006-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,65×	Current Assets: 17312676 Ouvrir la source Current Liabilities: 10524038 Ouvrir la source
20072007-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,43×	Current Assets: 69239483 Ouvrir la source Current Liabilities: 28536666 Ouvrir la source
20082008-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,69×	Current Assets: 59741824 Ouvrir la source Current Liabilities: 22227967 Ouvrir la source
20102010-09-30	Actifs courants / passifs courants	2,18×	Current Assets: 55988710 Ouvrir la source Current Liabilities: 25667196 Ouvrir la source
20112011-09-30	Actifs courants / passifs courants	2,39×	Current Assets: 76987147 Ouvrir la source Current Liabilities: 32202715 Ouvrir la source
20122012-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,89×	Current Assets: 38018883 Ouvrir la source Current Liabilities: 42904852 Ouvrir la source
20132013-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,29×	Current Assets: 12363793 Ouvrir la source Current Liabilities: 42711075 Ouvrir la source
20142014-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,14×	Current Assets: 1191253 Ouvrir la source Current Liabilities: 8267592 Ouvrir la source
20152015-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,01×	Current Assets: 128990 Ouvrir la source Current Liabilities: 9009574 Ouvrir la source
20162016-09-30	Actifs courants / passifs courants	0×	Current Assets: 30218 Ouvrir la source Current Liabilities: 21358597 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2006 2006-01-01 – 2006-12-31	USD 169,322 Valeur exacte Valeur exacte : 169322 USD 2006-01-01 – 2006-12-31: 169322 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2006 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : 169322 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2006-01-01 au 2006-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2006-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2006-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 169322 USD (Du 2006-01-01 au 2006-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001116502-08-000569.txt#3719 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 837,548 Valeur exacte Valeur exacte : -837548 USD 2006-01-01 – 2006-12-31: -837548 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2006 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -837548 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2006-01-01 au 2006-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2006-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2006-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -837548 USD (Du 2006-01-01 au 2006-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001116502-08-000569.txt#3858 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5,288 Valeur exacte Valeur exacte : 5288 USD 2006-01-01 – 2006-12-31: 5288 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2006 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Dépenses d’investissement : 5288 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2006-01-01 au 2006-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2006-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2006-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5288 USD (Du 2006-01-01 au 2006-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001116502-08-000569.txt#3886 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 842,836 Calcul et justificatifs -837548 − 5288 USD Flux de trésorerie disponible exact : -842836 USD 2006-01-01 – 2006-12-31: -837548 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2006-01-01 – 2006-12-31: 5288 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2006 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie disponible : -842836 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2006-01-01 au 2006-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -837548 USD (Du 2006-01-01 au 2006-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001116502-08-000569.txt#3858 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5288 USD (Du 2006-01-01 au 2006-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001116502-08-000569.txt#3886 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2007 2007-01-01 – 2007-12-31	USD 11.83 million Valeur exacte Valeur exacte : 11826551 USD 2007-01-01 – 2007-12-31: 11826551 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2007 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : 11826551 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2007-01-01 au 2007-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2007-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2007-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 11826551 USD (Du 2007-01-01 au 2007-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#13756 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 11.7 million Valeur exacte Valeur exacte : -11700436 USD 2007-01-01 – 2007-12-31: -11700436 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2007 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -11700436 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2007-01-01 au 2007-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2007-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2007-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11700436 USD (Du 2007-01-01 au 2007-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14106 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5.81 million Valeur exacte Valeur exacte : 5813138 USD 2007-01-01 – 2007-12-31: 5813138 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2007 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Dépenses d’investissement : 5813138 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2007-01-01 au 2007-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2007-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2007-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5813138 USD (Du 2007-01-01 au 2007-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14202 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 17.51 million Calcul et justificatifs -11700436 − 5813138 USD Flux de trésorerie disponible exact : -17513574 USD 2007-01-01 – 2007-12-31: -11700436 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2007-01-01 – 2007-12-31: 5813138 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2007 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie disponible : -17513574 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2007-01-01 au 2007-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11700436 USD (Du 2007-01-01 au 2007-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14106 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5813138 USD (Du 2007-01-01 au 2007-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14202 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2008 2008-01-01 – 2008-12-31	USD 1.56 million Valeur exacte Valeur exacte : 1557745 USD 2008-01-01 – 2008-12-31: 1557745 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2008 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : 1557745 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2008-01-01 au 2008-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2008-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2008-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1557745 USD (Du 2008-01-01 au 2008-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000244.txt#13362 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 10.92 million Valeur exacte Valeur exacte : 10918486 USD 2008-01-01 – 2008-12-31: 10918486 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2008 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : 10918486 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2008-01-01 au 2008-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2008-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2008-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 10918486 USD (Du 2008-01-01 au 2008-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14106 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 29.75 million Valeur exacte Valeur exacte : 29753914 USD 2008-01-01 – 2008-12-31: 29753914 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2008 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Dépenses d’investissement : 29753914 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2008-01-01 au 2008-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2008-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2008-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 29753914 USD (Du 2008-01-01 au 2008-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14202 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 18.84 million Calcul et justificatifs 10918486 − 29753914 USD Flux de trésorerie disponible exact : -18835428 USD 2008-01-01 – 2008-12-31: 10918486 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2008-01-01 – 2008-12-31: 29753914 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 31 déc. 2008 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie disponible : -18835428 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2008-01-01 au 2008-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 10918486 USD (Du 2008-01-01 au 2008-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14106 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 29753914 USD (Du 2008-01-01 au 2008-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/0001448788-09-000047.txt#14202 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2010 2009-10-01 – 2010-09-30	−USD 3.57 million Valeur exacte Valeur exacte : -3572836 USD 2009-10-01 – 2010-09-30: -3572836 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2010 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : -3572836 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2009-10-01 au 2010-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2010-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2009-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -3572836 USD (Du 2009-10-01 au 2010-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878812000050/cdii-20111231.xml#2095 Déclaration : 000144878812000050 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 11.9 million Valeur exacte Valeur exacte : -11895292 USD 2009-10-01 – 2010-09-30: -11895292 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2010 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -11895292 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2009-10-01 au 2010-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2010-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2009-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11895292 USD (Du 2009-10-01 au 2010-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878811000247/cdii-20110930.xml#41327 Déclaration : 000144878811000247 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2011 2010-10-01 – 2011-09-30	USD 8.85 million Valeur exacte Valeur exacte : 8845634 USD 2010-10-01 – 2011-09-30: 8845634 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2011 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : 8845634 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2010-10-01 au 2011-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2010-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 8845634 USD (Du 2010-10-01 au 2011-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878812000317/cdii-20120930.xml#18982 Déclaration : 000144878812000317 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 6.76 million Valeur exacte Valeur exacte : -6761884 USD 2010-10-01 – 2011-09-30: -6761884 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2011 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -6761884 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2010-10-01 au 2011-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2011-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2010-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -6761884 USD (Du 2010-10-01 au 2011-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878812000317/cdii-20120930.xml#25481 Déclaration : 000144878812000317 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2012 2011-10-01 – 2012-09-30	−USD 90.79 million Valeur exacte Valeur exacte : -90794961 USD 2011-10-01 – 2012-09-30: -90794961 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2012 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : -90794961 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2011-10-01 au 2012-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2011-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -90794961 USD (Du 2011-10-01 au 2012-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878815000003/cdii-20130930.xml#886969 Déclaration : 000144878815000003 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 8.61 million Valeur exacte Valeur exacte : -8605914 USD 2011-10-01 – 2012-09-30: -8605914 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2012 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -8605914 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2011-10-01 au 2012-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2011-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -8605914 USD (Du 2011-10-01 au 2012-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878815000003/cdii-20130930.xml#48118 Déclaration : 000144878815000003 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible La dépense mappée est négative, son sens est donc incertain. Source Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source	Indisponible La valeur mappée des dépenses d’investissement est négative ; le sens de la dépense est incertain.
2013 2012-10-01 – 2013-09-30	−USD 26.95 million Valeur exacte Valeur exacte : -26953533 USD 2012-10-01 – 2013-09-30: -26953533 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2013 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : -26953533 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2012-10-01 au 2013-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2012-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -26953533 USD (Du 2012-10-01 au 2013-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878815000029/cdii-20140930.xml#34367 Déclaration : 000144878815000029 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 5.02 million Valeur exacte Valeur exacte : -5023772 USD 2012-10-01 – 2013-09-30: -5023772 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2013 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -5023772 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2012-10-01 au 2013-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2012-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -5023772 USD (Du 2012-10-01 au 2013-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878815000029/cdii-20140930.xml#41418 Déclaration : 000144878815000029 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible La dépense mappée est négative, son sens est donc incertain. Source Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source	Indisponible La valeur mappée des dépenses d’investissement est négative ; le sens de la dépense est incertain.
2014 2013-10-01 – 2014-09-30	USD 13.76 million Valeur exacte Valeur exacte : 13764189 USD 2013-10-01 – 2014-09-30: 13764189 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2014 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : 13764189 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2013-10-01 au 2014-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2013-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 13764189 USD (Du 2013-10-01 au 2014-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878816000080/cdii-20150930.xml#19312 Déclaration : 000144878816000080 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 13.17 million Valeur exacte Valeur exacte : -13173701 USD 2013-10-01 – 2014-09-30: -13173701 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2014 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -13173701 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2013-10-01 au 2014-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2013-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -13173701 USD (Du 2013-10-01 au 2014-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878816000080/cdii-20150930.xml#25827 Déclaration : 000144878816000080 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2015 2014-10-01 – 2015-09-30	−USD 3.1 million Valeur exacte Valeur exacte : -3096517 USD 2014-10-01 – 2015-09-30: -3096517 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2015 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : -3096517 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2014-10-01 au 2015-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2014-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -3096517 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#10532 Déclaration : 000144878817000010 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 937,915 Valeur exacte Valeur exacte : -937915 USD 2014-10-01 – 2015-09-30: -937915 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2015 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -937915 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2014-10-01 au 2015-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2014-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -937915 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#17485 Déclaration : 000144878817000010 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2016 2015-10-01 – 2016-09-30	−USD 20.42 million Valeur exacte Valeur exacte : -20415753 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: -20415753 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2016 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Résultat net : -20415753 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2015-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -20415753 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#10417 Déclaration : 000144878817000010 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 866,953 Valeur exacte Valeur exacte : -866953 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: -866953 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. · 30 sept. 2016 CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. (edgar:1088787) Flux de trésorerie opérationnels : -866953 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T13:21:10Z Instantané : c1c1c7a2e9c234c9f8eeddae5dc416c4f05ba55f551639e1bb89a8556b1eaaa8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1088787/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2015-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -866953 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1088787/000144878817000010/cdii-20160930.xml#17314 Déclaration : 000144878817000010 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

80 déclarations · 1 712 valeurs les plus récentes · 1 712 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 6 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001088787, 1088787, cdii, edgar:1088787

Aussi connu sous le nom de CAPROCK CORP/DE/, CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC., CHINA DIRECT INDUSTRIES, INC., China Direct Industries, Inc., China Direct, Inc, China Direct, Inc., EVOLVE ONE INC, INTERNATIONAL INTERNET INC

CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Variation du nombre d’actions déclaré

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2016 2015-10-01 – 2016-09-30

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie