Fundies.
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GENERAL CHEMICAL INDUSTRIAL PRODUCTS INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 2003

18 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 nov. 1999 au 14 nov. 2003. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

66,3 millions USD

2003-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-2,29%

2003-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -1520000 USD Source
  • Revenue: 66331000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

4,72 millions USD

2003-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 763000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -3954000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

3,49 millions USD

2003-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 763000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -3954000 USD Source
  • Capital Expenditure: 6337000 USD Source
  • Capital Expenditure: 5107000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
9,01 millions USD Source
Valeur exacte

9014000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

286 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 277890000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Revenue: 202534000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Revenue: 67406000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Revenue: 77029000 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source
  • Revenue: 66331000 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source

Résultat net

-24,9 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -8382000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Net income: 188000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Net income: -6151000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Net income: -4858000 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source
  • Net income: -5348000 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-10,1 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 4715000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: 15616000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: 3418000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -3954000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3418000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: 763000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -3954000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source

Dépenses d’investissement

8,74 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 7889000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 5482000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2882000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5107000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2882000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6337000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5107000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-18,9 millions USD

1 oct. 2002 – 30 sept. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 4715000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: 15616000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: 3418000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -3954000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3418000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: 763000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -3954000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7889000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 5482000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2882000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5107000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2882000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6337000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5107000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2003.

Données financières disponibles jusqu’au : 2002-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -2,9%

    Période précédente

    USD 286,06 millions

    –

    Période actuelle

    USD 277,89 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    277890000 − 286056000 = -8166000 USD

    286056000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    277890000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 3,14 millions

    Période précédente

    −USD 11,52 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 8,38 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -8382000 − -11518000 = 3136000 USD

    -11518000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -8382000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 11,05 millions

    Période précédente

    −USD 6,34 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,72 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4715000 − -6335000 = 11050000 USD

    -6335000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4715000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -6,5%

    Période précédente

    USD 8,44 millions

    –

    Période actuelle

    USD 7,89 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    7889000 − 8436000 = -547000 USD

    8436000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    7889000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2002 2002-01-01 – 2002-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 277.89 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 258.46 million 93 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 19.43 million 7 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 27.81 million 10 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 8.38 million −3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 4.72 million 1,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 7.89 million 2,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 3.17 million −1,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1997 16 %76 %
  • 1998 10 %86 %
  • 1999 90 %
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 116 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte nette : le résultat net représentait −4 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 Perte nette : le résultat net représentait −3 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1997 1997-01-01 – 1997-12-31289700000 221419000 Dérivé 68281000 46017000 Dérivé 22264000 -710000 Dérivé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31303624000 262575000 Dérivé 41049000 31625000 Dérivé 9424000 19311000 Dérivé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31312617000 282010000 Dérivé 30607000 25661000 Dérivé 4946000 7803000 Dérivé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-31296522000 342874000 Dérivé -46352000 2248000 Dérivé -48600000 -14232000 Dérivé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-31286056000 274514000 Dérivé 11542000 23060000 Dérivé -11518000 -14771000 Dérivé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-31277890000 258463000 Dérivé 19427000 27809000 Dérivé -8382000 -3174000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 277,9 M 2002
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.337,6 M253,2 M168,8 M84,4 M0,0199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Chiffre d’affaires289700000
1998Chiffre d’affaires303624000
1999Chiffre d’affaires312617000
2000Chiffre d’affaires296522000
2001Chiffre d’affaires286056000
2002Chiffre d’affaires277890000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-2,9% 2002
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,6%2,7%-0,2%-3,1%-5,9%199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997Sur un anAucune période antérieure comparable
1998Sur un an4,8%
1999Sur un an3%
2000Sur un an-5,1%
2001Sur un an-3,5%
2002Sur un an-2,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 7% 2002
Marge nette -3% 2002
Marge de flux de trésorerie disponible -1,1% 2002
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27%15%4%-8%-20%199720002002
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997Marge opérationnelle23,6%
1998Marge opérationnelle13,5%
1999Marge opérationnelle9,8%
2000Marge opérationnelle-15,6%
2001Marge opérationnelle4%
2002Marge opérationnelle7%
1997Marge nette7,7%
1998Marge nette3,1%
1999Marge nette1,6%
2000Marge nette-16,4%
2001Marge nette-4%
2002Marge nette-3%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-0,2%
1998Marge de flux de trésorerie disponible6,4%
1999Marge de flux de trésorerie disponible2,5%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-4,8%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-5,2%
2002Marge de flux de trésorerie disponible-1,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 4,7 M 2002
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.41,3 M28,5 M15,7 M2,9 M-9,9 M199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles29758000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles37809000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles31864000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6604000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-6335000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4715000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -3,2 M 2002
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.22,0 M12,2 M2,3 M-7,6 M-17,5 M199720002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Flux de trésorerie disponible-710000
1998Flux de trésorerie disponible19311000
1999Flux de trésorerie disponible7803000
2000Flux de trésorerie disponible-14232000
2001Flux de trésorerie disponible-14771000
2002Flux de trésorerie disponible-3174000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

139,7% 2002
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.151%113%75%38%0%1997-12-3120002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1998Passif / actif52,3%
1999Passif / actif102,3%
2000Passif / actif123,1%
2001Passif / actif126,6%
2002Passif / actif139,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,83× 2002
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,16×1,62×1,08×0,54×0,00×1997-12-3120002002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1998Actifs courants / passifs courants1,77×
1999Actifs courants / passifs courants2×
2000Actifs courants / passifs courants1,62×
2001Actifs courants / passifs courants1,96×
2002Actifs courants / passifs courants1,83×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 22.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22264000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 22264000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 29.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 29758000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 29758000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 30.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 30468000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 30468000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 710,000
Calcul et justificatifs

29758000 − 30468000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -710000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 9.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9424000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 9424000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 37.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 37809000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 37809000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18498000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 18498000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 19.31 million
Calcul et justificatifs

37809000 − 18498000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 19311000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 4.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4946000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 4946000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 31.86 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 31864000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 31864000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 24.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24061000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 24061000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 7.8 million
Calcul et justificatifs

31864000 − 24061000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 7803000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 48.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -48600000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -48600000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6604000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 6604000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 20.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 20836000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 20836000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 14.23 million
Calcul et justificatifs

6604000 − 20836000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -14232000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 11.52 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11518000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -11518000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 6.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6335000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -6335000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 8.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8436000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 8436000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 14.77 million
Calcul et justificatifs

-6335000 − 8436000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -14771000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 8.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8382000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -8382000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4715000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 4715000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7889000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 7889000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.17 million
Calcul et justificatifs

4715000 − 7889000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3174000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

18 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001088382, 1088382, edgar:1088382