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15 documents dans ce jeu de données, déposés du 25 juin 1999 au 14 août 2002. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

4,17 millions USD

2002-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-11,58%

2002-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -483000 USD Source
  • Revenue: 4171000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
937 mille USD Source
Valeur exacte

937000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2002.

Données financières disponibles jusqu’au : 2001-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -8,2%

    Période précédente

    USD 25,77 millions

    –

    Période actuelle

    USD 23,67 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    23666000 − 25769000 = -2103000 USD

    25769000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    23666000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 27,28 millions

    Période précédente

    −USD 49,2 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 21,92 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -21920000 − -49204000 = 27284000 USD

    -49204000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -21920000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 6,45 millions

    Période précédente

    −USD 6,75 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 298 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -298000 − -6746000 = 6448000 USD

    -6746000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -298000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +8 889,2%

    Période précédente

    USD 2 592

    –

    Période actuelle

    USD 233 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    233000 − 2592 = 230408 USD

    2592 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    233000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2001 2001-01-01 – 2001-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 23.67 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 37.86 million 160 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 14.19 million −60 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 7.73 million 33 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 21.92 million −93 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 298,000 −1,3 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 233,000 1 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 531,000 −2,2 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 165 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 279 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 160 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1999 1999-01-01 – 1999-12-316741000 11153000 Calculé -4412000 -357000 Calculé -4055000 -2322000 Calculé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-3125769000 71984000 Calculé -46215000 2989000 Calculé -49204000 -6748592 Calculé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-3123666000 37857000 Calculé -14191000 7729000 Calculé -21920000 -531000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 23,7 M 2001
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27,8 M20,9 M13,9 M7,0 M0,0199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Chiffre d’affaires6741000
2000Chiffre d’affaires25769000
2001Chiffre d’affaires23666000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-8,2% 2001
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.306%221%137%53%-31%199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Sur un anAucune période antérieure comparable
2000Sur un an282,3%
2001Sur un an-8,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -60% 2001
Marge nette -92,6% 2001
Marge de flux de trésorerie disponible -2,2% 2001
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15%-40%-95%-151%-206%199920002001
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Marge opérationnelle-65,5%
2000Marge opérationnelle-179,3%
2001Marge opérationnelle-60%
1999Marge nette-60,2%
2000Marge nette-190,9%
2001Marge nette-92,6%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-34,4%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-26,2%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-2,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -298 k 2001
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,5 M30,6 k-2,5 M-4,9 M-7,4 M199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1832000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-6746000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-298000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -531 k 2001
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.539,9 k-1,4 M-3,4 M-5,3 M-7,3 M199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1999Flux de trésorerie disponible-2322000
2000Flux de trésorerie disponible-6748592
2001Flux de trésorerie disponible-531000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

281% 2001
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.303%228%152%76%0%199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Passif / actif13,1%
2000Passif / actif90,4%
2001Passif / actif281%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,54× 2001
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,61×1,21×0,81×0,40×0,00×199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1999Actifs courants / passifs courants1,49×
2000Actifs courants / passifs courants0,73×
2001Actifs courants / passifs courants0,54×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 4.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4055000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -4055000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1832000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1832000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4154000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 4154000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.32 million
Calcul et justificatifs

1832000 − 4154000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2322000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 49.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -49204000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -49204000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 6.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6746000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -6746000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2,592
Valeur exacte

Valeur exacte : 2592 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 2592 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.75 million
Calcul et justificatifs

-6746000 − 2592 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6748592 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 21.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21920000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -21920000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 298,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -298000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -298000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 233,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 233000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 233000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 531,000
Calcul et justificatifs

-298000 − 233000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -531000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

15 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001079406, 1079406, edgar:1079406

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