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5 documents dans ce jeu de données, déposés du 16 nov. 1998 au 15 nov. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

119 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

22,05%

1999-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 26246000 USD Source
  • Revenue: 119036000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

21 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 75852000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 54854000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

16,8 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 75852000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 54854000 USD Source
  • Capital Expenditure: 10709000 USD Source
  • Capital Expenditure: 6552000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
35,8 millions USD Source
Valeur exacte

35794000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 nov. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +7,3%

    Période précédente

    USD 369,64 millions

    –

    Période actuelle

    USD 396,67 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    396666000 − 369644000 = 27022000 USD

    369644000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    396666000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +32,4%

    Période précédente

    USD 46,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 61,33 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    61326000 − 46304000 = 15022000 USD

    46304000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    61326000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +29,3%

    Période précédente

    USD 70,32 millions

    –

    Période actuelle

    USD 90,92 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    90915000 − 70324000 = 20591000 USD

    70324000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    90915000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Dépenses d’investissement

    +64,1%

    Période précédente

    USD 16,14 millions

    –

    Période actuelle

    USD 26,48 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    26476000 − 16137000 = 10339000 USD

    16137000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    26476000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 396.67 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 315.77 million 80 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 80.9 million 20 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 19.57 million 4,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 61.33 million 15 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 90.92 million 23 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 26.48 million 6,7 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 64.44 million 16 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1996 16 %78 %
  • 1997 13 %83 %
  • 1998 15 %80 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1996 1996-01-01 – 1996-12-31278662000 218508000 Dérivé 60154000 15234000 Dérivé 44920000 -41687000 Dérivé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-31369644000 304996000 Dérivé 64648000 18344000 Dérivé 46304000 54187000 Dérivé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31396666000 315766000 Dérivé 80900000 19574000 Dérivé 61326000 64439000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 396,7 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.428,4 M321,3 M214,2 M107,1 M0,0199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Chiffre d’affaires278662000
1997Chiffre d’affaires369644000
1998Chiffre d’affaires396666000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

7,3% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.35,3%26,4%17,6%8,8%0,0%199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Sur un anAucune période antérieure comparable
1997Sur un an32,6%
1998Sur un an7,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 20,4% 1998
Marge nette 15,5% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible 16,2% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.25%14%3%-7%-18%199619971998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Marge opérationnelle21,6%
1997Marge opérationnelle17,5%
1998Marge opérationnelle20,4%
1996Marge nette16,1%
1997Marge nette12,5%
1998Marge nette15,5%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-15%
1997Marge de flux de trésorerie disponible14,7%
1998Marge de flux de trésorerie disponible16,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 90,9 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.98,2 M73,6 M49,1 M24,5 M0,0199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles64301000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles70324000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles90915000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 64,4 M 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.72,9 M42,2 M11,4 M-19,4 M-50,2 M199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie disponible-41687000
1997Flux de trésorerie disponible54187000
1998Flux de trésorerie disponible64439000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1997-12-31Passif / actifNon déclaré
1998-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,11× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,14×1,60×1,07×0,53×0,00×1996-12-3119971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1997Actifs courants / passifs courants1,98×
1998Actifs courants / passifs courants1,11×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 44.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 44920000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 44920000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 64.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 64301000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 64301000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 105.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 105988000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 105988000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 41.69 million
Calcul et justificatifs

64301000 − 105988000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -41687000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 46.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 46304000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 46304000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 70.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 70324000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 70324000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 16.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16137000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 16137000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 54.19 million
Calcul et justificatifs

70324000 − 16137000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 54187000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 61.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 61326000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 61326000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 90.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 90915000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 90915000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 26.48 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 26476000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 26476000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 64.44 million
Calcul et justificatifs

90915000 − 26476000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 64439000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

5 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001066974, 1066974, edgar:1066974