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INTERCEPT INC

EDGAR

Rapport (type indisponible) · déposé le 26 oct. 2010

32 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 août 1998 au 26 oct. 2010. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

55,6 millions USD

2004-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 55567000 USD Source

Marge opérationnelle

1,95%

2004-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 1086000 USD Source
Revenue: 55567000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 11,5 millions USD 30 juin 2004 Source
Valeur exacte

11525000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

239 millions USD

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 64088000 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source
Revenue: 258529000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
Revenue: 193391000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
Revenue: 54361000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
Revenue: 55567000 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 Source

Résultat net

-105 millions USD

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 1472000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Net income: 648000 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source
Net income: 2138000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
Net income: 2120000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Net income: -104883000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
Net income: 2138000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

14,4 millions USD

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -6424000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Operating cash flow: -2684000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Operating cash flow: -6424000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Operating cash flow: -794000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
Operating cash flow: -2684000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Operating cash flow: 14386000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
Operating cash flow: -794000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source

Dépenses d’investissement

27,9 millions USD

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 4539000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Capital expenditure: 11641000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Capital expenditure: 4539000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Capital expenditure: 19395000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
Capital expenditure: 11641000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Capital expenditure: 27939000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
Capital expenditure: 19395000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-13,6 millions USD

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -6424000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Operating cash flow: -2684000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Operating cash flow: -6424000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Operating cash flow: -794000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
Operating cash flow: -2684000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Operating cash flow: 14386000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
Operating cash flow: -794000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
Capital expenditure: 4539000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Capital expenditure: 11641000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Capital expenditure: 4539000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
Capital expenditure: 19395000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
Capital expenditure: 11641000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
Capital expenditure: 27939000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
Capital expenditure: 19395000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 26 oct. 2010.

Données financières disponibles jusqu’au : 2003-12-31.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Operating income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Operating cash flow: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Capital expenditure: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Total liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Current liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
Cash and cash equivalents: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+14%

Période précédente

USD 226,7 millions

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Période actuelle

USD 258,53 millions

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

258529000 − 226702000 = 31827000 USD

226702000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Examiner la donnée précédente Source précédente
258529000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 31827000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 258529000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#5128 Donnée fundies:Revenue : 226702000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#5128
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Résultat net
−USD 102,57 millions

Période précédente

−USD 2,32 millions

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Période actuelle

−USD 104,88 millions

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

-104883000 − -2316000 = -102567000 USD

-2316000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Examiner la donnée précédente Source précédente
-104883000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Évolution sur un an de Résultat net : -102567000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -104883000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#6698 Donnée fundies:NetIncome : -2316000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#6698
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-68,7%

Période précédente

USD 45,9 millions

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Période actuelle

USD 14,39 millions

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

14386000 − 45901000 = -31515000 USD

45901000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Examiner la donnée précédente Source précédente
14386000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -31515000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14386000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 45901000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016
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Dépenses d’investissement
+90,8%

Période précédente

USD 14,64 millions

1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Période actuelle

USD 27,94 millions

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs

27939000 − 14640000 = 13299000 USD

14640000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002
Examiner la donnée précédente Source précédente
27939000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : 13299000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 27939000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 14640000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2003 2003-01-01 – 2003-12-31

Chiffre d’affaires USD 258.53 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé USD 391.21 million 151 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 132.68 million −51 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 27.8 million −11 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 104.88 million −41 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 14.39 million 5,6 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 27.94 million 11 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 13.55 million −5,2 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
1998 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
1999 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
2000 Perte nette : le résultat net représentait −7 % du chiffre d’affaires.
2001 12 %84 %
2002 Perte nette : le résultat net représentait −1 % du chiffre d’affaires.
2003 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 151 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	23260000	22379000 Dérivé	881000	Indisponible	Indisponible	1106000 Dérivé	Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 23260000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 881000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 2099000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 993000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	33270000	28755000 Dérivé	4515000	Indisponible	Indisponible	-2101000 Dérivé	Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 33270000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 4515000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 2994000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 5095000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	52359000	45906000 Dérivé	6453000	-10896000 Dérivé	17349000	-204000 Dérivé	Source 1999-01-01 – 1999-12-31: 52359000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 6453000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 17349000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 4733000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 4937000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	74514000	63247000 Dérivé	11267000	16459000 Dérivé	-5192000	1595000 Dérivé	Source 2000-01-01 – 2000-12-31: 74514000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 11267000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: -5192000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 9039000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 7444000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2001 2001-01-01 – 2001-12-31	140224000	118436000 Dérivé	21788000	17344000 Dérivé	4444000	7049000 Dérivé	Source 2001-01-01 – 2001-12-31: 140224000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: 21788000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: 4444000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: 17657000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: 10608000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2002 2002-01-01 – 2002-12-31	226702000	223795000 Dérivé	2907000	5223000 Dérivé	-2316000	31261000 Dérivé	Source 2002-01-01 – 2002-12-31: 226702000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: 2907000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: -2316000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: 45901000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: 14640000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2003 2003-01-01 – 2003-12-31	258529000	391213000 Dérivé	-132684000	-27801000 Dérivé	-104883000	-13553000 Dérivé	Source 2003-01-01 – 2003-12-31: 258529000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2003-01-01 – 2003-12-31: -132684000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2003-01-01 – 2003-12-31: -104883000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2003-01-01 – 2003-12-31: 14386000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2003-01-01 – 2003-12-31: 27939000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 258,5 M 2003

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19971997-12-31	Chiffre d’affaires	23260000	Revenue: 23260000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Chiffre d’affaires	33270000	Revenue: 33270000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Chiffre d’affaires	52359000	Revenue: 52359000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Chiffre d’affaires	74514000	Revenue: 74514000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Chiffre d’affaires	140224000	Revenue: 140224000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Chiffre d’affaires	226702000	Revenue: 226702000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Chiffre d’affaires	258529000	Revenue: 258529000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

14% 2003

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19971997-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 23260000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Sur un an	43%	Revenue: 33270000 Ouvrir la source Revenue: 23260000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Sur un an	57,4%	Revenue: 52359000 Ouvrir la source Revenue: 33270000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Sur un an	42,3%	Revenue: 74514000 Ouvrir la source Revenue: 52359000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Sur un an	88,2%	Revenue: 140224000 Ouvrir la source Revenue: 74514000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Sur un an	61,7%	Revenue: 226702000 Ouvrir la source Revenue: 140224000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Sur un an	14%	Revenue: 258529000 Ouvrir la source Revenue: 226702000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -51,3% 2003

Marge nette -40,6% 2003

Marge de flux de trésorerie disponible -5,2% 2003

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19971997-12-31	Marge opérationnelle	3,8%	Operating Income: 881000 Ouvrir la source Revenue: 23260000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge opérationnelle	13,6%	Operating Income: 4515000 Ouvrir la source Revenue: 33270000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge opérationnelle	12,3%	Operating Income: 6453000 Ouvrir la source Revenue: 52359000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge opérationnelle	15,1%	Operating Income: 11267000 Ouvrir la source Revenue: 74514000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge opérationnelle	15,5%	Operating Income: 21788000 Ouvrir la source Revenue: 140224000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge opérationnelle	1,3%	Operating Income: 2907000 Ouvrir la source Revenue: 226702000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Marge opérationnelle	-51,3%	Operating Income: -132684000 Ouvrir la source Revenue: 258529000 Ouvrir la source
1997-12-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 23260000 Ouvrir la source
1998-12-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 33270000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge nette	33,1%	Net Income: 17349000 Ouvrir la source Revenue: 52359000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge nette	-7%	Net Income: -5192000 Ouvrir la source Revenue: 74514000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge nette	3,2%	Net Income: 4444000 Ouvrir la source Revenue: 140224000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge nette	-1%	Net Income: -2316000 Ouvrir la source Revenue: 226702000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Marge nette	-40,6%	Net Income: -104883000 Ouvrir la source Revenue: 258529000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	4,8%	Revenue: 23260000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 2099000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 993000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-6,3%	Revenue: 33270000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 2994000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5095000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-0,4%	Revenue: 52359000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 4733000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 4937000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	2,1%	Revenue: 74514000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 9039000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7444000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	5%	Revenue: 140224000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 17657000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 10608000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	13,8%	Revenue: 226702000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 45901000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 14640000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-5,2%	Revenue: 258529000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 14386000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 27939000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 14,4 M 2003

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19971997-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2099000	Operating Cash Flow: 2099000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2994000	Operating Cash Flow: 2994000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	4733000	Operating Cash Flow: 4733000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	9039000	Operating Cash Flow: 9039000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	17657000	Operating Cash Flow: 17657000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	45901000	Operating Cash Flow: 45901000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	14386000	Operating Cash Flow: 14386000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -13,6 M 2003

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19971997-12-31	Flux de trésorerie disponible	1106000	Operating Cash Flow: 2099000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 993000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie disponible	-2101000	Operating Cash Flow: 2994000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5095000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Flux de trésorerie disponible	-204000	Operating Cash Flow: 4733000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 4937000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Flux de trésorerie disponible	1595000	Operating Cash Flow: 9039000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7444000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Flux de trésorerie disponible	7049000	Operating Cash Flow: 17657000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 10608000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Flux de trésorerie disponible	31261000	Operating Cash Flow: 45901000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 14640000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Flux de trésorerie disponible	-13553000	Operating Cash Flow: 14386000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 27939000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

31,3% 2003

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19971997-12-31	Passif / actif	103,8%	Total Liabilities: 10540283 Ouvrir la source Total Assets: 10156462 Ouvrir la source
19981998-12-31	Passif / actif	19,1%	Total Liabilities: 3840000 Ouvrir la source Total Assets: 20155000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Passif / actif	47,6%	Total Liabilities: 48060000 Ouvrir la source Total Assets: 100895000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Passif / actif	14,4%	Total Liabilities: 20454000 Ouvrir la source Total Assets: 142126000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Passif / actif	8,2%	Total Liabilities: 23235000 Ouvrir la source Total Assets: 283268000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Passif / actif	33,3%	Total Liabilities: 157302000 Ouvrir la source Total Assets: 472614000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Passif / actif	31,3%	Total Liabilities: 101582000 Ouvrir la source Total Assets: 324052000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,85× 2003

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19971997-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,28×	Current Assets: 5140829 Ouvrir la source Current Liabilities: 4023772 Ouvrir la source
19981998-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,34×	Current Assets: 8074000 Ouvrir la source Current Liabilities: 3447000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,3×	Current Assets: 16010000 Ouvrir la source Current Liabilities: 12318000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Actifs courants / passifs courants	7,87×	Current Assets: 65194000 Ouvrir la source Current Liabilities: 8287000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Actifs courants / passifs courants	5,8×	Current Assets: 112945000 Ouvrir la source Current Liabilities: 19458000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,92×	Current Assets: 104879000 Ouvrir la source Current Liabilities: 113669000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,85×	Current Assets: 65666000 Ouvrir la source Current Liabilities: 77182000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 1.82 million Valeur exacte Valeur exacte : 1819943 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 1819943 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 1996 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 1819943 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 1819943 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-99-000642.txt#2273 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 137,124 Valeur exacte Valeur exacte : 137124 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 137124 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 1996 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 137124 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 137124 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-99-000642.txt#2278 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.68 million Calcul et justificatifs 1819943 − 137124 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1682819 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 1819943 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 137124 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 1996 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : 1682819 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 1819943 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-99-000642.txt#2273 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 137124 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-99-000642.txt#2278 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 2.1 million Valeur exacte Valeur exacte : 2099000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 2099000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 1997 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 2099000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2099000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000950168-00-000797.txt#2666 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 993,000 Valeur exacte Valeur exacte : 993000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 993000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 1997 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 993000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 993000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000950168-00-000797.txt#2671 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.11 million Calcul et justificatifs 2099000 − 993000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1106000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 2099000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 993000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 1997 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : 1106000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2099000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000950168-00-000797.txt#2666 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 993000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000950168-00-000797.txt#2671 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 2.99 million Valeur exacte Valeur exacte : 2994000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 2994000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 1998 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 2994000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2994000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-01-000746.txt#2486 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5.1 million Valeur exacte Valeur exacte : 5095000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 5095000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 1998 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 5095000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5095000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-01-000746.txt#2492 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.1 million Calcul et justificatifs 2994000 − 5095000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -2101000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 2994000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 5095000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 1998 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : -2101000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2994000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-01-000746.txt#2486 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5095000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-01-000746.txt#2492 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	USD 17.35 million Valeur exacte Valeur exacte : 17349000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 17349000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · INTERCEPT INC · 31 déc. 1999 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Résultat net : 17349000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 17349000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-02-001082.txt#3815 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.73 million Valeur exacte Valeur exacte : 4733000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 4733000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 1999 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 4733000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4733000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-02-001082.txt#3836 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.94 million Valeur exacte Valeur exacte : 4937000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 4937000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 1999 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 4937000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4937000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-02-001082.txt#3844 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 204,000 Calcul et justificatifs 4733000 − 4937000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -204000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 4733000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1999-01-01 – 1999-12-31: 4937000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 1999 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : -204000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4733000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-02-001082.txt#3836 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4937000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-02-001082.txt#3844 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	−USD 5.19 million Valeur exacte Valeur exacte : -5192000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: -5192000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · INTERCEPT INC · 31 déc. 2000 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Résultat net : -5192000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -5192000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-03-000835.txt#4793 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 9.04 million Valeur exacte Valeur exacte : 9039000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 9039000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 2000 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 9039000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 9039000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-03-000835.txt#5012 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 7.44 million Valeur exacte Valeur exacte : 7444000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 7444000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 2000 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 7444000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7444000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-03-000835.txt#5102 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.6 million Calcul et justificatifs 9039000 − 7444000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1595000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 9039000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2000-01-01 – 2000-12-31: 7444000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 2000 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : 1595000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 9039000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-03-000835.txt#5012 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7444000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0000931763-03-000835.txt#5102 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2001 2001-01-01 – 2001-12-31	USD 4.44 million Valeur exacte Valeur exacte : 4444000 USD 2001-01-01 – 2001-12-31: 4444000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · INTERCEPT INC · 31 déc. 2001 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Résultat net : 4444000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2001-01-01 au 2001-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2001-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2001-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 4444000 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#6698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 17.66 million Valeur exacte Valeur exacte : 17657000 USD 2001-01-01 – 2001-12-31: 17657000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 2001 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 17657000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2001-01-01 au 2001-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2001-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2001-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17657000 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 10.61 million Valeur exacte Valeur exacte : 10608000 USD 2001-01-01 – 2001-12-31: 10608000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 2001 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 10608000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2001-01-01 au 2001-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2001-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2001-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 10608000 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 7.05 million Calcul et justificatifs 17657000 − 10608000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 7049000 USD 2001-01-01 – 2001-12-31: 17657000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2001-01-01 – 2001-12-31: 10608000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 2001 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : 7049000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2001-01-01 au 2001-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17657000 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 10608000 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2002 2002-01-01 – 2002-12-31	−USD 2.32 million Valeur exacte Valeur exacte : -2316000 USD 2002-01-01 – 2002-12-31: -2316000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · INTERCEPT INC · 31 déc. 2002 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Résultat net : -2316000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2002-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2002-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -2316000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#6698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 45.9 million Valeur exacte Valeur exacte : 45901000 USD 2002-01-01 – 2002-12-31: 45901000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 2002 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 45901000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2002-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2002-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 45901000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 14.64 million Valeur exacte Valeur exacte : 14640000 USD 2002-01-01 – 2002-12-31: 14640000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 2002 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 14640000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2002-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2002-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 14640000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 31.26 million Calcul et justificatifs 45901000 − 14640000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 31261000 USD 2002-01-01 – 2002-12-31: 45901000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2002-01-01 – 2002-12-31: 14640000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 2002 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : 31261000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 45901000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 14640000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2003 2003-01-01 – 2003-12-31	−USD 104.88 million Valeur exacte Valeur exacte : -104883000 USD 2003-01-01 – 2003-12-31: -104883000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Résultat net : -104883000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2003-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2003-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -104883000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#6698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 14.39 million Valeur exacte Valeur exacte : 14386000 USD 2003-01-01 – 2003-12-31: 14386000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie opérationnels : 14386000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2003-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2003-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14386000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 27.94 million Valeur exacte Valeur exacte : 27939000 USD 2003-01-01 – 2003-12-31: 27939000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Dépenses d’investissement : 27939000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2003-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2003-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 27939000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 13.55 million Calcul et justificatifs 14386000 − 27939000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -13553000 USD 2003-01-01 – 2003-12-31: 14386000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2003-01-01 – 2003-12-31: 27939000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · INTERCEPT INC · 31 déc. 2003 INTERCEPT INC (edgar:1054930) Flux de trésorerie disponible : -13553000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-08T04:19:52Z Instantané : 05fcf2d6dad6dcd824bc39ffc8a00cce8fae0139424fe8cd92d79c0e62861d7c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1054930?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14386000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7016 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 27939000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054930/0001193125-04-042388.txt#7128 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

32 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 8 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001054930, 1054930, edgar:1054930

Aussi connu sous le nom de INTERCEPT GROUP INC

INTERCEPT INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Flux de trésorerie disponible

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2003 2003-01-01 – 2003-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie