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DELTA MILLS INC

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 16 mai 2006

42 documents dans ce jeu de données, déposés du 12 nov. 1997 au 16 mai 2006. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

30,8 millions USD

2005-10-01 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 30771000 USD Source

Marge opérationnelle

-16,71%

2005-10-01 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -5142000 USD Source
Revenue: 30771000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-2,28 millions USD

2005-10-01 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -2276000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 495 mille USD 1 oct. 2005 Source
Valeur exacte

495000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 mai 2006.

Données financières disponibles jusqu’au : 2005-07-02.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
Operating income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
Net income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
Operating cash flow: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
Total assets: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
Total liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
Current liabilities: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
Cash and cash equivalents: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-07-02
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-9,5%

Période précédente

USD 174,36 millions

4 juil. 2003 – 3 juil. 2004
Période actuelle

USD 157,86 millions

3 juil. 2004 – 2 juil. 2005

Valeurs exactes et justificatifs

157863000 − 174358000 = -16495000 USD

174358000 USD · 4 juil. 2003 – 3 juil. 2004
Examiner la donnée précédente Source précédente
157863000 USD · 3 juil. 2004 – 2 juil. 2005
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · DELTA MILLS INC · 2 juil. 2005 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -16495000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2004-07-03 au 2005-07-02 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 157863000 USD (Du 2004-07-03 au 2005-07-02) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2637 Donnée fundies:Revenue : 174358000 USD (Du 2003-07-04 au 2004-07-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2637
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Résultat net
−USD 18,11 millions

Période précédente

−USD 5,47 millions

4 juil. 2003 – 3 juil. 2004
Période actuelle

−USD 23,58 millions

3 juil. 2004 – 2 juil. 2005

Valeurs exactes et justificatifs

-23576000 − -5466000 = -18110000 USD

-5466000 USD · 4 juil. 2003 – 3 juil. 2004
Examiner la donnée précédente Source précédente
-23576000 USD · 3 juil. 2004 – 2 juil. 2005
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · DELTA MILLS INC · 2 juil. 2005 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Évolution sur un an de Résultat net : -18110000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2004-07-03 au 2005-07-02 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -23576000 USD (Du 2004-07-03 au 2005-07-02) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2733 Donnée fundies:NetIncome : -5466000 USD (Du 2003-07-04 au 2004-07-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2733
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-274,8%

Période précédente

USD 7,82 millions

4 juil. 2003 – 3 juil. 2004
Période actuelle

−USD 13,67 millions

3 juil. 2004 – 2 juil. 2005

Valeurs exactes et justificatifs

-13669000 − 7818000 = -21487000 USD

7818000 USD · 4 juil. 2003 – 3 juil. 2004
Examiner la donnée précédente Source précédente
-13669000 USD · 3 juil. 2004 – 2 juil. 2005
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · DELTA MILLS INC · 2 juil. 2005 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -21487000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2004-07-03 au 2005-07-02 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -13669000 USD (Du 2004-07-03 au 2005-07-02) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2751 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 7818000 USD (Du 2003-07-04 au 2004-07-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2751
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2005 2004-07-03 – 2005-07-02

Chiffre d’affaires USD 157.86 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé USD 180.44 million 114 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 22.57 million −14 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 1 million 0,6 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 23.58 million −15 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 13.67 million −8,7 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1997 9,4 %86 %
1998 Perte nette : le résultat net représentait −2,6 % du chiffre d’affaires.
1999 89 %
2000 93 %
2001 Perte nette : le résultat net représentait −1,8 % du chiffre d’affaires.
2002 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 106 % du chiffre d’affaires.
2003 97 %
2004 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
2005 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 114 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1997 1996-06-29 – 1997-06-28	358204000	307915000 Dérivé	50289000	33736000 Dérivé	16553000	Indisponible	Source 1996-06-29 – 1997-06-28: 358204000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-06-29 – 1997-06-28: 50289000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-06-29 – 1997-06-28: 16553000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source
1998 1997-06-28 – 1998-06-27	364395000	317995000 Dérivé	46400000	55824000 Dérivé	-9424000	Indisponible	Source 1997-06-28 – 1998-06-27: 364395000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1997-06-28 – 1998-06-27: 46400000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1997-06-28 – 1998-06-27: -9424000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1997-06-28 – 1998-06-27: 32078000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
1999 1998-07-04 – 1999-07-03	348955000	309755000 Dérivé	39200000	22017000 Dérivé	17183000	Indisponible	Source 1998-07-04 – 1999-07-03: 348955000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1998-07-04 – 1999-07-03: 39200000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1998-07-04 – 1999-07-03: 17183000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1998-07-04 – 1999-07-03: 51389000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2000 1999-07-02 – 2000-07-01	276511000	258153000 Dérivé	18358000	11932000 Dérivé	6426000	Indisponible	Source 1999-07-02 – 2000-07-01: 276511000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1999-07-02 – 2000-07-01: 18358000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1999-07-02 – 2000-07-01: 6426000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1999-07-02 – 2000-07-01: 26297000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2001 2000-07-01 – 2001-06-30	212960000	210999000 Dérivé	1961000	5867000 Dérivé	-3906000	Indisponible	Source 2000-07-01 – 2001-06-30: 212960000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2000-07-01 – 2001-06-30: 1961000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2000-07-01 – 2001-06-30: -3906000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2000-07-01 – 2001-06-30: 29050000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2002 2001-06-30 – 2002-06-29	174673000	185107000 Dérivé	-10434000	-8372000 Dérivé	-2062000	Indisponible	Source 2001-06-30 – 2002-06-29: 174673000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2001-06-30 – 2002-06-29: -10434000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2001-06-30 – 2002-06-29: -2062000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2001-06-30 – 2002-06-29: 2422000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2003 2002-06-29 – 2003-06-28	177193000	171429000 Dérivé	5764000	3173000 Dérivé	2591000	Indisponible	Source 2002-06-29 – 2003-06-28: 177193000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2002-06-29 – 2003-06-28: 5764000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2002-06-29 – 2003-06-28: 2591000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2002-06-29 – 2003-06-28: 4500000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2004 2003-07-04 – 2004-07-03	174358000	178205000 Dérivé	-3847000	1619000 Dérivé	-5466000	Indisponible	Source 2003-07-04 – 2004-07-03: 174358000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2003-07-04 – 2004-07-03: -3847000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2003-07-04 – 2004-07-03: -5466000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2003-07-04 – 2004-07-03: 7818000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2005 2004-07-03 – 2005-07-02	157863000	180436000 Dérivé	-22573000	1003000 Dérivé	-23576000	Indisponible	Source 2004-07-03 – 2005-07-02: 157863000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2004-07-03 – 2005-07-02: -22573000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2004-07-03 – 2005-07-02: -23576000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2004-07-03 – 2005-07-02: -13669000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 157,9 M 2005

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19961996-06-29	Chiffre d’affaires	317446000	Revenue: 317446000 Ouvrir la source
19971997-06-28	Chiffre d’affaires	358204000	Revenue: 358204000 Ouvrir la source
19981998-06-27	Chiffre d’affaires	364395000	Revenue: 364395000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Chiffre d’affaires	348955000	Revenue: 348955000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Chiffre d’affaires	276511000	Revenue: 276511000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Chiffre d’affaires	212960000	Revenue: 212960000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Chiffre d’affaires	174673000	Revenue: 174673000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Chiffre d’affaires	177193000	Revenue: 177193000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Chiffre d’affaires	174358000	Revenue: 174358000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Chiffre d’affaires	157863000	Revenue: 157863000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-9,5% 2005

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19961996-06-29	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 317446000 Ouvrir la source
19971997-06-28	Sur un an	12,8%	Revenue: 358204000 Ouvrir la source Revenue: 317446000 Ouvrir la source
19981998-06-27	Sur un an	1,7%	Revenue: 364395000 Ouvrir la source Revenue: 358204000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Sur un an	-4,2%	Revenue: 348955000 Ouvrir la source Revenue: 364395000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Sur un an	-20,8%	Revenue: 276511000 Ouvrir la source Revenue: 348955000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Sur un an	-23%	Revenue: 212960000 Ouvrir la source Revenue: 276511000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Sur un an	-18%	Revenue: 174673000 Ouvrir la source Revenue: 212960000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Sur un an	1,4%	Revenue: 177193000 Ouvrir la source Revenue: 174673000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Sur un an	-1,6%	Revenue: 174358000 Ouvrir la source Revenue: 177193000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Sur un an	-9,5%	Revenue: 157863000 Ouvrir la source Revenue: 174358000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -14,3% 2005

Marge nette -14,9% 2005

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19961996-06-29	Marge opérationnelle	5,5%	Operating Income: 17542000 Ouvrir la source Revenue: 317446000 Ouvrir la source
19971997-06-28	Marge opérationnelle	14%	Operating Income: 50289000 Ouvrir la source Revenue: 358204000 Ouvrir la source
19981998-06-27	Marge opérationnelle	12,7%	Operating Income: 46400000 Ouvrir la source Revenue: 364395000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Marge opérationnelle	11,2%	Operating Income: 39200000 Ouvrir la source Revenue: 348955000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Marge opérationnelle	6,6%	Operating Income: 18358000 Ouvrir la source Revenue: 276511000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Marge opérationnelle	0,9%	Operating Income: 1961000 Ouvrir la source Revenue: 212960000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Marge opérationnelle	-6%	Operating Income: -10434000 Ouvrir la source Revenue: 174673000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Marge opérationnelle	3,3%	Operating Income: 5764000 Ouvrir la source Revenue: 177193000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Marge opérationnelle	-2,2%	Operating Income: -3847000 Ouvrir la source Revenue: 174358000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Marge opérationnelle	-14,3%	Operating Income: -22573000 Ouvrir la source Revenue: 157863000 Ouvrir la source
19961996-06-29	Marge nette	-7,8%	Net Income: -24799000 Ouvrir la source Revenue: 317446000 Ouvrir la source
19971997-06-28	Marge nette	4,6%	Net Income: 16553000 Ouvrir la source Revenue: 358204000 Ouvrir la source
19981998-06-27	Marge nette	-2,6%	Net Income: -9424000 Ouvrir la source Revenue: 364395000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Marge nette	4,9%	Net Income: 17183000 Ouvrir la source Revenue: 348955000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Marge nette	2,3%	Net Income: 6426000 Ouvrir la source Revenue: 276511000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Marge nette	-1,8%	Net Income: -3906000 Ouvrir la source Revenue: 212960000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Marge nette	-1,2%	Net Income: -2062000 Ouvrir la source Revenue: 174673000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Marge nette	1,5%	Net Income: 2591000 Ouvrir la source Revenue: 177193000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Marge nette	-3,1%	Net Income: -5466000 Ouvrir la source Revenue: 174358000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Marge nette	-14,9%	Net Income: -23576000 Ouvrir la source Revenue: 157863000 Ouvrir la source
19961996-06-29	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 317446000 Ouvrir la source
19971997-06-28	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 358204000 Ouvrir la source
19981998-06-27	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 364395000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 32078000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 348955000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 51389000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 276511000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 26297000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 212960000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 29050000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 174673000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 2422000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 177193000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 4500000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 174358000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 7818000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 157863000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -13669000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -13,7 M 2005

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19961996-06-29	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19971997-06-28	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19981998-06-27	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	32078000	Operating Cash Flow: 32078000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	51389000	Operating Cash Flow: 51389000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	26297000	Operating Cash Flow: 26297000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	29050000	Operating Cash Flow: 29050000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2422000	Operating Cash Flow: 2422000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	4500000	Operating Cash Flow: 4500000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	7818000	Operating Cash Flow: 7818000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-13669000	Operating Cash Flow: -13669000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19961996-06-29	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
19971997-06-28	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
19981998-06-27	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 32078000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 51389000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 26297000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 29050000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 2422000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 4500000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 7818000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -13669000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

82,3% 2005

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1996-06-29	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1997-06-28	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1998-06-27	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 290290000 Ouvrir la source
1999-07-03	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 260951000 Ouvrir la source
2000-07-01	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 229612000 Ouvrir la source
2001-06-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 181747000 Ouvrir la source
2002-06-29	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 158437000 Ouvrir la source
2003-06-28	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 162328000 Ouvrir la source
2004-07-03	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 138939000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Passif / actif	82,3%	Total Liabilities: 97174000 Ouvrir la source Total Assets: 118042000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,15× 2005

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1996-06-29	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1997-06-28	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1998-06-27	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Current Liabilities: 56002000 Ouvrir la source
19991999-07-03	Actifs courants / passifs courants	3,57×	Current Assets: 141216000 Ouvrir la source Current Liabilities: 39603000 Ouvrir la source
20002000-07-01	Actifs courants / passifs courants	3,37×	Current Assets: 135378000 Ouvrir la source Current Liabilities: 40220000 Ouvrir la source
20012001-06-30	Actifs courants / passifs courants	3,09×	Current Assets: 95036000 Ouvrir la source Current Liabilities: 30766000 Ouvrir la source
20022002-06-29	Actifs courants / passifs courants	1,8×	Current Assets: 84026000 Ouvrir la source Current Liabilities: 46688000 Ouvrir la source
20032003-06-28	Actifs courants / passifs courants	1,41×	Current Assets: 91140000 Ouvrir la source Current Liabilities: 64483000 Ouvrir la source
20042004-07-03	Actifs courants / passifs courants	1,32×	Current Assets: 72972000 Ouvrir la source Current Liabilities: 55373000 Ouvrir la source
20052005-07-02	Actifs courants / passifs courants	1,15×	Current Assets: 75044000 Ouvrir la source Current Liabilities: 65074000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1997 1996-06-28 – 1997-06-27	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 34.76 million Valeur exacte Valeur exacte : 34764000 USD 1996-06-28 – 1997-06-27: 34764000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 27 juin 1997 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 34764000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-06-28 au 1997-06-27 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-06-27&surface=latest&period_type=duration&start=1996-06-28&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 34764000 USD (Du 1996-06-28 au 1997-06-27) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001015402-99-001083.txt#1201 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
1997 1996-06-29 – 1997-06-28	USD 16.55 million Valeur exacte Valeur exacte : 16553000 USD 1996-06-29 – 1997-06-28: 16553000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 28 juin 1997 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : 16553000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-06-29 au 1997-06-28 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-06-28&surface=latest&period_type=duration&start=1996-06-29&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 16553000 USD (Du 1996-06-29 au 1997-06-28) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001015402-99-001083.txt#1183 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
1998 1997-06-28 – 1998-06-27	−USD 9.42 million Valeur exacte Valeur exacte : -9424000 USD 1997-06-28 – 1998-06-27: -9424000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 27 juin 1998 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : -9424000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-06-28 au 1998-06-27 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-06-27&surface=latest&period_type=duration&start=1997-06-28&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -9424000 USD (Du 1997-06-28 au 1998-06-27) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001015402-00-002670.txt#1301 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 32.08 million Valeur exacte Valeur exacte : 32078000 USD 1997-06-28 – 1998-06-27: 32078000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 27 juin 1998 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 32078000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-06-28 au 1998-06-27 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-06-27&surface=latest&period_type=duration&start=1997-06-28&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 32078000 USD (Du 1997-06-28 au 1998-06-27) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001015402-00-002670.txt#1320 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
1999 1998-07-04 – 1999-07-03	USD 17.18 million Valeur exacte Valeur exacte : 17183000 USD 1998-07-04 – 1999-07-03: 17183000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 3 juil. 1999 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : 17183000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-07-04 au 1999-07-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-07-03&surface=latest&period_type=duration&start=1998-07-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 17183000 USD (Du 1998-07-04 au 1999-07-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001015402-01-502822.txt#1260 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 51.39 million Valeur exacte Valeur exacte : 51389000 USD 1998-07-04 – 1999-07-03: 51389000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 3 juil. 1999 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 51389000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-07-04 au 1999-07-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1999-07-03&surface=latest&period_type=duration&start=1998-07-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 51389000 USD (Du 1998-07-04 au 1999-07-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001015402-01-502822.txt#1279 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2000 1999-07-02 – 2000-07-01	USD 6.43 million Valeur exacte Valeur exacte : 6426000 USD 1999-07-02 – 2000-07-01: 6426000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 1 juil. 2000 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : 6426000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1999-07-02 au 2000-07-01 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2000-07-01&surface=latest&period_type=duration&start=1999-07-02&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 6426000 USD (Du 1999-07-02 au 2000-07-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-02-000113.txt#1539 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 26.3 million Valeur exacte Valeur exacte : 26297000 USD 1999-07-02 – 2000-07-01: 26297000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 1 juil. 2000 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 26297000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1999-07-02 au 2000-07-01 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2000-07-01&surface=latest&period_type=duration&start=1999-07-02&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 26297000 USD (Du 1999-07-02 au 2000-07-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-02-000113.txt#1558 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2001 2000-07-01 – 2001-06-30	−USD 3.91 million Valeur exacte Valeur exacte : -3906000 USD 2000-07-01 – 2001-06-30: -3906000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 30 juin 2001 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : -3906000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2000-07-01 au 2001-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2001-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2000-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -3906000 USD (Du 2000-07-01 au 2001-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-03-000143.txt#477 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 29.05 million Valeur exacte Valeur exacte : 29050000 USD 2000-07-01 – 2001-06-30: 29050000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 30 juin 2001 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 29050000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2000-07-01 au 2001-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2001-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2000-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 29050000 USD (Du 2000-07-01 au 2001-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-03-000143.txt#495 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2002 2001-06-30 – 2002-06-29	−USD 2.06 million Valeur exacte Valeur exacte : -2062000 USD 2001-06-30 – 2002-06-29: -2062000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 29 juin 2002 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : -2062000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2001-06-30 au 2002-06-29 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2002-06-29&surface=latest&period_type=duration&start=2001-06-30&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -2062000 USD (Du 2001-06-30 au 2002-06-29) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-04-000319.txt#1927 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.42 million Valeur exacte Valeur exacte : 2422000 USD 2001-06-30 – 2002-06-29: 2422000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 29 juin 2002 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 2422000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2001-06-30 au 2002-06-29 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2002-06-29&surface=latest&period_type=duration&start=2001-06-30&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2422000 USD (Du 2001-06-30 au 2002-06-29) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-04-000319.txt#1945 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2003 2002-06-29 – 2003-06-28	USD 2.59 million Valeur exacte Valeur exacte : 2591000 USD 2002-06-29 – 2003-06-28: 2591000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 28 juin 2003 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : 2591000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2002-06-29 au 2003-06-28 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2003-06-28&surface=latest&period_type=duration&start=2002-06-29&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 2591000 USD (Du 2002-06-29 au 2003-06-28) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2733 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.5 million Valeur exacte Valeur exacte : 4500000 USD 2002-06-29 – 2003-06-28: 4500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 28 juin 2003 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 4500000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2002-06-29 au 2003-06-28 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2003-06-28&surface=latest&period_type=duration&start=2002-06-29&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4500000 USD (Du 2002-06-29 au 2003-06-28) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2751 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2004 2003-07-04 – 2004-07-03	−USD 5.47 million Valeur exacte Valeur exacte : -5466000 USD 2003-07-04 – 2004-07-03: -5466000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 3 juil. 2004 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : -5466000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2003-07-04 au 2004-07-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2004-07-03&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -5466000 USD (Du 2003-07-04 au 2004-07-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2733 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 7.82 million Valeur exacte Valeur exacte : 7818000 USD 2003-07-04 – 2004-07-03: 7818000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 3 juil. 2004 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : 7818000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2003-07-04 au 2004-07-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2004-07-03&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 7818000 USD (Du 2003-07-04 au 2004-07-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2751 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2005 2004-07-03 – 2005-07-02	−USD 23.58 million Valeur exacte Valeur exacte : -23576000 USD 2004-07-03 – 2005-07-02: -23576000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · DELTA MILLS INC · 2 juil. 2005 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Résultat net : -23576000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2004-07-03 au 2005-07-02 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2005-07-02&surface=latest&period_type=duration&start=2004-07-03&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -23576000 USD (Du 2004-07-03 au 2005-07-02) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2733 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 13.67 million Valeur exacte Valeur exacte : -13669000 USD 2004-07-03 – 2005-07-02: -13669000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · DELTA MILLS INC · 2 juil. 2005 DELTA MILLS INC (edgar:1046860) Flux de trésorerie opérationnels : -13669000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2004-07-03 au 2005-07-02 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T17:34:46Z Instantané : ba1efece969b2bc0eb736023c7dae5f3ba8dc77de6339338dbcd3fbf077d99ad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1046860/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2005-07-02&surface=latest&period_type=duration&start=2004-07-03&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -13669000 USD (Du 2004-07-03 au 2005-07-02) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046860/0001019892-05-000225.txt#2751 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

42 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 7 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001046860, 1046860, edgar:1046860

DELTA MILLS INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2005 2004-07-03 – 2005-07-02

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie