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EDGAR

13 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 août 2002 au 9 août 2005. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

20,9 millions USD

2005-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-11,14%

2005-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -2331000 USD Source
  • Revenue: 20928000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

348 mille USD

2005-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1591000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 1243000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

17 mille USD

2005-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1591000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 1243000 USD Source
  • Capital Expenditure: 726000 USD Source
  • Capital Expenditure: 395000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
12,5 millions USD Source
Valeur exacte

12513000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

92,5 millions USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 22484000 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source
  • Revenue: 84148000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Revenue: 59675000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Revenue: 24578000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Revenue: 20928000 USD · 2005-04-01 – 2005-06-30 Source

Résultat net

-4,51 millions USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -2703000 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source
  • Net income: -9626000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Net income: -9765000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Net income: 259000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Net income: -2202000 USD · 2005-04-01 – 2005-06-30 Source

Dépenses d’investissement

2,13 millions USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1184000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 815000 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2221000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1184000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 395000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Capital expenditure: 726000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Capital expenditure: 395000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 août 2005.

Données financières disponibles jusqu’au : 2004-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +17,8%

    Période précédente

    USD 71,45 millions

    –

    Période actuelle

    USD 84,15 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    84148000 − 71452000 = 12696000 USD

    71452000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    84148000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 8,16 millions

    Période précédente

    −USD 1,47 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 9,63 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -9626000 − -1467000 = -8159000 USD

    -1467000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -9626000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Dépenses d’investissement

    +169,9%

    Période précédente

    USD 823 000

    –

    Période actuelle

    USD 2,22 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2221000 − 823000 = 1398000 USD

    823000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2221000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Données comparables indisponibles pour : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2004 2004-01-01 – 2004-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 84.15 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 22 million 26 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 72.48 million 86 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 10.33 million −12 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 702,000 −0,8 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 9.63 million −11 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Dépenses d’investissement USD 2.22 million 2,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 163 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 109 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 97 %
  • 2003 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
  • 2004 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 112 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2000 2000-01-01 – 2000-12-3135111000 57157000 Calculé -22046000 -363000 Calculé -21683000 -9476000 Calculé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-3181473000 88605000 Calculé -7132000 673000 Calculé -7805000 7622000 Calculé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-3182919000 80067000 Calculé 2852000 462000 Calculé 2390000 5146000 Calculé
Source
2003 2003-01-01 – 2003-12-3171452000 73520000 Calculé -2068000 -601000 Calculé -1467000 39000 Calculé
Source
2004 2004-01-01 – 2004-12-3184148000 94476000 Calculé -10328000 -702000 Calculé -9626000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 84,1 M 2004
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.90,9 M68,2 M45,4 M22,7 M0,020002001200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2000Chiffre d’affaires35111000
2001Chiffre d’affaires81473000
2002Chiffre d’affaires82919000
2003Chiffre d’affaires71452000
2004Chiffre d’affaires84148000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

17,8% 2004
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.144%101%59%17%-25%20002001200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2000Sur un anAucune période antérieure comparable
2001Sur un an132%
2002Sur un an1,8%
2003Sur un an-13,8%
2004Sur un an17,8%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -12,3% 2004
Marge nette -11,4% 2004
Marge de flux de trésorerie disponible 0,1% 2003
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15%-6%-27%-48%-69%20002001200220032004
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2000Marge opérationnelle-62,8%
2001Marge opérationnelle-8,8%
2002Marge opérationnelle3,4%
2003Marge opérationnelle-2,9%
2004Marge opérationnelle-12,3%
2000Marge nette-61,8%
2001Marge nette-9,6%
2002Marge nette2,9%
2003Marge nette-2,1%
2004Marge nette-11,4%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-27%
2001Marge de flux de trésorerie disponible9,4%
2002Marge de flux de trésorerie disponible6,2%
2003Marge de flux de trésorerie disponible0,1%
2004Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 862 k 2003
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,9 M6,1 M1,3 M-3,6 M-8,4 M20002001200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-7075000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles9575000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6970000
2003Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles862000
2004Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 39 k 2003
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,0 M4,0 M-927,0 k-5,9 M-10,8 M20002001200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2000Flux de trésorerie disponible-9476000
2001Flux de trésorerie disponible7622000
2002Flux de trésorerie disponible5146000
2003Flux de trésorerie disponible39000
2004Flux de trésorerie disponibleIndisponible

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

43,8% 2004
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.84%63%42%21%0%2000-12-312001200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2000-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2001Passif / actif77,7%
2002Passif / actif39%
2003Passif / actif36,2%
2004Passif / actif43,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,34× 2004
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,96×2,22×1,48×0,74×0,00×2000-12-312001200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2000-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2001Actifs courants / passifs courants1,1×
2002Actifs courants / passifs courants2,41×
2003Actifs courants / passifs courants2,74×
2004Actifs courants / passifs courants2,34×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 21.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21683000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -21683000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 7.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7075000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -7075000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2401000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 2401000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 9.48 million
Calcul et justificatifs

-7075000 − 2401000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -9476000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 7.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7805000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -7805000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 9.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9575000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 9575000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1953000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 1953000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 7.62 million
Calcul et justificatifs

9575000 − 1953000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 7622000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 2.39 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2390000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 2390000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6970000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 6970000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1824000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 1824000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.15 million
Calcul et justificatifs

6970000 − 1824000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5146000 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
−USD 1.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1467000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: -1467000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 862,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 862000 USD

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USD 823,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 823000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 823000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 39,000
Calcul et justificatifs

862000 − 823000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 39000 USD

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2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 9.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9626000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -9626000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 2.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2221000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 2221000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001035656, 1035656, edgar:1035656