Chiffre d’affaires
718 mille USD
1997-08-31 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 717731 USD Source
Fundies. Français
ML DIRECT INC
EDGAR7 documents dans ce jeu de données, déposés du 23 oct. 1996 au 20 oct. 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-102,99%
1997-08-31 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-2,56 millions USD
1997-08-31 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating Cash Flow: -2563968 USD Source
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 1,64 million USD Source
Valeur exacte
1644023 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 20 oct. 1997.
Données financières disponibles jusqu’au : 1996-11-30.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- Operating income: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- Net income: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- Operating cash flow: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Current assets: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- Current liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- Cash and cash equivalents: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-11-30
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Aucune comparaison annuelle sans ambiguïté n’est disponible pour la dernière période déclarée.
Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Résultat net, Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
1996 1995-12-01 – 1996-11-30
- Chiffre d’affaires USD 692,256 100 % du chiffre d’affaires
- Coût du chiffre d’affaires USD 495,272 72 % du chiffre d’affaires
- Charges d’exploitation USD 3.29 million 475 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 3.09 million −447 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 39,199 −5,7 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 3.05 million −441 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 3.08 million −444 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
- Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 547 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1995-12-01 – 1996-11-30 | 692256 | 3785116 Calculé | -3092860 | -39199 Calculé | -3053661 | Indisponible | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 692,3 k 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1996 | Chiffre d’affaires | 692256 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1996 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -446,8% 1996
Marge nette -441,1% 1996
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1996 | Marge opérationnelle | -446,8% |
|
| 1996 | Marge nette | -441,1% |
|
| 1996 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -3,1 M 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1996 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -3075847 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1996 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1996-11-30 | Passif / actif | Non déclaré |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
3,21× 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1996 | Actifs courants / passifs courants | 3,21× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1995-12-01 – 1996-11-30 | −USD 3.05 million Valeur exacteValeur exacte : -3053661 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 3.08 million Valeur exacteValeur exacte : -3075847 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
7 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001011775, 1011775, edgar:1011775