Fundies.
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STERIGENICS INTERNATIONAL INC

EDGAR
Rapport annuel modifié (10-K/A) · déposé le 6 juil. 1999

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 13 nov. 1997 au 6 juil. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

13,7 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

22,89%

1999-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 12881738 USD Source
  • Operating Income: 9739000 USD Source
  • Revenue: 54529020 USD Source
  • Revenue: 40798000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,18 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 18187023 USD Source
  • Operating Cash Flow: 16003000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-9,86 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 18187023 USD Source
  • Operating Cash Flow: 16003000 USD Source
  • Capital Expenditure: 22611048 USD Source
  • Capital Expenditure: 10570000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
21,8 millions USD Source
Valeur exacte

21753171 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

54,5 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 13317000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Revenue: 14048000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 13432000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 54529020 USD · 1998-04-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 40798000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source

Résultat net

7,77 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 1794000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Net income: 2039000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: 1938000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: 7767238 USD · 1998-04-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: 5771000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

18,2 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 5104000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: 9487000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5104000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: 16003000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9487000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 18187023 USD · 1998-04-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 16003000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source

Dépenses d’investissement

22,6 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1863000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6178000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1863000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 10570000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 6178000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 22611048 USD · 1998-04-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10570000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-4,42 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 5104000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: 9487000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5104000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: 16003000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9487000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 18187023 USD · 1998-04-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 16003000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1863000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6178000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1863000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 10570000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 6178000 USD · 1998-04-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 22611048 USD · 1998-04-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10570000 USD · 1998-04-01 – 1998-12-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 6 juil. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-03-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-03-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +16,1%

    Période précédente

    USD 46,95 millions

    –

    Période actuelle

    USD 54,53 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    54529020 − 46954902 = 7574118 USD

    46954902 USD · 1 avr. 1997 – 31 mars 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    54529020 USD · 1 avr. 1998 – 31 mars 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +46,4%

    Période précédente

    USD 5,31 millions

    –

    Période actuelle

    USD 7,77 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    7767238 − 5306473 = 2460765 USD

    5306473 USD · 1 avr. 1997 – 31 mars 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    7767238 USD · 1 avr. 1998 – 31 mars 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +36,7%

    Période précédente

    USD 13,31 millions

    –

    Période actuelle

    USD 18,19 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    18187023 − 13305201 = 4881822 USD

    13305201 USD · 1 avr. 1997 – 31 mars 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    18187023 USD · 1 avr. 1998 – 31 mars 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +208,3%

    Période précédente

    USD 7,33 millions

    –

    Période actuelle

    USD 22,61 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    22611048 − 7333503 = 15277545 USD

    7333503 USD · 1 avr. 1997 – 31 mars 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    22611048 USD · 1 avr. 1998 – 31 mars 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1998-04-01 – 1999-03-31

  • Chiffre d’affaires USD 54.53 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 41.65 million 76 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 12.88 million 24 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 5.11 million 9,4 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 7.77 million 14 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 18.19 million 33 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 22.61 million 41 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 4.42 million −8,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1996 11 %82 %
  • 1997 10 %81 %
  • 1998 11 %10 %78 %
  • 1999 14 %9,4 %76 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1996 1995-04-01 – 1996-03-3130240840 24841490 Dérivé 5399350 3247288 Dérivé 2152062 3802992 Dérivé
Source
1997 1996-04-01 – 1997-03-3137668198 30633407 Dérivé 7034791 3820028 Dérivé 3214763 -6429633 Dérivé
Source
1998 1997-04-01 – 1998-03-3146954902 36807097 Dérivé 10147805 4841332 Dérivé 5306473 5971698 Dérivé
Source
1999 1998-04-01 – 1999-03-3154529020 41647282 Dérivé 12881738 5114500 Dérivé 7767238 -4424025 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 54,5 M 1999
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.58,9 M44,2 M29,4 M14,7 M0,01996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Chiffre d’affaires30240840
1997Chiffre d’affaires37668198
1998Chiffre d’affaires46954902
1999Chiffre d’affaires54529020

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

16,1% 1999
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.26,6%20,0%13,3%6,7%0,0%1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Sur un anAucune période antérieure comparable
1997Sur un an24,6%
1998Sur un an24,7%
1999Sur un an16,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 23,6% 1999
Marge nette 14,2% 1999
Marge de flux de trésorerie disponible -8,1% 1999
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27%15%3%-9%-20%1996199719981999
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Marge opérationnelle17,9%
1997Marge opérationnelle18,7%
1998Marge opérationnelle21,6%
1999Marge opérationnelle23,6%
1996Marge nette7,1%
1997Marge nette8,5%
1998Marge nette11,3%
1999Marge nette14,2%
1996Marge de flux de trésorerie disponible12,6%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-17,1%
1998Marge de flux de trésorerie disponible12,7%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-8,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 18,2 M 1999
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19,6 M14,7 M9,8 M4,9 M0,01996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles11010487
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles12183745
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles13305201
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles18187023

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -4,4 M 1999
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,0 M3,4 M-229,0 k-3,8 M-7,4 M1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie disponible3802992
1997Flux de trésorerie disponible-6429633
1998Flux de trésorerie disponible5971698
1999Flux de trésorerie disponible-4424025

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996-03-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1997-03-31Passif / actifNon déclaré
1998-03-31Passif / actifNon déclaré
1999-03-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

5,58× 1999
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,03×4,52×3,02×1,51×0,00×1996-03-31199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996-03-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1997Actifs courants / passifs courants0,74×
1998Actifs courants / passifs courants3,68×
1999Actifs courants / passifs courants5,58×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1996 1995-04-01 – 1996-03-31
USD 2.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2152062 USD

1995-04-01 – 1996-03-31: 2152062 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 11.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11010487 USD

1995-04-01 – 1996-03-31: 11010487 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7207495 USD

1995-04-01 – 1996-03-31: 7207495 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.8 million
Calcul et justificatifs

11010487 − 7207495 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3802992 USD

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1997 1996-04-01 – 1997-03-31
USD 3.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3214763 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: 3214763 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 12.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12183745 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: 12183745 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18613378 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: 18613378 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.43 million
Calcul et justificatifs

12183745 − 18613378 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6429633 USD

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1998 1997-04-01 – 1998-03-31
USD 5.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5306473 USD

1997-04-01 – 1998-03-31: 5306473 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 13.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13305201 USD

1997-04-01 – 1998-03-31: 13305201 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7333503 USD

1997-04-01 – 1998-03-31: 7333503 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.97 million
Calcul et justificatifs

13305201 − 7333503 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5971698 USD

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1999 1998-04-01 – 1999-03-31
USD 7.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7767238 USD

1998-04-01 – 1999-03-31: 7767238 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18187023 USD

1998-04-01 – 1999-03-31: 18187023 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22611048 USD

1998-04-01 – 1999-03-31: 22611048 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.42 million
Calcul et justificatifs

18187023 − 22611048 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4424025 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001009988, 1009988, edgar:1009988

Aussi connu sous le nom de STERIGENICS INTERNATIONAL