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LION BREWERY INC

EDGAR
Déclaration (10QSB) · déposé le 14 août 1998

11 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 juin 1996 au 14 août 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

7,76 millions USD

1998-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

12,44%

1998-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 965000 USD Source
  • Revenue: 7756000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

418 mille USD

1998-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1425000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 1007000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

16 mille USD

1998-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1425000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 1007000 USD Source
  • Capital Expenditure: 762000 USD Source
  • Capital Expenditure: 360000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
3,85 millions USD Source
Valeur exacte

3847000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

27,8 millions USD

1 juil. 1997 – 30 juin 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 26869000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Revenue: 19199000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Revenue: 5675000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Revenue: 6689000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Revenue: 7756000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source

Résultat net

2,07 millions USD

1 juil. 1997 – 30 juin 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 1832000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Net income: 1154000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Net income: 332000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Net income: 455000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Net income: 608000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-09-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • operating cash flow: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-09-30
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +1,6%

    Période précédente

    USD 26,44 millions

    –

    Période actuelle

    USD 26,87 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    26869000 − 26439000 = 430000 USD

    26439000 USD · 1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    26869000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Résultat net

    +67,2%

    Période précédente

    USD 1,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,83 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1832000 − 1096000 = 736000 USD

    1096000 USD · 1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1832000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Données comparables indisponibles pour : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1996-10-01 – 1997-09-30

  • Chiffre d’affaires USD 26.87 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 20.1 million 75 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 831,000 3,1 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Calculé USD 2.85 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 3.09 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 1.26 million 4,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 1.83 million 6,8 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 88 %
  • 1996 88 %
  • 1997 88 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1994-10-01 – 1995-09-3024793000 21779000 Calculé 3014000 1963000 Calculé 1051000 Indisponible
Source
1996 1995-10-01 – 1996-09-3026439000 23376000 Calculé 3063000 1967000 Calculé 1096000 Indisponible
Source
1997 1996-10-01 – 1997-09-3026869000 23779000 Calculé 3090000 1258000 Calculé 1832000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 26,9 M 1997
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.29,0 M21,8 M14,5 M7,3 M0,0199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires24793000
1996Chiffre d’affaires26439000
1997Chiffre d’affaires26869000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

1,6% 1997
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,2%5,4%3,6%1,8%0,0%199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an6,6%
1997Sur un an1,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 11,5% 1997
Marge nette 6,8% 1997
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,1%9,8%6,6%3,3%0,0%199519961997
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Marge opérationnelle12,2%
1996Marge opérationnelle11,6%
1997Marge opérationnelle11,5%
1995Marge nette4,2%
1996Marge nette4,1%
1997Marge nette6,8%
1995Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1996Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1997Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1996Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1997Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

22,2% 1997
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.85%64%43%21%0%199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Passif / actif79%
1996Passif / actif20,9%
1997Passif / actif22,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,2× 1997
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,38×1,78×1,19×0,59×0,00×199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Actifs courants / passifs courants1,01×
1996Actifs courants / passifs courants2,19×
1997Actifs courants / passifs courants2,2×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-10-01 – 1995-09-30
USD 1.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1051000 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 1051000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 319,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 319000 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 319000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1996 1995-10-01 – 1996-09-30
USD 1.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1096000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 1096000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 908,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 908000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 908000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1997 1996-10-01 – 1997-09-30
USD 1.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1832000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 1832000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001008990, 1008990, edgar:1008990