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EDGAR

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 juin 1996 au 14 juin 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

93,2 millions USD

1999-04-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

10,7%

1999-04-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 9980000 USD Source
  • Revenue: 93229000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,95 millions USD

1999-04-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 14283000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 11332000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
29,7 millions USD Source
Valeur exacte

29657000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 juin 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-07-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-07-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +83,1%

    Période précédente

    USD 115,02 millions

    –

    Période actuelle

    USD 210,57 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    210568000 − 115022000 = 95546000 USD

    115022000 USD · 1 août 1996 – 31 juil. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    210568000 USD · 1 août 1997 – 31 juil. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +67,7%

    Période précédente

    USD 6,72 millions

    –

    Période actuelle

    USD 11,26 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    11262000 − 6716000 = 4546000 USD

    6716000 USD · 1 août 1996 – 31 juil. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    11262000 USD · 1 août 1997 – 31 juil. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +130,6%

    Période précédente

    USD 2,86 millions

    –

    Période actuelle

    USD 6,59 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    6589000 − 2857000 = 3732000 USD

    2857000 USD · 1 août 1996 – 31 juil. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    6589000 USD · 1 août 1997 – 31 juil. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1997-08-01 – 1998-07-31

  • Chiffre d’affaires USD 210.57 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 189.98 million 90 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 20.59 million 9,8 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 9.33 million 4,4 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 11.26 million 5,3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 6.59 million 3,1 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 93 %
  • 1996 91 %
  • 1997 91 %
  • 1998 90 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1994-08-01 – 1995-07-3149558000 45851000 Calculé 3707000 1969000 Calculé 1738000 Indisponible
Source
1996 1995-08-01 – 1996-07-3158145000 52637000 Calculé 5508000 2258000 Calculé 3250000 Indisponible
Source
1997 1996-08-01 – 1997-07-31115022000 104633000 Calculé 10389000 3673000 Calculé 6716000 Indisponible
Source
1998 1997-08-01 – 1998-07-31210568000 189975000 Calculé 20593000 9331000 Calculé 11262000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 210,6 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.227,4 M170,6 M113,7 M56,9 M0,01995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires49558000
1996Chiffre d’affaires58145000
1997Chiffre d’affaires115022000
1998Chiffre d’affaires210568000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

83,1% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.106%79%53%26%0%1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an17,3%
1997Sur un an97,8%
1998Sur un an83,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 9,8% 1998
Marge nette 5,3% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,6%7,9%5,3%2,6%0,0%1995199619971998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Marge opérationnelle7,5%
1996Marge opérationnelle9,5%
1997Marge opérationnelle9%
1998Marge opérationnelle9,8%
1995Marge nette3,5%
1996Marge nette5,6%
1997Marge nette5,8%
1998Marge nette5,3%
1995Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1996Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1997Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1998Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 6,6 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,1 M5,3 M3,6 M1,8 M0,01995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2130000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1787000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2857000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6589000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1996Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1997Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1998Flux de trésorerie disponibleIndisponible

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-07-31Passif / actifNon déclaré
1996-07-31Passif / actifNon déclaré
1997-07-31Passif / actifNon déclaré
1998-07-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

4,33× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,36×6,27×4,18×2,09×0,00×1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Actifs courants / passifs courants1,34×
1996Actifs courants / passifs courants7,74×
1997Actifs courants / passifs courants3,86×
1998Actifs courants / passifs courants4,33×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-08-01 – 1995-07-31
USD 1.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1738000 USD

1994-08-01 – 1995-07-31: 1738000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.13 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2130000 USD

1994-08-01 – 1995-07-31: 2130000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1996 1995-08-01 – 1996-07-31
USD 3.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3250000 USD

1995-08-01 – 1996-07-31: 3250000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1787000 USD

1995-08-01 – 1996-07-31: 1787000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1997 1996-08-01 – 1997-07-31
USD 6.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6716000 USD

1996-08-01 – 1997-07-31: 6716000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.86 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2857000 USD

1996-08-01 – 1997-07-31: 2857000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1998 1997-08-01 – 1998-07-31
USD 11.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11262000 USD

1997-08-01 – 1998-07-31: 11262000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6589000 USD

1997-08-01 – 1998-07-31: 6589000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001005700, 1005700, edgar:1005700