Fundies.
Français

테라셈

DART
Déclaration (사업보고서 (2021.12)) · déposé le 30 mars 2022

31 documents dans ce jeu de données, déposés du 31 mars 2015 au 30 mars 2022. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,62 milliard KRW

2021-12-31 · KRW

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 5269402992 KRW Source
  • Revenue: 3644554510 KRW Source

Marge opérationnelle

-92,38%

2021-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -7574521262 KRW Source
  • Operating Income: -6073527260 KRW Source
  • Revenue: 5269402992 KRW Source
  • Revenue: 3644554510 KRW Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

91,7 millions KRW

2021-12-31 · KRW

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 626504943 KRW Source
  • Operating Cash Flow: 534769457 KRW Source

Flux de trésorerie disponible

90,5 millions KRW

2021-12-31 · KRW

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 626504943 KRW Source
  • Operating Cash Flow: 534769457 KRW Source
  • Capital Expenditure: 86589162 KRW Source
  • Capital Expenditure: 85374484 KRW Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
59,5 millions KRW Source
Valeur exacte

59519150 KRW

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

5,27 milliards KRW

1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 1089081833 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Revenue: 1048188858 KRW · 2021-04-01 – 2021-06-30 Source
  • Revenue: 1507283819 KRW · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source
  • Revenue: 5269402992 KRW · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Revenue: 3644554510 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source

Résultat net

-7,69 milliards KRW

1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -2576798185 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Net income: -3894520199 KRW · 2021-04-01 – 2021-06-30 Source
  • Net income: -2568118045 KRW · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source
  • Net income: -7691416672 KRW · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Net income: -9039436429 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

627 millions KRW

1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 827470995 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: 295920576 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: 827470995 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: 534769457 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: 295920576 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: 626504943 KRW · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: 534769457 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source

Dépenses d’investissement

86,6 millions KRW

1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1340068 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 8601217 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1340068 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 85374484 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 8601217 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 86589162 KRW · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Capital expenditure: 85374484 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

540 millions KRW

1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 827470995 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: 295920576 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: 827470995 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Operating cash flow: 534769457 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: 295920576 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: 626504943 KRW · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: 534769457 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1340068 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 8601217 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1340068 KRW · 2021-01-01 – 2021-03-31 Source
  • Capital expenditure: 85374484 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 8601217 KRW · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 86589162 KRW · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Capital expenditure: 85374484 KRW · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 30 mars 2022.

Données financières disponibles jusqu’au : 2021-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -69,9%

    Période précédente

    KRW 17,51 milliards

    –

    Période actuelle

    KRW 5,27 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5269402992 − 17514016436 = -12244613444 KRW

    17514016436 KRW · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5269402992 KRW · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −KRW 4,68 milliards

    Période précédente

    −KRW 3,01 milliards

    –

    Période actuelle

    −KRW 7,69 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -7691416672 − -3010771125 = -4680645547 KRW

    -3010771125 KRW · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -7691416672 KRW · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +KRW 978,31 millions

    Période précédente

    −KRW 351,8 millions

    –

    Période actuelle

    KRW 626,5 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    626504943 − -351803708 = 978308651 KRW

    -351803708 KRW · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    626504943 KRW · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -80,9%

    Période précédente

    KRW 453,53 millions

    –

    Période actuelle

    KRW 86,59 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    86589162 − 453528780 = -366939618 KRW

    453528780 KRW · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    86589162 KRW · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Chiffre d’affaires KRW 5.27 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé KRW 12.84 billion 244 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −KRW 7.57 billion −144 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé KRW 116.9 million 2,2 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −KRW 7.69 billion −146 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles KRW 626.5 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement KRW 86.59 million 1,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé KRW 539.92 million 10 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2017 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 164 % du chiffre d’affaires.
  • 2018 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 174 % du chiffre d’affaires.
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 134 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 244 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2017 2017-01-01 – 2017-12-318057152737 13233943834 Dérivé -5176791097 1107091114 Dérivé -6283882211 -5524605261 Dérivé
Source
2018 2018-01-01 – 2018-12-318763791565 15287092109 Dérivé -6523300544 -50015741 Dérivé -6473284803 -12510955812 Dérivé
Source
2019 2019-01-01 – 2019-12-3112349999390 16534455764 Dérivé -4184456374 1047321694 Dérivé -5231778068 -682511991 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3117514016436 18023207276 Dérivé -509190840 2501580285 Dérivé -3010771125 -805332488 Dérivé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-315269402992 12843924254 Dérivé -7574521262 116895410 Dérivé -7691416672 539915781 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en KRW.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

KRW 5,3 Md 2021
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,9 Md14,2 Md9,5 Md4,7 Md0,020172018201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(KRW)Éléments de preuve de la source
2017Chiffre d’affaires8057152737
2018Chiffre d’affaires8763791565
2019Chiffre d’affaires12349999390
2020Chiffre d’affaires17514016436
2021Chiffre d’affaires5269402992

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-69,9% 2021
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.51%18%-14%-46%-79%20172018201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017Sur un anAucune période antérieure comparable
2018Sur un an8,8%
2019Sur un an40,9%
2020Sur un an41,8%
2021Sur un an-69,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -143,7% 2021
Marge nette -146% 2021
Marge de flux de trésorerie disponible 10,2% 2021
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23%-23%-68%-113%-158%20172018201920202021
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017Marge opérationnelle-64,3%
2018Marge opérationnelle-74,4%
2019Marge opérationnelle-33,9%
2020Marge opérationnelle-2,9%
2021Marge opérationnelle-143,7%
2017Marge nette-78%
2018Marge nette-73,9%
2019Marge nette-42,4%
2020Marge nette-17,2%
2021Marge nette-146%
2017Marge de flux de trésorerie disponible-68,6%
2018Marge de flux de trésorerie disponible-142,8%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-5,5%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-4,6%
2021Marge de flux de trésorerie disponible10,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

KRW 626,5 M 2021
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,3 Md-257,5 M-1,8 Md-3,3 Md-4,9 Md20172018201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(KRW)Éléments de preuve de la source
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4457644332
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4233718944
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles859048576
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-351803708
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles626504943

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

KRW 539,9 M 2021
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,6 Md-2,2 Md-6,0 Md-9,8 Md-13,6 Md20172018201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(KRW)Éléments de preuve de la source
2017Flux de trésorerie disponible-5524605261
2018Flux de trésorerie disponible-12510955812
2019Flux de trésorerie disponible-682511991
2020Flux de trésorerie disponible-805332488
2021Flux de trésorerie disponible539915781

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

63,2% 2021
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.78%59%39%20%0%20172018201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017Passif / actif31,8%
2018Passif / actif72,6%
2019Passif / actif55,9%
2020Passif / actif52%
2021Passif / actif63,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,07× 2021
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,87×1,40×0,93×0,47×0,00×20172018201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2017Actifs courants / passifs courants1,73×
2018Actifs courants / passifs courants0,51×
2019Actifs courants / passifs courants1,17×
2020Actifs courants / passifs courants0,63×
2021Actifs courants / passifs courants1,07×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−KRW 6.28 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -6283882211 KRW

2017-01-01 – 2017-12-31: -6283882211 KRW Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−KRW 4.46 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -4457644332 KRW

2017-01-01 – 2017-12-31: -4457644332 KRW Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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KRW 1.07 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1066960929 KRW

2017-01-01 – 2017-12-31: 1066960929 KRW Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−KRW 5.52 billion
Calcul et justificatifs

-4457644332 − 1066960929 KRW

Flux de trésorerie disponible exact : -5524605261 KRW

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−KRW 6.47 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -6473284803 KRW

2018-01-01 – 2018-12-31: -6473284803 KRW Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−KRW 4.23 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -4233718944 KRW

2018-01-01 – 2018-12-31: -4233718944 KRW Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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KRW 8.28 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 8277236868 KRW

2018-01-01 – 2018-12-31: 8277236868 KRW Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−KRW 12.51 billion
Calcul et justificatifs

-4233718944 − 8277236868 KRW

Flux de trésorerie disponible exact : -12510955812 KRW

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−KRW 5.23 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -5231778068 KRW

2019-01-01 – 2019-12-31: -5231778068 KRW Examiner Résultat net Ouvrir la source
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KRW 859.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 859048576 KRW

2019-01-01 – 2019-12-31: 859048576 KRW Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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KRW 1.54 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : 1541560567 KRW

2019-01-01 – 2019-12-31: 1541560567 KRW Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−KRW 682.51 million
Calcul et justificatifs

859048576 − 1541560567 KRW

Flux de trésorerie disponible exact : -682511991 KRW

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−KRW 3.01 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -3010771125 KRW

2020-01-01 – 2020-12-31: -3010771125 KRW Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−KRW 351.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -351803708 KRW

2020-01-01 – 2020-12-31: -351803708 KRW Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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KRW 453.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 453528780 KRW

2020-01-01 – 2020-12-31: 453528780 KRW Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−KRW 805.33 million
Calcul et justificatifs

-351803708 − 453528780 KRW

Flux de trésorerie disponible exact : -805332488 KRW

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−KRW 7.69 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -7691416672 KRW

2021-01-01 – 2021-12-31: -7691416672 KRW Examiner Résultat net Ouvrir la source
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KRW 626.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 626504943 KRW

2021-01-01 – 2021-12-31: 626504943 KRW Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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KRW 86.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 86589162 KRW

2021-01-01 – 2021-12-31: 86589162 KRW Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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KRW 539.92 million
Calcul et justificatifs

626504943 − 86589162 KRW

Flux de trésorerie disponible exact : 539915781 KRW

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

31 déclarations · 1 037 valeurs les plus récentes · 1 037 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 00411905, 182690, dart:00411905

Aussi connu sous le nom de 테라셈