Ingresos
48,6 millones PLN
2023 · PLN
Datos exactos y evidencia
- Revenue: 48592000 PLN Fuente
Fundies. Español
TERMO-REX SA
ESEF2 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 17 may 2022 y 1 may 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.
Último año fiscal
- Efectivo y equivalentes de efectivo
- 1,21 millones PLN Fuente
Valor exacto
1213000 PLN
- Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
- No disponible
- Acciones en circulación
- No disponible
Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.
Última presentación registrada: 1 may 2024.
Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.
Cobertura por indicador financiero
- Revenue: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Operating income: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Net income: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Operating cash flow: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- capital expenditure: No hay cifras compatibles en este intervalo
- Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- liabilities: No hay cifras compatibles en este intervalo
- Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
- shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo
La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.
Cambios interanuales
Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.
Ingresos
+8,5%Período anterior
PLN 44,78 millones
–
Período actual
PLN 48,59 millones
–
Datos exactos y evidencia
48592000 − 44775000 = 3817000 PLN
44775000 PLN · 1 ene 2022 – 31 dic 2022
Examinar el dato anterior Fuente anterior48592000 PLN · 1 ene 2023 – 31 dic 2023
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
Utilidad neta
-22,9%Período anterior
PLN 1,5 millones
–
Período actual
PLN 1,16 millones
–
Datos exactos y evidencia
1158000 − 1502000 = -344000 PLN
1502000 PLN · 1 ene 2022 – 31 dic 2022
Examinar el dato anterior Fuente anterior1158000 PLN · 1 ene 2023 – 31 dic 2023
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
Flujo de efectivo operativo
+PLN 5,1 millonesPeríodo anterior
−PLN 909.000
–
Período actual
PLN 4,19 millones
–
Datos exactos y evidencia
4194000 − -909000 = 5103000 PLN
-909000 PLN · 1 ene 2022 – 31 dic 2022
Examinar el dato anterior Fuente anterior4194000 PLN · 1 ene 2023 – 31 dic 2023
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
No hay datos comparables disponibles para: Gastos de capital.
A dónde va el ingreso
Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- Ingresos PLN 48.59 million 100 % de los ingresos
- Costos operativos Derivado PLN 47.72 million 98 % de los ingresos
- Resultado operativo PLN 876,000 1,8 % de los ingresos
- Impuestos, intereses y otros Derivado −PLN 282,000 −0,6 % de los ingresos
- Utilidad neta PLN 1.16 million 2,4 % de los ingresos
Efectivo
- Flujo de efectivo operativo PLN 4.19 million 8,6 % de los ingresos
- Gastos de capital No disponible Falta una de las cifras de entrada.
- Flujo de caja libre Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.
Proporción de los ingresos por período
- Utilidad neta
- Impuestos, intereses y otros
- Costos operativos
- 2020 94 %
- 2021 92 %
- 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 102 % de los ingresos.
- 2023 La utilidad neta superó al resultado operativo, por lo que no se dibuja el desglose.
Valores y fuentes
| Período | Ingresos | Costos operativos | Resultado operativo | Impuestos, intereses y otros | Utilidad neta | Flujo de caja libre | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 54323000 | 50947000 Derivado | 3376000 | 1658000 Derivado | 1718000 | No disponible | Fuente
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 52483000 | 48460000 Derivado | 4023000 | 1772000 Derivado | 2251000 | No disponible | Fuente
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 44775000 | 45647000 Derivado | -872000 | -2374000 Derivado | 1502000 | No disponible | Fuente
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 48592000 | 47716000 Derivado | 876000 | -282000 Derivado | 1158000 | No disponible | Fuente
|
Los importes son exactos, en PLN.
Crecimiento
Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.
Ingresos
Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.
PLN 48,6 M 2023
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor(PLN) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ingresos | 54323000 |
|
| 2021 | Ingresos | 52483000 |
|
| 2022 | Ingresos | 44775000 |
|
| 2023 | Ingresos | 48592000 |
|
Crecimiento de ingresos
Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.
8,5% 2023
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2020 | Interanual | No hay un período comparable anterior |
|
| 2021 | Interanual | -3,4% |
|
| 2022 | Interanual | -14,7% |
|
| 2023 | Interanual | 8,5% |
|
Beneficio y efectivo
Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.
Márgenes de beneficio
Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.
Margen operativo 1,8% 2023
Margen neto 2,4% 2023
- Margen operativo
- Margen neto
- Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2020 | Margen operativo | 6,2% |
|
| 2021 | Margen operativo | 7,7% |
|
| 2022 | Margen operativo | -1,9% |
|
| 2023 | Margen operativo | 1,8% |
|
| 2020 | Margen neto | 3,2% |
|
| 2021 | Margen neto | 4,3% |
|
| 2022 | Margen neto | 3,4% |
|
| 2023 | Margen neto | 2,4% |
|
| 2020 | Margen de flujo de caja libre | No informado |
|
| 2021 | Margen de flujo de caja libre | No informado |
|
| 2022 | Margen de flujo de caja libre | No informado |
|
| 2023 | Margen de flujo de caja libre | No informado |
|
Flujo de efectivo operativo
Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.
PLN 4,2 M 2023
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor(PLN) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2020 | Flujo de efectivo operativo | 1633000 |
|
| 2021 | Flujo de efectivo operativo | 838000 |
|
| 2022 | Flujo de efectivo operativo | -909000 |
|
| 2023 | Flujo de efectivo operativo | 4194000 |
|
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.
No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor(PLN) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2020 | Flujo de caja libre | No disponible |
|
| 2021 | Flujo de caja libre | No disponible |
|
| 2022 | Flujo de caja libre | No disponible |
|
| 2023 | Flujo de caja libre | No disponible |
|
Balance general
Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.
Pasivos sobre activos
Pasivos totales como proporción de los activos totales.
No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | Pasivos / activos | No informado |
|
| 2021-12-31 | Pasivos / activos | No informado |
|
| 2022-12-31 | Pasivos / activos | No informado |
|
| 2023-12-31 | Pasivos / activos | No informado |
|
Activos corrientes sobre pasivos corrientes
Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.
1,93× 2023
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2020 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 1,58× |
|
| 2021 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 2,09× |
|
| 2022 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 1,61× |
|
| 2023 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 1,93× |
|
Generación de efectivo
Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.
| Período | Utilidad neta | Flujo de efectivo operativo | Gastos de capital | Flujo de caja libre |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | PLN 1.72 million Valor exactoValor exacto: 1718000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | PLN 1.63 million Valor exactoValor exacto: 1633000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | PLN 2.25 million Valor exactoValor exacto: 2251000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | PLN 838,000 Valor exactoValor exacto: 838000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | PLN 1.5 million Valor exactoValor exacto: 1502000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −PLN 909,000 Valor exactoValor exacto: -909000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | PLN 1.16 million Valor exactoValor exacto: 1158000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | PLN 4.19 million Valor exactoValor exacto: 4194000 PLN Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.
Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa
La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.
2 presentaciones · 252 valores más recientes · 252 valores declarados originalmente
Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.
Identificadores: 2594003XN1YW7FMB5Z63, esef:2594003XN1YW7FMB5Z63