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DARA BioSciences, Inc.

EDGAR
Informe trimestral (10-Q) · presentado el 2 nov 2015

102 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 14 may 1996 y 2 nov 2015. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Ingresos

1,18 millones USD

2015 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-228,41%

2015 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -2697646 USD Fuente
  • Revenue: 1181060 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-2,29 millones USD

2015 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -7240654 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -4948489 USD Fuente

Flujo de caja libre

-2,29 millones USD

2015 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -7240654 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -4948489 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 1238 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 1238 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
4,66 millones USD Fuente
Valor exacto

4658815 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
19,8 millones shares Fuente
Valor exacto

19755595 shares

Cambio en las acciones declaradas

0,84% · 165 mil shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 19590595 shares · 30 sept 2014· Fuente
  • 19755595 shares · 30 sept 2015· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

3,54 millones USD

1 oct 2014 – 30 sept 2015

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 1886507 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Fuente
  • Revenue: 1168673 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Fuente
  • Revenue: 652204 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Fuente
  • Revenue: 990777 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 Fuente
  • Revenue: 1181060 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 2 nov 2015.

Datos financieros disponibles hasta: 2014-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Operating income: 10 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Operating cash flow: 10 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Capital expenditure: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Total assets: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Current assets: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Current liabilities: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • Cash and cash equivalents: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Shares outstanding: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +349,9%

    Período anterior

    USD 419.322

    –

    Período actual

    USD 1,89 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    1886507 − 419322 = 1467185 USD

    419322 USD · 1 ene 2013 – 31 dic 2013

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    1886507 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +USD 963.887

    Período anterior

    −USD 9,97 millones

    –

    Período actual

    −USD 9 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -9001127 − -9965014 = 963887 USD

    -9965014 USD · 1 ene 2013 – 31 dic 2013

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -9001127 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 1,14 millones

    Período anterior

    −USD 9,13 millones

    –

    Período actual

    −USD 7,99 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -7986814 − -9129307 = 1142493 USD

    -9129307 USD · 1 ene 2013 – 31 dic 2013

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -7986814 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    -82,5%

    Período anterior

    USD 12.218

    –

    Período actual

    USD 2135

    –

    Datos exactos y evidencia

    2135 − 12218 = -10083 USD

    12218 USD · 1 ene 2013 – 31 dic 2013

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    2135 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2014 2014-01-01 – 2014-12-31

  • Ingresos USD 1.89 million 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado USD 11.29 million 598 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 9.4 million −498 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado −USD 399,019 −21 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 9 million −477 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 7.99 million −423 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 2,135 0,1 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 7.99 million −423 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2004 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2005 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2006 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2007 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2012 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 18.070 % de los ingresos.
  • 2013 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 2602 % de los ingresos.
  • 2014 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 598 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeríodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2004 2004-01-01 – 2004-12-310 15314908 Derivado -15314908 -156840 Derivado -15158068 No disponible
Fuente
2005 2005-01-01 – 2005-12-31161205 23441294 Derivado -23280089 No disponibleNo disponibleNo disponible
Fuente
2006 2006-01-01 – 2006-12-31438795 30856637 Derivado -30417842 No disponibleNo disponibleNo disponible
Fuente
2007 2007-01-01 – 2007-12-310 6609968 Derivado -6609968 No disponibleNo disponibleNo disponible
Fuente
2012 2012-01-01 – 2012-12-3153629 9690722 Derivado -9637093 -2326060 Derivado -7311033 -7039257 Derivado
Fuente
2013 2013-01-01 – 2013-12-31419322 10908665 Derivado -10489343 -524329 Derivado -9965014 -9141525 Derivado
Fuente
2014 2014-01-01 – 2014-12-311886507 11286653 Derivado -9400146 -399019 Derivado -9001127 -7988949 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 1,9 M 2014
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.2,0 M1,5 M1,0 M509,4 mil0,0200420072014
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2004Ingresos0
2005Ingresos161205
2006Ingresos438795
2007Ingresos0
2012Ingresos53629
2013Ingresos419322
2014Ingresos1886507

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

349,9% 2014
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.744%518%291%64%-163%200420072014
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2004InteranualNo hay un período comparable anterior
2005InteranualNo hay un período comparable anterior
2006Interanual172,2%
2007Interanual-100%
2012InteranualNo hay un período comparable anterior
2013Interanual681,9%
2014Interanual349,9%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -498,3% 2014
Margen neto -477,1% 2014
Margen de flujo de caja libre -423,5% 2014
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1438%-3774%-8985%-14.196%-19.408%200420072014
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2004Margen operativoNo informado
2005Margen operativo-14.441,3%
2006Margen operativo-6932,1%
2007Margen operativoNo informado
2012Margen operativo-17.969,9%
2013Margen operativo-2501,5%
2014Margen operativo-498,3%
2004Margen netoNo informado
2005-12-31Margen netoNo informado
2006-12-31Margen netoNo informado
2007-12-31Margen netoNo informado
2012Margen neto-13.632,6%
2013Margen neto-2376,5%
2014Margen neto-477,1%
2004Margen de flujo de caja libreNo informado
2005Margen de flujo de caja libreNo informado
2006Margen de flujo de caja libreNo informado
2007Margen de flujo de caja libreNo informado
2012Margen de flujo de caja libre-13.125,8%
2013Margen de flujo de caja libre-2180,1%
2014Margen de flujo de caja libre-423,5%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -8 M 2014
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.2,3 M-5,9 M-14,1 M-22,4 M-30,6 M200420072014
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2004Flujo de efectivo operativo-12967943
2005Flujo de efectivo operativo-21107762
2006Flujo de efectivo operativo-28295204
2007Flujo de efectivo operativo-12549763
2012Flujo de efectivo operativo-7021194
2013Flujo de efectivo operativo-9129307
2014Flujo de efectivo operativo-7986814

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -8 M 2014
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.731,3 mil-1,9 M-4,6 M-7,2 M-9,9 M200420072014
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2004Flujo de caja libreNo disponible
2005Flujo de caja libreNo disponible
2006Flujo de caja libreNo disponible
2007Flujo de caja libreNo disponible
2012Flujo de caja libre-7039257
2013Flujo de caja libre-9141525
2014Flujo de caja libre-7988949

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

21,6% 2014
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.32,8%24,6%16,4%8,2%0,0%2004-12-3120072014
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2004-12-31Pasivos / activosNo informado
2005-12-31Pasivos / activosNo informado
2006-12-31Pasivos / activosNo informado
2007Pasivos / activos11,1%
2012Pasivos / activos23,1%
2013Pasivos / activos30,4%
2014Pasivos / activos21,6%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

3,68× 2014
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.11,63×8,72×5,81×2,91×0,00×200420072014
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2004Activos corrientes / pasivos corrientes5,96×
2005Activos corrientes / pasivos corrientes6,59×
2006Activos corrientes / pasivos corrientes2,69×
2007Activos corrientes / pasivos corrientes10,77×
2012Activos corrientes / pasivos corrientes3,46×
2013Activos corrientes / pasivos corrientes2,32×
2014Activos corrientes / pasivos corrientes3,68×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 15.16 million
Valor exacto

Valor exacto: -15158068 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -15158068 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 12.97 million
Valor exacto

Valor exacto: -12967943 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -12967943 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2005 2005-01-01 – 2005-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 21.11 million
Valor exacto

Valor exacto: -21107762 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -21107762 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2006 2006-01-01 – 2006-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 28.3 million
Valor exacto

Valor exacto: -28295204 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: -28295204 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2007 2007-01-01 – 2007-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 12.55 million
Valor exacto

Valor exacto: -12549763 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -12549763 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2008 2008-01-01 – 2008-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 10.1 million
Valor exacto

Valor exacto: -10096568 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -10096568 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2009 2009-01-01 – 2009-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 4.42 million
Valor exacto

Valor exacto: -4421619 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -4421619 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 6.17 million
Valor exacto

Valor exacto: -6170588 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -6170588 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 4.86 million
Valor exacto

Valor exacto: -4860806 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -4860806 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 7.31 million
Valor exacto

Valor exacto: -7311033 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -7311033 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 7.02 million
Valor exacto

Valor exacto: -7021194 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -7021194 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 18,063
Valor exacto

Valor exacto: 18063 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 18063 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 7.04 million
Cálculo y evidencia

-7021194 − 18063 USD

Flujo de caja libre exacto: -7039257 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 9.97 million
Valor exacto

Valor exacto: -9965014 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -9965014 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 9.13 million
Valor exacto

Valor exacto: -9129307 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -9129307 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 12,218
Valor exacto

Valor exacto: 12218 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 12218 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 9.14 million
Cálculo y evidencia

-9129307 − 12218 USD

Flujo de caja libre exacto: -9141525 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 9 million
Valor exacto

Valor exacto: -9001127 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -9001127 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 7.99 million
Valor exacto

Valor exacto: -7986814 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -7986814 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 2,135
Valor exacto

Valor exacto: 2135 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 2135 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 7.99 million
Cálculo y evidencia

-7986814 − 2135 USD

Flujo de caja libre exacto: -7988949 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

102 presentaciones · 1677 valores más recientes · 1677 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0000919745, 919745, edgar:919745

También conocido como DARA BIOSCIENCES INC, DARA BioSciences, Inc., HEMASURE INC, HMSR INC, Midatech Pharma US Inc., POINT THERAPEUTICS INC