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Carlyle Secured Lending III

EDGAR
Informe trimestral (10-Q) · presentado el 13 nov 2024

13 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 12 nov 2021 y 13 nov 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist
Efectivo y equivalentes de efectivo
No disponible
Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
151 millones USD Fuente
Valor exacto

151000000 USD

Acciones en circulación
11,7 millones shares Fuente
Valor exacto

11709773 shares

Cambio en las acciones declaradas

43,21% · 3,53 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 8176761 shares · 30 sept 2023· Fuente
  • 11709773 shares · 30 sept 2024· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Utilidad neta

25 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: 24620000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Net income: 18662000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Net income: 7874000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Net income: 5555000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Net income: 5661000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-80,1 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -90203000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -57383000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -22197000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -40212000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -22197000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -47249000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -40212000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 13 nov 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • revenue: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • operating income: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Net income: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating cash flow: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • capital expenditure: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Total assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • current assets: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • current liabilities: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • cash and cash equivalents: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Long-term debt including current maturities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Shares outstanding: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Utilidad neta

    +714,4%

    Período anterior

    USD 3,02 millones

    –

    Período actual

    USD 24,62 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    24620000 − 3023000 = 21597000 USD

    3023000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    24620000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 108,48 millones

    Período anterior

    −USD 198,68 millones

    –

    Período actual

    −USD 90,2 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -90203000 − -198683000 = 108480000 USD

    -198683000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -90203000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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No hay datos comparables disponibles para: Ingresos, Gastos de capital.

A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

Esta empresa no informa ingresos, por lo que sus costos no pueden mostrarse como proporción de ellos.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 3.02 million
Valor exacto

Valor exacto: 3023000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 3023000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 198.68 million
Valor exacto

Valor exacto: -198683000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -198683000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 24.62 million
Valor exacto

Valor exacto: 24620000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 24620000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 90.2 million
Valor exacto

Valor exacto: -90203000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -90203000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

13 presentaciones · 303 valores más recientes · 303 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001851277, 1851277, edgar:1851277

También conocido como Carlyle Secured Lending III