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Hennessy Capital Acquisition Corp IV

EDGAR
GOEV Informe trimestral (10-Q) · presentado el 14 nov 2024

37 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 11 feb 2019 y 14 nov 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Ingresos

891 mil USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-6643,32%

2024 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -59192000 USD Fuente
  • Revenue: 891000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-26,5 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -109900000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -83400000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-29,3 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -109900000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -83400000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 9730000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 6923000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
1,53 millones USD Fuente
Valor exacto

1533000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
87,2 millones shares Fuente
Valor exacto

87195000 shares

Cambio en las acciones declaradas

-86,60% · -564 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 650946000 shares · 30 sept 2023· Fuente
  • 87195000 shares · 30 sept 2024· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

1,86 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 886000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Revenue: 519000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Revenue: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Revenue: 605000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Revenue: 891000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Fuente

Utilidad neta

-141 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -302021000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Net income: -273576000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Net income: -110687000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Net income: -4960000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Net income: 3258000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-170 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -251100000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -191435000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -47500000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -83400000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -47500000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -109900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -83400000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente

Gastos de capital

31,4 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 67064000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 45376000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4923000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 6923000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4923000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 9730000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 6923000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente

Flujo de caja libre

-201 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -251100000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -191435000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -47500000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -83400000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -47500000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -109900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -83400000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 67064000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 45376000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4923000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 6923000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4923000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 9730000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 6923000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 14 nov 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Capital expenditure: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Shares outstanding: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +USD 886.000

    Período anterior

    USD 0

    –

    Período actual

    USD 886.000

    –

    Datos exactos y evidencia

    886000 − 0 = 886000 USD

    0 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    886000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +USD 185,67 millones

    Período anterior

    −USD 487,69 millones

    –

    Período actual

    −USD 302,02 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -302021000 − -487694000 = 185673000 USD

    -487694000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -302021000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 149,38 millones

    Período anterior

    −USD 400,48 millones

    –

    Período actual

    −USD 251,1 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -251100000 − -400475000 = 149375000 USD

    -400475000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -251100000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    -31,1%

    Período anterior

    USD 97,27 millones

    –

    Período actual

    USD 67,06 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    67064000 − 97270000 = -30206000 USD

    97270000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    67064000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Ingresos USD 886,000 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 2.37 million 268 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 252.49 million 28.498 % de los ingresos
  • Otros costos operativos Derivado USD 13.84 million 1562 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 267.82 million −30.228 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 34.2 million 3860 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 302.02 million −34.088 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 251.1 million −28.341 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 67.06 million 7569 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 318.16 million −35.910 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2020 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 7932 % de los ingresos.
  • 2021 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2022 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2023 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 30.328 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeríodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-312550000 202268000 Derivado -199718000 -113032000 Derivado -86686000 -114658000 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-310 449902000 Derivado -449902000 -103134000 Derivado -346768000 -437410000 Derivado
Fuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-310 506801000 Derivado -506801000 -19107000 Derivado -487694000 -497745000 Derivado
Fuente
2023 2023-01-01 – 2023-12-31886000 268705000 Derivado -267819000 34202000 Derivado -302021000 -318164000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 886 mil 2023
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.2,8 M2,1 M1,4 M688,5 mil0,02020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Ingresos2550000
2021Ingresos0
2022Ingresos0
2023Ingresos886000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

-100% 2021
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.8%-21%-50%-79%-108%2020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020InteranualNo hay un período comparable anterior
2021Interanual-100%
2022InteranualNo hay un período comparable anterior
2023InteranualNo hay un período comparable anterior

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -30.227,9% 2023
Margen neto -34.088,1% 2023
Margen de flujo de caja libre -35.910,2% 2023
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.2873%-7541%-17.955%-28.369%-38.783%2020202120222023
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Margen operativo-7832,1%
2021Margen operativoNo informado
2022Margen operativoNo informado
2023Margen operativo-30.227,9%
2020Margen neto-3399,5%
2021Margen netoNo informado
2022Margen netoNo informado
2023Margen neto-34.088,1%
2020Margen de flujo de caja libre-4496,4%
2021Margen de flujo de caja libreNo informado
2022Margen de flujo de caja libreNo informado
2023Margen de flujo de caja libre-35.910,2%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -251,1 M 2023
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.32,0 M-84,1 M-200,2 M-316,4 M-432,5 M2020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de efectivo operativo-107100000
2021Flujo de efectivo operativo-300816000
2022Flujo de efectivo operativo-400475000
2023Flujo de efectivo operativo-251100000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -318,2 M 2023
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.39,8 M-104,5 M-248,9 M-393,2 M-537,6 M2020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de caja libre-114658000
2021Flujo de caja libre-437410000
2022Flujo de caja libre-497745000
2023Flujo de caja libre-318164000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

54% 2023
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.58%44%29%15%0%2020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Pasivos / activos25%
2021Pasivos / activos34,2%
2022Pasivos / activos52,3%
2023Pasivos / activos54%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,18× 2023
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.27,47×20,60×13,74×6,87×0,00×2020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Activos corrientes / pasivos corrientes25,44×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes2,14×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes0,24×
2023Activos corrientes / pasivos corrientes0,18×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
USD 1.16 million
Valor exacto

Valor exacto: 1160000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1160000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 2.14 million
Valor exacto

Valor exacto: -2135000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -2135000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 86.69 million
Valor exacto

Valor exacto: -86686000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -86686000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 107.1 million
Valor exacto

Valor exacto: -107100000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -107100000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 7.56 million
Valor exacto

Valor exacto: 7558000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 7558000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 114.66 million
Cálculo y evidencia

-107100000 − 7558000 USD

Flujo de caja libre exacto: -114658000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 346.77 million
Valor exacto

Valor exacto: -346768000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -346768000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 300.82 million
Valor exacto

Valor exacto: -300816000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -300816000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 136.59 million
Valor exacto

Valor exacto: 136594000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 136594000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 437.41 million
Cálculo y evidencia

-300816000 − 136594000 USD

Flujo de caja libre exacto: -437410000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 487.69 million
Valor exacto

Valor exacto: -487694000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -487694000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 400.48 million
Valor exacto

Valor exacto: -400475000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -400475000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 97.27 million
Valor exacto

Valor exacto: 97270000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 97270000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 497.75 million
Cálculo y evidencia

-400475000 − 97270000 USD

Flujo de caja libre exacto: -497745000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 302.02 million
Valor exacto

Valor exacto: -302021000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -302021000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 251.1 million
Valor exacto

Valor exacto: -251100000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -251100000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 67.06 million
Valor exacto

Valor exacto: 67064000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 67064000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 318.16 million
Cálculo y evidencia

-251100000 − 67064000 USD

Flujo de caja libre exacto: -318164000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

37 presentaciones · 1706 valores más recientes · 1706 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001750153, 1750153, GOEV, HCAC, edgar:1750153

También conocido como CANOO INC., CANOO INC, CANOO INC., CANOO INC, Canoo Inc., Canoo Inc., Hennessy Capital Acquisition Corp IV