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CHARAH SOLUTIONS, INC.

EDGAR
CHRA Informe trimestral (10-Q) · presentado el 30 jun 2023

26 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 18 may 2018 y 30 jun 2023. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

70,9 millones USD

2023 Q1 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-1,52%

2023 Q1 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -1081000 USD Fuente
  • Revenue: 70913000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-19,8 millones USD

2023 Q1 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -19794000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-19,9 millones USD

2023 Q1 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -19794000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 63000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
11,9 millones USD Fuente
Valor exacto

11876000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
157 millones USD Fuente
Valor exacto

157377000 USD

Acciones en circulación
3,38 millones shares Fuente
Valor exacto

3379605 shares

Cambio en las acciones declaradas

-89,88% · -30 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 33408000 shares · 31 mar 2022· Fuente
  • 3379605 shares · 31 mar 2023· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

298 millones USD

1 abr 2022 – 31 mar 2023

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 77110000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Revenue: 81540000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Revenue: 68466000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Revenue: 70913000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Utilidad neta

-122 millones USD

1 abr 2022 – 31 mar 2023

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -9603000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Net income: -13359000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Net income: -92841000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Net income: -6086000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-73 millones USD

1 abr 2022 – 31 mar 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -36881000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -23912000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -65737000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -36881000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -77134000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -65737000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -19794000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Gastos de capital

3,09 millones USD

1 abr 2022 – 31 mar 2023

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 3148000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2126000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3655000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3148000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 5152000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3655000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 63000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Flujo de caja libre

-76,1 millones USD

1 abr 2022 – 31 mar 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -36881000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -23912000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -65737000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -36881000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -77134000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -65737000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -19794000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3148000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2126000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3655000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3148000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 5152000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3655000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 63000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 30 jun 2023.

Datos financieros disponibles hasta: 2022-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Operating income: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Net income: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Operating cash flow: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Capital expenditure: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Total assets: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Total liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Current assets: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Current liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Shares outstanding: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    0%

    Período anterior

    USD 293,22 millones

    –

    Período actual

    USD 293,17 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    293167000 − 293219000 = -52000 USD

    293219000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    293167000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    −USD 122,03 millones

    Período anterior

    −USD 5,81 millones

    –

    Período actual

    −USD 127,84 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -127843000 − -5814000 = -122029000 USD

    -5814000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -127843000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    −USD 66,97 millones

    Período anterior

    −USD 10,17 millones

    –

    Período actual

    −USD 77,13 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -77134000 − -10166000 = -66968000 USD

    -10166000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -77134000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    -39,4%

    Período anterior

    USD 8,5 millones

    –

    Período actual

    USD 5,15 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    5152000 − 8499000 = -3347000 USD

    8499000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    5152000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Ingresos USD 293.17 million 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado USD 402.76 million 137 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 109.59 million −37 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 18.26 million 6,2 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 127.84 million −44 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 77.13 million −26 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 5.15 million 1,8 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 82.29 million −28 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2017 92 %
  • 2018 Pérdida neta: la utilidad neta fue −2,2 % de los ingresos.
  • 2019 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 112 % de los ingresos.
  • 2020 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 117 % de los ingresos.
  • 2021 Pérdida neta: la utilidad neta fue −2 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 137 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2017 2017-01-13 – 2017-12-31421239000 387403000 Derivado 33836000 15520000 Derivado 18316000 45102000 Derivado
Fuente
2018 2018-01-01 – 2018-12-31400887000 355138000 Derivado 45749000 54651000 Derivado -8902000 -35669000 Derivado
Fuente
2019 2019-01-01 – 2019-12-31244661000 274471000 Derivado -29810000 12248000 Derivado -42058000 50582000 Derivado
Fuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-31232377000 271946000 Derivado -39569000 16294000 Derivado -55863000 8218000 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-31293219000 282681000 Derivado 10538000 16352000 Derivado -5814000 -18665000 Derivado
Fuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-31293167000 402755000 Derivado -109588000 18255000 Derivado -127843000 -82286000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 293,2 M 2022
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.454,9 M341,2 M227,5 M113,7 M0,0201720202022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2017Ingresos421239000
2018Ingresos400887000
2019Ingresos244661000
2020Ingresos232377000
2021Ingresos293219000
2022Ingresos293167000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

-0% 2022
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.31%13%-6%-25%-44%201720202022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2017InteranualNo hay un período comparable anterior
2018InteranualNo hay un período comparable anterior
2019Interanual-39%
2020Interanual-5%
2021Interanual26,2%
2022Interanual-0%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -37,4% 2022
Margen neto -43,6% 2022
Margen de flujo de caja libre -28,1% 2022
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.26%7%-11%-30%-49%201720202022
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2017Margen operativo8%
2018Margen operativo11,4%
2019Margen operativo-12,2%
2020Margen operativo-17%
2021Margen operativo3,6%
2022Margen operativo-37,4%
2017Margen neto4,3%
2018Margen neto-2,2%
2019Margen neto-17,2%
2020Margen neto-24%
2021Margen neto-2%
2022Margen neto-43,6%
2017Margen de flujo de caja libre10,7%
2018Margen de flujo de caja libre-8,9%
2019Margen de flujo de caja libre20,7%
2020Margen de flujo de caja libre3,5%
2021Margen de flujo de caja libre-6,4%
2022Margen de flujo de caja libre-28,1%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -77,1 M 2022
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.80,3 M38,0 M-4,2 M-46,5 M-88,8 M201720202022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2017Flujo de efectivo operativo57792000
2018Flujo de efectivo operativo-13633000
2019Flujo de efectivo operativo68653000
2020Flujo de efectivo operativo12522000
2021Flujo de efectivo operativo-10166000
2022Flujo de efectivo operativo-77134000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -82,3 M 2022
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.61,2 M22,7 M-15,9 M-54,4 M-92,9 M201720202022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2017Flujo de caja libre45102000
2018Flujo de caja libre-35669000
2019Flujo de caja libre50582000
2020Flujo de caja libre8218000
2021Flujo de caja libre-18665000
2022Flujo de caja libre-82286000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

111,7% 2022
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.121%91%60%30%0%201720202022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2017Pasivos / activos87,2%
2018Pasivos / activos79,6%
2019Pasivos / activos85%
2020Pasivos / activos83%
2021Pasivos / activos83,6%
2022Pasivos / activos111,7%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,97× 2022
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,79×1,35×0,90×0,45×0,00×201720202022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2017Activos corrientes / pasivos corrientes1,15×
2018Activos corrientes / pasivos corrientes1,66×
2019Activos corrientes / pasivos corrientes0,86×
2020Activos corrientes / pasivos corrientes1,25×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes1,27×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes0,97×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2017 2017-01-13 – 2017-12-31
USD 18.32 million
Valor exacto

Valor exacto: 18316000 USD

2017-01-13 – 2017-12-31: 18316000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 57.79 million
Valor exacto

Valor exacto: 57792000 USD

2017-01-13 – 2017-12-31: 57792000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 12.69 million
Valor exacto

Valor exacto: 12690000 USD

2017-01-13 – 2017-12-31: 12690000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 45.1 million
Cálculo y evidencia

57792000 − 12690000 USD

Flujo de caja libre exacto: 45102000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 8.9 million
Valor exacto

Valor exacto: -8902000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -8902000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 13.63 million
Valor exacto

Valor exacto: -13633000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -13633000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 22.04 million
Valor exacto

Valor exacto: 22036000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 22036000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 35.67 million
Cálculo y evidencia

-13633000 − 22036000 USD

Flujo de caja libre exacto: -35669000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 42.06 million
Valor exacto

Valor exacto: -42058000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -42058000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 68.65 million
Valor exacto

Valor exacto: 68653000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 68653000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 18.07 million
Valor exacto

Valor exacto: 18071000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 18071000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 50.58 million
Cálculo y evidencia

68653000 − 18071000 USD

Flujo de caja libre exacto: 50582000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 55.86 million
Valor exacto

Valor exacto: -55863000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -55863000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 12.52 million
Valor exacto

Valor exacto: 12522000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 12522000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 4.3 million
Valor exacto

Valor exacto: 4304000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 4304000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 8.22 million
Cálculo y evidencia

12522000 − 4304000 USD

Flujo de caja libre exacto: 8218000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 5.81 million
Valor exacto

Valor exacto: -5814000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -5814000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 10.17 million
Valor exacto

Valor exacto: -10166000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -10166000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 8.5 million
Valor exacto

Valor exacto: 8499000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 8499000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 18.67 million
Cálculo y evidencia

-10166000 − 8499000 USD

Flujo de caja libre exacto: -18665000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 127.84 million
Valor exacto

Valor exacto: -127843000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -127843000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 77.13 million
Valor exacto

Valor exacto: -77134000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -77134000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 5.15 million
Valor exacto

Valor exacto: 5152000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 5152000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 82.29 million
Cálculo y evidencia

-77134000 − 5152000 USD

Flujo de caja libre exacto: -82286000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

26 presentaciones · 2588 valores más recientes · 2588 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001730346, 1730346, CHRA, edgar:1730346

También conocido como CHARAH SOLUTIONS, INC, CHARAH SOLUTIONS, INC., Charah Solutions, Inc.