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CEN BIOTECH INC

EDGAR
Informe trimestral (10-Q) · presentado el 14 nov 2022

39 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 18 nov 2015 y 14 nov 2022. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Participaciones y actividad de personas con información privilegiada

Operaciones informadas por directores, ejecutivos y titulares de más del 10 % en los Formularios 3, 4 y 5 de la SEC, durante los últimos 12 meses.

Este emisor tiene presentaciones de insiders en el almacén, pero ninguna operación en esta ventana o grupo de códigos.

Titulares institucionales (Formulario 13F)

  • Ascentis Wealth Management, LLC 35 SH
  • MassMutual Private Wealth Trust, FSB 1 SH

Trimestre terminado el 2026-09-30: 7211 presentaciones leídas, la última del 13 nov 2026.

Ver todas las operaciones de insiders

Último trimestre

Ingresos

136 mil USD

2022 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-358,01%

2022 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -486382 USD Fuente
  • Revenue: 135856 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-90,1 mil USD

2022 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -511253 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -421107 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
148 mil USD Fuente
Valor exacto

148151 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
64 millones shares Fuente
Valor exacto

63991432 shares

Cambio en las acciones declaradas

33,91% · 16,2 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 47786013 shares · 30 sept 2021· Fuente
  • 63991432 shares · 30 sept 2022· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

1,37 millones USD

1 oct 2021 – 30 sept 2022

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 626867 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Fuente
  • Revenue: 272166 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Fuente
  • Revenue: 340260 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Revenue: 542477 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Revenue: 135856 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente

Utilidad neta

-3,08 millones USD

1 oct 2021 – 30 sept 2022

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -18903656 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Fuente
  • Net income: -16835140 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Fuente
  • Net income: -258869 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Net income: -348283 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Net income: -400227 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-591 mil USD

1 oct 2021 – 30 sept 2022

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -335504 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -256032 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -58020 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -421107 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -58020 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -511253 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -421107 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 14 nov 2022.

Datos financieros disponibles hasta: 2021-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Operating income: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Net income: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Operating cash flow: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Capital expenditure: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Current assets: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Shares outstanding: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +USD 626.867

    Período anterior

    USD 0

    –

    Período actual

    USD 626.867

    –

    Datos exactos y evidencia

    626867 − 0 = 626867 USD

    0 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    626867 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    -232,7%

    Período anterior

    USD 14,25 millones

    –

    Período actual

    −USD 18,9 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -18903656 − 14249645 = -33153301 USD

    14249645 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -18903656 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 5245

    Período anterior

    −USD 340.749

    –

    Período actual

    −USD 335.504

    –

    Datos exactos y evidencia

    -335504 − -340749 = 5245 USD

    -340749 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -335504 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    +USD 23.213

    Período anterior

    USD 0

    –

    Período actual

    USD 23.213

    –

    Datos exactos y evidencia

    23213 − -0 = 23213 USD

    -0 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    23213 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Ingresos USD 626,867 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado USD 19.66 million 3137 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 19.04 million −3037 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado −USD 133,885 −21 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 18.9 million −3016 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 335,504 −54 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 23,213 3,7 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 358,717 −57 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2016 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2017 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2020 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 3137 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2016 2016-01-01 – 2016-12-310 6590091 Derivado -6590091 1646390 Derivado -8236481 No disponible
Fuente
2017 2017-01-01 – 2017-12-310 11614227 Derivado -11614227 2466227 Derivado -14080454 No disponible
Fuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-310 2543730 Derivado -2543730 -16793375 Derivado 14249645 -340749 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-31626867 19664408 Derivado -19037541 -133885 Derivado -18903656 -358717 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 626,9 mil 2021
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.677,0 mil507,8 mil338,5 mil169,3 mil0,02016201720202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2016Ingresos0
2017Ingresos0
2020Ingresos0
2021Ingresos626867

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016InteranualNo hay un período comparable anterior
2017InteranualNo hay un período comparable anterior
2020InteranualNo hay un período comparable anterior
2021InteranualNo hay un período comparable anterior

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -3036,9% 2021
Margen neto -3015,6% 2021
Margen de flujo de caja libre -57,2% 2021
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.243%-638%-1518%-2399%-3280%2016201720202021
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016Margen operativoNo informado
2017Margen operativoNo informado
2020Margen operativoNo informado
2021Margen operativo-3036,9%
2016Margen netoNo informado
2017Margen netoNo informado
2020Margen netoNo informado
2021Margen neto-3015,6%
2016Margen de flujo de caja libreNo informado
2017Margen de flujo de caja libreNo informado
2020Margen de flujo de caja libreNo informado
2021Margen de flujo de caja libre-57,2%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -335,5 mil 2021
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.174,1 mil-457,1 mil-1,1 M-1,7 M-2,4 M2016201720202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2016Flujo de efectivo operativo-703842
2017Flujo de efectivo operativo-2176862
2020Flujo de efectivo operativo-340749
2021Flujo de efectivo operativo-335504

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -358,7 mil 2021
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.28,7 mil-75,3 mil-179,4 mil-283,4 mil-387,4 mil2016201720202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2016Flujo de caja libreNo disponible
2017Flujo de caja libreNo disponible
2020Flujo de caja libre-340749
2021Flujo de caja libre-358717

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

119,6% 2021
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.336%252%168%84%0%2016201720202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016Pasivos / activos266,6%
2017Pasivos / activos310,8%
2020Pasivos / activos258,2%
2021Pasivos / activos119,6%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,05× 2021
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.0,05×0,04×0,03×0,01×0,00×20162017-12-3120202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016Activos corrientes / pasivos corrientes0×
2017-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informado
2020Activos corrientes / pasivos corrientes0×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes0,05×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 3.16 million
Valor exacto

Valor exacto: -3163403 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -3163403 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 3.23 million
Valor exacto

Valor exacto: -3232366 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -3232366 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 2.41 million
Valor exacto

Valor exacto: -2406555 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -2406555 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 263,819
Valor exacto

Valor exacto: -263819 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -263819 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 8.24 million
Valor exacto

Valor exacto: -8236481 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -8236481 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 703,842
Valor exacto

Valor exacto: -703842 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -703842 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 14.08 million
Valor exacto

Valor exacto: -14080454 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -14080454 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 2.18 million
Valor exacto

Valor exacto: -2176862 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -2176862 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 7.53 million
Valor exacto

Valor exacto: -7530361 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -7530361 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 1.72 million
Valor exacto

Valor exacto: -1724001 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -1724001 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 5.66 million
Valor exacto

Valor exacto: -5655119 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -5655119 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 869,350
Valor exacto

Valor exacto: -869350 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -869350 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
USD 14.25 million
Valor exacto

Valor exacto: 14249645 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 14249645 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 340,749
Valor exacto

Valor exacto: -340749 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -340749 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 0
Valor exacto

Valor exacto: -0 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -0 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 340,749
Cálculo y evidencia

-340749 − -0 USD

Flujo de caja libre exacto: -340749 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 18.9 million
Valor exacto

Valor exacto: -18903656 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -18903656 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 335,504
Valor exacto

Valor exacto: -335504 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -335504 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 23,213
Valor exacto

Valor exacto: 23213 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 23213 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 358,717
Cálculo y evidencia

-335504 − 23213 USD

Flujo de caja libre exacto: -358717 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

39 presentaciones · 1369 valores más recientes · 1382 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001653821, 1653821, cenb, edgar:1653821

También conocido como CEN BIOTECH INC, CEN BIOTECH, INC.