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Vapotherm Inc

EDGAR
VAPO Informe trimestral (10-Q) · presentado el 12 ago 2024

37 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 25 may 2017 y 12 ago 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Ingresos

16,9 millones USD

2024 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-54,89%

2024 Q2 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -9267000 USD Fuente
  • Revenue: 16884000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-3,2 millones USD

2024 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -9800000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -6600000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-4,45 millones USD

2024 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -9800000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -6600000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 2662000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 1410000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
2,9 millones USD Fuente
Valor exacto

2904000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
114 millones USD Fuente
Valor exacto

113800000 USD

Acciones en circulación
6,24 millones shares Fuente
Valor exacto

6241958 shares

Cambio en las acciones declaradas

-87,27% · -42,8 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 49047502 shares · 30 jun 2023· Fuente
  • 6241958 shares · 30 jun 2024· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

70,9 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 15167000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Revenue: 68669000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Revenue: 48935000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Revenue: 19134000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Revenue: 16884000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente

Utilidad neta

-54,4 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -15130000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Net income: -58200000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Net income: -48008000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Net income: -14836000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Net income: -14271000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-16,7 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -20347000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -17388000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -24300000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -20347000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -6600000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -9800000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -6600000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente

Gastos de capital

4,25 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 1962000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1408000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2994000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1962000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1410000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 2662000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1410000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente

Flujo de caja libre

-21 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -20347000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -17388000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -24300000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -20347000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -6600000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -9800000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -6600000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1962000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1408000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2994000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1962000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1410000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 2662000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1410000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 12 ago 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating income: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Net income: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating cash flow: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Capital expenditure: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total assets: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current assets: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Shares outstanding: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +2,8%

    Período anterior

    USD 66,8 millones

    –

    Período actual

    USD 68,67 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    68669000 − 66801000 = 1868000 USD

    66801000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    68669000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +USD 55,06 millones

    Período anterior

    −USD 113,26 millones

    –

    Período actual

    −USD 58,2 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -58200000 − -113259000 = 55059000 USD

    -113259000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -58200000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 55,86 millones

    Período anterior

    −USD 80,16 millones

    –

    Período actual

    −USD 24,3 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -24300000 − -80157000 = 55857000 USD

    -80157000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -24300000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    -74,2%

    Período anterior

    USD 11,61 millones

    –

    Período actual

    USD 2,99 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    2994000 − 11610000 = -8616000 USD

    11610000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    2994000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Ingresos USD 68.67 million 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 40.39 million 59 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 67.36 million 98 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 39.08 million −57 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 19.12 million 28 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 58.2 million −85 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 24.3 million −35 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 2.99 million 4,4 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 27.29 million −40 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2018 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 188 % de los ingresos.
  • 2019 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 200 % de los ingresos.
  • 2020 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 134 % de los ingresos.
  • 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 150 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 250 % de los ingresos.
  • 2023 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 157 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeríodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2018 2018-01-01 – 2018-12-3142377000 79610000 Derivado -37233000 5235000 Derivado -42468000 -45198000 Derivado
Fuente
2019 2019-01-01 – 2019-12-3148104000 96268000 Derivado -48164000 2895000 Derivado -51059000 -44409000 Derivado
Fuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-31125733000 168747000 Derivado -43014000 8488000 Derivado -51502000 -49265000 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-31113292000 170457000 Derivado -57165000 2635000 Derivado -59800000 -61266000 Derivado
Fuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-3166801000 167192000 Derivado -100391000 12868000 Derivado -113259000 -91767000 Derivado
Fuente
2023 2023-01-01 – 2023-12-3168669000 107749000 Derivado -39080000 19120000 Derivado -58200000 -27294000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 68,7 M 2023
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.135,8 M101,8 M67,9 M33,9 M0,0201820212023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2018Ingresos42377000
2019Ingresos48104000
2020Ingresos125733000
2021Ingresos113292000
2022Ingresos66801000
2023Ingresos68669000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

2,8% 2023
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.178%119%60%1%-57%201820212023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018InteranualNo hay un período comparable anterior
2019Interanual13,5%
2020Interanual161,4%
2021Interanual-9,9%
2022Interanual-41%
2023Interanual2,8%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -56,9% 2023
Margen neto -84,8% 2023
Margen de flujo de caja libre -39,7% 2023
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.14%-36%-85%-134%-183%201820212023
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018Margen operativo-87,9%
2019Margen operativo-100,1%
2020Margen operativo-34,2%
2021Margen operativo-50,5%
2022Margen operativo-150,3%
2023Margen operativo-56,9%
2018Margen neto-100,2%
2019Margen neto-106,1%
2020Margen neto-41%
2021Margen neto-52,8%
2022Margen neto-169,5%
2023Margen neto-84,8%
2018Margen de flujo de caja libre-106,7%
2019Margen de flujo de caja libre-92,3%
2020Margen de flujo de caja libre-39,2%
2021Margen de flujo de caja libre-54,1%
2022Margen de flujo de caja libre-137,4%
2023Margen de flujo de caja libre-39,7%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -24,3 M 2023
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.6,4 M-16,8 M-40,1 M-63,3 M-86,6 M201820212023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2018Flujo de efectivo operativo-40018000
2019Flujo de efectivo operativo-39662000
2020Flujo de efectivo operativo-39468000
2021Flujo de efectivo operativo-55371000
2022Flujo de efectivo operativo-80157000
2023Flujo de efectivo operativo-24300000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -27,3 M 2023
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.7,3 M-19,3 M-45,9 M-72,5 M-99,1 M201820212023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2018Flujo de caja libre-45198000
2019Flujo de caja libre-44409000
2020Flujo de caja libre-49265000
2021Flujo de caja libre-61266000
2022Flujo de caja libre-91767000
2023Flujo de caja libre-27294000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

171,3% 2023
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.185%139%92%46%0%201820212023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018Pasivos / activos47%
2019Pasivos / activos52%
2020Pasivos / activos47,2%
2021Pasivos / activos58,4%
2022Pasivos / activos129,3%
2023Pasivos / activos171,3%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

2,43× 2023
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.6,29×4,71×3,14×1,57×0,00×201820212023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018Activos corrientes / pasivos corrientes5,82×
2019Activos corrientes / pasivos corrientes5,75×
2020Activos corrientes / pasivos corrientes3,86×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes2,54×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes3,06×
2023Activos corrientes / pasivos corrientes2,43×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 42.47 million
Valor exacto

Valor exacto: -42468000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -42468000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 40.02 million
Valor exacto

Valor exacto: -40018000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -40018000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 5.18 million
Valor exacto

Valor exacto: 5180000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 5180000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 45.2 million
Cálculo y evidencia

-40018000 − 5180000 USD

Flujo de caja libre exacto: -45198000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 51.06 million
Valor exacto

Valor exacto: -51059000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -51059000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 39.66 million
Valor exacto

Valor exacto: -39662000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -39662000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 4.75 million
Valor exacto

Valor exacto: 4747000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 4747000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 44.41 million
Cálculo y evidencia

-39662000 − 4747000 USD

Flujo de caja libre exacto: -44409000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 51.5 million
Valor exacto

Valor exacto: -51502000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -51502000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 39.47 million
Valor exacto

Valor exacto: -39468000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -39468000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 9.8 million
Valor exacto

Valor exacto: 9797000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 9797000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 49.27 million
Cálculo y evidencia

-39468000 − 9797000 USD

Flujo de caja libre exacto: -49265000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 59.8 million
Valor exacto

Valor exacto: -59800000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -59800000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 55.37 million
Valor exacto

Valor exacto: -55371000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -55371000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 5.9 million
Valor exacto

Valor exacto: 5895000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 5895000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 61.27 million
Cálculo y evidencia

-55371000 − 5895000 USD

Flujo de caja libre exacto: -61266000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 113.26 million
Valor exacto

Valor exacto: -113259000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -113259000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 80.16 million
Valor exacto

Valor exacto: -80157000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -80157000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 11.61 million
Valor exacto

Valor exacto: 11610000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 11610000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 91.77 million
Cálculo y evidencia

-80157000 − 11610000 USD

Flujo de caja libre exacto: -91767000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 58.2 million
Valor exacto

Valor exacto: -58200000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -58200000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 24.3 million
Valor exacto

Valor exacto: -24300000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -24300000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 2.99 million
Valor exacto

Valor exacto: 2994000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 2994000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 27.29 million
Cálculo y evidencia

-24300000 − 2994000 USD

Flujo de caja libre exacto: -27294000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

37 presentaciones · 1945 valores más recientes · 1945 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001253176, 1253176, VAPO, edgar:1253176

También conocido como VAPOTHERM INC, Vapotherm Inc, Vapotherm, Inc, Vapotherm, Inc.