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ACER THERAPEUTICS INC.

EDGAR
ACER Informe trimestral (10-Q) · presentado el 20 nov 2023

174 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 26 ago 1999 y 20 nov 2023. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Ingresos

372 mil USD

2023 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-3463,77%

2023 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -12877938 USD Fuente
  • Revenue: 371790 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-14,4 millones USD

2023 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -28904984 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -14500000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-14,4 millones USD

2023 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -28904984 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -14500000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 3066 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 3066 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
600 mil USD Fuente
Valor exacto

600000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
419 mil USD Fuente
Valor exacto

418701 USD

Acciones en circulación
24,5 millones shares Fuente
Valor exacto

24463726 shares

Cambio en las acciones declaradas

49,41% · 8,09 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 16373611 shares · 30 sept 2022· Fuente
  • 24463726 shares · 30 sept 2023· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Utilidad neta

-48,5 millones USD

1 oct 2022 – 30 sept 2023

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -26237315 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Net income: -16852985 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Net income: -16280706 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Net income: -8090720 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Net income: -14731267 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-37,3 millones USD

1 oct 2022 – 30 sept 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -30300000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -21953658 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -9000000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -14500000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -9000000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -28904984 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -14500000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente

Gastos de capital

138 mil USD

1 oct 2022 – 30 sept 2023

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 171170 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 35840 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente

Flujo de caja libre

-37,4 millones USD

1 oct 2022 – 30 sept 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -30300000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -21953658 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -9000000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -14500000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -9000000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -28904984 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -14500000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 171170 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 35840 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3066 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 20 nov 2023.

Datos financieros disponibles hasta: 2021-12-31.

La cobertura financiera está incompleta. Hay presentaciones más recientes registradas, pero aún no hay cifras financieras comparables para esos períodos.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Operating income: 11 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Net income: 11 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Operating cash flow: 11 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Capital expenditure: 11 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Total assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Total liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Current assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Current liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Shares outstanding: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +USD 1,26 millones

    Período anterior

    USD 0

    –

    Período actual

    USD 1,26 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    1260000 − 0 = 1260000 USD

    0 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    1260000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +USD 7,51 millones

    Período anterior

    −USD 22,89 millones

    –

    Período actual

    −USD 15,37 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -15373993 − -22885449 = 7511456 USD

    -22885449 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -15373993 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 16,9 millones

    Período anterior

    −USD 17 millones

    –

    Período actual

    −USD 100.000

    –

    Datos exactos y evidencia

    -100000 − -17000000 = 16900000 USD

    -17000000 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -100000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    +404%

    Período anterior

    USD 10.902

    –

    Período actual

    USD 54.944

    –

    Datos exactos y evidencia

    54944 − 10902 = 44042 USD

    10902 USD · 1 ene 2020 – 31 dic 2020

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    54944 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Ingresos USD 1.26 million 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado USD 17.21 million 1366 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 15.95 million −1266 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado −USD 574,396 −46 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 15.37 million −1220 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 100,000 −7,9 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 54,944 4,4 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 154,944 −12 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2020 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 1366 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeríodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-310 22802825 Derivado -22802825 82624 Derivado -22885449 -17010902 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-311260000 17208389 Derivado -15948389 -574396 Derivado -15373993 -154944 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 1,3 M 2021
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,4 M1,0 M680,4 mil340,2 mil0,020202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Ingresos0
2021Ingresos1260000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020InteranualNo hay un período comparable anterior
2021InteranualNo hay un período comparable anterior

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -1265,7% 2021
Margen neto -1220,2% 2021
Margen de flujo de caja libre -12,3% 2021
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.101%-266%-633%-1000%-1367%20202021
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Margen operativoNo informado
2021Margen operativo-1265,7%
2020Margen netoNo informado
2021Margen neto-1220,2%
2020Margen de flujo de caja libreNo informado
2021Margen de flujo de caja libre-12,3%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -100 mil 2021
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,4 M-3,6 M-8,5 M-13,4 M-18,4 M20202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de efectivo operativo-17000000
2021Flujo de efectivo operativo-100000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -154,9 mil 2021
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,4 M-3,6 M-8,5 M-13,4 M-18,4 M20202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de caja libre-17010902
2021Flujo de caja libre-154944

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

104,8% 2021
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.113%85%57%28%0%20202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Pasivos / activos43,7%
2021Pasivos / activos104,8%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,96× 2021
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,13×0,85×0,57×0,28×0,00×20202021
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Activos corrientes / pasivos corrientes1,05×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes0,96×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 8.93 million
Valor exacto

Valor exacto: -8930833 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -8930833 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 8.92 million
Valor exacto

Valor exacto: -8923639 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -8923639 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 550,389
Valor exacto

Valor exacto: 550389 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 550389 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 9.47 million
Cálculo y evidencia

-8923639 − 550389 USD

Flujo de caja libre exacto: -9474028 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 16.66 million
Valor exacto

Valor exacto: -16656325 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -16656325 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 6.13 million
Valor exacto

Valor exacto: -6125269 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -6125269 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 259,224
Valor exacto

Valor exacto: 259224 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 259224 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 6.38 million
Cálculo y evidencia

-6125269 − 259224 USD

Flujo de caja libre exacto: -6384493 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 15.05 million
Valor exacto

Valor exacto: -15052263 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -15052263 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 14.2 million
Valor exacto

Valor exacto: -14195485 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -14195485 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 190,859
Valor exacto

Valor exacto: 190859 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 190859 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 14.39 million
Cálculo y evidencia

-14195485 − 190859 USD

Flujo de caja libre exacto: -14386344 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 12.02 million
Valor exacto

Valor exacto: -12019278 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -12019278 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 10.33 million
Valor exacto

Valor exacto: -10325579 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -10325579 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 92,333
Valor exacto

Valor exacto: 92333 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 92333 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 10.42 million
Cálculo y evidencia

-10325579 − 92333 USD

Flujo de caja libre exacto: -10417912 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 6.7 million
Valor exacto

Valor exacto: -6699562 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -6699562 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 6.96 million
Valor exacto

Valor exacto: -6957782 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -6957782 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 1,582
Valor exacto

Valor exacto: 1582 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 1582 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 6.96 million
Cálculo y evidencia

-6957782 − 1582 USD

Flujo de caja libre exacto: -6959364 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 14.19 million
Valor exacto

Valor exacto: -14194431 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -14194431 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 14.1 million
Valor exacto

Valor exacto: -14095256 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -14095256 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 62,842
Valor exacto

Valor exacto: 62842 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 62842 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 14.16 million
Cálculo y evidencia

-14095256 − 62842 USD

Flujo de caja libre exacto: -14158098 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 21.28 million
Valor exacto

Valor exacto: -21280891 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -21280891 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 16.59 million
Valor exacto

Valor exacto: -16587803 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -16587803 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 95,627
Valor exacto

Valor exacto: 95627 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 95627 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 16.68 million
Cálculo y evidencia

-16587803 − 95627 USD

Flujo de caja libre exacto: -16683430 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 29.42 million
Valor exacto

Valor exacto: -29417969 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -29417969 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 29.51 million
Valor exacto

Valor exacto: -29506949 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -29506949 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 178,967
Valor exacto

Valor exacto: 178967 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 178967 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 29.69 million
Cálculo y evidencia

-29506949 − 178967 USD

Flujo de caja libre exacto: -29685916 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 22.89 million
Valor exacto

Valor exacto: -22885449 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -22885449 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 17 million
Valor exacto

Valor exacto: -17000000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -17000000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 10,902
Valor exacto

Valor exacto: 10902 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 10902 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 17.01 million
Cálculo y evidencia

-17000000 − 10902 USD

Flujo de caja libre exacto: -17010902 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 15.37 million
Valor exacto

Valor exacto: -15373993 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -15373993 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 100,000
Valor exacto

Valor exacto: -100000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -100000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 54,944
Valor exacto

Valor exacto: 54944 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 54944 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 154,944
Cálculo y evidencia

-100000 − 54944 USD

Flujo de caja libre exacto: -154944 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

174 presentaciones · 2846 valores más recientes · 2846 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001069308, 1069308, ACER, OPXA, edgar:1069308

También conocido como ACER THERAPEUTICS INC., Acer Therapeutics Inc., OPEXA THERAPEUTICS, INC., Opexa Therapeutics, Inc., PHARMAFRONTIERS CORP, PharmaFrontiers Corp., SPORTAN UNITED INDUSTRIES INC