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Digerati Technologies, Inc.

EDGAR
DTGI Informe trimestral (10-Q) · presentado el 14 jun 2024

140 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 15 dic 1997 y 14 jun 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

7,43 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-15,76%

2024 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -1171000 USD Fuente
  • Revenue: 7430000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-1,64 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -1308000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: 334000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-1,73 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -1308000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: 334000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 225000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 134000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
969 mil USD Fuente
Valor exacto

969000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
7,78 millones USD
Datos exactos y evidencia

7784419 USD

  • Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes: 7784419 USD Fuente
Acciones en circulación
180 millones shares Fuente
Valor exacto

179734434 shares

Cambio en las acciones declaradas

13,44% · 21,3 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 158438352 shares · 30 abr 2023· Fuente
  • 179734434 shares · 30 abr 2024· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

30,4 millones USD

1 may 2023 – 30 abr 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 31623000 USD · 2022-08-01 – 2023-07-31 Fuente
  • Revenue: 23908000 USD · 2022-08-01 – 2023-04-30 Fuente
  • Revenue: 7654000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Revenue: 7565000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Revenue: 7430000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente

Utilidad neta

-13,5 millones USD

1 may 2023 – 30 abr 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -8291000 USD · 2022-08-01 – 2023-07-31 Fuente
  • Net income: -7004000 USD · 2022-08-01 – 2023-04-30 Fuente
  • Net income: -4085000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Net income: -3556000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Net income: -4529000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-1,43 millones USD

1 may 2023 – 30 abr 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -3222000 USD · 2022-08-01 – 2023-07-31 Fuente
  • Operating cash flow: -3100000 USD · 2022-08-01 – 2023-04-30 Fuente
  • Operating cash flow: 282000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Operating cash flow: 334000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Operating cash flow: 282000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Operating cash flow: -1308000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Operating cash flow: 334000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 14 jun 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2023-07-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Operating income: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Net income: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Operating cash flow: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Capital expenditure: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Total assets: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Total liabilities: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Current assets: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Current liabilities: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Cash and cash equivalents: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31
  • Shares outstanding: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-07-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +30,9%

    Período anterior

    USD 24,15 millones

    –

    Período actual

    USD 31,62 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    31623000 − 24154000 = 7469000 USD

    24154000 USD · 1 ago 2021 – 31 jul 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    31623000 USD · 1 ago 2022 – 31 jul 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    −USD 278.000

    Período anterior

    −USD 8,01 millones

    –

    Período actual

    −USD 8,29 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -8291000 − -8013000 = -278000 USD

    -8013000 USD · 1 ago 2021 – 31 jul 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -8291000 USD · 1 ago 2022 – 31 jul 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    −USD 1,26 millones

    Período anterior

    −USD 1,96 millones

    –

    Período actual

    −USD 3,22 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -3222000 − -1960000 = -1262000 USD

    -1960000 USD · 1 ago 2021 – 31 jul 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -3222000 USD · 1 ago 2022 – 31 jul 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    +60,3%

    Período anterior

    USD 272.000

    –

    Período actual

    USD 436.000

    –

    Datos exactos y evidencia

    436000 − 272000 = 164000 USD

    272000 USD · 1 ago 2021 – 31 jul 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    436000 USD · 1 ago 2022 – 31 jul 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2023 2022-08-01 – 2023-07-31

  • Ingresos USD 31.62 million 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado USD 36.68 million 116 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 5.06 million −16 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 3.24 million 10 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 8.29 million −26 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 3.22 million −10 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 436,000 1,4 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 3.66 million −12 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2016 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 499 % de los ingresos.
  • 2017 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 1232 % de los ingresos.
  • 2018 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 243 % de los ingresos.
  • 2019 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 139 % de los ingresos.
  • 2020 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 134 % de los ingresos.
  • 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 119 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 115 % de los ingresos.
  • 2023 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 116 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2016 2015-08-01 – 2016-07-31280000 1396000 Derivado -1116000 24000 Derivado -1140000 1374000 Derivado
Fuente
2017 2016-08-01 – 2017-07-31193000 2377000 Derivado -2184000 -2623000 Derivado 439000 -1018000 Derivado
Fuente
2018 2017-08-01 – 2018-07-312001000 4869000 Derivado -2868000 295000 Derivado -3163000 No disponible
Fuente
2019 2018-08-01 – 2019-07-316040000 8401000 Derivado -2361000 2159000 Derivado -4520000 -579000 Derivado
Fuente
2020 2019-08-01 – 2020-07-316279000 8391000 Derivado -2112000 1265000 Derivado -3377000 -31000 Derivado
Fuente
2021 2020-08-01 – 2021-07-3112416000 14814000 Derivado -2398000 14285000 Derivado -16683000 -1118000 Derivado
Fuente
2022 2021-08-01 – 2022-07-3124154000 27830000 Derivado -3676000 4337000 Derivado -8013000 -2232000 Derivado
Fuente
2023 2022-08-01 – 2023-07-3131623000 36678000 Derivado -5055000 3236000 Derivado -8291000 -3658000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 31,6 M 2023
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.34,2 M25,6 M17,1 M8,5 M0,0201620202023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2016Ingresos280000
2017Ingresos193000
2018Ingresos2001000
2019Ingresos6040000
2020Ingresos6279000
2021Ingresos12416000
2022Ingresos24154000
2023Ingresos31623000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

30,9% 2023
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1014%734%453%172%-109%201620202023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016InteranualNo hay un período comparable anterior
2017Interanual-31,1%
2018Interanual936,8%
2019Interanual201,8%
2020Interanual4%
2021Interanual97,7%
2022Interanual94,5%
2023Interanual30,9%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -16% 2023
Margen neto -26,2% 2023
Margen de flujo de caja libre -11,6% 2023
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.620%150%-320%-791%-1261%201620202023
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016Margen operativo-398,6%
2017Margen operativo-1131,6%
2018Margen operativo-143,3%
2019Margen operativo-39,1%
2020Margen operativo-33,6%
2021Margen operativo-19,3%
2022Margen operativo-15,2%
2023Margen operativo-16%
2016Margen neto-407,1%
2017Margen neto227,5%
2018Margen neto-158,1%
2019Margen neto-74,8%
2020Margen neto-53,8%
2021Margen neto-134,4%
2022Margen neto-33,2%
2023Margen neto-26,2%
2016Margen de flujo de caja libre490,7%
2017Margen de flujo de caja libre-527,5%
2018Margen de flujo de caja libreNo informado
2019Margen de flujo de caja libre-9,6%
2020Margen de flujo de caja libre-0,5%
2021Margen de flujo de caja libre-9%
2022Margen de flujo de caja libre-9,2%
2023Margen de flujo de caja libre-11,6%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -3,2 M 2023
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,7 M412,0 mil-922,0 mil-2,3 M-3,6 M201620202023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2016Flujo de efectivo operativo1378000
2017Flujo de efectivo operativo-1016000
2018Flujo de efectivo operativo-985000
2019Flujo de efectivo operativo-527000
2020Flujo de efectivo operativo54000
2021Flujo de efectivo operativo-708000
2022Flujo de efectivo operativo-1960000
2023Flujo de efectivo operativo-3222000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -3,7 M 2023
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,8 M317,3 mil-1,1 M-2,6 M-4,1 M201620202023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2016Flujo de caja libre1374000
2017Flujo de caja libre-1018000
2018Flujo de caja libreNo disponible
2019Flujo de caja libre-579000
2020Flujo de caja libre-31000
2021Flujo de caja libre-1118000
2022Flujo de caja libre-2232000
2023Flujo de caja libre-3658000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

180,5% 2023
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.291%219%146%73%0%201620202023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016Pasivos / activos269,9%
2017Pasivos / activos190%
2018Pasivos / activos121,9%
2019Pasivos / activos162,7%
2020Pasivos / activos160,1%
2021Pasivos / activos202%
2022Pasivos / activos161,9%
2023Pasivos / activos180,5%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,03× 2023
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.0,62×0,46×0,31×0,15×0,00×201620202023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2016Activos corrientes / pasivos corrientes0,32×
2017Activos corrientes / pasivos corrientes0,57×
2018Activos corrientes / pasivos corrientes0,17×
2019Activos corrientes / pasivos corrientes0,12×
2020Activos corrientes / pasivos corrientes0,19×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes0,09×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes0,08×
2023Activos corrientes / pasivos corrientes0,03×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2016 2015-08-01 – 2016-07-31
−USD 1.14 million
Valor exacto

Valor exacto: -1140000 USD

2015-08-01 – 2016-07-31: -1140000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 1.38 million
Valor exacto

Valor exacto: 1378000 USD

2015-08-01 – 2016-07-31: 1378000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 4,000
Valor exacto

Valor exacto: 4000 USD

2015-08-01 – 2016-07-31: 4000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 1.37 million
Cálculo y evidencia

1378000 − 4000 USD

Flujo de caja libre exacto: 1374000 USD

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2017 2016-08-01 – 2017-07-31
USD 439,000
Valor exacto

Valor exacto: 439000 USD

2016-08-01 – 2017-07-31: 439000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 1.02 million
Valor exacto

Valor exacto: -1016000 USD

2016-08-01 – 2017-07-31: -1016000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 2,000
Valor exacto

Valor exacto: 2000 USD

2016-08-01 – 2017-07-31: 2000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 1.02 million
Cálculo y evidencia

-1016000 − 2000 USD

Flujo de caja libre exacto: -1018000 USD

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2018 2017-08-01 – 2018-07-31
−USD 3.16 million
Valor exacto

Valor exacto: -3163000 USD

2017-08-01 – 2018-07-31: -3163000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 985,000
Valor exacto

Valor exacto: -985000 USD

2017-08-01 – 2018-07-31: -985000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2019 2018-08-01 – 2019-07-31
−USD 4.52 million
Valor exacto

Valor exacto: -4520000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: -4520000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 527,000
Valor exacto

Valor exacto: -527000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: -527000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 52,000
Valor exacto

Valor exacto: 52000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: 52000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 579,000
Cálculo y evidencia

-527000 − 52000 USD

Flujo de caja libre exacto: -579000 USD

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2020 2019-08-01 – 2020-07-31
−USD 3.38 million
Valor exacto

Valor exacto: -3377000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: -3377000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 54,000
Valor exacto

Valor exacto: 54000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 54000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 85,000
Valor exacto

Valor exacto: 85000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 85000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 31,000
Cálculo y evidencia

54000 − 85000 USD

Flujo de caja libre exacto: -31000 USD

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2021 2020-08-01 – 2021-07-31
−USD 16.68 million
Valor exacto

Valor exacto: -16683000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: -16683000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 708,000
Valor exacto

Valor exacto: -708000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: -708000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 410,000
Valor exacto

Valor exacto: 410000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: 410000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 1.12 million
Cálculo y evidencia

-708000 − 410000 USD

Flujo de caja libre exacto: -1118000 USD

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2022 2021-08-01 – 2022-07-31
−USD 8.01 million
Valor exacto

Valor exacto: -8013000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: -8013000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 1.96 million
Valor exacto

Valor exacto: -1960000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: -1960000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 272,000
Valor exacto

Valor exacto: 272000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: 272000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 2.23 million
Cálculo y evidencia

-1960000 − 272000 USD

Flujo de caja libre exacto: -2232000 USD

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2023 2022-08-01 – 2023-07-31
−USD 8.29 million
Valor exacto

Valor exacto: -8291000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: -8291000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 3.22 million
Valor exacto

Valor exacto: -3222000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: -3222000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 436,000
Valor exacto

Valor exacto: 436000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: 436000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 3.66 million
Cálculo y evidencia

-3222000 − 436000 USD

Flujo de caja libre exacto: -3658000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

140 presentaciones · 2111 valores más recientes · 2111 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001014052, 1014052, DTGI, N/A, edgar:1014052

También conocido como AMERICAN TELESOURCE INTERNATIONAL INC, ATSI COMMUNICATIONS INC/DE, DIGERATI TECHNOLOGIES, INC., Digerati Technologies, Inc.