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STERIS plc

EDGAR
Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 11. Feb. 2019

38 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 26. Nov. 2014 bis 11. Feb. 2019. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

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Watchlist

Letztes Quartal

Umsatz

696 Millionen USD

2019 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

9,99%

2019 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: 69584000 USD Quelle
  • Revenue: 696238000 USD Quelle

Operativer Cashflow

134 Millionen USD

2019 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 360579000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: 226702000 USD Quelle

Freier Cashflow

83,2 Millionen USD

2019 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 360579000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: 226702000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 113236000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 62549000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
225 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

224906000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
1,25 Milliarden USD Quelle
Exakter Wert

1246308000 USD

Ausstehende Aktien
84,6 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

84570000 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

-0,40% · -338 Tausend shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 84908000 shares · 31. Dez. 2017· Quelle
  • 84570000 shares · 31. Dez. 2018· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

2,73 Milliarden USD

1. Jan. 2018 – 31. Dez. 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 715973000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle
  • Revenue: 638758000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Revenue: 678961000 USD · 2018-07-01 – 2018-09-30 Quelle
  • Revenue: 696238000 USD · 2018-10-01 – 2018-12-31 Quelle

Jahresüberschuss

269 Millionen USD

1. Jan. 2018 – 31. Dez. 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: 73598000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle
  • Net income: 69991000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Net income: 77457000 USD · 2018-07-01 – 2018-09-30 Quelle
  • Net income: 47858000 USD · 2018-10-01 – 2018-12-31 Quelle

Operativer Cashflow

490 Millionen USD

1. Jan. 2018 – 31. Dez. 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: 457632000 USD · 2017-04-01 – 2018-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: 327855000 USD · 2017-04-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: 100779000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: 226702000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: 100779000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: 360579000 USD · 2018-04-01 – 2018-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: 226702000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle

Investitionsausgaben

165 Millionen USD

1. Jan. 2018 – 31. Dez. 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Capital expenditure: 165457000 USD · 2017-04-01 – 2018-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 113511000 USD · 2017-04-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 27726000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 62549000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 27726000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 113236000 USD · 2018-04-01 – 2018-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 62549000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle

Freier Cashflow

325 Millionen USD

1. Jan. 2018 – 31. Dez. 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: 457632000 USD · 2017-04-01 – 2018-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: 327855000 USD · 2017-04-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: 100779000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: 226702000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: 100779000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: 360579000 USD · 2018-04-01 – 2018-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: 226702000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 165457000 USD · 2017-04-01 – 2018-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 113511000 USD · 2017-04-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 27726000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 62549000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 27726000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 113236000 USD · 2018-04-01 – 2018-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 62549000 USD · 2018-04-01 – 2018-09-30 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 11. Feb. 2019.

Finanzdaten verfügbar bis: 2018-03-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Operating income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Net income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Operating cash flow: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Capital expenditure: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Total assets: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Total liabilities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Current assets: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Current liabilities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Cash and cash equivalents: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Long-term debt including current maturities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31
  • Shares outstanding: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2018-03-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +0,3%

    Vorperiode

    USD 2,61 Milliarden

    –

    Aktuelle Periode

    USD 2,62 Milliarden

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    2619996000 − 2612756000 = 7240000 USD

    2612756000 USD · 1. Apr. 2016 – 31. März 2017

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    2619996000 USD · 1. Apr. 2017 – 31. März 2018

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  • Jahresüberschuss

    +164,6%

    Vorperiode

    USD 109,97 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 290,92 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    290915000 − 109965000 = 180950000 USD

    109965000 USD · 1. Apr. 2016 – 31. März 2017

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    290915000 USD · 1. Apr. 2017 – 31. März 2018

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  • Operativer Cashflow

    +7,9%

    Vorperiode

    USD 424,09 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 457,63 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    457632000 − 424086000 = 33546000 USD

    424086000 USD · 1. Apr. 2016 – 31. März 2017

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    457632000 USD · 1. Apr. 2017 – 31. März 2018

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  • Investitionsausgaben

    -4,3%

    Vorperiode

    USD 172,9 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 165,46 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    165457000 − 172901000 = -7444000 USD

    172901000 USD · 1. Apr. 2016 – 31. März 2017

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    165457000 USD · 1. Apr. 2017 – 31. März 2018

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2018 2017-04-01 – 2018-03-31

  • Umsatz USD 2.62 billion 100 % vom Umsatz
  • Umsatzkosten USD 1.53 billion 58 % vom Umsatz
  • Betriebsaufwendungen USD 690.77 million 26 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis USD 403.45 million 15 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet USD 112.54 million 4,3 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss USD 290.92 million 11 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow USD 457.63 million 17 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 165.46 million 6,3 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet USD 292.18 million 11 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2014 87 %
  • 2015 88 %
  • 2016 90 %
  • 2017 91 %
  • 2018 11 %85 %
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2014 2013-04-01 – 2014-03-311622252000 1415445000 Abgeleitet 206807000 77365000 Abgeleitet 129442000 123264000 Abgeleitet
Quelle
2015 2014-04-01 – 2015-03-311850263000 1623052000 Abgeleitet 227211000 92147000 Abgeleitet 135064000 160785000 Abgeleitet
Quelle
2016 2015-04-01 – 2016-03-312238764000 2025837000 Abgeleitet 212927000 102164000 Abgeleitet 110763000 128268000 Abgeleitet
Quelle
2017 2016-04-01 – 2017-03-312612756000 2385161000 Abgeleitet 227595000 117630000 Abgeleitet 109965000 251185000 Abgeleitet
Quelle
2018 2017-04-01 – 2018-03-312619996000 2216542000 Abgeleitet 403454000 112539000 Abgeleitet 290915000 292175000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 2,6 Mrd. 2018
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.2,8 Mrd.2,1 Mrd.1,4 Mrd.707,4 Mio.0,020142015201620172018
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2014Umsatz1622252000
2015Umsatz1850263000
2016Umsatz2238764000
2017Umsatz2612756000
2018Umsatz2619996000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

0,3% 2018
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.22,7%17,0%11,3%5,7%0,0%20142015201620172018
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2014Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2015Gegenüber Vorjahr14,1%
2016Gegenüber Vorjahr21%
2017Gegenüber Vorjahr16,7%
2018Gegenüber Vorjahr0,3%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge 15,4% 2018
Nettomarge 11,1% 2018
Marge des freien Cashflows 11,2% 2018
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.16,6%12,5%8,3%4,2%0,0%20142015201620172018
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2014Operative Marge12,7%
2015Operative Marge12,3%
2016Operative Marge9,5%
2017Operative Marge8,7%
2018Operative Marge15,4%
2014Nettomarge8%
2015Nettomarge7,3%
2016Nettomarge4,9%
2017Nettomarge4,2%
2018Nettomarge11,1%
2014Marge des freien Cashflows7,6%
2015Marge des freien Cashflows8,7%
2016Marge des freien Cashflows5,7%
2017Marge des freien Cashflows9,6%
2018Marge des freien Cashflows11,2%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD 457,6 Mio. 2018
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.494,2 Mio.370,7 Mio.247,1 Mio.123,6 Mio.0,020142015201620172018
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2014Operativer Cashflow209631000
2015Operativer Cashflow246040000
2016Operativer Cashflow254675000
2017Operativer Cashflow424086000
2018Operativer Cashflow457632000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD 292,2 Mio. 2018
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.315,5 Mio.236,7 Mio.157,8 Mio.78,9 Mio.0,020142015201620172018
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2014Freier Cashflow123264000
2015Freier Cashflow160785000
2016Freier Cashflow128268000
2017Freier Cashflow251185000
2018Freier Cashflow292175000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

38,1% 2018
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.53%40%26%13%0%2014-03-312015201620172018
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2014-03-31Verbindlichkeiten / VermögenNicht berichtetKeine Quelle erfasst
2015Verbindlichkeiten / Vermögen48,8%
2016Verbindlichkeiten / Vermögen43,2%
2017Verbindlichkeiten / Vermögen42,9%
2018Verbindlichkeiten / Vermögen38,1%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

2,48× 2018
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.2,88×2,16×1,44×0,72×0,00×2014-03-312015201620172018
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2014-03-31Umlaufvermögen / kurzfristige VerbindlichkeitenNicht berichtetKeine Quelle erfasst
2015Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,54×
2016Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,43×
2017Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,67×
2018Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,48×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2014 2013-04-01 – 2014-03-31
USD 129.44 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 129442000 USD

2013-04-01 – 2014-03-31: 129442000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 209.63 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 209631000 USD

2013-04-01 – 2014-03-31: 209631000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 86.37 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 86367000 USD

2013-04-01 – 2014-03-31: 86367000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 123.26 million
Berechnung und Nachweis

209631000 − 86367000 USD

Exakter freier Cashflow: 123264000 USD

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2015 2014-04-01 – 2015-03-31
USD 135.06 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 135064000 USD

2014-04-01 – 2015-03-31: 135064000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 246.04 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 246040000 USD

2014-04-01 – 2015-03-31: 246040000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 85.26 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 85255000 USD

2014-04-01 – 2015-03-31: 85255000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 160.79 million
Berechnung und Nachweis

246040000 − 85255000 USD

Exakter freier Cashflow: 160785000 USD

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2016 2015-04-01 – 2016-03-31
USD 110.76 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 110763000 USD

2015-04-01 – 2016-03-31: 110763000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 254.68 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 254675000 USD

2015-04-01 – 2016-03-31: 254675000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 126.41 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 126407000 USD

2015-04-01 – 2016-03-31: 126407000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 128.27 million
Berechnung und Nachweis

254675000 − 126407000 USD

Exakter freier Cashflow: 128268000 USD

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2017 2016-04-01 – 2017-03-31
USD 109.97 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 109965000 USD

2016-04-01 – 2017-03-31: 109965000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 424.09 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 424086000 USD

2016-04-01 – 2017-03-31: 424086000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 172.9 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 172901000 USD

2016-04-01 – 2017-03-31: 172901000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 251.19 million
Berechnung und Nachweis

424086000 − 172901000 USD

Exakter freier Cashflow: 251185000 USD

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2018 2017-04-01 – 2018-03-31
USD 290.92 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 290915000 USD

2017-04-01 – 2018-03-31: 290915000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 457.63 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 457632000 USD

2017-04-01 – 2018-03-31: 457632000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 165.46 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 165457000 USD

2017-04-01 – 2018-03-31: 165457000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 292.18 million
Berechnung und Nachweis

457632000 − 165457000 USD

Exakter freier Cashflow: 292175000 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

38 Einreichungen · 2.882 aktuelle Werte · 2.882 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001624899, 1624899, edgar:1624899

Auch bekannt als New STERIS Ltd, STERIS Ltd, STERIS PLC, STERIS plc, Steris plc