الإيرادات
3.71 مليار JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 3711455000 JPY
Fundies. العربية
セルソース株式会社
EDINETالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو JPY 3.711 مليار، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها.
الحيازات ونشاط المطّلعين
معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.
تقارير المطّلعين هي نماذج SEC رقم 3 و4 و5. هذه الشركة ليست ضمن نظام SEC، لذا لا يُعرض أيٌّ منها.
الحائزون المؤسسيون (النموذج 13F) لا يُعرضون هنا بعد.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
4.49%
2025 · %
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Income: 166708000 JPY
- Revenue: 3711455000 JPY
التدفق النقدي التشغيلي
333 مليون JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: 333095000 JPY
التدفق النقدي الحر
290 مليون JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: 333095000 JPY
- Capital Expenditure: 43190000 JPY
- النقد وما يعادله
- 4.71 مليار JPY
القيمة الدقيقة
4711820000 JPY
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 10 سبتمبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-10-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Operating income: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Net income: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Operating cash flow: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Capital expenditure: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Total assets: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Total liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Current assets: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Current liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- Cash and cash equivalents: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-10-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
لا تتوفر مقارنة واضحة مع العام السابق لأحدث فترة تقرير.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات, صافي الدخل, التدفق النقدي التشغيلي, النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2024-11-01 – 2025-10-31
- الإيرادات JPY 3.71 billion 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق JPY 3.54 billion 96% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي JPY 166.71 million 4.5% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق JPY 156.05 million 4.2% من الإيرادات
- صافي الدخل JPY 10.66 million 0.3% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي JPY 333.1 million 9% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية JPY 43.19 million 1.2% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق JPY 289.91 million 7.8% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2025 96%
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 2024-11-01 – 2025-10-31 | 3711455000 | 3544747000 مشتق | 166708000 | 156049000 مشتق | 10659000 | 289905000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة JPY.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
JPY 3.7 مليار 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | الإيرادات | 3711455000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 4.5% 2025
هامش صافي الربح 0.3% 2025
هامش التدفق النقدي الحر 7.8% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | هامش التشغيل | 4.5% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | 0.3% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | 7.8% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
JPY 333.1 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | 333095000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
JPY 289.9 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | 289905000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
14.3% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 14.3% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
12.39× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 12.39× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2025 2024-11-01 – 2025-10-31 | JPY 10.66 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 10659000 JPY 2024-11-01 – 2025-10-31: 10659000 JPY فحص صافي الدخل مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 333.1 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 333095000 JPY 2024-11-01 – 2025-10-31: 333095000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 43.19 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 43190000 JPY 2024-11-01 – 2025-10-31: 43190000 JPY فحص النفقات الرأسمالية مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 289.91 million الحساب والأدلة333095000 − 43190000 JPY التدفق النقدي الحر الدقيق: 289905000 JPY
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
تقييمات الصناديق
تُعرض سلاسل الصناديق منفصلة عن بيانات الشركة المديرة. وينطبق عرض الأحدث المحدد على كليهما.
0 كتل الصناديق المستخرجة ليس لها تقييم محدد قابل للاستخدام.
لا تتوفر تقييمات للصناديق لهذا الاختيار.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
45 إيداع · 114 أحدث القيم · 114 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 3010401121829, 48800, E35169, edinet:E35169
يُعرف أيضًا باسم セルソース株式会社