Fundies.
العربية

株式会社ディー・エヌ・エー

EDINET
إيداع (042000) · قُدّم في 10 نوفمبر 2026

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2026: نحو JPY 147.7 مليار، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2025، نحو JPY 164 مليار.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية القطاعات
قائمة المتابعة

الحيازات ونشاط المطّلعين

معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.

تقارير المطّلعين هي نماذج SEC رقم 3 و4 و5. هذه الشركة ليست ضمن نظام SEC، لذا لا يُعرض أيٌّ منها.

عرض كل معاملات المطّلعين

أحدث ربع

الإيرادات

32.6 مليار JPY

2024-03-31 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 136733000000 JPY
  • Revenue: 104149000000 JPY

هامش التشغيل

‎-1.98%

2024-03-31 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Income: -28270000000 JPY
  • Operating Income: -27626000000 JPY
  • Revenue: 136733000000 JPY
  • Revenue: 104149000000 JPY

التدفق النقدي التشغيلي

‎-1.18 مليار JPY

2024-03-31 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Cash Flow: -10839000000 JPY
  • Operating Cash Flow: -9661000000 JPY

التدفق النقدي الحر

‎-1.69 مليار JPY

2024-03-31 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Cash Flow: -10839000000 JPY
  • Operating Cash Flow: -9661000000 JPY
  • Capital Expenditure: 3545000000 JPY
  • Capital Expenditure: 3034000000 JPY
النقد وما يعادله
103 مليار JPY
القيمة الدقيقة

103046000000 JPY

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

137 مليار JPY

1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 36150000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Revenue: 38997000000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 29002000000 JPY · 2023-10-01 – 2023-12-31
  • Revenue: 136733000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Revenue: 104149000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31

صافي الدخل

‎-28.7 مليار JPY

1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 4639000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Net income: 2763000000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Net income: -38635000000 JPY · 2023-10-01 – 2023-12-31
  • Net income: -28682000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Net income: -31233000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31

التدفق النقدي التشغيلي

‎-10.8 مليار JPY

1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -3970000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: -4415000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -3970000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: -9661000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: -4415000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -10839000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: -9661000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31

النفقات الرأسمالية

3.55 مليار JPY

1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 155000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 2796000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 155000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 3034000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 2796000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 3545000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 3034000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31

التدفق النقدي الحر

‎-14.4 مليار JPY

1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -3970000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: -4415000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -3970000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: -9661000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: -4415000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -10839000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: -9661000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 155000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 2796000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 155000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 3034000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 2796000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 3545000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 3034000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 10 نوفمبر 2026.

البيانات المالية متاحة حتى: 2026-03-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Operating income: 9 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Net income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Operating cash flow: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Capital expenditure: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-03-31
  • Total assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Total liabilities: 9 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Current assets: 9 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Current liabilities: 9 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Cash and cash equivalents: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-9.9%

    الفترة السابقة

    JPY 164 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 147.7 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    147700000000 − 163997000000 = -16297000000 JPY

    163997000000 JPY · 1 أبريل 2024 – 31 مارس 2025

    فحص المدخل السابق

    147700000000 JPY · 1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-21.3%

    الفترة السابقة

    JPY 24.19 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 19.05 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    19048000000 − 24193000000 = -5145000000 JPY

    24193000000 JPY · 1 أبريل 2024 – 31 مارس 2025

    فحص المدخل السابق

    19048000000 JPY · 1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-14.3%

    الفترة السابقة

    JPY 39 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 33.43 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    33431000000 − 38999000000 = -5568000000 JPY

    38999000000 JPY · 1 أبريل 2024 – 31 مارس 2025

    فحص المدخل السابق

    33431000000 JPY · 1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2026 2025-04-01 – 2026-03-31

  • الإيرادات JPY 147.7 billion 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق JPY 129.01 billion 87‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي JPY 18.69 billion 13‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −JPY 354 million ‎-0.2‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل JPY 19.05 billion 13‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي JPY 33.43 billion 23‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2017 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2018 16‎%‎80‎%‎
  • 2019 10‎%‎89‎%‎
  • 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 138‎%‎ من الإيرادات.
  • 2021 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2022 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2023 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 121‎%‎ من الإيرادات.
  • 2025 15‎%‎82‎%‎
  • 2026 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2017 2016-04-01 – 2017-03-31143806000000 غير متاحغير متاحغير متاح30826000000 غير متاح
المصدر
2018 2017-04-01 – 2018-03-31139390000000 111887000000 مشتق 27503000000 4522000000 مشتق 22981000000 34956000000 مشتق
المصدر
2019 2018-04-01 – 2019-03-31124116000000 110604000000 مشتق 13512000000 803000000 مشتق 12709000000 17577000000 مشتق
المصدر
2020 2019-04-01 – 2020-03-31121387000000 167063000000 مشتق -45676000000 3490000000 مشتق -49166000000 10479000000 مشتق
المصدر
2021 2020-04-01 – 2021-03-31136971000000 114476000000 مشتق 22495000000 -3135000000 مشتق 25630000000 26530000000 مشتق
المصدر
2022 2021-04-01 – 2022-03-31130868000000 119406000000 مشتق 11462000000 -19070000000 مشتق 30532000000 17875000000 مشتق
المصدر
2023 2022-04-01 – 2023-03-31134914000000 130712000000 مشتق 4202000000 -4655000000 مشتق 8857000000 10184000000 مشتق
المصدر
2024 2023-04-01 – 2024-03-31136733000000 165003000000 مشتق -28270000000 412000000 مشتق -28682000000 -14384000000 مشتق
المصدر
2025 2024-04-01 – 2025-03-31163997000000 135024000000 مشتق 28973000000 4780000000 مشتق 24193000000 34747000000 مشتق
المصدر
2026 2025-04-01 – 2026-03-31147700000000 129006000000 مشتق 18694000000 -354000000 مشتق 19048000000 غير متاح
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة JPY.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

JPY 147.7 مليار 2026
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.177.1 مليار132.8 مليار88.6 مليار44.3 مليار0.0201720222026
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2017الإيرادات143806000000
  • Revenue: 143806000000
2018الإيرادات139390000000
  • Revenue: 139390000000
2019الإيرادات124116000000
  • Revenue: 124116000000
2020الإيرادات121387000000
  • Revenue: 121387000000
2021الإيرادات136971000000
  • Revenue: 136971000000
2022الإيرادات130868000000
  • Revenue: 130868000000
2023الإيرادات134914000000
  • Revenue: 134914000000
2024الإيرادات136733000000
  • Revenue: 136733000000
2025الإيرادات163997000000
  • Revenue: 163997000000
2026الإيرادات147700000000
  • Revenue: 147700000000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-9.9% 2026
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.22.4%13.5%4.5%‎-4.5%‎-13.4%201720222026
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017على أساس سنوي0.1%
  • Revenue: 143806000000
  • Revenue: 143709000000
2018على أساس سنوي‎-3.1%
  • Revenue: 139390000000
  • Revenue: 143806000000
2019على أساس سنوي‎-11%
  • Revenue: 124116000000
  • Revenue: 139390000000
2020على أساس سنوي‎-2.2%
  • Revenue: 121387000000
  • Revenue: 124116000000
2021على أساس سنوي12.8%
  • Revenue: 136971000000
  • Revenue: 121387000000
2022على أساس سنوي‎-4.5%
  • Revenue: 130868000000
  • Revenue: 136971000000
2023على أساس سنوي3.1%
  • Revenue: 134914000000
  • Revenue: 130868000000
2024على أساس سنوي1.3%
  • Revenue: 136733000000
  • Revenue: 134914000000
2025على أساس سنوي19.9%
  • Revenue: 163997000000
  • Revenue: 136733000000
2026على أساس سنوي‎-9.9%
  • Revenue: 147700000000
  • Revenue: 163997000000

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 12.7% 2026
هامش صافي الربح 12.9% 2026
هامش التدفق النقدي الحر 21.2% 2025
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.30%11%‎-8%‎-27%‎-46%2017-03-3120222026
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017-03-31هامش التشغيللم يُذكر
  • Revenue: 143806000000
2018هامش التشغيل19.7%
  • Operating Income: 27503000000
  • Revenue: 139390000000
2019هامش التشغيل10.9%
  • Operating Income: 13512000000
  • Revenue: 124116000000
2020هامش التشغيل‎-37.6%
  • Operating Income: -45676000000
  • Revenue: 121387000000
2021هامش التشغيل16.4%
  • Operating Income: 22495000000
  • Revenue: 136971000000
2022هامش التشغيل8.8%
  • Operating Income: 11462000000
  • Revenue: 130868000000
2023هامش التشغيل3.1%
  • Operating Income: 4202000000
  • Revenue: 134914000000
2024هامش التشغيل‎-20.7%
  • Operating Income: -28270000000
  • Revenue: 136733000000
2025هامش التشغيل17.7%
  • Operating Income: 28973000000
  • Revenue: 163997000000
2026هامش التشغيل12.7%
  • Operating Income: 18694000000
  • Revenue: 147700000000
2017هامش صافي الربح21.4%
  • Net Income: 30826000000
  • Revenue: 143806000000
2018هامش صافي الربح16.5%
  • Net Income: 22981000000
  • Revenue: 139390000000
2019هامش صافي الربح10.2%
  • Net Income: 12709000000
  • Revenue: 124116000000
2020هامش صافي الربح‎-40.5%
  • Net Income: -49166000000
  • Revenue: 121387000000
2021هامش صافي الربح18.7%
  • Net Income: 25630000000
  • Revenue: 136971000000
2022هامش صافي الربح23.3%
  • Net Income: 30532000000
  • Revenue: 130868000000
2023هامش صافي الربح6.6%
  • Net Income: 8857000000
  • Revenue: 134914000000
2024هامش صافي الربح‎-21%
  • Net Income: -28682000000
  • Revenue: 136733000000
2025هامش صافي الربح14.8%
  • Net Income: 24193000000
  • Revenue: 163997000000
2026هامش صافي الربح12.9%
  • Net Income: 19048000000
  • Revenue: 147700000000
2017هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
  • Revenue: 143806000000
  • Operating Cash Flow: 22682000000
2018هامش التدفق النقدي الحر25.1%
  • Revenue: 139390000000
  • Operating Cash Flow: 37672000000
  • Capital Expenditure: 2716000000
2019هامش التدفق النقدي الحر14.2%
  • Revenue: 124116000000
  • Operating Cash Flow: 22979000000
  • Capital Expenditure: 5402000000
2020هامش التدفق النقدي الحر8.6%
  • Revenue: 121387000000
  • Operating Cash Flow: 12946000000
  • Capital Expenditure: 2467000000
2021هامش التدفق النقدي الحر19.4%
  • Revenue: 136971000000
  • Operating Cash Flow: 29967000000
  • Capital Expenditure: 3437000000
2022هامش التدفق النقدي الحر13.7%
  • Revenue: 130868000000
  • Operating Cash Flow: 18375000000
  • Capital Expenditure: 500000000
2023هامش التدفق النقدي الحر7.5%
  • Revenue: 134914000000
  • Operating Cash Flow: 10808000000
  • Capital Expenditure: 624000000
2024هامش التدفق النقدي الحر‎-10.5%
  • Revenue: 136733000000
  • Operating Cash Flow: -10839000000
  • Capital Expenditure: 3545000000
2025هامش التدفق النقدي الحر21.2%
  • Revenue: 163997000000
  • Operating Cash Flow: 38999000000
  • Capital Expenditure: 4252000000
2026هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
  • Revenue: 147700000000
  • Operating Cash Flow: 33431000000

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

JPY 33.4 مليار 2026
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.43.0 مليار28.5 مليار14.1 مليار‎-373.0 مليون‎-14.8 مليار201720222026
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2017التدفق النقدي التشغيلي22682000000
  • Operating Cash Flow: 22682000000
2018التدفق النقدي التشغيلي37672000000
  • Operating Cash Flow: 37672000000
2019التدفق النقدي التشغيلي22979000000
  • Operating Cash Flow: 22979000000
2020التدفق النقدي التشغيلي12946000000
  • Operating Cash Flow: 12946000000
2021التدفق النقدي التشغيلي29967000000
  • Operating Cash Flow: 29967000000
2022التدفق النقدي التشغيلي18375000000
  • Operating Cash Flow: 18375000000
2023التدفق النقدي التشغيلي10808000000
  • Operating Cash Flow: 10808000000
2024التدفق النقدي التشغيلي-10839000000
  • Operating Cash Flow: -10839000000
2025التدفق النقدي التشغيلي38999000000
  • Operating Cash Flow: 38999000000
2026التدفق النقدي التشغيلي33431000000
  • Operating Cash Flow: 33431000000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

JPY 34.7 مليار 2025
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.38.9 مليار24.6 مليار10.3 مليار‎-4.0 مليار‎-18.3 مليار201720222026
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2017التدفق النقدي الحرغير متاح
  • Operating Cash Flow: 22682000000
2018التدفق النقدي الحر34956000000
  • Operating Cash Flow: 37672000000
  • Capital Expenditure: 2716000000
2019التدفق النقدي الحر17577000000
  • Operating Cash Flow: 22979000000
  • Capital Expenditure: 5402000000
2020التدفق النقدي الحر10479000000
  • Operating Cash Flow: 12946000000
  • Capital Expenditure: 2467000000
2021التدفق النقدي الحر26530000000
  • Operating Cash Flow: 29967000000
  • Capital Expenditure: 3437000000
2022التدفق النقدي الحر17875000000
  • Operating Cash Flow: 18375000000
  • Capital Expenditure: 500000000
2023التدفق النقدي الحر10184000000
  • Operating Cash Flow: 10808000000
  • Capital Expenditure: 624000000
2024التدفق النقدي الحر-14384000000
  • Operating Cash Flow: -10839000000
  • Capital Expenditure: 3545000000
2025التدفق النقدي الحر34747000000
  • Operating Cash Flow: 38999000000
  • Capital Expenditure: 4252000000
2026التدفق النقدي الحرغير متاح
  • Operating Cash Flow: 33431000000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

27.7% 2026
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.38.7%29.0%19.4%9.7%0.0%2017-03-3120222026
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017-03-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
  • Total Assets: 298260000000
2018الالتزامات / الأصول21.3%
  • Total Liabilities: 73460000000
  • Total Assets: 344609000000
2019الالتزامات / الأصول13.4%
  • Total Liabilities: 39595000000
  • Total Assets: 296460000000
2020الالتزامات / الأصول26.8%
  • Total Liabilities: 68421000000
  • Total Assets: 255740000000
2021الالتزامات / الأصول30.1%
  • Total Liabilities: 98463000000
  • Total Assets: 327121000000
2022الالتزامات / الأصول28.1%
  • Total Liabilities: 95663000000
  • Total Assets: 340570000000
2023الالتزامات / الأصول32.9%
  • Total Liabilities: 114949000000
  • Total Assets: 348942000000
2024الالتزامات / الأصول34.5%
  • Total Liabilities: 115683000000
  • Total Assets: 335708000000
2025الالتزامات / الأصول35.8%
  • Total Liabilities: 141312000000
  • Total Assets: 394188000000
2026الالتزامات / الأصول27.7%
  • Total Liabilities: 92456000000
  • Total Assets: 333244000000

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.25× 2026
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.53×3.40×2.26×1.13×0.00×2017-03-3120222026
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017-03-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2018الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.64×
  • Current Assets: 157105000000
  • Current Liabilities: 59403000000
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة4.19×
  • Current Assets: 133741000000
  • Current Liabilities: 31887000000
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.65×
  • Current Assets: 108093000000
  • Current Liabilities: 40781000000
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.17×
  • Current Assets: 129887000000
  • Current Liabilities: 40976000000
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.97×
  • Current Assets: 110420000000
  • Current Liabilities: 56025000000
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.63×
  • Current Assets: 133341000000
  • Current Liabilities: 50648000000
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.32×
  • Current Assets: 114060000000
  • Current Liabilities: 49213000000
2025الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.61×
  • Current Assets: 142688000000
  • Current Liabilities: 88795000000
2026الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.25×
  • Current Assets: 144677000000
  • Current Liabilities: 64359000000

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2017 2016-04-01 – 2017-03-31
JPY 30.83 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 30826000000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 30826000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 22.68 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 22682000000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 22682000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2018 2017-04-01 – 2018-03-31
JPY 22.98 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 22981000000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 22981000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 37.67 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 37672000000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 37672000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 2.72 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2716000000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 2716000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 34.96 billion
الحساب والأدلة

37672000000 − 2716000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 34956000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2019 2018-04-01 – 2019-03-31
JPY 12.71 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 12709000000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: 12709000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 22.98 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 22979000000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: 22979000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 5.4 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 5402000000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: 5402000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 17.58 billion
الحساب والأدلة

22979000000 − 5402000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 17577000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2020 2019-04-01 – 2020-03-31
−JPY 49.17 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -49166000000 JPY

2019-04-01 – 2020-03-31: -49166000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 12.95 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 12946000000 JPY

2019-04-01 – 2020-03-31: 12946000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 2.47 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2467000000 JPY

2019-04-01 – 2020-03-31: 2467000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 10.48 billion
الحساب والأدلة

12946000000 − 2467000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 10479000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2020-04-01 – 2021-03-31
JPY 25.63 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 25630000000 JPY

2020-04-01 – 2021-03-31: 25630000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 29.97 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 29967000000 JPY

2020-04-01 – 2021-03-31: 29967000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 3.44 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3437000000 JPY

2020-04-01 – 2021-03-31: 3437000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 26.53 billion
الحساب والأدلة

29967000000 − 3437000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 26530000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2021-04-01 – 2022-03-31
JPY 30.53 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 30532000000 JPY

2021-04-01 – 2022-03-31: 30532000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 18.38 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 18375000000 JPY

2021-04-01 – 2022-03-31: 18375000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 500 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 500000000 JPY

2021-04-01 – 2022-03-31: 500000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 17.88 billion
الحساب والأدلة

18375000000 − 500000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 17875000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2023 2022-04-01 – 2023-03-31
JPY 8.86 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 8857000000 JPY

2022-04-01 – 2023-03-31: 8857000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 10.81 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 10808000000 JPY

2022-04-01 – 2023-03-31: 10808000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 624 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 624000000 JPY

2022-04-01 – 2023-03-31: 624000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 10.18 billion
الحساب والأدلة

10808000000 − 624000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 10184000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2024 2023-04-01 – 2024-03-31
−JPY 28.68 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -28682000000 JPY

2023-04-01 – 2024-03-31: -28682000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 10.84 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -10839000000 JPY

2023-04-01 – 2024-03-31: -10839000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 3.55 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3545000000 JPY

2023-04-01 – 2024-03-31: 3545000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 14.38 billion
الحساب والأدلة

-10839000000 − 3545000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -14384000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2025 2024-04-01 – 2025-03-31
JPY 24.19 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 24193000000 JPY

2024-04-01 – 2025-03-31: 24193000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 39 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 38999000000 JPY

2024-04-01 – 2025-03-31: 38999000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 4.25 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4252000000 JPY

2024-04-01 – 2025-03-31: 4252000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 34.75 billion
الحساب والأدلة

38999000000 − 4252000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 34747000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2026 2025-04-01 – 2026-03-31
JPY 19.05 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 19048000000 JPY

2025-04-01 – 2026-03-31: 19048000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 33.43 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 33431000000 JPY

2025-04-01 – 2026-03-31: 33431000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

تقييمات الصناديق

تُعرض سلاسل الصناديق منفصلة عن بيانات الشركة المديرة. وينطبق عرض الأحدث المحدد على كليهما.

0 كتل الصناديق المستخرجة ليس لها تقييم محدد قابل للاستخدام.

لا تتوفر تقييمات للصناديق لهذا الاختيار.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

88 إيداع · 1,480 أحدث القيم · 1,480 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 24320, 4011001032721, E05460, edinet:E05460

يُعرف أيضًا باسم 株式会社ディー・エヌ・エー