Fundies.
العربية

株式会社ＣＬホールディングス

EDINET
إيداع (042000) · قُدّم في 7 أغسطس 2026

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو JPY 39 مليار، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو JPY 38.28 مليار.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية القطاعات
قائمة المتابعة

الحيازات ونشاط المطّلعين

معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.

تقارير المطّلعين هي نماذج SEC رقم 3 و4 و5. هذه الشركة ليست ضمن نظام SEC، لذا لا يُعرض أيٌّ منها.

عرض كل معاملات المطّلعين

أحدث ربع

الإيرادات

9.14 مليار JPY

2024-06-30 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 18280882000 JPY
  • Revenue: 9137851000 JPY

هامش التشغيل

‎-2.25%

2024-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Income: 1816000 JPY
  • Operating Income: 207489000 JPY
  • Revenue: 18280882000 JPY
  • Revenue: 9137851000 JPY

التدفق النقدي التشغيلي

13.2 مليون JPY

2024-06-30 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Cash Flow: -255486000 JPY
  • Operating Cash Flow: -268651000 JPY

التدفق النقدي الحر

‎-83.6 مليون JPY

2024-06-30 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Cash Flow: -255486000 JPY
  • Operating Cash Flow: -268651000 JPY
  • Capital Expenditure: 128228000 JPY
  • Capital Expenditure: 31502000 JPY
النقد وما يعادله
4.38 مليار JPY
القيمة الدقيقة

4376712000 JPY

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

39.1 مليار JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 9229730000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 36344279000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Revenue: 24765379000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 9137851000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Revenue: 18280882000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Revenue: 9137851000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

صافي الدخل

604 مليون JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 257919000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Net income: 510989000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Net income: 270809000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Net income: 220159000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Net income: 105912000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Net income: 220159000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

التدفق النقدي التشغيلي

‎-1.01 مليار JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 1419054000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 1136228000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: 386646000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: 1419054000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -268651000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: -255486000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Operating cash flow: -268651000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

النفقات الرأسمالية

260 مليون JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 181887000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 126447000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 258140000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 181887000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 31502000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 128228000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Capital expenditure: 31502000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

التدفق النقدي الحر

‎-1.26 مليار JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 1419054000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 1136228000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: 386646000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: 1419054000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -268651000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: -255486000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Operating cash flow: -268651000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 181887000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 126447000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 258140000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 181887000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 31502000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 128228000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Capital expenditure: 31502000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 7 أغسطس 2026.

البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Operating income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Net income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+1.9%

    الفترة السابقة

    JPY 38.28 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 39 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    39002067000 − 38282882000 = 719185000 JPY

    38282882000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    39002067000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎+282.5%

    الفترة السابقة

    JPY 164.44 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    JPY 629.03 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    629033000 − 164436000 = 464597000 JPY

    164436000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    629033000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-14.9%

    الفترة السابقة

    JPY 1.06 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 905.5 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    905503000 − 1064524000 = -159021000 JPY

    1064524000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    905503000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-0.5%

    الفترة السابقة

    JPY 493.48 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    JPY 491.01 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    491011000 − 493482000 = -2471000 JPY

    493482000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    491011000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • الإيرادات JPY 39 billion 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق JPY 37.6 billion 96‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي JPY 1.4 billion 3.6‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق JPY 775.33 million 2‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل JPY 629.03 million 1.6‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي JPY 905.5 million 2.3‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية JPY 491.01 million 1.3‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق JPY 414.49 million 1.1‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2016 93‎%‎
  • 2017 94‎%‎
  • 2018 93‎%‎
  • 2019 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2020 93‎%‎
  • 2021 90‎%‎
  • 2022 96‎%‎
  • 2023 97‎%‎
  • 2024 99‎%‎
  • 2025 96‎%‎
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2016 2016-01-01 – 2016-12-3112748285000 11886010000 مشتق 862275000 331465000 مشتق 530810000 -156478000 مشتق
المصدر
2017 2017-01-01 – 2017-12-3113321115000 12474731000 مشتق 846384000 217091000 مشتق 629293000 1009141000 مشتق
المصدر
2018 2018-01-01 – 2018-12-3114270317000 13216146000 مشتق 1054171000 277885000 مشتق 776286000 703437000 مشتق
المصدر
2019 2019-01-01 – 2019-12-3116522911000 15390477000 مشتق 1132434000 -30570000 مشتق 1163004000 493202000 مشتق
المصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-3117129125000 15885276000 مشتق 1243849000 8768000 مشتق 1235081000 667947000 مشتق
المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-3120227295000 18259831000 مشتق 1967464000 764015000 مشتق 1203449000 480049000 مشتق
المصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-3121721447000 20944607000 مشتق 776840000 446697000 مشتق 330143000 -249550000 مشتق
المصدر
2023 2023-01-01 – 2023-12-3136344279000 35264556000 مشتق 1079723000 568734000 مشتق 510989000 128506000 مشتق
المصدر
2024 2024-01-01 – 2024-12-3138282882000 37977548000 مشتق 305334000 140898000 مشتق 164436000 571042000 مشتق
المصدر
2025 2025-01-01 – 2025-12-3139002067000 37597703000 مشتق 1404364000 775331000 مشتق 629033000 414492000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة JPY.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

JPY 39 مليار 2025
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.42.1 مليار31.6 مليار21.1 مليار10.5 مليار0.0201620212025
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2016الإيرادات12748285000
  • Revenue: 12748285000
2017الإيرادات13321115000
  • Revenue: 13321115000
2018الإيرادات14270317000
  • Revenue: 14270317000
2019الإيرادات16522911000
  • Revenue: 16522911000
2020الإيرادات17129125000
  • Revenue: 17129125000
2021الإيرادات20227295000
  • Revenue: 20227295000
2022الإيرادات21721447000
  • Revenue: 21721447000
2023الإيرادات36344279000
  • Revenue: 36344279000
2024الإيرادات38282882000
  • Revenue: 38282882000
2025الإيرادات39002067000
  • Revenue: 39002067000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

1.9% 2025
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.73%55%36%18%0%201620212025
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016على أساس سنوي12.5%
  • Revenue: 12748285000
  • Revenue: 11336809000
2017على أساس سنوي4.5%
  • Revenue: 13321115000
  • Revenue: 12748285000
2018على أساس سنوي7.1%
  • Revenue: 14270317000
  • Revenue: 13321115000
2019على أساس سنوي15.8%
  • Revenue: 16522911000
  • Revenue: 14270317000
2020على أساس سنوي3.7%
  • Revenue: 17129125000
  • Revenue: 16522911000
2021على أساس سنوي18.1%
  • Revenue: 20227295000
  • Revenue: 17129125000
2022على أساس سنوي7.4%
  • Revenue: 21721447000
  • Revenue: 20227295000
2023على أساس سنوي67.3%
  • Revenue: 36344279000
  • Revenue: 21721447000
2024على أساس سنوي5.3%
  • Revenue: 38282882000
  • Revenue: 36344279000
2025على أساس سنوي1.9%
  • Revenue: 39002067000
  • Revenue: 38282882000

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 3.6% 2025
هامش صافي الربح 1.6% 2025
هامش التدفق النقدي الحر 1.1% 2025
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.10.6%7.4%4.2%1.1%‎-2.1%201620212025
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016هامش التشغيل6.8%
  • Operating Income: 862275000
  • Revenue: 12748285000
2017هامش التشغيل6.4%
  • Operating Income: 846384000
  • Revenue: 13321115000
2018هامش التشغيل7.4%
  • Operating Income: 1054171000
  • Revenue: 14270317000
2019هامش التشغيل6.9%
  • Operating Income: 1132434000
  • Revenue: 16522911000
2020هامش التشغيل7.3%
  • Operating Income: 1243849000
  • Revenue: 17129125000
2021هامش التشغيل9.7%
  • Operating Income: 1967464000
  • Revenue: 20227295000
2022هامش التشغيل3.6%
  • Operating Income: 776840000
  • Revenue: 21721447000
2023هامش التشغيل3%
  • Operating Income: 1079723000
  • Revenue: 36344279000
2024هامش التشغيل0.8%
  • Operating Income: 305334000
  • Revenue: 38282882000
2025هامش التشغيل3.6%
  • Operating Income: 1404364000
  • Revenue: 39002067000
2016هامش صافي الربح4.2%
  • Net Income: 530810000
  • Revenue: 12748285000
2017هامش صافي الربح4.7%
  • Net Income: 629293000
  • Revenue: 13321115000
2018هامش صافي الربح5.4%
  • Net Income: 776286000
  • Revenue: 14270317000
2019هامش صافي الربح7%
  • Net Income: 1163004000
  • Revenue: 16522911000
2020هامش صافي الربح7.2%
  • Net Income: 1235081000
  • Revenue: 17129125000
2021هامش صافي الربح5.9%
  • Net Income: 1203449000
  • Revenue: 20227295000
2022هامش صافي الربح1.5%
  • Net Income: 330143000
  • Revenue: 21721447000
2023هامش صافي الربح1.4%
  • Net Income: 510989000
  • Revenue: 36344279000
2024هامش صافي الربح0.4%
  • Net Income: 164436000
  • Revenue: 38282882000
2025هامش صافي الربح1.6%
  • Net Income: 629033000
  • Revenue: 39002067000
2016هامش التدفق النقدي الحر‎-1.2%
  • Revenue: 12748285000
  • Operating Cash Flow: -73093000
  • Capital Expenditure: 83385000
2017هامش التدفق النقدي الحر7.6%
  • Revenue: 13321115000
  • Operating Cash Flow: 1013171000
  • Capital Expenditure: 4030000
2018هامش التدفق النقدي الحر4.9%
  • Revenue: 14270317000
  • Operating Cash Flow: 711026000
  • Capital Expenditure: 7589000
2019هامش التدفق النقدي الحر3%
  • Revenue: 16522911000
  • Operating Cash Flow: 520851000
  • Capital Expenditure: 27649000
2020هامش التدفق النقدي الحر3.9%
  • Revenue: 17129125000
  • Operating Cash Flow: 683965000
  • Capital Expenditure: 16018000
2021هامش التدفق النقدي الحر2.4%
  • Revenue: 20227295000
  • Operating Cash Flow: 649026000
  • Capital Expenditure: 168977000
2022هامش التدفق النقدي الحر‎-1.1%
  • Revenue: 21721447000
  • Operating Cash Flow: -213216000
  • Capital Expenditure: 36334000
2023هامش التدفق النقدي الحر0.4%
  • Revenue: 36344279000
  • Operating Cash Flow: 386646000
  • Capital Expenditure: 258140000
2024هامش التدفق النقدي الحر1.5%
  • Revenue: 38282882000
  • Operating Cash Flow: 1064524000
  • Capital Expenditure: 493482000
2025هامش التدفق النقدي الحر1.1%
  • Revenue: 39002067000
  • Operating Cash Flow: 905503000
  • Capital Expenditure: 491011000

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

JPY 905.5 مليون 2025
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.2 مليار796.2 مليون425.7 مليون55.1 مليون‎-315.4 مليون201620212025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2016التدفق النقدي التشغيلي-73093000
  • Operating Cash Flow: -73093000
2017التدفق النقدي التشغيلي1013171000
  • Operating Cash Flow: 1013171000
2018التدفق النقدي التشغيلي711026000
  • Operating Cash Flow: 711026000
2019التدفق النقدي التشغيلي520851000
  • Operating Cash Flow: 520851000
2020التدفق النقدي التشغيلي683965000
  • Operating Cash Flow: 683965000
2021التدفق النقدي التشغيلي649026000
  • Operating Cash Flow: 649026000
2022التدفق النقدي التشغيلي-213216000
  • Operating Cash Flow: -213216000
2023التدفق النقدي التشغيلي386646000
  • Operating Cash Flow: 386646000
2024التدفق النقدي التشغيلي1064524000
  • Operating Cash Flow: 1064524000
2025التدفق النقدي التشغيلي905503000
  • Operating Cash Flow: 905503000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

JPY 414.5 مليون 2025
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.1 مليار744.8 مليون379.8 مليون14.8 مليون‎-350.2 مليون201620212025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2016التدفق النقدي الحر-156478000
  • Operating Cash Flow: -73093000
  • Capital Expenditure: 83385000
2017التدفق النقدي الحر1009141000
  • Operating Cash Flow: 1013171000
  • Capital Expenditure: 4030000
2018التدفق النقدي الحر703437000
  • Operating Cash Flow: 711026000
  • Capital Expenditure: 7589000
2019التدفق النقدي الحر493202000
  • Operating Cash Flow: 520851000
  • Capital Expenditure: 27649000
2020التدفق النقدي الحر667947000
  • Operating Cash Flow: 683965000
  • Capital Expenditure: 16018000
2021التدفق النقدي الحر480049000
  • Operating Cash Flow: 649026000
  • Capital Expenditure: 168977000
2022التدفق النقدي الحر-249550000
  • Operating Cash Flow: -213216000
  • Capital Expenditure: 36334000
2023التدفق النقدي الحر128506000
  • Operating Cash Flow: 386646000
  • Capital Expenditure: 258140000
2024التدفق النقدي الحر571042000
  • Operating Cash Flow: 1064524000
  • Capital Expenditure: 493482000
2025التدفق النقدي الحر414492000
  • Operating Cash Flow: 905503000
  • Capital Expenditure: 491011000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

67.9% 2025
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.77%58%39%19%0%201620212025
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016الالتزامات / الأصول27.7%
  • Total Liabilities: 1778372000
  • Total Assets: 6427718000
2017الالتزامات / الأصول29.4%
  • Total Liabilities: 2164658000
  • Total Assets: 7354882000
2018الالتزامات / الأصول27.2%
  • Total Liabilities: 2189583000
  • Total Assets: 8043119000
2019الالتزامات / الأصول28.8%
  • Total Liabilities: 2729457000
  • Total Assets: 9461080000
2020الالتزامات / الأصول71.5%
  • Total Liabilities: 9855792000
  • Total Assets: 13776046000
2021الالتزامات / الأصول66.6%
  • Total Liabilities: 9356994000
  • Total Assets: 14044459000
2022الالتزامات / الأصول70.3%
  • Total Liabilities: 9617414000
  • Total Assets: 13687584000
2023الالتزامات / الأصول43.6%
  • Total Liabilities: 9393475000
  • Total Assets: 21545023000
2024الالتزامات / الأصول66.5%
  • Total Liabilities: 14739858000
  • Total Assets: 22152864000
2025الالتزامات / الأصول67.9%
  • Total Liabilities: 16767145000
  • Total Assets: 24684924000

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.76× 2025
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.25×3.19×2.13×1.06×0.00×201620212025
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.94×
  • Current Assets: 5464574000
  • Current Liabilities: 1387537000
2017الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.55×
  • Current Assets: 6216058000
  • Current Liabilities: 1753340000
2018الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.84×
  • Current Assets: 6432574000
  • Current Liabilities: 1673685000
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.55×
  • Current Assets: 7984547000
  • Current Liabilities: 2248930000
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.34×
  • Current Assets: 15330439000
  • Current Liabilities: 6541475000
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.49×
  • Current Assets: 15586253000
  • Current Liabilities: 6256148000
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.25×
  • Current Assets: 15351964000
  • Current Liabilities: 6816203000
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.32×
  • Current Assets: 16062006000
  • Current Liabilities: 6927725000
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.29×
  • Current Assets: 16082170000
  • Current Liabilities: 12511199000
2025الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.76×
  • Current Assets: 17783784000
  • Current Liabilities: 10094134000

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2016 2016-01-01 – 2016-12-31
JPY 530.81 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 530810000 JPY

2016-01-01 – 2016-12-31: 530810000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 73.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -73093000 JPY

2016-01-01 – 2016-12-31: -73093000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 83.39 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 83385000 JPY

2016-01-01 – 2016-12-31: 83385000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 156.48 million
الحساب والأدلة

-73093000 − 83385000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -156478000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2017 2017-01-01 – 2017-12-31
JPY 629.29 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 629293000 JPY

2017-01-01 – 2017-12-31: 629293000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.01 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1013171000 JPY

2017-01-01 – 2017-12-31: 1013171000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 4.03 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4030000 JPY

2017-01-01 – 2017-12-31: 4030000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.01 billion
الحساب والأدلة

1013171000 − 4030000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1009141000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31
JPY 776.29 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 776286000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 776286000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 711.03 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 711026000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 711026000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 7.59 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 7589000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 7589000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 703.44 million
الحساب والأدلة

711026000 − 7589000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 703437000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2019 2019-01-01 – 2019-12-31
JPY 1.16 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1163004000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 1163004000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 520.85 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 520851000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 520851000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 27.65 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 27649000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 27649000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 493.2 million
الحساب والأدلة

520851000 − 27649000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 493202000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
JPY 1.24 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1235081000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 1235081000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 683.97 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 683965000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 683965000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 16.02 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 16018000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 16018000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 667.95 million
الحساب والأدلة

683965000 − 16018000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 667947000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
JPY 1.2 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1203449000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 1203449000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 649.03 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 649026000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 649026000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 168.98 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 168977000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 168977000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 480.05 million
الحساب والأدلة

649026000 − 168977000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 480049000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
JPY 330.14 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 330143000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 330143000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 213.22 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -213216000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: -213216000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 36.33 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 36334000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 36334000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 249.55 million
الحساب والأدلة

-213216000 − 36334000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -249550000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
JPY 510.99 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 510989000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 510989000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 386.65 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 386646000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 386646000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 258.14 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 258140000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 258140000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 128.51 million
الحساب والأدلة

386646000 − 258140000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 128506000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31
JPY 164.44 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 164436000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 164436000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.06 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1064524000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 1064524000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 493.48 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 493482000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 493482000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 571.04 million
الحساب والأدلة

1064524000 − 493482000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 571042000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31
JPY 629.03 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 629033000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 629033000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 905.5 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 905503000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 905503000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 491.01 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 491011000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 491011000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 414.49 million
الحساب والأدلة

905503000 − 491011000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 414492000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

تقييمات الصناديق

تُعرض سلاسل الصناديق منفصلة عن بيانات الشركة المديرة. وينطبق عرض الأحدث المحدد على كليهما.

0 كتل الصناديق المستخرجة ليس لها تقييم محدد قابل للاستخدام.

لا تتوفر تقييمات للصناديق لهذا الاختيار.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

66 إيداع · 1,577 أحدث القيم · 1,577 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 1011001025439, 42860, E05199, edinet:E05199

يُعرف أيضًا باسم 株式会社レッグス, 株式会社ＣＬホールディングス