Fundies.
العربية

株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ

EDINET
إيداع (043A00) · قُدّم في 7 أغسطس 2026

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو JPY 35.63 مليار، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو JPY 31.09 مليار.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

7.29 مليار JPY

2024-06-30 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 7290505000 JPY

هامش التشغيل

2.59%

2024-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Income: 189012000 JPY
  • Revenue: 7290505000 JPY

التدفق النقدي التشغيلي

840 مليون JPY

2024-06-30 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Cash Flow: 789498000 JPY
  • Operating Cash Flow: -50308000 JPY

التدفق النقدي الحر

820 مليون JPY

2024-06-30 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Cash Flow: 789498000 JPY
  • Operating Cash Flow: -50308000 JPY
  • Capital Expenditure: 42796000 JPY
  • Capital Expenditure: 22692000 JPY
النقد وما يعادله
5.1 مليار JPY
القيمة الدقيقة

5096932000 JPY

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

27.5 مليار JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 7279429000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 27514247000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Revenue: 21469665000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 6860427000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Revenue: 7290505000 JPY · 2024-04-01 – 2024-06-30

صافي الدخل

1.37 مليار JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 372857000 JPY · 2023-07-01 – 2023-09-30
  • Net income: 2114874000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Net income: 1614812000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Net income: 338798000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Net income: 160609000 JPY · 2024-04-01 – 2024-06-30

التدفق النقدي التشغيلي

1.36 مليار JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 810161000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 498006000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: 1072993000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: 810161000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -50308000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: 789498000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Operating cash flow: -50308000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

النفقات الرأسمالية

102 مليون JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 89068000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 54288000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 113616000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 89068000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 22692000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 42796000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Capital expenditure: 22692000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

التدفق النقدي الحر

1.26 مليار JPY

1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 810161000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: 498006000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Operating cash flow: 1072993000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Operating cash flow: 810161000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Operating cash flow: -50308000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Operating cash flow: 789498000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Operating cash flow: -50308000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 89068000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 54288000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Capital expenditure: 113616000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Capital expenditure: 89068000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Capital expenditure: 22692000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Capital expenditure: 42796000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Capital expenditure: 22692000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 7 أغسطس 2026.

البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Operating income: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Net income: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Operating cash flow: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Capital expenditure: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total assets: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total liabilities: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current assets: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current liabilities: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+14.6%

    الفترة السابقة

    JPY 31.09 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 35.63 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    35630349000 − 31090423000 = 4539926000 JPY

    31090423000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    35630349000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-65.7%

    الفترة السابقة

    JPY 2.5 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 857.39 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    857390000 − 2500983000 = -1643593000 JPY

    2500983000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    857390000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+35.3%

    الفترة السابقة

    JPY 2.35 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 3.18 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3178536000 − 2349668000 = 828868000 JPY

    2349668000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    3178536000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+2.8%

    الفترة السابقة

    JPY 154.52 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    JPY 158.81 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    158810000 − 154524000 = 4286000 JPY

    154524000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق

    158810000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • الإيرادات JPY 35.63 billion 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق JPY 34.06 billion 96‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي JPY 1.57 billion 4.4‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق JPY 715.87 million 2‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل JPY 857.39 million 2.4‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي JPY 3.18 billion 8.9‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية JPY 158.81 million 0.4‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق JPY 3.02 billion 8.5‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2016 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-5.5‎%‎ من الإيرادات.
  • 2017 96‎%‎
  • 2018 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2019 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 104‎%‎ من الإيرادات.
  • 2020 12‎%‎85‎%‎
  • 2021 96‎%‎
  • 2022 91‎%‎
  • 2023 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2024 91‎%‎
  • 2025 96‎%‎
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2016 2015-04-01 – 2016-03-3122396727000 21818158000 مشتق 578569000 1820246000 مشتق -1241677000 -191994000 مشتق
المصدر
2017 2016-04-01 – 2017-03-3122355011000 21558074000 مشتق 796937000 586445000 مشتق 210492000 308930000 مشتق
المصدر
2018 2017-04-01 – 2018-03-3119523951000 19478392000 مشتق 45559000 -1158127000 مشتق 1203686000 1576590000 مشتق
المصدر
2019 2018-04-01 – 2019-03-3110752976000 11153919000 مشتق -400943000 23942000 مشتق -424885000 -1898398000 مشتق
المصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-3110700278000 9095030000 مشتق 1605248000 316487000 مشتق 1288761000 1560630000 مشتق
المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-3116786201000 16043197000 مشتق 743004000 281586000 مشتق 461418000 569651000 مشتق
المصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-3122062586000 20037694000 مشتق 2024892000 147390000 مشتق 1877502000 1571592000 مشتق
المصدر
2023 2023-01-01 – 2023-12-3127514247000 25548815000 مشتق 1965432000 -149442000 مشتق 2114874000 959377000 مشتق
المصدر
2024 2024-01-01 – 2024-12-3131090423000 28285045000 مشتق 2805378000 304395000 مشتق 2500983000 2195144000 مشتق
المصدر
2025 2025-01-01 – 2025-12-3135630349000 34057093000 مشتق 1573256000 715866000 مشتق 857390000 3019726000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة JPY.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

JPY 35.6 مليار 2025
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.38.5 مليار28.9 مليار19.2 مليار9.6 مليار0.0201620212025
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2016الإيرادات22396727000
  • Revenue: 22396727000
2017الإيرادات22355011000
  • Revenue: 22355011000
2018الإيرادات19523951000
  • Revenue: 19523951000
2019الإيرادات10752976000
  • Revenue: 10752976000
2020الإيرادات10700278000
  • Revenue: 10700278000
2021الإيرادات16786201000
  • Revenue: 16786201000
2022الإيرادات22062586000
  • Revenue: 22062586000
2023الإيرادات27514247000
  • Revenue: 27514247000
2024الإيرادات31090423000
  • Revenue: 31090423000
2025الإيرادات35630349000
  • Revenue: 35630349000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

14.6% 2025
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.65%35%6%‎-24%‎-53%201620212025
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
  • Revenue: 22396727000
2017على أساس سنوي‎-0.2%
  • Revenue: 22355011000
  • Revenue: 22396727000
2018على أساس سنوي‎-12.7%
  • Revenue: 19523951000
  • Revenue: 22355011000
2019على أساس سنوي‎-44.9%
  • Revenue: 10752976000
  • Revenue: 19523951000
2020على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
  • Revenue: 10700278000
2021على أساس سنوي56.9%
  • Revenue: 16786201000
  • Revenue: 10700278000
2022على أساس سنوي31.4%
  • Revenue: 22062586000
  • Revenue: 16786201000
2023على أساس سنوي24.7%
  • Revenue: 27514247000
  • Revenue: 22062586000
2024على أساس سنوي13%
  • Revenue: 31090423000
  • Revenue: 27514247000
2025على أساس سنوي14.6%
  • Revenue: 35630349000
  • Revenue: 31090423000

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 4.4% 2025
هامش صافي الربح 2.4% 2025
هامش التدفق النقدي الحر 8.5% 2025
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17.6%8.1%‎-1.3%‎-10.8%‎-20.3%201620212025
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016هامش التشغيل2.6%
  • Operating Income: 578569000
  • Revenue: 22396727000
2017هامش التشغيل3.6%
  • Operating Income: 796937000
  • Revenue: 22355011000
2018هامش التشغيل0.2%
  • Operating Income: 45559000
  • Revenue: 19523951000
2019هامش التشغيل‎-3.7%
  • Operating Income: -400943000
  • Revenue: 10752976000
2020هامش التشغيل15%
  • Operating Income: 1605248000
  • Revenue: 10700278000
2021هامش التشغيل4.4%
  • Operating Income: 743004000
  • Revenue: 16786201000
2022هامش التشغيل9.2%
  • Operating Income: 2024892000
  • Revenue: 22062586000
2023هامش التشغيل7.1%
  • Operating Income: 1965432000
  • Revenue: 27514247000
2024هامش التشغيل9%
  • Operating Income: 2805378000
  • Revenue: 31090423000
2025هامش التشغيل4.4%
  • Operating Income: 1573256000
  • Revenue: 35630349000
2016هامش صافي الربح‎-5.5%
  • Net Income: -1241677000
  • Revenue: 22396727000
2017هامش صافي الربح0.9%
  • Net Income: 210492000
  • Revenue: 22355011000
2018هامش صافي الربح6.2%
  • Net Income: 1203686000
  • Revenue: 19523951000
2019هامش صافي الربح‎-4%
  • Net Income: -424885000
  • Revenue: 10752976000
2020هامش صافي الربح12%
  • Net Income: 1288761000
  • Revenue: 10700278000
2021هامش صافي الربح2.7%
  • Net Income: 461418000
  • Revenue: 16786201000
2022هامش صافي الربح8.5%
  • Net Income: 1877502000
  • Revenue: 22062586000
2023هامش صافي الربح7.7%
  • Net Income: 2114874000
  • Revenue: 27514247000
2024هامش صافي الربح8%
  • Net Income: 2500983000
  • Revenue: 31090423000
2025هامش صافي الربح2.4%
  • Net Income: 857390000
  • Revenue: 35630349000
2016هامش التدفق النقدي الحر‎-0.9%
  • Revenue: 22396727000
  • Operating Cash Flow: 1371938000
  • Capital Expenditure: 1563932000
2017هامش التدفق النقدي الحر1.4%
  • Revenue: 22355011000
  • Operating Cash Flow: 1544055000
  • Capital Expenditure: 1235125000
2018هامش التدفق النقدي الحر8.1%
  • Revenue: 19523951000
  • Operating Cash Flow: 2230051000
  • Capital Expenditure: 653461000
2019هامش التدفق النقدي الحر‎-17.7%
  • Revenue: 10752976000
  • Operating Cash Flow: -1703539000
  • Capital Expenditure: 194859000
2020هامش التدفق النقدي الحر14.6%
  • Revenue: 10700278000
  • Operating Cash Flow: 1677912000
  • Capital Expenditure: 117282000
2021هامش التدفق النقدي الحر3.4%
  • Revenue: 16786201000
  • Operating Cash Flow: 676882000
  • Capital Expenditure: 107231000
2022هامش التدفق النقدي الحر7.1%
  • Revenue: 22062586000
  • Operating Cash Flow: 1649086000
  • Capital Expenditure: 77494000
2023هامش التدفق النقدي الحر3.5%
  • Revenue: 27514247000
  • Operating Cash Flow: 1072993000
  • Capital Expenditure: 113616000
2024هامش التدفق النقدي الحر7.1%
  • Revenue: 31090423000
  • Operating Cash Flow: 2349668000
  • Capital Expenditure: 154524000
2025هامش التدفق النقدي الحر8.5%
  • Revenue: 35630349000
  • Operating Cash Flow: 3178536000
  • Capital Expenditure: 158810000

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

JPY 3.2 مليار 2025
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.6 مليار2.2 مليار737.5 مليون‎-678.3 مليون‎-2.1 مليار201620212025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2016التدفق النقدي التشغيلي1371938000
  • Operating Cash Flow: 1371938000
2017التدفق النقدي التشغيلي1544055000
  • Operating Cash Flow: 1544055000
2018التدفق النقدي التشغيلي2230051000
  • Operating Cash Flow: 2230051000
2019التدفق النقدي التشغيلي-1703539000
  • Operating Cash Flow: -1703539000
2020التدفق النقدي التشغيلي1677912000
  • Operating Cash Flow: 1677912000
2021التدفق النقدي التشغيلي676882000
  • Operating Cash Flow: 676882000
2022التدفق النقدي التشغيلي1649086000
  • Operating Cash Flow: 1649086000
2023التدفق النقدي التشغيلي1072993000
  • Operating Cash Flow: 1072993000
2024التدفق النقدي التشغيلي2349668000
  • Operating Cash Flow: 2349668000
2025التدفق النقدي التشغيلي3178536000
  • Operating Cash Flow: 3178536000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

JPY 3 مليار 2025
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.4 مليار2.0 مليار560.7 مليون‎-865.6 مليون‎-2.3 مليار201620212025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2016التدفق النقدي الحر-191994000
  • Operating Cash Flow: 1371938000
  • Capital Expenditure: 1563932000
2017التدفق النقدي الحر308930000
  • Operating Cash Flow: 1544055000
  • Capital Expenditure: 1235125000
2018التدفق النقدي الحر1576590000
  • Operating Cash Flow: 2230051000
  • Capital Expenditure: 653461000
2019التدفق النقدي الحر-1898398000
  • Operating Cash Flow: -1703539000
  • Capital Expenditure: 194859000
2020التدفق النقدي الحر1560630000
  • Operating Cash Flow: 1677912000
  • Capital Expenditure: 117282000
2021التدفق النقدي الحر569651000
  • Operating Cash Flow: 676882000
  • Capital Expenditure: 107231000
2022التدفق النقدي الحر1571592000
  • Operating Cash Flow: 1649086000
  • Capital Expenditure: 77494000
2023التدفق النقدي الحر959377000
  • Operating Cash Flow: 1072993000
  • Capital Expenditure: 113616000
2024التدفق النقدي الحر2195144000
  • Operating Cash Flow: 2349668000
  • Capital Expenditure: 154524000
2025التدفق النقدي الحر3019726000
  • Operating Cash Flow: 3178536000
  • Capital Expenditure: 158810000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

58.5% 2025
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.64%48%32%16%0%201620212025
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016الالتزامات / الأصول54.7%
  • Total Liabilities: 11613501000
  • Total Assets: 21243209000
2017الالتزامات / الأصول55.8%
  • Total Liabilities: 12145110000
  • Total Assets: 21771449000
2018الالتزامات / الأصول34.9%
  • Total Liabilities: 5757546000
  • Total Assets: 16497418000
2019الالتزامات / الأصول46.1%
  • Total Liabilities: 8945973000
  • Total Assets: 19406989000
2020الالتزامات / الأصول52.6%
  • Total Liabilities: 15197108000
  • Total Assets: 28901401000
2021الالتزامات / الأصول40.8%
  • Total Liabilities: 11306607000
  • Total Assets: 27700080000
2022الالتزامات / الأصول31.9%
  • Total Liabilities: 8427620000
  • Total Assets: 26422091000
2023الالتزامات / الأصول28.3%
  • Total Liabilities: 7695774000
  • Total Assets: 27215337000
2024الالتزامات / الأصول59.6%
  • Total Liabilities: 32334964000
  • Total Assets: 54274030000
2025الالتزامات / الأصول58.5%
  • Total Liabilities: 32079322000
  • Total Assets: 54830079000

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.24× 2025
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.5.05×3.79×2.53×1.26×0.00×201620212025
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.65×
  • Current Assets: 10005773000
  • Current Liabilities: 6078106000
2017الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.24×
  • Current Assets: 11623024000
  • Current Liabilities: 5180547000
2018الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة4.68×
  • Current Assets: 15193870000
  • Current Liabilities: 3249007000
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.72×
  • Current Assets: 14055415000
  • Current Liabilities: 5164879000
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.82×
  • Current Assets: 8003022000
  • Current Liabilities: 9793740000
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.35×
  • Current Assets: 9857100000
  • Current Liabilities: 7321550000
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.79×
  • Current Assets: 9597655000
  • Current Liabilities: 5369216000
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.89×
  • Current Assets: 10340622000
  • Current Liabilities: 5458017000
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.18×
  • Current Assets: 10420713000
  • Current Liabilities: 8812574000
2025الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.24×
  • Current Assets: 12265386000
  • Current Liabilities: 9903218000

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2016 2015-04-01 – 2016-03-31
−JPY 1.24 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1241677000 JPY

2015-04-01 – 2016-03-31: -1241677000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.37 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1371938000 JPY

2015-04-01 – 2016-03-31: 1371938000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.56 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1563932000 JPY

2015-04-01 – 2016-03-31: 1563932000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 191.99 million
الحساب والأدلة

1371938000 − 1563932000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -191994000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2017 2016-04-01 – 2017-03-31
JPY 210.49 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 210492000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 210492000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.54 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1544055000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 1544055000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.24 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1235125000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 1235125000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 308.93 million
الحساب والأدلة

1544055000 − 1235125000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 308930000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2018 2017-04-01 – 2018-03-31
JPY 1.2 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1203686000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 1203686000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 2.23 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2230051000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 2230051000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 653.46 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 653461000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 653461000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.58 billion
الحساب والأدلة

2230051000 − 653461000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1576590000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2019 2018-04-01 – 2019-03-31
−JPY 424.89 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -424885000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: -424885000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 1.7 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1703539000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: -1703539000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 194.86 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 194859000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: 194859000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 1.9 billion
الحساب والأدلة

-1703539000 − 194859000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1898398000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
JPY 1.29 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1288761000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 1288761000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.68 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1677912000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 1677912000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 117.28 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 117282000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 117282000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.56 billion
الحساب والأدلة

1677912000 − 117282000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1560630000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
JPY 461.42 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 461418000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 461418000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 676.88 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 676882000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 676882000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 107.23 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 107231000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 107231000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 569.65 million
الحساب والأدلة

676882000 − 107231000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 569651000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
JPY 1.88 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1877502000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 1877502000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.65 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1649086000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 1649086000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 77.49 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 77494000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 77494000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.57 billion
الحساب والأدلة

1649086000 − 77494000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1571592000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
JPY 2.11 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2114874000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 2114874000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.07 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1072993000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 1072993000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 113.62 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 113616000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 113616000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 959.38 million
الحساب والأدلة

1072993000 − 113616000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 959377000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31
JPY 2.5 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2500983000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 2500983000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 2.35 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2349668000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 2349668000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 154.52 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 154524000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 154524000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 2.2 billion
الحساب والأدلة

2349668000 − 154524000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 2195144000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31
JPY 857.39 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 857390000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 857390000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 3.18 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3178536000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 3178536000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 158.81 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 158810000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 158810000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 3.02 billion
الحساب والأدلة

3178536000 − 158810000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 3019726000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

تقييمات الصناديق

تُعرض سلاسل الصناديق منفصلة عن بيانات الشركة المديرة. وينطبق عرض الأحدث المحدد على كليهما.

0 كتل الصناديق المستخرجة ليس لها تقييم محدد قابل للاستخدام.

لا تتوفر تقييمات للصناديق لهذا الاختيار.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

64 إيداع · 1,665 أحدث القيم · 1,665 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 1010001110481, 47120, E05020, edinet:E05020

يُعرف أيضًا باسم 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ