Fundies.
العربية

株式会社大水

EDINET
إيداع (042000) · قُدّم في 10 نوفمبر 2026

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2026: نحو JPY 105.8 مليار، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2025، نحو JPY 99.3 مليار.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية القطاعات
قائمة المتابعة

الحيازات ونشاط المطّلعين

معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.

تقارير المطّلعين هي نماذج SEC رقم 3 و4 و5. هذه الشركة ليست ضمن نظام SEC، لذا لا يُعرض أيٌّ منها.

عرض كل معاملات المطّلعين

أحدث ربع

الإيرادات

21.8 مليار JPY

2024-03-31 · JPY

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 98460000000 JPY
  • Revenue: 76630000000 JPY

هامش التشغيل

0.52%

2024-03-31 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating Income: 830000000 JPY
  • Operating Income: 717000000 JPY
  • Revenue: 98460000000 JPY
  • Revenue: 76630000000 JPY
النقد وما يعادله
2.56 مليار JPY
القيمة الدقيقة

2558000000 JPY

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

98.5 مليار JPY

1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 24242000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Revenue: 47232000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 24242000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Revenue: 76630000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31
  • Revenue: 47232000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 98460000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Revenue: 76630000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31

صافي الدخل

1.01 مليار JPY

1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 284000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Net income: 308000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Net income: 284000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-06-30
  • Net income: 760000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31
  • Net income: 308000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-09-30
  • Net income: 1009000000 JPY · 2023-04-01 – 2024-03-31
  • Net income: 760000000 JPY · 2023-04-01 – 2023-12-31

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 10 نوفمبر 2026.

البيانات المالية متاحة حتى: 2026-03-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Operating income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Net income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Operating cash flow: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Capital expenditure: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Total assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Total liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Current assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Current liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • Cash and cash equivalents: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-03-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+6.5%

    الفترة السابقة

    JPY 99.3 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 105.77 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    105770000000 − 99302000000 = 6468000000 JPY

    99302000000 JPY · 1 أبريل 2024 – 31 مارس 2025

    فحص المدخل السابق

    105770000000 JPY · 1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-38.6%

    الفترة السابقة

    JPY 1.19 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    JPY 730 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    730000000 − 1189000000 = -459000000 JPY

    1189000000 JPY · 1 أبريل 2024 – 31 مارس 2025

    فحص المدخل السابق

    730000000 JPY · 1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −JPY 2 ملايين

    الفترة السابقة

    −JPY 1.06 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    −JPY 1.06 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -1064000000 − -1062000000 = -2000000 JPY

    -1062000000 JPY · 1 أبريل 2024 – 31 مارس 2025

    فحص المدخل السابق

    -1064000000 JPY · 1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+14.9%

    الفترة السابقة

    JPY 275 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    JPY 316 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    316000000 − 275000000 = 41000000 JPY

    275000000 JPY · 1 أبريل 2024 – 31 مارس 2025

    فحص المدخل السابق

    316000000 JPY · 1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026

    فحص المدخل الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2026 2025-04-01 – 2026-03-31

  • الإيرادات JPY 105.77 billion 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق JPY 104.87 billion 99‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي JPY 899 million 0.8‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق JPY 169 million 0.2‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل JPY 730 million 0.7‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −JPY 1.06 billion ‎-1‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية JPY 316 million 0.3‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −JPY 1.38 billion ‎-1.3‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2017 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2018 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2019 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2020 100‎%‎
  • 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 100‎%‎ من الإيرادات.
  • 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 100‎%‎ من الإيرادات.
  • 2023 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2024 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2025 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2026 99‎%‎
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2017 2016-04-01 – 2017-03-31130290000000 129924000000 مشتق 366000000 -83000000 مشتق 449000000 256000000 مشتق
المصدر
2018 2017-04-01 – 2018-03-31130060000000 129736000000 مشتق 324000000 -41000000 مشتق 365000000 481000000 مشتق
المصدر
2019 2018-04-01 – 2019-03-31128657000000 128417000000 مشتق 240000000 -166000000 مشتق 406000000 943000000 مشتق
المصدر
2020 2019-04-01 – 2020-03-31125056000000 124784000000 مشتق 272000000 104000000 مشتق 168000000 -490000000 مشتق
المصدر
2021 2020-04-01 – 2021-03-31114239000000 114320000000 مشتق -81000000 -734000000 مشتق 653000000 226000000 مشتق
المصدر
2022 2021-04-01 – 2022-03-3188788000000 88978000000 مشتق -190000000 -172000000 مشتق -18000000 -2077000000 مشتق
المصدر
2023 2022-04-01 – 2023-03-3198458000000 98026000000 مشتق 432000000 -269000000 مشتق 701000000 -401000000 مشتق
المصدر
2024 2023-04-01 – 2024-03-3198460000000 97630000000 مشتق 830000000 -179000000 مشتق 1009000000 2610000000 مشتق
المصدر
2025 2024-04-01 – 2025-03-3199302000000 98622000000 مشتق 680000000 -509000000 مشتق 1189000000 -1337000000 مشتق
المصدر
2026 2025-04-01 – 2026-03-31105770000000 104871000000 مشتق 899000000 169000000 مشتق 730000000 -1380000000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة JPY.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

JPY 105.8 مليار 2026
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.140.7 مليار105.5 مليار70.4 مليار35.2 مليار0.0201720222026
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2017الإيرادات130290000000
  • Revenue: 130290000000
2018الإيرادات130060000000
  • Revenue: 130060000000
2019الإيرادات128657000000
  • Revenue: 128657000000
2020الإيرادات125056000000
  • Revenue: 125056000000
2021الإيرادات114239000000
  • Revenue: 114239000000
2022الإيرادات88788000000
  • Revenue: 88788000000
2023الإيرادات98458000000
  • Revenue: 98458000000
2024الإيرادات98460000000
  • Revenue: 98460000000
2025الإيرادات99302000000
  • Revenue: 99302000000
2026الإيرادات105770000000
  • Revenue: 105770000000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

6.5% 2026
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.13.5%3.9%‎-5.7%‎-15.3%‎-24.9%201720222026
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017على أساس سنوي‎-4.5%
  • Revenue: 130290000000
  • Revenue: 136461000000
2018على أساس سنوي‎-0.2%
  • Revenue: 130060000000
  • Revenue: 130290000000
2019على أساس سنوي‎-1.1%
  • Revenue: 128657000000
  • Revenue: 130060000000
2020على أساس سنوي‎-2.8%
  • Revenue: 125056000000
  • Revenue: 128657000000
2021على أساس سنوي‎-8.6%
  • Revenue: 114239000000
  • Revenue: 125056000000
2022على أساس سنوي‎-22.3%
  • Revenue: 88788000000
  • Revenue: 114239000000
2023على أساس سنوي10.9%
  • Revenue: 98458000000
  • Revenue: 88788000000
2024على أساس سنوي0%
  • Revenue: 98460000000
  • Revenue: 98458000000
2025على أساس سنوي0.9%
  • Revenue: 99302000000
  • Revenue: 98460000000
2026على أساس سنوي6.5%
  • Revenue: 105770000000
  • Revenue: 99302000000

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 0.8% 2026
هامش صافي الربح 0.7% 2026
هامش التدفق النقدي الحر ‎-1.3% 2026
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.1%1.6%0.2%‎-1.3%‎-2.7%201720222026
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017هامش التشغيل0.3%
  • Operating Income: 366000000
  • Revenue: 130290000000
2018هامش التشغيل0.2%
  • Operating Income: 324000000
  • Revenue: 130060000000
2019هامش التشغيل0.2%
  • Operating Income: 240000000
  • Revenue: 128657000000
2020هامش التشغيل0.2%
  • Operating Income: 272000000
  • Revenue: 125056000000
2021هامش التشغيل‎-0.1%
  • Operating Income: -81000000
  • Revenue: 114239000000
2022هامش التشغيل‎-0.2%
  • Operating Income: -190000000
  • Revenue: 88788000000
2023هامش التشغيل0.4%
  • Operating Income: 432000000
  • Revenue: 98458000000
2024هامش التشغيل0.8%
  • Operating Income: 830000000
  • Revenue: 98460000000
2025هامش التشغيل0.7%
  • Operating Income: 680000000
  • Revenue: 99302000000
2026هامش التشغيل0.8%
  • Operating Income: 899000000
  • Revenue: 105770000000
2017هامش صافي الربح0.3%
  • Net Income: 449000000
  • Revenue: 130290000000
2018هامش صافي الربح0.3%
  • Net Income: 365000000
  • Revenue: 130060000000
2019هامش صافي الربح0.3%
  • Net Income: 406000000
  • Revenue: 128657000000
2020هامش صافي الربح0.1%
  • Net Income: 168000000
  • Revenue: 125056000000
2021هامش صافي الربح0.6%
  • Net Income: 653000000
  • Revenue: 114239000000
2022هامش صافي الربح‎-0%
  • Net Income: -18000000
  • Revenue: 88788000000
2023هامش صافي الربح0.7%
  • Net Income: 701000000
  • Revenue: 98458000000
2024هامش صافي الربح1%
  • Net Income: 1009000000
  • Revenue: 98460000000
2025هامش صافي الربح1.2%
  • Net Income: 1189000000
  • Revenue: 99302000000
2026هامش صافي الربح0.7%
  • Net Income: 730000000
  • Revenue: 105770000000
2017هامش التدفق النقدي الحر0.2%
  • Revenue: 130290000000
  • Operating Cash Flow: 581000000
  • Capital Expenditure: 325000000
2018هامش التدفق النقدي الحر0.4%
  • Revenue: 130060000000
  • Operating Cash Flow: 507000000
  • Capital Expenditure: 26000000
2019هامش التدفق النقدي الحر0.7%
  • Revenue: 128657000000
  • Operating Cash Flow: 1182000000
  • Capital Expenditure: 239000000
2020هامش التدفق النقدي الحر‎-0.4%
  • Revenue: 125056000000
  • Operating Cash Flow: -270000000
  • Capital Expenditure: 220000000
2021هامش التدفق النقدي الحر0.2%
  • Revenue: 114239000000
  • Operating Cash Flow: 285000000
  • Capital Expenditure: 59000000
2022هامش التدفق النقدي الحر‎-2.3%
  • Revenue: 88788000000
  • Operating Cash Flow: -2000000000
  • Capital Expenditure: 77000000
2023هامش التدفق النقدي الحر‎-0.4%
  • Revenue: 98458000000
  • Operating Cash Flow: -349000000
  • Capital Expenditure: 52000000
2024هامش التدفق النقدي الحر2.7%
  • Revenue: 98460000000
  • Operating Cash Flow: 2651000000
  • Capital Expenditure: 41000000
2025هامش التدفق النقدي الحر‎-1.3%
  • Revenue: 99302000000
  • Operating Cash Flow: -1062000000
  • Capital Expenditure: 275000000
2026هامش التدفق النقدي الحر‎-1.3%
  • Revenue: 105770000000
  • Operating Cash Flow: -1064000000
  • Capital Expenditure: 316000000

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

JPY ‎-1.1 مليار 2026
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.0 مليار1.7 مليار325.5 مليون‎-1.0 مليار‎-2.4 مليار201720222026
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2017التدفق النقدي التشغيلي581000000
  • Operating Cash Flow: 581000000
2018التدفق النقدي التشغيلي507000000
  • Operating Cash Flow: 507000000
2019التدفق النقدي التشغيلي1182000000
  • Operating Cash Flow: 1182000000
2020التدفق النقدي التشغيلي-270000000
  • Operating Cash Flow: -270000000
2021التدفق النقدي التشغيلي285000000
  • Operating Cash Flow: 285000000
2022التدفق النقدي التشغيلي-2000000000
  • Operating Cash Flow: -2000000000
2023التدفق النقدي التشغيلي-349000000
  • Operating Cash Flow: -349000000
2024التدفق النقدي التشغيلي2651000000
  • Operating Cash Flow: 2651000000
2025التدفق النقدي التشغيلي-1062000000
  • Operating Cash Flow: -1062000000
2026التدفق النقدي التشغيلي-1064000000
  • Operating Cash Flow: -1064000000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

JPY ‎-1.4 مليار 2026
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.0 مليار1.6 مليار266.5 مليون‎-1.1 مليار‎-2.5 مليار201720222026
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(JPY)دليل المصدر
2017التدفق النقدي الحر256000000
  • Operating Cash Flow: 581000000
  • Capital Expenditure: 325000000
2018التدفق النقدي الحر481000000
  • Operating Cash Flow: 507000000
  • Capital Expenditure: 26000000
2019التدفق النقدي الحر943000000
  • Operating Cash Flow: 1182000000
  • Capital Expenditure: 239000000
2020التدفق النقدي الحر-490000000
  • Operating Cash Flow: -270000000
  • Capital Expenditure: 220000000
2021التدفق النقدي الحر226000000
  • Operating Cash Flow: 285000000
  • Capital Expenditure: 59000000
2022التدفق النقدي الحر-2077000000
  • Operating Cash Flow: -2000000000
  • Capital Expenditure: 77000000
2023التدفق النقدي الحر-401000000
  • Operating Cash Flow: -349000000
  • Capital Expenditure: 52000000
2024التدفق النقدي الحر2610000000
  • Operating Cash Flow: 2651000000
  • Capital Expenditure: 41000000
2025التدفق النقدي الحر-1337000000
  • Operating Cash Flow: -1062000000
  • Capital Expenditure: 275000000
2026التدفق النقدي الحر-1380000000
  • Operating Cash Flow: -1064000000
  • Capital Expenditure: 316000000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

54.7% 2026
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.74%56%37%19%0%201720222026
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017الالتزامات / الأصول68.8%
  • Total Liabilities: 13965000000
  • Total Assets: 20311000000
2018الالتزامات / الأصول68.6%
  • Total Liabilities: 14874000000
  • Total Assets: 21690000000
2019الالتزامات / الأصول67.9%
  • Total Liabilities: 14795000000
  • Total Assets: 21802000000
2020الالتزامات / الأصول65.8%
  • Total Liabilities: 13131000000
  • Total Assets: 19963000000
2021الالتزامات / الأصول61.9%
  • Total Liabilities: 12491000000
  • Total Assets: 20165000000
2022الالتزامات / الأصول64.1%
  • Total Liabilities: 13516000000
  • Total Assets: 21070000000
2023الالتزامات / الأصول63.4%
  • Total Liabilities: 14255000000
  • Total Assets: 22488000000
2024الالتزامات / الأصول59.4%
  • Total Liabilities: 14702000000
  • Total Assets: 24745000000
2025الالتزامات / الأصول53.9%
  • Total Liabilities: 13382000000
  • Total Assets: 24840000000
2026الالتزامات / الأصول54.7%
  • Total Liabilities: 15528000000
  • Total Assets: 28371000000

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.76× 2026
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.01×1.51×1.01×0.50×0.00×201720222026
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2017الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.41×
  • Current Assets: 14297000000
  • Current Liabilities: 10147000000
2018الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.32×
  • Current Assets: 15791000000
  • Current Liabilities: 11934000000
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.49×
  • Current Assets: 16547000000
  • Current Liabilities: 11135000000
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.58×
  • Current Assets: 14788000000
  • Current Liabilities: 9375000000
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.56×
  • Current Assets: 14559000000
  • Current Liabilities: 9329000000
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.61×
  • Current Assets: 15715000000
  • Current Liabilities: 9747000000
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.63×
  • Current Assets: 17115000000
  • Current Liabilities: 10503000000
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.61×
  • Current Assets: 18372000000
  • Current Liabilities: 11437000000
2025الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.86×
  • Current Assets: 17912000000
  • Current Liabilities: 9613000000
2026الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.76×
  • Current Assets: 20181000000
  • Current Liabilities: 11434000000

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2017 2016-04-01 – 2017-03-31
JPY 449 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 449000000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 449000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 581 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 581000000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 581000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 325 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 325000000 JPY

2016-04-01 – 2017-03-31: 325000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 256 million
الحساب والأدلة

581000000 − 325000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 256000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2018 2017-04-01 – 2018-03-31
JPY 365 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 365000000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 365000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 507 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 507000000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 507000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 26 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 26000000 JPY

2017-04-01 – 2018-03-31: 26000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 481 million
الحساب والأدلة

507000000 − 26000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 481000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2019 2018-04-01 – 2019-03-31
JPY 406 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 406000000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: 406000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 1.18 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1182000000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: 1182000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 239 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 239000000 JPY

2018-04-01 – 2019-03-31: 239000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 943 million
الحساب والأدلة

1182000000 − 239000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 943000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2020 2019-04-01 – 2020-03-31
JPY 168 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 168000000 JPY

2019-04-01 – 2020-03-31: 168000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 270 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -270000000 JPY

2019-04-01 – 2020-03-31: -270000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 220 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 220000000 JPY

2019-04-01 – 2020-03-31: 220000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 490 million
الحساب والأدلة

-270000000 − 220000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -490000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2020-04-01 – 2021-03-31
JPY 653 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 653000000 JPY

2020-04-01 – 2021-03-31: 653000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 285 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 285000000 JPY

2020-04-01 – 2021-03-31: 285000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 59 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 59000000 JPY

2020-04-01 – 2021-03-31: 59000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 226 million
الحساب والأدلة

285000000 − 59000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 226000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2021-04-01 – 2022-03-31
−JPY 18 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -18000000 JPY

2021-04-01 – 2022-03-31: -18000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 2 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2000000000 JPY

2021-04-01 – 2022-03-31: -2000000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 77 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 77000000 JPY

2021-04-01 – 2022-03-31: 77000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 2.08 billion
الحساب والأدلة

-2000000000 − 77000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -2077000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2023 2022-04-01 – 2023-03-31
JPY 701 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 701000000 JPY

2022-04-01 – 2023-03-31: 701000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 349 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -349000000 JPY

2022-04-01 – 2023-03-31: -349000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 52 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 52000000 JPY

2022-04-01 – 2023-03-31: 52000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 401 million
الحساب والأدلة

-349000000 − 52000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -401000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2024 2023-04-01 – 2024-03-31
JPY 1.01 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1009000000 JPY

2023-04-01 – 2024-03-31: 1009000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 2.65 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2651000000 JPY

2023-04-01 – 2024-03-31: 2651000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 41 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 41000000 JPY

2023-04-01 – 2024-03-31: 41000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 2.61 billion
الحساب والأدلة

2651000000 − 41000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: 2610000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2025 2024-04-01 – 2025-03-31
JPY 1.19 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1189000000 JPY

2024-04-01 – 2025-03-31: 1189000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 1.06 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1062000000 JPY

2024-04-01 – 2025-03-31: -1062000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 275 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 275000000 JPY

2024-04-01 – 2025-03-31: 275000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 1.34 billion
الحساب والأدلة

-1062000000 − 275000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1337000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2026 2025-04-01 – 2026-03-31
JPY 730 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 730000000 JPY

2025-04-01 – 2026-03-31: 730000000 JPY فحص صافي الدخل
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 1.06 billion
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1064000000 JPY

2025-04-01 – 2026-03-31: -1064000000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

JPY 316 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 316000000 JPY

2025-04-01 – 2026-03-31: 316000000 JPY فحص النفقات الرأسمالية
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−JPY 1.38 billion
الحساب والأدلة

-1064000000 − 316000000 JPY

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1380000000 JPY

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

تقييمات الصناديق

تُعرض سلاسل الصناديق منفصلة عن بيانات الشركة المديرة. وينطبق عرض الأحدث المحدد على كليهما.

0 كتل الصناديق المستخرجة ليس لها تقييم محدد قابل للاستخدام.

لا تتوفر تقييمات للصناديق لهذا الاختيار.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

55 إيداع · 1,420 أحدث القيم · 1,420 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 4120001034601, 75380, E02818, edinet:E02818

يُعرف أيضًا باسم 株式会社大水