الإيرادات
16.1 مليار JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 16112480000 JPY
Fundies. العربية
株式会社東京ソワール
EDINETالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو JPY 16.11 مليار، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو JPY 15.7 مليار.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
1.08%
2025 · %
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Income: 173833000 JPY
- Revenue: 16112480000 JPY
التدفق النقدي التشغيلي
430 مليون JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: 430021000 JPY
التدفق النقدي الحر
342 مليون JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: 430021000 JPY
- Capital Expenditure: 87799000 JPY
- النقد وما يعادله
- 2.06 مليار JPY
القيمة الدقيقة
2058553000 JPY
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 7 أغسطس 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+2.6%الفترة السابقة
JPY 15.7 مليارات
–
الفترة الحالية
JPY 16.11 مليارات
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
16112480000 − 15700503000 = 411977000 JPY
15700503000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق16112480000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
-52.7%الفترة السابقة
JPY 500.57 ملايين
–
الفترة الحالية
JPY 236.53 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
236534000 − 500571000 = -264037000 JPY
500571000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق236534000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+JPY 498.34 ملايينالفترة السابقة
−JPY 68.32 ملايين
–
الفترة الحالية
JPY 430.02 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
430021000 − -68316000 = 498337000 JPY
-68316000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق430021000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-22.9%الفترة السابقة
JPY 113.88 ملايين
–
الفترة الحالية
JPY 87.8 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
87799000 − 113883000 = -26084000 JPY
113883000 JPY · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق87799000 JPY · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- الإيرادات JPY 16.11 billion 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق JPY 15.94 billion 99% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي JPY 173.83 million 1.1% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −JPY 62.7 million -0.4% من الإيرادات
- صافي الدخل JPY 236.53 million 1.5% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي JPY 430.02 million 2.7% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية JPY 87.8 million 0.5% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق JPY 342.22 million 2.1% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2024 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
- 2025 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 15700503000 | 15457474000 مشتق | 243029000 | -257542000 مشتق | 500571000 | -182199000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 16112480000 | 15938647000 مشتق | 173833000 | -62701000 مشتق | 236534000 | 342222000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة JPY.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
JPY 16.1 مليار 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الإيرادات | 15700503000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 16112480000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
2.6% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 2.6% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 1.1% 2025
هامش صافي الربح 1.5% 2025
هامش التدفق النقدي الحر 2.1% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | هامش التشغيل | 1.5% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | 1.1% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | 3.2% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | 1.5% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -1.2% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | 2.1% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
JPY 430 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -68316000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | 430021000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
JPY 342.2 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -182199000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | 342222000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
24.7% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 28.9% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 24.7% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
3.49× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.91× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 3.49× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | JPY 500.57 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 500571000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 500571000 JPY فحص صافي الدخل مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 68.32 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -68316000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: -68316000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 113.88 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 113883000 JPY 2024-01-01 – 2024-12-31: 113883000 JPY فحص النفقات الرأسمالية مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 182.2 million الحساب والأدلة-68316000 − 113883000 JPY التدفق النقدي الحر الدقيق: -182199000 JPY
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | JPY 236.53 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 236534000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: 236534000 JPY فحص صافي الدخل مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 430.02 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 430021000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: 430021000 JPY فحص التدفق النقدي التشغيلي مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 87.8 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 87799000 JPY 2025-01-01 – 2025-12-31: 87799000 JPY فحص النفقات الرأسمالية مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 342.22 million الحساب والأدلة430021000 − 87799000 JPY التدفق النقدي الحر الدقيق: 342222000 JPY
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
تقييمات الصناديق
تُعرض سلاسل الصناديق منفصلة عن بيانات الشركة المديرة. وينطبق عرض الأحدث المحدد على كليهما.
0 كتل الصناديق المستخرجة ليس لها تقييم محدد قابل للاستخدام.
لا تتوفر تقييمات للصناديق لهذا الاختيار.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
55 إيداع · 195 أحدث القيم · 195 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 8010401020803, 80400, E02679, edinet:E02679
يُعرف أيضًا باسم 株式会社東京ソワール