Fundies.
العربية

THERMODYNETICS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 10 فبراير 2012

67 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 27 فبراير 1998 إلى 10 فبراير 2012. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

7.25 مليون USD

2007-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-0.84%

2007-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
510 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة

510000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
4.26 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

4260000 USD

الأسهم القائمة
غير متاح

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 10 فبراير 2012.

البيانات المالية متاحة حتى: 2004-03-31.

تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Operating cash flow: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Capital expenditure: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-03-31
  • Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-03-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+48%

    الفترة السابقة

    USD 11.15 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 16.5 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    16503591 − 11151667 = 5351924 USD

    11151667 USD · 1 أبريل 2002 – 31 مارس 2003

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    16503591 USD · 1 أبريل 2003 – 31 مارس 2004

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎+3.5%

    الفترة السابقة

    USD 284,932

    –

    الفترة الحالية

    USD 294,836

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    294836 − 284932 = 9904 USD

    284932 USD · 1 أبريل 2002 – 31 مارس 2003

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    294836 USD · 1 أبريل 2003 – 31 مارس 2004

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: التدفق النقدي التشغيلي, النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2004 2003-04-01 – 2004-03-31

  • الإيرادات USD 16.5 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 15.55 million 94‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 950,905 5.8‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 656,069 4‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل USD 294,836 1.8‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 311,290 1.9‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 121,130 0.7‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 190,160 1.2‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1997 93‎%‎
  • 1998 95‎%‎
  • 1999 93‎%‎
  • 2003 93‎%‎
  • 2004 94‎%‎
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1997 1996-04-01 – 1997-03-318699341 8096184 مشتق 603157 234930 مشتق 368227 غير متاح
المصدر
1998 1997-04-01 – 1998-03-318601629 8129955 مشتق 471674 258924 مشتق 212750 غير متاح
المصدر
1999 1998-04-01 – 1999-03-3110445117 9719159 مشتق 725958 482206 مشتق 243752 غير متاح
المصدر
2003 2002-04-01 – 2003-03-3111151667 10393677 مشتق 757990 473058 مشتق 284932 غير متاح
المصدر
2004 2003-04-01 – 2004-03-3116503591 15552686 مشتق 950905 656069 مشتق 294836 190160 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 16.5 مليون 2004
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17.8 مليون13.4 مليون8.9 مليون4.5 مليون0.019971998199920032004
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997الإيرادات8699341
1998الإيرادات8601629
1999الإيرادات10445117
2003الإيرادات11151667
2004الإيرادات16503591

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

48% 2004
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.52%38%23%9%‎-5%19971998199920032004
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1998على أساس سنوي‎-1.1%
1999على أساس سنوي21.4%
2003على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2004على أساس سنوي48%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 5.8% 2004
هامش صافي الربح 1.8% 2004
هامش التدفق النقدي الحر 1.2% 2004
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.7.5%5.6%3.8%1.9%0.0%19971998199920032004
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997هامش التشغيل6.9%
1998هامش التشغيل5.5%
1999هامش التشغيل7%
2003هامش التشغيل6.8%
2004هامش التشغيل5.8%
1997هامش صافي الربح4.2%
1998هامش صافي الربح2.5%
1999هامش صافي الربح2.3%
2003هامش صافي الربح2.6%
2004هامش صافي الربح1.8%
1997هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
1998هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
1999هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2003هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2004هامش التدفق النقدي الحر1.2%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 311.3 ألف 2004
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.336.2 ألف252.1 ألف168.1 ألف84.0 ألف0.019971998199920032004
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1998التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1999التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2003التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2004التدفق النقدي التشغيلي311290

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 190.2 ألف 2004
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.205.4 ألف154.0 ألف102.7 ألف51.3 ألف0.019971998199920032004
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
1998التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
1999التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
2003التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
2004التدفق النقدي الحر190160

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

100% 1999
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.108%81%54%27%0%1997199819992003-03-312004-03-31
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997الالتزامات / الأصول100%
1998الالتزامات / الأصول100%
1999الالتزامات / الأصول100%
2003-03-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2004-03-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.8× 2004
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.28×0.96×0.64×0.32×0.00×19971998199920032004
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.11×
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.19×
1999الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.1×
2003الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.14×
2004الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.8×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1997 1996-04-01 – 1997-03-31
USD 368,227
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 368227 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: 368227 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

1998 1997-04-01 – 1998-03-31
USD 212,750
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 212750 USD

1997-04-01 – 1998-03-31: 212750 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

1999 1998-04-01 – 1999-03-31
USD 243,752
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 243752 USD

1998-04-01 – 1999-03-31: 243752 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2003 2002-04-01 – 2003-03-31
USD 284,932
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 284932 USD

2002-04-01 – 2003-03-31: 284932 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2004 2003-04-01 – 2004-03-31
USD 294,836
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 294836 USD

2003-04-01 – 2004-03-31: 294836 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 311,290
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 311290 USD

2003-04-01 – 2004-03-31: 311290 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 121,130
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 121130 USD

2003-04-01 – 2004-03-31: 121130 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 190,160
الحساب والأدلة

311290 − 121130 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 190160 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

67 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000351902, 351902, edgar:351902