الإيرادات
59.6 مليون USD
2026 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 59567000 USD المصدر
Fundies. العربية
Neptune Insurance Holdings Inc.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 159.6 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 119.3 مليون.
أحدث ربع
هامش التشغيل
46.95%
2026 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
25.9 مليون USD
2026 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 17.4 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
17429000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 248 مليون uref_647627081 المصدر
القيمة الدقيقة
247589000 uref_647627081
- الأسهم القائمة
- 96.2 مليون uref_1840157958 المصدر
القيمة الدقيقة
96185000 uref_1840157958
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 22 أكتوبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Shares outstanding: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+33.7%الفترة السابقة
USD 119.3 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 159.55 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
159551000 − 119299000 = 40252000 USD
119299000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق159551000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+8.2%الفترة السابقة
USD 34.59 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 37.41 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
37413000 − 34592000 = 2821000 USD
34592000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق37413000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+3.5%الفترة السابقة
USD 49.93 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 51.67 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
51670000 − 49926000 = 1744000 USD
49926000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق51670000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- الإيرادات USD 159.55 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 88.6 million 56% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي USD 70.96 million 44% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 33.54 million 21% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 37.41 million 23% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 51.67 million 32% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2023 21%32%46%
- 2024 29%28%43%
- 2025 23%21%56%
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 84870000 | 39439000 مشتق | 45431000 | 27545000 مشتق | 17886000 | غير متاح | المصدر
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 119299000 | 50853000 مشتق | 68446000 | 33854000 مشتق | 34592000 | غير متاح | المصدر
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 159551000 | 88596000 مشتق | 70955000 | 33542000 مشتق | 37413000 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 159.6 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | الإيرادات | 84870000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 119299000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 159551000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
33.7% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 40.6% |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 33.7% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 44.5% 2025
هامش صافي الربح 23.4% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | هامش التشغيل | 53.5% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | 57.4% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | 44.5% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | 21.1% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | 29% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | 23.4% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 51.7 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | 18647000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | 49926000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | 51670000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
448.4% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 360.7% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 448.4% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.99× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.73× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.99× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 17.89 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 17886000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 18.65 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 18647000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 34.59 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 34592000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 49.93 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 49926000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 37.41 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 37413000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 51.67 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 51670000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
9 إيداع · 587 أحدث القيم · 587 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0002067129, 2067129, NP, edgar:2067129
يُعرف أيضًا باسم NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC., Neptune Insurance Holdings Inc., Neptune Insurance Holdings, Inc.