الإيرادات
6.8 مليون USD
2025 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 6799732 USD المصدر
Fundies. العربية
Happy City Holdings Limited
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 6.8 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 8.295 مليون.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
-33.45%
2025 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-1.27 مليون USD
2025 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: -1267366 USD المصدر
التدفق النقدي الحر
-2.18 مليون USD
2025 · USD
- النقد وما يعادله
- 3.37 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
3369647 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 3.16 مليون USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
3159319 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 3159319 USD المصدر
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 30 سبتمبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-08-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- Long-term debt including current maturities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-08-31
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-18%الفترة السابقة
USD 8.3 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 6.8 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
6799732 − 8295084 = -1495352 USD
8295084 USD · 1 سبتمبر 2023 – 31 أغسطس 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق6799732 USD · 1 سبتمبر 2024 – 31 أغسطس 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
-284.1%الفترة السابقة
USD 1.32 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 2.43 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-2429433 − 1319697 = -3749130 USD
1319697 USD · 1 سبتمبر 2023 – 31 أغسطس 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-2429433 USD · 1 سبتمبر 2024 – 31 أغسطس 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-200.2%الفترة السابقة
USD 1.27 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 1.27 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-1267366 − 1265009 = -2532375 USD
1265009 USD · 1 سبتمبر 2023 – 31 أغسطس 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-1267366 USD · 1 سبتمبر 2024 – 31 أغسطس 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+17.7%الفترة السابقة
USD 771,738
–
الفترة الحالية
USD 908,185
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
908185 − 771738 = 136447 USD
771738 USD · 1 سبتمبر 2023 – 31 أغسطس 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق908185 USD · 1 سبتمبر 2024 – 31 أغسطس 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2024-09-01 – 2025-08-31
- الإيرادات USD 6.8 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 5.94 million 87% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 3.13 million 46% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 2.27 million -33% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 155,197 2.3% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 2.43 million -36% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 1.27 million -19% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 908,185 13% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 2.18 million -32% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 115% من الإيرادات.
- 2024 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 133% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2022-09-01 – 2023-08-31 | 6754350 | 7746165 مشتق | -991815 | 93962 مشتق | -1085777 | -685770 مشتق | المصدر
|
| 2024 2023-09-01 – 2024-08-31 | 8295084 | 6984048 مشتق | 1311036 | -8661 مشتق | 1319697 | 493271 مشتق | المصدر
|
| 2025 2024-09-01 – 2025-08-31 | 6799732 | 9073968 مشتق | -2274236 | 155197 مشتق | -2429433 | -2175551 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 6.8 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | الإيرادات | 6754350 |
|
| 2024 | الإيرادات | 8295084 |
|
| 2025 | الإيرادات | 6799732 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-18% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 22.8% |
|
| 2025 | على أساس سنوي | -18% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -33.4% 2025
هامش صافي الربح -35.7% 2025
هامش التدفق النقدي الحر -32% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | هامش التشغيل | -14.7% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | 15.8% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -33.4% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -16.1% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | 15.9% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -35.7% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | -10.2% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | 5.9% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -32% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -1.3 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -676224 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | 1265009 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -1267366 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -2.2 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -685770 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | 493271 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -2175551 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
72.5% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 91.4% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 72.5% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.83× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.57× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.83× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2022-09-01 – 2023-08-31 | −USD 1.09 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1085777 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 676,224 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -676224 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 9,546 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 9546 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 685,770 الحساب والأدلة-676224 − 9546 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -685770 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2023-09-01 – 2024-08-31 | USD 1.32 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1319697 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.27 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1265009 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 771,738 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 771738 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 493,271 الحساب والأدلة1265009 − 771738 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 493271 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2024-09-01 – 2025-08-31 | −USD 2.43 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2429433 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.27 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1267366 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 908,185 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 908185 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.18 million الحساب والأدلة-1267366 − 908185 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -2175551 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
22 إيداع · 132 أحدث القيم · 132 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0002046656, 2046656, HCHL, edgar:2046656
يُعرف أيضًا باسم Happy City Holdings Limited, Happy City Holdings Ltd