Fundies.
العربية

TECH TONIC GROUP CORP.

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 21 أكتوبر 2026

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2026: نحو USD 66.92 ألف، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2025، نحو USD 92 ألف.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

0 USD

2027 Q1 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-10.8 ألف USD

2027 Q1 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
غير متاح
الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
3.62 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

3623080 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

0.00% · 0 shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

44.9 ألف USD

1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة

صافي الدخل

‎-12 ألف USD

1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 11089 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Net income: 9086 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Net income: 1148 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Net income: 22173 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Net income: -11115 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-21.1 ألف USD

1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 25063 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -5615 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 4806 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 25063 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -15984 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 4806 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -10755 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 21 أكتوبر 2026.

البيانات المالية متاحة حتى: 2026-06-30.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
  • cash and cash equivalents: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-27.3%

    الفترة السابقة

    USD 92,000

    –

    الفترة الحالية

    USD 66,920

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    66920 − 92000 = -25080 USD

    92000 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    66920 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    +USD 2,359

    الفترة السابقة

    −USD 1,211

    –

    الفترة الحالية

    USD 1,148

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    1148 − -1211 = 2359 USD

    -1211 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    1148 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-199.1%

    الفترة السابقة

    USD 16,123

    –

    الفترة الحالية

    −USD 15,984

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -15984 − 16123 = -32107 USD

    16123 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -15984 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-100%

    الفترة السابقة

    USD 1,198

    –

    الفترة الحالية

    USD 0

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    0 − 1198 = -1198 USD

    1198 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    0 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2026 2025-07-01 – 2026-06-30

  • الإيرادات USD 66,920 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل USD 1,148 1.7‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 15,984 ‎-24‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 0 0‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 15,984 ‎-24‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2024 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2025 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2026 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2024 2023-07-25 – 2024-06-300 غير متاحغير متاحغير متاح-5494 غير متاح
المصدر
2025 2024-07-01 – 2025-06-3092000 غير متاحغير متاحغير متاح-1211 14925 مشتق
المصدر
2026 2025-07-01 – 2026-06-3066920 غير متاحغير متاحغير متاح1148 -15984 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 66.9 ألف 2026
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.99.4 ألف74.5 ألف49.7 ألف24.8 ألف0.0202420252026
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2024الإيرادات0
2025الإيرادات92000
2026الإيرادات66920

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-27.3% 2026
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.2%‎-5.7%‎-13.6%‎-21.5%‎-29.4%202420252026
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2025على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2026على أساس سنوي‎-27.3%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش صافي الربح 1.7% 2026
هامش التدفق النقدي الحر ‎-23.9% 2026
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.19%8%‎-4%‎-15%‎-27%2024-06-302025-06-302026-06-30
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024-06-30هامش التشغيللم يُذكر
2025-06-30هامش التشغيللم يُذكر
2026-06-30هامش التشغيللم يُذكر
2024-06-30هامش صافي الربحلم يُذكر
2025هامش صافي الربح‎-1.3%
2026هامش صافي الربح1.7%
2024هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2025هامش التدفق النقدي الحر16.2%
2026هامش التدفق النقدي الحر‎-23.9%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-16 ألف 2026
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.18.7 ألف9.4 ألف69.5‎-9.2 ألف‎-18.6 ألف202420252026
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2024التدفق النقدي التشغيلي-3994
2025التدفق النقدي التشغيلي16123
2026التدفق النقدي التشغيلي-15984

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-16 ألف 2026
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17.4 ألف8.4 ألف‎-529.5‎-9.5 ألف‎-18.5 ألف202420252026
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2024التدفق النقدي الحرغير متاح
2025التدفق النقدي الحر14925
2026التدفق النقدي الحر-15984

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

15.8% 2026
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.270%203%135%68%0%202420252026
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024الالتزامات / الأصول250%
2025الالتزامات / الأصول35%
2026الالتزامات / الأصول15.8%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

6.03× 2026
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.6.51×4.88×3.26×1.63×0.00×202420252026
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.4×
2025الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.61×
2026الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة6.03×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2024 2023-07-24 – 2024-06-30
−USD 5,494
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -5494 USD

2023-07-24 – 2024-06-30: -5494 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2024 2023-07-25 – 2024-06-30
−USD 5,494
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -5494 USD

2023-07-25 – 2024-06-30: -5494 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3,994
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -3994 USD

2023-07-25 – 2024-06-30: -3994 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2025 2024-07-01 – 2025-06-30
−USD 1,211
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1211 USD

2024-07-01 – 2025-06-30: -1211 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 16,123
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 16123 USD

2024-07-01 – 2025-06-30: 16123 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1,198
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1198 USD

2024-07-01 – 2025-06-30: 1198 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 14,925
الحساب والأدلة

16123 − 1198 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 14925 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2026 2025-07-01 – 2026-06-30
USD 1,148
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1148 USD

2025-07-01 – 2026-06-30: 1148 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 15,984
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -15984 USD

2025-07-01 – 2026-06-30: -15984 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 0
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 0 USD

2025-07-01 – 2026-06-30: 0 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 15,984
الحساب والأدلة

-15984 − 0 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -15984 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

11 إيداع · 533 أحدث القيم · 533 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0002029303, 2029303, edgar:2029303

يُعرف أيضًا باسم TECH TONIC GROUP CORP., Tech Tonic Group Corp.