الإيرادات
545 مليون JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 544690000 JPY المصدر
Fundies. العربية
PicoCELA Inc.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو JPY 544.7 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو JPY 784.4 مليون.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
-110.42%
2025 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-544 مليون JPY
2025 · JPY
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: -544000000 JPY المصدر
التدفق النقدي الحر
-572 مليون JPY
2025 · JPY
- النقد وما يعادله
- 535 مليون JPY المصدر
القيمة الدقيقة
534889000 JPY
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 272 مليون JPY المصدر
القيمة الدقيقة
272376000 JPY
- الأسهم القائمة
- 1.15 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
1153806 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
50.93% · 389 ألف shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 5 أكتوبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-09-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-30.6%الفترة السابقة
JPY 784.4 ملايين
–
الفترة الحالية
JPY 544.69 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
544690000 − 784403000 = -239713000 JPY
784403000 JPY · 1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق544690000 JPY · 1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−JPY 146.39 ملايينالفترة السابقة
−JPY 479.92 ملايين
–
الفترة الحالية
−JPY 626.31 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-626312000 − -479921000 = -146391000 JPY
-479921000 JPY · 1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-626312000 JPY · 1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−JPY 301.19 ملايينالفترة السابقة
−JPY 242.81 ملايين
–
الفترة الحالية
−JPY 544 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-544000000 − -242813000 = -301187000 JPY
-242813000 JPY · 1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-544000000 JPY · 1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+50.6%الفترة السابقة
JPY 18.81 ملايين
–
الفترة الحالية
JPY 28.34 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
28338000 − 18814000 = 9524000 JPY
18814000 JPY · 1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق28338000 JPY · 1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2024-10-01 – 2025-09-30
- الإيرادات JPY 544.69 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق JPY 1.15 billion 210% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −JPY 601.44 million -110% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق JPY 24.88 million 4.6% من الإيرادات
- صافي الدخل −JPY 626.31 million -115% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −JPY 544 million -100% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية JPY 28.34 million 5.2% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −JPY 572.34 million -105% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 102% من الإيرادات.
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 212% من الإيرادات.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 157% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 210% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-10-01 – 2022-09-30 | 682121000 | 698360000 مشتق | -16239000 | -11059000 مشتق | -5180000 | -118819000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2022-10-01 – 2023-09-30 | 559521000 | 1188055000 مشتق | -628534000 | 5422000 مشتق | -633956000 | -760392000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2023-10-01 – 2024-09-30 | 784403000 | 1231587000 مشتق | -447184000 | 32737000 مشتق | -479921000 | -261627000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2024-10-01 – 2025-09-30 | 544690000 | 1146127000 مشتق | -601437000 | 24875000 مشتق | -626312000 | -572338000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة JPY.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
JPY 544.7 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | الإيرادات | 682121000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 559521000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 784403000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 544690000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-30.6% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2023 | على أساس سنوي | -18% |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 40.2% |
|
| 2025 | على أساس سنوي | -30.6% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -110.4% 2025
هامش صافي الربح -115% 2025
هامش التدفق النقدي الحر -105.1% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | هامش التشغيل | -2.4% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | -112.3% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -57% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -110.4% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -0.8% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -113.3% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -61.2% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -115% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -17.4% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | -135.9% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -33.4% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -105.1% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
JPY -544 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -115258000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -739915000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -242813000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -544000000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
JPY -572.3 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(JPY) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -118819000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -760392000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -261627000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -572338000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
56.8% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 39.4% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 71.3% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 56.8% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
2.13× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.76× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.18× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.13× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2021-10-01 – 2022-09-30 | −JPY 5.18 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5180000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 115.26 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -115258000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 3.56 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 3561000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 118.82 million الحساب والأدلة-115258000 − 3561000 JPY التدفق النقدي الحر الدقيق: -118819000 JPY
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2022-10-01 – 2023-09-30 | −JPY 633.96 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -633956000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 739.92 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -739915000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 20.48 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 20477000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 760.39 million الحساب والأدلة-739915000 − 20477000 JPY التدفق النقدي الحر الدقيق: -760392000 JPY
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2023-10-01 – 2024-09-30 | −JPY 479.92 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -479921000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 242.81 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -242813000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 18.81 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 18814000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 261.63 million الحساب والأدلة-242813000 − 18814000 JPY التدفق النقدي الحر الدقيق: -261627000 JPY
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2024-10-01 – 2025-09-30 | −JPY 626.31 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -626312000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 544 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -544000000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | JPY 28.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 28338000 JPY مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −JPY 572.34 million الحساب والأدلة-544000000 − 28338000 JPY التدفق النقدي الحر الدقيق: -572338000 JPY
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
23 إيداع · 302 أحدث القيم · 302 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0002018462, 2018462, edgar:2018462
يُعرف أيضًا باسم PicoCELA Inc.