الإيرادات
11.3 ألف USD
2026 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 11307 USD المصدر
Fundies. العربية
TEG OVERSEAS, INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 95.41 ألف، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 9.007 ألف.
الحيازات ونشاط المطّلعين
معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.
لم تُعالَج بعد إيداعات المطّلعين لهذه الشركة.
أحدث ربع
- النقد وما يعادله
- 44.5 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
44485 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 122 ألف USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
121830 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 121830 USD المصدر
- الأسهم القائمة
- 4.04 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
4044334 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
-19.82% · -1 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
73.3 ألف USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
صافي الدخل
-50.6 ألف USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
التدفق النقدي التشغيلي
30.6 ألف USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -48500 USD · 2024-10-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -40845 USD · 2024-10-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: 7943 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -7206 USD · 2025-10-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 7943 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: 38301 USD · 2025-10-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -7206 USD · 2025-10-01 – 2026-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 6 نوفمبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-09-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-09-30
- Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-09-30
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+959.3%الفترة السابقة
USD 9,007
–
الفترة الحالية
USD 95,409
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
95409 − 9007 = 86402 USD
9007 USD · 1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق95409 USD · 1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 44,143الفترة السابقة
−USD 30,615
–
الفترة الحالية
−USD 74,758
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-74758 − -30615 = -44143 USD
-30615 USD · 1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-74758 USD · 1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 36,283الفترة السابقة
−USD 12,217
–
الفترة الحالية
−USD 48,500
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-48500 − -12217 = -36283 USD
-12217 USD · 1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-48500 USD · 1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2024-10-01 – 2025-09-30
- الإيرادات USD 95,409 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 0 0% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 170,170 178% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 74,761 -78% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 3 -0% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 74,758 -78% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 48,500 -51% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 440% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 178% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2023-10-01 – 2024-09-30 | 9007 | 39630 مشتق | -30623 | -8 مشتق | -30615 | غير متاح | المصدر
|
| 2025 2024-10-01 – 2025-09-30 | 95409 | 170170 مشتق | -74761 | -3 مشتق | -74758 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 95.4 ألف 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الإيرادات | 9007 |
|
| 2025 | الإيرادات | 95409 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
959.3% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 959.3% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -78.4% 2025
هامش صافي الربح -78.4% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | هامش التشغيل | -340% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -78.4% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -339.9% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -78.4% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -48.5 ألف 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -12217 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -48500 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
146.7% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 125.6% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 146.7% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.02× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.08× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.02× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2024 2023-10-01 – 2024-09-30 | −USD 30,615 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -30615 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 12,217 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -12217 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2025 2024-10-01 – 2025-09-30 | −USD 74,758 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -74758 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 48,500 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -48500 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
15 إيداع · 567 أحدث القيم · 567 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001999261, 1999261, edgar:1999261
يُعرف أيضًا باسم STAGEWISE STRATEGIES CORP., StageWise Strategies Corp., TEG OVERSEAS, INC.