الإيرادات
478 مليون USD
2023 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 477599829 USD المصدر
Fundies. العربية
Metros Development Co., Ltd.
EDGAR3 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 26 سبتمبر 2023 إلى 16 ديسمبر 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
13.38%
2023 · %
التدفق النقدي التشغيلي
39.8 مليون USD
2023 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: 39819023 USD المصدر
التدفق النقدي الحر
37.7 مليون USD
2023 · USD
- النقد وما يعادله
- 31.1 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
31109882 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 86.8 مليون USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
86829213 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 86829213 USD المصدر
- الأسهم القائمة
- 49 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
49000000 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
0.00% · 0 shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 16 ديسمبر 2024.
البيانات المالية متاحة حتى: 2023-11-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- current assets: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- current liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
- Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-11-30
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+1%الفترة السابقة
USD 472.86 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 477.6 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
477599829 − 472858985 = 4740844 USD
472858985 USD · 1 ديسمبر 2021 – 30 نوفمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق477599829 USD · 1 ديسمبر 2022 – 30 نوفمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+8.3%الفترة السابقة
USD 36.37 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 39.37 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
39367996 − 36365067 = 3002929 USD
36365067 USD · 1 ديسمبر 2021 – 30 نوفمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق39367996 USD · 1 ديسمبر 2022 – 30 نوفمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 85.48 ملايينالفترة السابقة
−USD 45.67 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 39.82 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
39819023 − -45665390 = 85484413 USD
-45665390 USD · 1 ديسمبر 2021 – 30 نوفمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق39819023 USD · 1 ديسمبر 2022 – 30 نوفمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-65%الفترة السابقة
USD 5.93 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 2.08 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
2078255 − 5930453 = -3852198 USD
5930453 USD · 1 ديسمبر 2021 – 30 نوفمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق2078255 USD · 1 ديسمبر 2022 – 30 نوفمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2023 2022-12-01 – 2023-11-30
- الإيرادات USD 477.6 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 346.97 million 73% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 66.74 million 14% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي USD 63.89 million 13% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 24.52 million 5.1% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 39.37 million 8.2% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 39.82 million 8.3% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 2.08 million 0.4% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق USD 37.74 million 7.9% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2021 91%
- 2022 87%
- 2023 87%
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-12-01 – 2021-11-30 | 309378119 | 281866627 مشتق | 27511492 | 12736227 مشتق | 14775265 | -30224394 مشتق | المصدر
|
| 2022 2021-12-01 – 2022-11-30 | 472858985 | 411219216 مشتق | 61639769 | 25274702 مشتق | 36365067 | -51595843 مشتق | المصدر
|
| 2023 2022-12-01 – 2023-11-30 | 477599829 | 413708192 مشتق | 63891637 | 24523641 مشتق | 39367996 | 37740768 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 477.6 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | الإيرادات | 309378119 |
|
| 2022 | الإيرادات | 472858985 |
|
| 2023 | الإيرادات | 477599829 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
1% 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 52.8% |
|
| 2023 | على أساس سنوي | 1% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 13.4% 2023
هامش صافي الربح 8.2% 2023
هامش التدفق النقدي الحر 7.9% 2023
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | هامش التشغيل | 8.9% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | 13% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | 13.4% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | 4.8% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | 7.7% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | 8.2% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -9.8% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -10.9% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | 7.9% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 39.8 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -29758668 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -45665390 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | 39819023 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD 37.7 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -30224394 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -51595843 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | 37740768 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
52.9% 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 62.7% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 52.9% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2022-11-30 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2023-11-30 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-12-01 – 2021-11-30 | USD 14.78 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 14775265 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29.76 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -29758668 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 465,726 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 465726 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 30.22 million الحساب والأدلة-29758668 − 465726 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -30224394 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2021-12-01 – 2022-11-30 | USD 36.37 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 36365067 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 45.67 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -45665390 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 5.93 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 5930453 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 51.6 million الحساب والأدلة-45665390 − 5930453 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -51595843 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2022-12-01 – 2023-11-30 | USD 39.37 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 39367996 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 39.82 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 39819023 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 2.08 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 2078255 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 37.74 million الحساب والأدلة39819023 − 2078255 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 37740768 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
3 إيداع · 144 أحدث القيم · 144 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001984076, 1984076, edgar:1984076
يُعرف أيضًا باسم Metros Development Co., Ltd.